Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Гагаринский" (акционерное общество)

Регистрационный номер

606

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	54 403	32 709	87 112	1 066 828	91 494	1 158 322	1 074 551	86 258	1 160 809	46 680	37 945	84 625
20208	10 923	0	10 923	78 172	0	78 172	79 741	0	79 741	9 354	0	9 354
20209	10 681	1 821	12 502	609 364	42 123	651 487	606 789	42 349	649 138	13 256	1 595	14 851
30102	54 602	0	54 602	7 072 959	0	7 072 959	7 040 575	0	7 040 575	86 986	0	86 986
30110	10 726	34 010	44 736	53 902	11 825	65 727	44 626	10 113	54 739	20 002	35 722	55 724
30114	0	131 932	131 932	0	172 251	172 251	0	127 977	127 977	0	176 206	176 206
30202	21 333	0	21 333	0	0	0	138	0	138	21 195	0	21 195
30204	4 156	0	4 156	0	0	0	3	0	3	4 153	0	4 153
30213	1 997	2 945	4 942	9 935	14 652	24 587	9 643	14 792	24 435	2 289	2 805	5 094
30233	54	0	54	18 870	0	18 870	18 847	0	18 847	77	0	77
30302	127 524	22 403	149 927	28 128	7 578	35 706	24 322	7 732	32 054	131 330	22 249	153 579
30602	10 228	0	10 228	32 319	0	32 319	40 000	0	40 000	2 547	0	2 547
31902	0	0	0	2 820 000	0	2 820 000	2 820 000	0	2 820 000	0	0	0
31903	185 000	0	185 000	625 000	0	625 000	670 000	0	670 000	140 000	0	140 000
32002	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32003	50 000	0	50 000	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	50 000	0	50 000
32004	50 000	0	50 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	50 000	0	50 000
44906	16 550	0	16 550	0	0	0	550	0	550	16 000	0	16 000
45107	96 080	0	96 080	8 945	0	8 945	4 216	0	4 216	100 809	0	100 809
45108	5 483	0	5 483	0	0	0	190	0	190	5 293	0	5 293
45201	62 359	0	62 359	237 536	0	237 536	214 154	0	214 154	85 741	0	85 741
45203	1 173	0	1 173	2 206	0	2 206	2 023	0	2 023	1 356	0	1 356
45204	71 671	0	71 671	48 600	0	48 600	48 235	0	48 235	72 036	0	72 036
45205	237 718	0	237 718	57 264	0	57 264	83 253	0	83 253	211 729	0	211 729
45206	165 541	0	165 541	45 015	0	45 015	28 768	0	28 768	181 788	0	181 788
45207	240 357	40 247	280 604	2 344	1 587	3 931	9 687	7 545	17 232	233 014	34 289	267 303
45208	12 277	0	12 277	0	0	0	0	0	0	12 277	0	12 277
45406	500	0	500	1 600	0	1 600	0	0	0	2 100	0	2 100
45503	0	0	0	92	0	92	0	0	0	92	0	92
45504	298	0	298	138	0	138	0	0	0	436	0	436
45505	7 891	6 459	14 350	5 610	348	5 958	10 258	624	10 882	3 243	6 183	9 426
45506	51 386	11 380	62 766	3 610	489	4 099	2 210	785	2 995	52 786	11 084	63 870
45507	50 231	727	50 958	4 000	36	4 036	1 417	144	1 561	52 814	619	53 433
45509	559	0	559	890	0	890	941	0	941	508	0	508
45812	36 911	0	36 911	1 483	0	1 483	1 483	0	1 483	36 911	0	36 911
45814	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45815	227	0	227	196	0	196	140	0	140	283	0	283
45912	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
45915	11	0	11	10	0	10	14	0	14	7	0	7
47408	0	0	0	8 490	89 596	98 086	8 490	89 596	98 086	0	0	0
47415	355	0	355	0	0	0	2	0	2	353	0	353
