Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

МИРНИНСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МАК-БАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Регистрационный номер

1088

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 048 301	111 621	1 159 922	4 630 966	182 997	4 813 963	4 681 155	171 840	4 852 995	998 112	122 778	1 120 890
20208	242 118	0	242 118	1 672 905	0	1 672 905	1 602 383	0	1 602 383	312 640	0	312 640
20209	8 814	0	8 814	1 887 039	48 965	1 936 004	1 873 618	48 965	1 922 583	22 235	0	22 235
30102	1 690 344	0	1 690 344	13 471 476	0	13 471 476	13 756 834	0	13 756 834	1 404 986	0	1 404 986
30110	98 232	34 915	133 147	251 284	18 700	269 984	326 800	25 210	352 010	22 716	28 405	51 121
30114	0	468 069	468 069	0	995 502	995 502	0	1 042 567	1 042 567	0	421 004	421 004
30202	253 635	0	253 635	0	0	0	12 843	0	12 843	240 792	0	240 792
30204	32 538	0	32 538	0	0	0	2 260	0	2 260	30 278	0	30 278
30210	0	0	0	22 060	0	22 060	22 060	0	22 060	0	0	0
30221	0	0	0	1 539 919	42 413	1 582 332	1 539 919	42 413	1 582 332	0	0	0
30233	23 089	0	23 089	1 120 531	22 042	1 142 573	1 120 317	22 042	1 142 359	23 303	0	23 303
30302	6 493 584	211 029	6 704 613	19 048 203	337 230	19 385 433	17 794 967	332 305	18 127 272	7 746 820	215 954	7 962 774
30306	2 483 810	14 184	2 497 994	115 000	67 974	182 974	0	16 120	16 120	2 598 810	66 038	2 664 848
30402	2	0	2	2	0	2	4	0	4	0	0	0
30602	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
32004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32109	0	52 556	52 556	0	2 448	2 448	0	4 098	4 098	0	50 906	50 906
32401	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
32501	513	0	513	0	0	0	0	0	0	513	0	513
44205	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
44207	584 990	0	584 990	43 000	0	43 000	997	0	997	626 993	0	626 993
44208	122 000	0	122 000	10 000	0	10 000	0	0	0	132 000	0	132 000
44906	310 000	0	310 000	0	0	0	310 000	0	310 000	0	0	0
44907	13 548	0	13 548	200 000	0	200 000	852	0	852	212 696	0	212 696
45106	23 870	0	23 870	0	0	0	1 590	0	1 590	22 280	0	22 280
45107	71 014	0	71 014	835	0	835	3 099	0	3 099	68 750	0	68 750
45201	6 813	0	6 813	3 634	0	3 634	3 755	0	3 755	6 692	0	6 692
45204	0	0	0	7 000	0	7 000	3 000	0	3 000	4 000	0	4 000
45205	44 099	0	44 099	0	0	0	36 810	0	36 810	7 289	0	7 289
45206	619 260	0	619 260	46 091	66 812	112 903	104 775	4 978	109 753	560 576	61 834	622 410
45207	1 233 585	14 184	1 247 769	129 350	198	129 548	32 479	10 178	42 657	1 330 456	4 204	1 334 660
45208	214 910	0	214 910	0	0	0	0	0	0	214 910	0	214 910
45307	40 180	0	40 180	4 000	0	4 000	180	0	180	44 000	0	44 000
45404	10 500	0	10 500	0	0	0	4 000	0	4 000	6 500	0	6 500
45406	7 900	0	7 900	400	0	400	70	0	70	8 230	0	8 230
45407	297 916	0	297 916	2 500	0	2 500	7 312	0	7 312	293 104	0	293 104
45505	6 735	0	6 735	1 820	0	1 820	1 292	0	1 292	7 263	0	7 263
45506	113 063	0	113 063	5 650	0	5 650	9 102	0	9 102	109 611	0	109 611
45507	707 942	0	707 942	45 840	0	45 840	8 844	0	8 844	744 938	0	744 938
45809	0	0	0	2 304	0	2 304	2 304	0	2 304	0	0	0
45812	16 569	0	16 569	600	0	600	600	0	600	16 569	0	16 569
45814	5 939	0	5 939	0	0	0	0	0	0	5 939	0	5 939
45815	7 982	0	7 982	169	0	169	6	0	6	8 145	0	8 145
45909	0	0	0	1 099	0	1 099	1 099	0	1 099	0	0	0
45912	1 126	0	1 126	0	0	0	0	0	0	1 126	0	1 126
45914	262	0	262	0	0	0	0	0	0	262	0	262
45915	19	0	19	2	0	2	19	0	19	2	0	2
47404	37 010	64 530	101 540	920 464	952 542	1 873 006	920 994	938 315	1 859 309	36 480	78 757	115 237
47408	0	0	0	943 503	971 127	1 914 630	933 525	971 127	1 904 652	9 978	0	9 978
