Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

"Мой Банк. Ипотека" (Открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2436

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	22 807	0	22 807	0	0	0	0	0	0	22 807	0	22 807
20202	59 698	59 494	119 192	1 447 850	747 303	2 195 153	1 436 083	753 121	2 189 204	71 465	53 676	125 141
20208	9 667	0	9 667	21 087	0	21 087	20 061	0	20 061	10 693	0	10 693
20209	3 000	0	3 000	321 456	26 422	347 878	324 456	26 422	350 878	0	0	0
30102	52 922	0	52 922	2 255 545	0	2 255 545	2 285 489	0	2 285 489	22 978	0	22 978
30110	48 235	109 197	157 432	134 179	266 963	401 142	132 324	251 188	383 512	50 090	124 972	175 062
30202	42 031	0	42 031	169	0	169	0	0	0	42 200	0	42 200
30204	2 516	0	2 516	139	0	139	0	0	0	2 655	0	2 655
30210	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
30213	950	830	1 780	2 663	3 156	5 819	2 681	2 328	5 009	932	1 658	2 590
30221	0	0	0	49 725	0	49 725	49 725	0	49 725	0	0	0
30233	105	0	105	23 397	190	23 587	22 989	190	23 179	513	0	513
30302	0	0	0	204 152	12 519	216 671	204 152	12 519	216 671	0	0	0
30306	825 289	5 234	830 523	146 793	15 050	161 843	106 022	13 013	119 035	866 060	7 271	873 331
30602	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
32003	93 000	0	93 000	40 000	0	40 000	93 000	0	93 000	40 000	0	40 000
32004	120 000	0	120 000	255 000	0	255 000	223 000	0	223 000	152 000	0	152 000
32005	75 000	0	75 000	95 000	0	95 000	55 000	0	55 000	115 000	0	115 000
32201	297	968	1 265	0	54	54	0	94	94	297	928	1 225
44604	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
44605	16 000	0	16 000	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	16 000	0	16 000
44606	47 000	0	47 000	0	0	0	0	0	0	47 000	0	47 000
45106	3 749	0	3 749	0	0	0	834	0	834	2 915	0	2 915
45107	59 946	0	59 946	0	0	0	5 233	0	5 233	54 713	0	54 713
45201	40 858	0	40 858	64 571	0	64 571	65 766	0	65 766	39 663	0	39 663
45204	31 944	0	31 944	27 826	0	27 826	31 937	0	31 937	27 833	0	27 833
45205	223 304	0	223 304	55 120	0	55 120	7 589	0	7 589	270 835	0	270 835
45206	364 683	0	364 683	8 692	0	8 692	53 460	0	53 460	319 915	0	319 915
45207	553 179	0	553 179	53 080	0	53 080	99 277	0	99 277	506 982	0	506 982
45208	278 101	0	278 101	0	0	0	7 153	0	7 153	270 948	0	270 948
45405	1 450	0	1 450	0	0	0	1 000	0	1 000	450	0	450
45406	6 445	0	6 445	0	0	0	0	0	0	6 445	0	6 445
45407	9 430	0	9 430	0	0	0	60	0	60	9 370	0	9 370
45408	4 500	0	4 500	0	0	0	83	0	83	4 417	0	4 417
45503	30	0	30	24	0	24	17	0	17	37	0	37
45504	549	0	549	767	0	767	194	0	194	1 122	0	1 122
45505	12 702	0	12 702	4 654	0	4 654	2 540	0	2 540	14 816	0	14 816
45506	170 455	0	170 455	14 216	0	14 216	14 170	0	14 170	170 501	0	170 501
45507	529 721	0	529 721	141 495	0	141 495	82 262	0	82 262	588 954	0	588 954
45509	16 480	0	16 480	4 533	0	4 533	4 561	0	4 561	16 452	0	16 452
45812	41 749	0	41 749	238	0	238	997	0	997	40 990	0	40 990
45814	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
45815	48 185	0	48 185	5 318	0	5 318	3 095	0	3 095	50 408	0	50 408
45912	2 907	0	2 907	115	0	115	1 660	0	1 660	1 362	0	1 362
45915	9 954	0	9 954	2 200	0	2 200	1 758	0	1 758	10 396	0	10 396
47408	0	0	0	20 185	243 930	264 115	20 185	243 930	264 115	0	0	0
47417	0	0	0	966	0	966	162	0	162	804	0	804
47423	10 326	2 942	13 268	112 830	175 289	288 119	58 518	175 092	233 610	64 638	3 139	67 777