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	21 435	0	21 435	26 685	836	27 521	46 521	836	47 357	1 599	0	1 599
47427	10 123	511	10 634	11 419	475	11 894	10 442	519	10 961	11 100	467	11 567
50104	90 572	0	90 572	552	0	552	819	0	819	90 305	0	90 305
50106	252 181	0	252 181	1 778	0	1 778	31 826	0	31 826	222 133	0	222 133
50121	1 018	0	1 018	176	0	176	316	0	316	878	0	878
50305	188 169	0	188 169	1 102	0	1 102	1 270	0	1 270	188 001	0	188 001
50606	2 761	0	2 761	0	0	0	0	0	0	2 761	0	2 761
50621	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
50706	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	292	0	292	119	0	119	266	0	266	145	0	145
60306	0	0	0	1 651	0	1 651	1 651	0	1 651	0	0	0
60308	12	0	12	80	0	80	86	0	86	6	0	6
60310	0	0	0	315	0	315	315	0	315	0	0	0
60312	1 501	0	1 501	4 249	0	4 249	3 997	0	3 997	1 753	0	1 753
60323	1 477	0	1 477	14	0	14	12	0	12	1 479	0	1 479
60401	32 850	0	32 850	0	0	0	0	0	0	32 850	0	32 850
60407	0	0	0	3 823	0	3 823	0	0	0	3 823	0	3 823
60409	0	0	0	23 677	0	23 677	0	0	0	23 677	0	23 677
60701	1 966	0	1 966	0	0	0	0	0	0	1 966	0	1 966
61002	4	0	4	19	0	19	9	0	9	14	0	14
61008	720	0	720	182	0	182	727	0	727	175	0	175
61009	128	0	128	133	0	133	106	0	106	155	0	155
61011	36 650	0	36 650	0	0	0	27 785	0	27 785	8 865	0	8 865
61209	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61210	0	0	0	31 826	0	31 826	31 826	0	31 826	0	0	0
61403	3 608	0	3 608	966	0	966	508	0	508	4 066	0	4 066
70606	489 712	0	489 712	47 436	0	47 436	221	0	221	536 927	0	536 927
70607	3 323	0	3 323	1 000	0	1 000	1 420	0	1 420	2 903	0	2 903
70608	228 845	0	228 845	44 381	0	44 381	0	0	0	273 226	0	273 226
70611	8 562	0	8 562	1 501	0	1 501	0	0	0	10 063	0	10 063
Итого по активу (баланс)	3 026 184	285 144	3 311 328	13 696 618	433 290	14 129 908	13 655 417	389 270	14 044 687	3 067 385	329 164	3 396 549
Пассив
10207	27 605	0	27 605	0	0	0	0	0	0	27 605	0	27 605
10601	525	0	525	0	0	0	0	0	0	525	0	525
10701	115 771	0	115 771	0	0	0	0	0	0	115 771	0	115 771
10801	162 469	0	162 469	0	0	0	0	0	0	162 469	0	162 469
30126	52	0	52	83	0	83	31	0	31	0	0	0
30220	0	0	0	0	393	393	0	393	393	0	0	0
30232	3	4	7	23 897	5 530	29 427	23 897	5 526	29 423	3	0	3
30301	127 524	22 403	149 927	24 322	7 732	32 054	28 128	7 578	35 706	131 330	22 249	153 579
31201	0	0	0	3 748	0	3 748	3 748	0	3 748	0	0	0
32015	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
40502	184 802	149 093	333 895	79 874	59 833	139 707	73 865	94 582	168 447	178 793	183 842	362 635
40503	0	1 067	1 067	0	455	455	0	44	44	0	656	656
40602	138 820	0	138 820	73 055	0	73 055	71 150	0	71 150	136 915	0	136 915
40701	3 675	0	3 675	35 036	0	35 036	33 746	0	33 746	2 385	0	2 385
40702	794 511	17 693	812 204	3 718 121	134 383	3 852 504	3 684 966	135 787	3 820 753	761 356	19 097	780 453
40703	187 133	10	187 143	63 848	0	63 848	80 549	0	80 549	203 834	10	203 844
40802	24 460	0	24 460	96 541	2 753	99 294	101 495	2 753	104 248	29 414	0	29 414
40804	80	0	80	1	0	1	0	0	0	79	0	79