47415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	10 615	71	10 686	219 507	49	219 556	213 879	48	213 927	16 243	72	16 315
47427	11 756	1	11 757	22 588	1	22 589	23 734	1	23 735	10 610	1	10 611
50308	103 244	0	103 244	657	0	657	0	0	0	103 901	0	103 901
50606	39 806	0	39 806	0	0	0	0	0	0	39 806	0	39 806
50621	36 518	0	36 518	2 360	0	2 360	149	0	149	38 729	0	38 729
50705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50706	18 481	0	18 481	0	0	0	0	0	0	18 481	0	18 481
50905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51508	6 618	0	6 618	0	0	0	3 539	0	3 539	3 079	0	3 079
60202	2 995	0	2 995	0	0	0	0	0	0	2 995	0	2 995
60302	2 262	0	2 262	11 207	0	11 207	5 846	0	5 846	7 623	0	7 623
60306	7 050	0	7 050	6 715	0	6 715	6 921	0	6 921	6 844	0	6 844
60308	3 107	0	3 107	2 024	0	2 024	3 744	0	3 744	1 387	0	1 387
60310	4 642	0	4 642	3 220	0	3 220	3 889	0	3 889	3 973	0	3 973
60312	156 181	0	156 181	52 622	0	52 622	29 945	0	29 945	178 858	0	178 858
60323	800	0	800	302	0	302	191	0	191	911	0	911
60347	504	0	504	0	0	0	504	0	504	0	0	0
60401	877 963	0	877 963	1 531	0	1 531	2 084	0	2 084	877 410	0	877 410
60404	81 140	0	81 140	0	0	0	0	0	0	81 140	0	81 140
60410	9 960	0	9 960	0	0	0	0	0	0	9 960	0	9 960
60701	202 691	0	202 691	1 636	0	1 636	1 813	0	1 813	202 514	0	202 514
60702	1 507	0	1 507	0	0	0	297	0	297	1 210	0	1 210
60901	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61002	4 141	0	4 141	161	0	161	135	0	135	4 167	0	4 167
61008	36 156	0	36 156	1 381	0	1 381	1 817	0	1 817	35 720	0	35 720
61009	3 523	0	3 523	1 153	0	1 153	1 955	0	1 955	2 721	0	2 721
61010	16	0	16	8	0	8	0	0	0	24	0	24
61011	15 543	0	15 543	0	0	0	0	0	0	15 543	0	15 543
61209	0	0	0	2 180	0	2 180	2 180	0	2 180	0	0	0
61210	0	0	0	13 538	0	13 538	13 538	0	13 538	0	0	0
61403	26 163	0	26 163	2 728	0	2 728	6 572	0	6 572	22 319	0	22 319
70606	888 051	0	888 051	285 816	0	285 816	175 967	0	175 967	997 900	0	997 900
70607	3 367	0	3 367	150	0	150	4	0	4	3 513	0	3 513
70608	906 337	0	906 337	251 678	0	251 678	99 799	0	99 799	1 058 216	0	1 058 216
70610	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
70611	13 995	0	13 995	0	0	0	5 371	0	5 371	8 624	0	8 624
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	20 592 377	971 160	21 563 537	47 010 808	3 709 000	50 719 808	45 723 737	3 630 207	49 353 944	21 879 448	1 049 953	22 929 401
Пассив
10208	260 391	0	260 391	0	0	0	0	0	0	260 391	0	260 391
10601	249 810	0	249 810	0	0	0	0	0	0	249 810	0	249 810
10701	384 022	0	384 022	0	0	0	0	0	0	384 022	0	384 022
10801	1 863	0	1 863	0	0	0	0	0	0	1 863	0	1 863
30109	345	0	345	42 210	0	42 210	42 210	0	42 210	345	0	345
30126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	1 379	888	2 267	1 412	888	2 300	33	0	33
30222	0	0	0	227	0	227	227	0	227	0	0	0
30223	507	0	507	33 288	0	33 288	33 376	0	33 376	595	0	595
30232	12 883	0	12 883	2 801 520	28 247	2 829 767	2 799 070	28 247	2 827 317	10 433	0	10 433
30301	6 493 584	211 029	6 704 613	17 794 867	332 305	18 127 172	19 048 103	337 230	19 385 333	7 746 820	215 954	7 962 774
30305	2 483 810	14 184	2 497 994	0	16 120	16 120	115 000	67 974	182 974	2 598 810	66 038	2 664 848
31304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32403	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
32505	513	0	513	0	0	0	0	0	0	513	0	513
40502	6 930	0	6 930	24 587	0	24 587	26 132	0	26 132	8 475	0	8 475
40602	7 513	0	7 513	364 731	0	364 731	365 253	0	365 253	8 035	0	8 035
40603	3 087	0	3 087	3 745	0	3 745	4 848	0	4 848	4 190	0	4 190
40701	324 153	0	324 153	249 689	790	250 479	384 057	790	384 847	458 521	0	458 521