47427	13 075	0	13 075	31 534	0	31 534	30 587	0	30 587	14 022	0	14 022
47801	159 286	0	159 286	264	0	264	1 132	0	1 132	158 418	0	158 418
47802	36 317	0	36 317	0	0	0	3 824	0	3 824	32 493	0	32 493
50106	625 430	0	625 430	5 912	0	5 912	0	0	0	631 342	0	631 342
50705	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50706	60 500	0	60 500	0	0	0	0	0	0	60 500	0	60 500
60202	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60302	9 434	0	9 434	175	0	175	284	0	284	9 325	0	9 325
60306	70	0	70	4 097	0	4 097	4 133	0	4 133	34	0	34
60308	148	0	148	218	0	218	126	0	126	240	0	240
60310	61	0	61	289	0	289	287	0	287	63	0	63
60312	6 918	0	6 918	7 231	0	7 231	6 589	0	6 589	7 560	0	7 560
60315	18 295	0	18 295	2 043	0	2 043	653	0	653	19 685	0	19 685
60323	2 167	0	2 167	9 774	0	9 774	984	0	984	10 957	0	10 957
60401	442 568	0	442 568	655	0	655	1 334	0	1 334	441 889	0	441 889
60404	448	0	448	0	0	0	0	0	0	448	0	448
60701	4 818	0	4 818	0	0	0	0	0	0	4 818	0	4 818
60901	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
61002	149	0	149	27	0	27	26	0	26	150	0	150
61008	141	0	141	214	0	214	83	0	83	272	0	272
61009	151	0	151	58	0	58	0	0	0	209	0	209
61011	35 091	0	35 091	0	0	0	0	0	0	35 091	0	35 091
61209	0	0	0	108 879	0	108 879	108 879	0	108 879	0	0	0
61212	0	0	0	4 700	0	4 700	4 700	0	4 700	0	0	0
61403	2 285	0	2 285	84	0	84	200	0	200	2 169	0	2 169
70606	602 587	0	602 587	66 319	0	66 319	342	0	342	668 564	0	668 564
70607	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
70608	135 808	0	135 808	27 521	0	27 521	132	0	132	163 197	0	163 197
70611	761	0	761	152	0	152	0	0	0	913	0	913
Итого по активу (баланс)	5 995 909	178 665	6 174 574	5 806 131	1 490 876	7 297 007	5 593 788	1 477 897	7 071 685	6 208 252	191 644	6 399 896
Пассив
10207	126 373	0	126 373	0	0	0	0	0	0	126 373	0	126 373
10601	186 708	0	186 708	0	0	0	0	0	0	186 708	0	186 708
10701	7 960	0	7 960	0	0	0	0	0	0	7 960	0	7 960
10801	147 262	0	147 262	0	0	0	0	0	0	147 262	0	147 262
30109	1 598	0	1 598	7 400	0	7 400	8 687	0	8 687	2 885	0	2 885
30126	54	0	54	75	0	75	64	0	64	43	0	43
30232	0	4	4	22	4	26	22	0	22	0	0	0
30301	0	0	0	204 152	12 519	216 671	204 152	12 519	216 671	0	0	0
30305	825 289	5 234	830 523	106 022	13 013	119 035	146 793	15 050	161 843	866 060	7 271	873 331
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31509	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
40502	6 453	0	6 453	132 026	0	132 026	125 589	0	125 589	16	0	16
40701	355	0	355	22 705	0	22 705	23 055	0	23 055	705	0	705
40702	273 053	3 356	276 409	1 922 471	9 244	1 931 715	1 878 972	9 185	1 888 157	229 554	3 297	232 851
40703	22 882	0	22 882	27 084	0	27 084	28 066	0	28 066	23 864	0	23 864
40802	15 045	1 485	16 530	93 896	143	94 039	95 987	80	96 067	17 136	1 422	18 558
40807	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40817	29 294	382	29 676	328 924	2 032	330 956	348 195	2 026	350 221	48 565	376	48 941
40820	0	28	28	5	3	8	5	2	7	0	27	27
40821	43	0	43	8 371	0	8 371	8 388	0	8 388	60	0	60
40901	18 790	0	18 790	89 257	0	89 257	93 768	0	93 768	23 301	0	23 301
40905	99	0	99	5 492	0	5 492	5 493	0	5 493	100	0	100
40909	1	31	32	694	1 274	1 968	694	1 273	1 967	1	30	31
40910	0	0	0	163	147	310	163	147	310	0	0	0
40911	609	0	609	71 470	0	71 470	71 884	0	71 884	1 023	0	1 023
