Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Алтайкапиталбанк"

Регистрационный номер

2659

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	72 162	10 937	83 099	1 579 731	117 804	1 697 535	1 583 585	115 396	1 698 981	68 308	13 345	81 653
20209	5 526	1 804	7 330	985 003	36 643	1 021 646	983 078	36 202	1 019 280	7 451	2 245	9 696
30102	177 453	0	177 453	5 586 524	0	5 586 524	5 599 805	0	5 599 805	164 172	0	164 172
30110	172 901	6 530	179 431	2 431 107	32 739	2 463 846	2 457 638	37 926	2 495 564	146 370	1 343	147 713
30202	23 235	0	23 235	409	0	409	0	0	0	23 644	0	23 644
30204	274	0	274	30	0	30	0	0	0	304	0	304
30210	0	0	0	64 355	0	64 355	64 355	0	64 355	0	0	0
30221	0	0	0	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0
30233	0	0	0	35 314	32	35 346	35 314	32	35 346	0	0	0
30602	5 389	0	5 389	3 530	0	3 530	4 400	0	4 400	4 519	0	4 519
32010	0	323	323	0	17	17	0	28	28	0	312	312
32401	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32501	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
44603	30 000	0	30 000	35 800	0	35 800	35 800	0	35 800	30 000	0	30 000
44606	95 000	0	95 000	0	0	0	40 000	0	40 000	55 000	0	55 000
44904	9 010	0	9 010	9 013	0	9 013	13 500	0	13 500	4 523	0	4 523
44905	1 000	0	1 000	7 500	0	7 500	400	0	400	8 100	0	8 100
44906	29 800	0	29 800	0	0	0	7 000	0	7 000	22 800	0	22 800
44907	3 333	0	3 333	0	0	0	0	0	0	3 333	0	3 333
45201	35 704	0	35 704	67 607	0	67 607	67 707	0	67 707	35 604	0	35 604
45203	141 618	0	141 618	278 021	0	278 021	269 890	0	269 890	149 749	0	149 749
45204	116 523	0	116 523	106 638	0	106 638	36 618	0	36 618	186 543	0	186 543
45205	261 003	0	261 003	7 107	0	7 107	6 036	0	6 036	262 074	0	262 074
45206	524 602	0	524 602	140 045	0	140 045	97 401	0	97 401	567 246	0	567 246
45207	575 496	0	575 496	25 000	0	25 000	6 939	0	6 939	593 557	0	593 557
45208	37 785	0	37 785	67 570	0	67 570	0	0	0	105 355	0	105 355
45307	1 034	0	1 034	0	0	0	0	0	0	1 034	0	1 034
45401	10 961	0	10 961	10 341	0	10 341	11 818	0	11 818	9 484	0	9 484
45404	2 494	0	2 494	2 534	0	2 534	3 347	0	3 347	1 681	0	1 681
45405	1 625	0	1 625	0	0	0	1 025	0	1 025	600	0	600
45406	65 191	0	65 191	9 711	0	9 711	2 339	0	2 339	72 563	0	72 563
45407	108 162	0	108 162	700	0	700	4 167	0	4 167	104 695	0	104 695
45408	333	0	333	13 000	0	13 000	16	0	16	13 317	0	13 317
45502	9 987	0	9 987	925	0	925	10 912	0	10 912	0	0	0
45503	772	0	772	119	0	119	145	0	145	746	0	746
45504	9 235	0	9 235	32 571	0	32 571	7 080	0	7 080	34 726	0	34 726
45505	145 751	1 621	147 372	30 397	56	30 453	25 856	69	25 925	150 292	1 608	151 900
45506	251 936	0	251 936	36 048	0	36 048	24 372	0	24 372	263 612	0	263 612
45507	2 761	0	2 761	21 809	0	21 809	21 898	0	21 898	2 672	0	2 672
45509	0	0	0	300	0	300	299	0	299	1	0	1
45812	22 581	0	22 581	1 478	0	1 478	830	0	830	23 229	0	23 229
45814	251	0	251	35	0	35	35	0	35	251	0	251
45815	43 002	0	43 002	3 979	0	3 979	6 384	0	6 384	40 597	0	40 597
45912	115	0	115	81	0	81	82	0	82	114	0	114
45914	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
45915	1 734	0	1 734	1 366	0	1 366	3 044	0	3 044	56	0	56