40702	3 097 436	68 060	3 165 496	17 122 364	1 918 567	19 040 931	16 603 787	1 966 853	18 570 640	2 578 859	116 346	2 695 205
40703	129 114	0	129 114	89 689	0	89 689	101 280	0	101 280	140 705	0	140 705
40802	162 074	9 475	171 549	544 097	3 547	547 644	540 019	3 419	543 438	157 996	9 347	167 343
40807	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
40813	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	2 213 960	21 834	2 235 794	2 243 016	8 946	2 251 962	2 230 703	3 274	2 233 977	2 201 647	16 162	2 217 809
40820	27 423	512	27 935	36 545	50	36 595	35 976	28	36 004	26 854	490	27 344
40821	2 620	0	2 620	146 586	0	146 586	147 636	0	147 636	3 670	0	3 670
40901	8 850	0	8 850	15 836	0	15 836	9 406	0	9 406	2 420	0	2 420
40903	2 366	0	2 366	90	0	90	100	0	100	2 376	0	2 376
40905	2	0	2	1 080	0	1 080	1 078	0	1 078	0	0	0
40906	8 754	0	8 754	175 577	0	175 577	188 768	0	188 768	21 945	0	21 945
40909	1	0	1	15	8	23	15	8	23	1	0	1
40910	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40911	13	0	13	22 821	0	22 821	22 823	0	22 823	15	0	15
40912	0	0	0	106	185	291	106	185	291	0	0	0
40913	0	0	0	268	74	342	268	74	342	0	0	0
42006	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42007	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
42104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42105	45 000	0	45 000	0	0	0	33 000	0	33 000	78 000	0	78 000
42106	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42301	182 547	25 877	208 424	133 368	15 078	148 446	138 219	14 384	152 603	187 398	25 183	212 581
42303	16 888	0	16 888	14 347	0	14 347	1 459	0	1 459	4 000	0	4 000
42304	80 782	315	81 097	9 820	346	10 166	14 053	334	14 387	85 015	303	85 318
42305	299 661	417 038	716 699	18 080	40 669	58 749	32 076	26 399	58 475	313 657	402 768	716 425
42306	808 524	181 876	990 400	96 727	15 879	112 606	90 349	13 052	103 401	802 146	179 049	981 195
42309	24	0	24	1	0	1	2	0	2	25	0	25
42601	1 689	25	1 714	3 074	3	3 077	3 214	2	3 216	1 829	24	1 853
42606	0	355	355	0	34	34	0	19	19	0	340	340
44215	5 710	0	5 710	0	0	0	0	0	0	5 710	0	5 710
44915	2 404	0	2 404	12	0	12	0	0	0	2 392	0	2 392
45115	152	0	152	10	0	10	5	0	5	147	0	147
45215	178 253	0	178 253	10 720	0	10 720	6 969	0	6 969	174 502	0	174 502
45315	250	0	250	0	0	0	109	0	109	359	0	359
45415	637	0	637	20	0	20	4	0	4	621	0	621
45515	19 551	0	19 551	729	0	729	4 001	0	4 001	22 823	0	22 823
45818	30 490	0	30 490	114	0	114	273	0	273	30 649	0	30 649
45918	1 392	0	1 392	4	0	4	0	0	0	1 388	0	1 388
47403	0	0	0	718 153	0	718 153	718 153	0	718 153	0	0	0
47405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	965 551	927 153	1 892 704	985 529	927 153	1 912 682	19 978	0	19 978
47411	36 277	10 098	46 375	9 352	1 530	10 882	6 727	2 146	8 873	33 652	10 714	44 366
47414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	260	0	260	30 946	0	30 946	31 204	0	31 204	518	0	518
47422	64 401	4	64 405	81 417	153	81 570	51 307	153	51 460	34 291	4	34 295
47425	4 940	0	4 940	2 971	0	2 971	6 902	0	6 902	8 871	0	8 871
47426	6 544	0	6 544	10 145	0	10 145	6 519	0	6 519	2 918	0	2 918
47603	1	89	90	0	9	9	0	5	5	1	85	86
47605	0	455	455	0	44	44	0	25	25	0	436	436
50319	10 324	0	10 324	0	0	0	66	0	66	10 390	0	10 390
50620	360	0	360	4	0	4	1	0	1	357	0	357
50719	1 663	0	1 663	0	0	0	0	0	0	1 663	0	1 663
51410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51510	6 618	0	6 618	3 539	0	3 539	0	0	0	3 079	0	3 079
60301	62	0	62	11 247	0	11 247	14 475	0	14 475	3 290	0	3 290
60305	1 588	0	1 588	24 713	0	24 713	24 454	0	24 454	1 329	0	1 329