40912	0	3	3	1 681	8 366	10 047	1 681	8 366	10 047	0	3	3
40913	0	0	0	3 115	26 105	29 220	3 115	26 105	29 220	0	0	0
41503	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42004	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100
42006	6 108	0	6 108	6 108	0	6 108	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42103	11 500	0	11 500	0	0	0	7 100	0	7 100	18 600	0	18 600
42104	21 300	0	21 300	6 000	0	6 000	0	0	0	15 300	0	15 300
42105	117 251	0	117 251	22 091	0	22 091	5 824	0	5 824	100 984	0	100 984
42106	216 279	0	216 279	92 533	0	92 533	41 906	0	41 906	165 652	0	165 652
42107	7 932	0	7 932	0	0	0	92 429	0	92 429	100 361	0	100 361
42206	251 820	0	251 820	6 507	0	6 507	43 182	0	43 182	288 495	0	288 495
42207	9 015	0	9 015	964	0	964	0	0	0	8 051	0	8 051
42301	41 332	3 778	45 110	45 437	18 248	63 685	48 071	17 797	65 868	43 966	3 327	47 293
42303	6 309	2 165	8 474	72 177	1 397	73 574	73 484	3 512	76 996	7 616	4 280	11 896
42304	25 334	3 360	28 694	8 597	445	9 042	6 072	1 328	7 400	22 809	4 243	27 052
42305	152 235	19 977	172 212	11 461	5 376	16 837	5 943	10 204	16 147	146 717	24 805	171 522
42306	1 509 092	69 072	1 578 164	147 089	14 291	161 380	203 083	5 128	208 211	1 565 086	59 909	1 624 995
42307	785 486	73 766	859 252	78 341	10 259	88 600	54 159	10 202	64 361	761 304	73 709	835 013
42601	25	0	25	257	0	257	335	0	335	103	0	103
42604	0	0	0	0	0	0	75	0	75	75	0	75
42605	120	0	120	131	0	131	11	0	11	0	0	0
42606	1 458	0	1 458	79	0	79	153	0	153	1 532	0	1 532
42607	274	148	422	0	8	8	12	6	18	286	146	432
44615	1 760	0	1 760	0	0	0	0	0	0	1 760	0	1 760
45115	637	0	637	61	0	61	0	0	0	576	0	576
45215	35 191	0	35 191	1 798	0	1 798	1 823	0	1 823	35 216	0	35 216
45415	148	0	148	11	0	11	0	0	0	137	0	137
45515	39 881	0	39 881	2 309	0	2 309	2 393	0	2 393	39 965	0	39 965
45818	68 977	0	68 977	279	0	279	2 031	0	2 031	70 729	0	70 729
45918	7 336	0	7 336	73	0	73	201	0	201	7 464	0	7 464
47405	0	0	0	6 429	0	6 429	6 429	0	6 429	0	0	0
47407	0	0	0	243 509	20 206	263 715	243 509	20 206	263 715	0	0	0
47411	5 003	498	5 501	7 609	620	8 229	7 966	477	8 443	5 360	355	5 715
47416	101	0	101	9 016	0	9 016	9 626	0	9 626	711	0	711
47422	2 795	1 040	3 835	59 252	28 158	87 410	60 071	29 143	89 214	3 614	2 025	5 639
47425	10 481	0	10 481	1 840	0	1 840	2 212	0	2 212	10 853	0	10 853
47426	6 522	0	6 522	4 779	0	4 779	5 295	0	5 295	7 038	0	7 038
47804	7 833	0	7 833	65	0	65	201	0	201	7 969	0	7 969
50719	9 912	0	9 912	0	0	0	10	0	10	9 922	0	9 922
52305	0	0	0	0	0	0	900	0	900	900	0	900
52306	20 000	0	20 000	0	0	0	285	0	285	20 285	0	20 285
52406	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
52501	393	0	393	0	0	0	203	0	203	596	0	596
60206	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
60301	1 999	0	1 999	3 823	0	3 823	6 164	0	6 164	4 340	0	4 340
60305	29	0	29	8 061	0	8 061	8 061	0	8 061	29	0	29
60309	851	0	851	875	0	875	330	0	330	306	0	306
60311	2 048	0	2 048	2 361	0	2 361	1 908	0	1 908	1 595	0	1 595
60320	1 939	0	1 939	5	0	5	0	0	0	1 934	0	1 934
60322	187	0	187	1 032	0	1 032	1 034	0	1 034	189	0	189
60324	15 341	0	15 341	251	0	251	1 378	0	1 378	16 468	0	16 468
60601	89 682	0	89 682	411	0	411	519	0	519	89 790	0	89 790
60903	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61304	1 296	0	1 296	1	0	1	4	0	4	1 299	0	1 299