47408	0	0	0	976	31 540	32 516	976	31 540	32 516	0	0	0
47423	13 697	490	14 187	29 673	4 540	34 213	23 298	4 621	27 919	20 072	409	20 481
47427	23 495	5	23 500	30 170	13	30 183	27 212	5	27 217	26 453	13	26 466
50104	36 451	0	36 451	207	0	207	0	0	0	36 658	0	36 658
50505	1 134	0	1 134	0	0	0	0	0	0	1 134	0	1 134
50605	1 906	0	1 906	362	0	362	0	0	0	2 268	0	2 268
50606	1 676	0	1 676	596	0	596	0	0	0	2 272	0	2 272
50621	353	0	353	112	0	112	158	0	158	307	0	307
51402	0	0	0	5 300	0	5 300	5 300	0	5 300	0	0	0
52601	0	0	0	976	0	976	976	0	976	0	0	0
60302	199	0	199	243	0	243	107	0	107	335	0	335
60306	0	0	0	784	0	784	784	0	784	0	0	0
60308	0	0	0	80	0	80	68	0	68	12	0	12
60310	33	0	33	67	0	67	76	0	76	24	0	24
60312	1 385	0	1 385	2 696	0	2 696	2 326	0	2 326	1 755	0	1 755
60323	368	0	368	194	0	194	195	0	195	367	0	367
60401	85 118	0	85 118	0	0	0	0	0	0	85 118	0	85 118
60404	690	0	690	0	0	0	0	0	0	690	0	690
60409	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
60701	1 966	0	1 966	0	0	0	0	0	0	1 966	0	1 966
60702	0	0	0	47	0	47	0	0	0	47	0	47
61002	2	0	2	49	0	49	50	0	50	1	0	1
61008	52	0	52	494	0	494	540	0	540	6	0	6
61009	129	0	129	170	0	170	171	0	171	128	0	128
61011	23 173	0	23 173	0	0	0	0	0	0	23 173	0	23 173
61209	0	0	0	21 980	0	21 980	21 980	0	21 980	0	0	0
61210	0	0	0	5 305	0	5 305	5 305	0	5 305	0	0	0
61403	666	0	666	146	0	146	273	0	273	539	0	539
61601	0	0	0	2 030	0	2 030	2 030	0	2 030	0	0	0
70606	503 553	0	503 553	63 444	0	63 444	612	0	612	566 385	0	566 385
70608	15 638	0	15 638	2 469	0	2 469	0	0	0	18 107	0	18 107
70611	25 609	0	25 609	1 991	0	1 991	0	0	0	27 600	0	27 600
70614	5 383	0	5 383	1 054	0	1 054	0	0	0	6 437	0	6 437
Итого по активу (баланс)	3 748 564	21 710	3 770 274	11 780 316	223 384	12 003 700	11 538 552	225 819	11 764 371	3 990 328	19 275	4 009 603
Пассив
10208	100 868	0	100 868	0	0	0	0	0	0	100 868	0	100 868
10601	1 739	0	1 739	0	0	0	0	0	0	1 739	0	1 739
10602	12 236	0	12 236	0	0	0	0	0	0	12 236	0	12 236
10701	17 200	0	17 200	0	0	0	0	0	0	17 200	0	17 200
10801	296 987	0	296 987	0	0	0	0	0	0	296 987	0	296 987
30109	130 088	0	130 088	20 000	0	20 000	20 118	0	20 118	130 206	0	130 206
30222	0	0	0	2 575	0	2 575	2 575	0	2 575	0	0	0
30232	0	0	0	8 735	0	8 735	8 735	0	8 735	0	0	0
31306	100 000	0	100 000	50 000	0	50 000	70 000	0	70 000	120 000	0	120 000
31307	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
31308	214 500	0	214 500	79 000	0	79 000	0	0	0	135 500	0	135 500
31309	20 000	0	20 000	0	0	0	110 000	0	110 000	130 000	0	130 000
32403	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32505	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
40502	26 192	1 243	27 435	118 895	110	119 005	107 837	67	107 904	15 134	1 200	16 334
40602	128 512	0	128 512	317 854	1 868	319 722	297 260	1 868	299 128	107 918	0	107 918
40701	39 493	0	39 493	0	0	0	6	0	6	39 499	0	39 499
40702	409 991	1	409 992	5 052 309	9 206	5 061 515	5 166 456	9 206	5 175 662	524 138	1	524 139
40703	19 323	0	19 323	48 557	0	48 557	48 021	0	48 021	18 787	0	18 787
40802	50 989	0	50 989	327 264	1 160	328 424	325 400	1 160	326 560	49 125	0	49 125