40807	2	28	30	1	2	3	0	1	1	1	27	28
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	60 316	11 058	71 374	104 577	1 392	105 969	99 623	979	100 602	55 362	10 645	66 007
40820	300	2 746	3 046	680	8 802	9 482	659	6 234	6 893	279	178	457
40821	0	0	0	747	0	747	747	0	747	0	0	0
40901	2 862	0	2 862	0	0	0	0	0	0	2 862	0	2 862
40905	0	0	0	11 086	0	11 086	11 086	0	11 086	0	0	0
40909	0	0	0	1 583	2 892	4 475	1 583	2 892	4 475	0	0	0
40910	0	0	0	1 285	879	2 164	1 285	879	2 164	0	0	0
40911	3 417	0	3 417	298 598	0	298 598	302 597	0	302 597	7 416	0	7 416
40912	0	2	2	2 894	5 895	8 789	2 894	5 895	8 789	0	2	2
40913	3	6	9	3 225	11 805	15 030	3 225	11 804	15 029	3	5	8
41505	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42101	950	0	950	850	0	850	0	0	0	100	0	100
42104	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
42105	0	20 668	20 668	0	1 001	1 001	0	722	722	0	20 389	20 389
42106	10 000	12 158	22 158	0	589	589	0	425	425	10 000	11 994	21 994
42301	14 846	1 403	16 249	23 449	1 882	25 331	59 761	1 914	61 675	51 158	1 435	52 593
42303	200	0	200	200	0	200	19 783	0	19 783	19 783	0	19 783
42304	18 607	2 219	20 826	16 790	1 981	18 771	741	1 562	2 303	2 558	1 800	4 358
42305	11 153	8 860	20 013	2 216	1 362	3 578	2 534	9 395	11 929	11 471	16 893	28 364
42306	189 879	34 448	224 327	56 156	3 608	59 764	11 364	5 184	16 548	145 087	36 024	181 111
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
44915	166	0	166	6	0	6	0	0	0	160	0	160
45115	2 570	0	2 570	91	0	91	169	0	169	2 648	0	2 648
45215	17 038	0	17 038	7 515	0	7 515	9 900	0	9 900	19 423	0	19 423
45515	7 232	0	7 232	3 932	0	3 932	1 627	0	1 627	4 927	0	4 927
45818	38 111	0	38 111	72	0	72	155	0	155	38 194	0	38 194
45918	11	0	11	6	0	6	2	0	2	7	0	7
47407	0	0	0	89 458	8 503	97 961	89 458	8 503	97 961	0	0	0
47411	8 026	827	8 853	3 643	95	3 738	937	185	1 122	5 320	917	6 237
47416	570	0	570	6 066	0	6 066	5 576	0	5 576	80	0	80
47422	0	37	37	1 878	2 338	4 216	2 163	2 649	4 812	285	348	633
47425	23 415	0	23 415	11 921	0	11 921	12 817	0	12 817	24 311	0	24 311
47426	1 891	107	1 998	1 704	108	1 812	1 687	143	1 830	1 874	142	2 016
50120	2 034	0	2 034	1 042	0	1 042	663	0	663	1 655	0	1 655
50620	964	0	964	164	0	164	140	0	140	940	0	940
50719	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
60206	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60301	3 332	0	3 332	5 344	0	5 344	5 247	0	5 247	3 235	0	3 235
60305	3 320	0	3 320	14 615	0	14 615	14 994	0	14 994	3 699	0	3 699
60309	0	0	0	192	0	192	192	0	192	0	0	0
60311	2 252	0	2 252	2 820	0	2 820	925	0	925	357	0	357
60313	0	0	0	0	7	7	0	14	14	0	7	7
60322	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60324	1 459	0	1 459	0	0	0	0	0	0	1 459	0	1 459
60601	15 914	0	15 914	0	0	0	224	0	224	16 138	0	16 138
61304	199	0	199	34	0	34	21	0	21	186	0	186
70601	527 608	0	527 608	4	0	4	56 375	0	56 375	583 979	0	583 979
70602	2 779	0	2 779	454	0	454	296	0	296	2 621	0	2 621