70601	642 263	0	642 263	429	0	429	68 664	0	68 664	710 498	0	710 498
70603	132 852	0	132 852	0	0	0	27 071	0	27 071	159 923	0	159 923
Итого по пассиву (баланс)	5 990 247	184 327	6 174 574	3 877 076	171 858	4 048 934	4 101 500	172 756	4 274 256	6 214 671	185 225	6 399 896
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	377 602	0	377 602	0	0	0	0	0	0	377 602	0	377 602
90803	0	0	0	1 185	0	1 185	0	0	0	1 185	0	1 185
90901	12 943	0	12 943	27 660	0	27 660	1 100	0	1 100	39 503	0	39 503
90902	520 782	0	520 782	40 694	0	40 694	141 601	0	141 601	419 875	0	419 875
90907	18 790	0	18 790	93 768	0	93 768	88 869	0	88 869	23 689	0	23 689
91202	205 315	0	205 315	21 153	0	21 153	43 096	0	43 096	183 372	0	183 372
91203	26 535	0	26 535	43 096	0	43 096	45 457	0	45 457	24 174	0	24 174
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	5 140 079	0	5 140 079	151 721	0	151 721	421 906	0	421 906	4 869 894	0	4 869 894
91418	185 609	0	185 609	0	0	0	4 695	0	4 695	180 914	0	180 914
91501	79 498	0	79 498	0	0	0	0	0	0	79 498	0	79 498
91502	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91604	42 186	0	42 186	2 508	0	2 508	2 542	0	2 542	42 152	0	42 152
91803	253	0	253	0	0	0	0	0	0	253	0	253
99998	3 931 916	0	3 931 916	442 355	0	442 355	597 459	0	597 459	3 776 812	0	3 776 812
Итого по активу (баланс)	10 541 515	0	10 541 515	824 140	0	824 140	1 346 725	0	1 346 725	10 018 930	0	10 018 930
Пассив
91003	0	0	0	169	0	169	169	0	169	0	0	0
91004	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
91311	963 024	0	963 024	146 172	0	146 172	140 111	0	140 111	956 963	0	956 963
91312	2 562 057	0	2 562 057	189 186	0	189 186	79 146	0	79 146	2 452 017	0	2 452 017
91315	22 882	97	22 979	0	9	9	900	5	905	23 782	93	23 875
91316	82 874	0	82 874	16 000	0	16 000	4 950	0	4 950	71 824	0	71 824
91317	259 743	0	259 743	245 784	0	245 784	216 935	0	216 935	230 894	0	230 894
91507	37 311	0	37 311	0	0	0	0	0	0	37 311	0	37 311
91508	3 928	0	3 928	0	0	0	0	0	0	3 928	0	3 928
99999	6 609 599	0	6 609 599	680 633	0	680 633	313 152	0	313 152	6 242 118	0	6 242 118
Итого по пассиву (баланс)	10 541 418	97	10 541 515	1 278 083	9	1 278 092	755 502	5	755 507	10 018 837	93	10 018 930
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	10 511	10 511	0	18 904	18 904	0	29 415	29 415	0	0	0
93301	0	0	0	0	53 494	53 494	0	53 494	53 494	0	0	0
93302	0	0	0	0	14 993	14 993	0	14 993	14 993	0	0	0
93801	57	0	57	751	0	751	808	0	808	0	0	0
Итого по активу (баланс)	57	10 511	10 568	751	87 391	88 142	808	97 902	98 710	0	0	0
Пассив
96001	10 568	0	10 568	29 183	0	29 183	18 615	0	18 615	0	0	0
96301	0	0	0	53 636	0	53 636	53 636	0	53 636	0	0	0
96302	0	0	0	14 993	0	14 993	14 993	0	14 993	0	0	0
96801	0	0	0	808	0	808	808	0	808	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	10 568	0	10 568	98 620	0	98 620	88 052	0	88 052	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	21,0000	0	0	3,0000	0	0	4,0000	0	0	20,0000
98010	0	0	659 552,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	659 552,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	659 573,0000	0	0	3,0000	0	0	4,0000	0	0	659 572,0000
Пассив
98050	0	0	659 573,0000	0	0	4,0000	0	0	3,0000	0	0	659 572,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	659 573,0000	0	0	4,0000	0	0	3,0000	0	0	659 572,0000

Страница была полезной?