40817	24 536	911	25 447	129 673	102	129 775	131 444	93	131 537	26 307	902	27 209
40820	19	0	19	1 369	0	1 369	1 371	0	1 371	21	0	21
40821	119	0	119	98 691	0	98 691	98 693	0	98 693	121	0	121
40905	40	0	40	3 936	0	3 936	3 937	0	3 937	41	0	41
40909	0	0	0	2 418	1 032	3 450	2 418	1 032	3 450	0	0	0
40910	0	0	0	83	93	176	83	93	176	0	0	0
40911	776	0	776	121 422	0	121 422	121 707	0	121 707	1 061	0	1 061
40912	0	0	0	2 634	6 940	9 574	2 634	6 940	9 574	0	0	0
40913	0	0	0	134	4 305	4 439	134	4 305	4 439	0	0	0
41802	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000
41803	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
42103	14 500	0	14 500	5 000	0	5 000	0	0	0	9 500	0	9 500
42104	65 750	0	65 750	5 000	0	5 000	1 000	0	1 000	61 750	0	61 750
42105	38 392	0	38 392	5 000	0	5 000	0	0	0	33 392	0	33 392
42106	41 696	0	41 696	6 200	0	6 200	39 163	0	39 163	74 659	0	74 659
42107	19 511	0	19 511	0	0	0	6 000	0	6 000	25 511	0	25 511
42204	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42205	4 900	0	4 900	0	0	0	36 000	0	36 000	40 900	0	40 900
42206	30 000	0	30 000	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
42301	46 080	16 521	62 601	181 474	17 195	198 669	180 858	12 297	193 155	45 464	11 623	57 087
42304	4 588	0	4 588	1 188	0	1 188	682	0	682	4 082	0	4 082
42305	518 713	3 842	522 555	155 022	960	155 982	114 536	1 401	115 937	478 227	4 283	482 510
42306	281 198	0	281 198	39 364	0	39 364	65 545	0	65 545	307 379	0	307 379
42307	622	0	622	124	0	124	160	0	160	658	0	658
42309	79 960	0	79 960	0	0	0	0	0	0	79 960	0	79 960
42601	34	3	37	0	0	0	0	0	0	34	3	37
44615	6 250	0	6 250	2 665	0	2 665	665	0	665	4 250	0	4 250
44915	735	0	735	1 981	0	1 981	2 001	0	2 001	755	0	755
45215	125 321	0	125 321	8 546	0	8 546	18 544	0	18 544	135 319	0	135 319
45315	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45415	6 159	0	6 159	452	0	452	1 878	0	1 878	7 585	0	7 585
45515	7 534	0	7 534	7 189	0	7 189	8 838	0	8 838	9 183	0	9 183
45818	61 999	0	61 999	3 201	0	3 201	1 046	0	1 046	59 844	0	59 844
45918	1 828	0	1 828	1 720	0	1 720	16	0	16	124	0	124
47407	0	0	0	32 642	0	32 642	32 642	0	32 642	0	0	0
47411	22 339	27	22 366	6 800	9	6 809	5 441	9	5 450	20 980	27	21 007
47416	155	0	155	2 152	0	2 152	2 290	0	2 290	293	0	293
47422	397	358	755	8 971	10 487	19 458	8 600	11 217	19 817	26	1 088	1 114
47425	5 790	0	5 790	5 145	0	5 145	6 898	0	6 898	7 543	0	7 543
47426	6 522	0	6 522	5 436	0	5 436	4 176	0	4 176	5 262	0	5 262
50120	2 962	0	2 962	234	0	234	0	0	0	2 728	0	2 728
50507	1 134	0	1 134	0	0	0	0	0	0	1 134	0	1 134
52302	0	0	0	13 939	0	13 939	13 939	0	13 939	0	0	0
52406	340	0	340	0	0	0	0	0	0	340	0	340
52602	0	0	0	1 054	0	1 054	1 054	0	1 054	0	0	0
60301	260	0	260	3 989	0	3 989	4 093	0	4 093	364	0	364
60305	0	0	0	3 869	0	3 869	4 944	0	4 944	1 075	0	1 075
60307	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60309	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
60311	16 294	0	16 294	911	0	911	911	0	911	16 294	0	16 294
60322	59	0	59	59	0	59	22	0	22	22	0	22
60324	368	0	368	2	0	2	1	0	1	367	0	367
60405	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