70603	227 579	0	227 579	0	0	0	44 197	0	44 197	271 776	0	271 776
Итого по пассиву (баланс)	3 026 490	284 838	3 311 328	4 824 330	264 220	5 088 550	4 867 728	306 043	5 173 771	3 069 888	326 661	3 396 549
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	996	0	996	1	0	1	0	0	0	997	0	997
80801	29	0	29	1	0	1	2	0	2	28	0	28
80901	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
81001	30	0	30	3	0	3	0	0	0	33	0	33
Итого по активу (баланс)	1 055	0	1 055	9	0	9	6	0	6	1 058	0	1 058
Пассив
85101	1 054	0	1 054	0	0	0	0	0	0	1 054	0	1 054
85201	1	0	1	1	0	1	4	0	4	4	0	4
85401	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
85501	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 055	0	1 055	6	0	6	9	0	9	1 058	0	1 058
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	85 321	0	85 321	204 151	0	204 151	23 466	0	23 466	266 006	0	266 006
90902	269 503	0	269 503	26 377	0	26 377	13 345	0	13 345	282 535	0	282 535
91202	5	0	5	1	0	1	0	0	0	6	0	6
91203	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91207	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91411	0	0	0	3 694	0	3 694	3 694	0	3 694	0	0	0
91414	2 027 419	44 595	2 072 014	105 659	1 883	107 542	57 401	2 986	60 387	2 075 677	43 492	2 119 169
91501	345	0	345	1 966	0	1 966	0	0	0	2 311	0	2 311
91502	0	0	0	34	0	34	0	0	0	34	0	34
91604	4 047	0	4 047	8	0	8	10	0	10	4 045	0	4 045
91704	3 591	0	3 591	0	0	0	0	0	0	3 591	0	3 591
91802	47 412	0	47 412	0	0	0	0	0	0	47 412	0	47 412
91803	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
99998	2 747 494	0	2 747 494	604 172	0	604 172	557 886	0	557 886	2 793 780	0	2 793 780
Итого по активу (баланс)	5 185 165	44 595	5 229 760	946 063	1 883	947 946	655 803	2 986	658 789	5 475 425	43 492	5 518 917
Пассив
91312	2 089 059	0	2 089 059	93 458	0	93 458	125 217	0	125 217	2 120 818	0	2 120 818
91315	366 740	0	366 740	19 999	0	19 999	44 706	0	44 706	391 447	0	391 447
91316	6 211	0	6 211	7 150	0	7 150	1 350	0	1 350	411	0	411
91317	263 135	5 813	268 948	436 718	561	437 279	432 586	313	432 899	259 003	5 565	264 568
91507	16 536	0	16 536	0	0	0	0	0	0	16 536	0	16 536
91508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99999	2 482 266	0	2 482 266	100 591	0	100 591	343 462	0	343 462	2 725 137	0	2 725 137
Итого по пассиву (баланс)	5 223 947	5 813	5 229 760	657 916	561	658 477	947 321	313	947 634	5 513 352	5 565	5 518 917
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	564 286,0000	0	0	0,0000	0	0	30 000,0000	0	0	534 286,0000
98020	0	0	60 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	60 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	624 286,0000	0	0	0,0000	0	0	30 000,0000	0	0	594 286,0000
Пассив
98050	0	0	458 496,0000	0	0	30 000,0000	0	0	0,0000	0	0	428 496,0000
98070	0	0	165 790,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	165 790,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	624 286,0000	0	0	30 000,0000	0	0	0,0000	0	0	594 286,0000

Страница была полезной?