60601	25 988	0	25 988	0	0	0	401	0	401	26 389	0	26 389
60603	18	0	18	0	0	0	1	0	1	19	0	19
61012	1 171	0	1 171	579	0	579	579	0	579	1 171	0	1 171
61301	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61501	403	0	403	9	0	9	98	0	98	492	0	492
70601	622 943	0	622 943	0	0	0	79 102	0	79 102	702 045	0	702 045
70602	1 410	0	1 410	158	0	158	346	0	346	1 598	0	1 598
70603	15 566	0	15 566	0	0	0	2 457	0	2 457	18 023	0	18 023
70613	4 780	0	4 780	0	0	0	976	0	976	5 756	0	5 756
Итого по пассиву (баланс)	3 747 368	22 906	3 770 274	6 960 772	53 467	7 014 239	7 203 880	49 688	7 253 568	3 990 476	19 127	4 009 603
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	121 184	0	121 184	27 393	0	27 393	22 596	0	22 596	125 981	0	125 981
90902	2 134 422	0	2 134 422	51 258	0	51 258	60 814	0	60 814	2 124 866	0	2 124 866
91202	1 001	0	1 001	4 606	0	4 606	4 604	0	4 604	1 003	0	1 003
91203	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	214 600	0	214 600	0	0	0	79 000	0	79 000	135 600	0	135 600
91414	9 086 200	0	9 086 200	1 175 245	0	1 175 245	505 820	0	505 820	9 755 625	0	9 755 625
91416	110 000	0	110 000	0	0	0	110 000	0	110 000	0	0	0
91417	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91501	11 774	0	11 774	0	0	0	0	0	0	11 774	0	11 774
91502	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
91604	10 620	0	10 620	1 304	0	1 304	5 510	0	5 510	6 414	0	6 414
91704	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
91802	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
91803	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
99998	2 900 812	0	2 900 812	1 248 456	0	1 248 456	1 072 368	0	1 072 368	3 076 900	0	3 076 900
Итого по активу (баланс)	14 620 915	0	14 620 915	2 508 264	0	2 508 264	1 860 714	0	1 860 714	15 268 465	0	15 268 465
Пассив
91003	0	0	0	409	0	409	409	0	409	0	0	0
91004	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
91311	7 725	0	7 725	37 174	0	37 174	37 175	0	37 175	7 726	0	7 726
91312	2 446 496	0	2 446 496	214 653	0	214 653	354 485	0	354 485	2 586 328	0	2 586 328
91315	34 562	0	34 562	1 109	0	1 109	56 629	0	56 629	90 082	0	90 082
91316	35 761	0	35 761	132 031	0	132 031	127 700	0	127 700	31 430	0	31 430
91317	314 244	0	314 244	686 962	0	686 962	672 028	0	672 028	299 310	0	299 310
91318	48 578	0	48 578	0	0	0	0	0	0	48 578	0	48 578
91507	13 446	0	13 446	0	0	0	0	0	0	13 446	0	13 446
99999	11 720 103	0	11 720 103	787 837	0	787 837	1 259 299	0	1 259 299	12 191 565	0	12 191 565
Итого по пассиву (баланс)	14 620 915	0	14 620 915	1 860 205	0	1 860 205	2 507 755	0	2 507 755	15 268 465	0	15 268 465
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	73 001,0000	0	0	7 740,0000	0	0	0,0000	0	0	80 741,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	73 001,0000	0	0	7 746,0000	0	0	6,0000	0	0	80 741,0000
Пассив
98050	0	0	36 353,0000	0	0	3,0000	0	0	7 743,0000	0	0	44 093,0000
98070	0	0	36 648,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	36 648,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	73 001,0000	0	0	3,0000	0	0	7 743,0000	0	0	80 741,0000

Страница была полезной?