60307	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60309	279	0	279	1 063	0	1 063	1 845	0	1 845	1 061	0	1 061
60311	1 539	0	1 539	3 187	0	3 187	3 500	0	3 500	1 852	0	1 852
60320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	228	0	228	520	0	520	419	0	419	127	0	127
60324	305	0	305	117	0	117	0	0	0	188	0	188
60601	270 056	0	270 056	2 070	0	2 070	3 141	0	3 141	271 127	0	271 127
60602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60903	11	0	11	0	0	0	1	0	1	12	0	12
61301	1 105	0	1 105	542	0	542	8	0	8	571	0	571
61304	104	0	104	34	0	34	14	0	14	84	0	84
70601	948 005	0	948 005	312 855	0	312 855	429 746	0	429 746	1 064 896	0	1 064 896
70602	24 161	0	24 161	0	0	0	2 360	0	2 360	26 521	0	26 521
70603	907 381	0	907 381	99 559	0	99 559	251 431	0	251 431	1 059 253	0	1 059 253
70605	8	0	8	0	0	0	3	0	3	11	0	11
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	20 602 311	961 226	21 563 537	44 279 389	3 310 625	47 590 014	45 563 236	3 392 642	48 955 878	21 886 158	1 043 243	22 929 401
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	170 082	0	170 082	40 222	0	40 222	10 922	0	10 922	199 382	0	199 382
90902	389 032	0	389 032	111 697	0	111 697	36 948	0	36 948	463 781	0	463 781
90907	8 850	0	8 850	9 406	0	9 406	15 836	0	15 836	2 420	0	2 420
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	15	0	15	41	0	41	40	0	40	16	0	16
91203	133	0	133	40	0	40	41	0	41	132	0	132
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	5 720 712	0	5 720 712	475 987	0	475 987	143 307	0	143 307	6 053 392	0	6 053 392
91416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91501	14 087	0	14 087	0	0	0	0	0	0	14 087	0	14 087
91502	27	0	27	16	0	16	0	0	0	43	0	43
91603	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
91604	9 163	0	9 163	1 382	51	1 433	57	0	57	10 488	51	10 539
91704	5 127	0	5 127	0	0	0	0	0	0	5 127	0	5 127
91802	28 147	0	28 147	0	0	0	0	0	0	28 147	0	28 147
91803	442	0	442	1	0	1	0	0	0	443	0	443
99998	5 589 438	0	5 589 438	935 678	0	935 678	652 375	0	652 375	5 872 741	0	5 872 741
Итого по активу (баланс)	11 935 292	0	11 935 292	1 574 470	51	1 574 521	859 526	0	859 526	12 650 236	51	12 650 287
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	128 478	0	128 478	0	0	0	11 140	0	11 140	139 618	0	139 618
91312	5 039 204	0	5 039 204	396 081	0	396 081	639 326	0	639 326	5 282 449	0	5 282 449
91315	500	0	500	0	0	0	900	0	900	1 400	0	1 400
91316	51 199	0	51 199	15 957	0	15 957	47 500	0	47 500	82 742	0	82 742
91317	144 071	0	144 071	240 337	0	240 337	236 733	0	236 733	140 467	0	140 467
91507	219 149	0	219 149	0	0	0	79	0	79	219 228	0	219 228
91508	6 837	0	6 837	0	0	0	0	0	0	6 837	0	6 837
99999	6 345 854	0	6 345 854	188 708	0	188 708	620 400	0	620 400	6 777 546	0	6 777 546
Итого по пассиву (баланс)	11 935 292	0	11 935 292	841 083	0	841 083	1 556 078	0	1 556 078	12 650 287	0	12 650 287
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93302	0	0	0	19 978	0	19 978	19 978	0	19 978	0	0	0
93303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	19 978	0	19 978	19 978	0	19 978	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96503	0	0	0	19 978	0	19 978	19 978	0	19 978	0	0	0
96801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	19 978	0	19 978	19 978	0	19 978	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	133,0000	0	0	21,0000	0	0	0,0000	0	0	154,0000
98010	0	0	5 535 295,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 535 295,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 535 429,0000	0	0	21,0000	0	0	1,0000	0	0	5 535 449,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	5 535 429,0000	0	0	1,0000	0	0	21,0000	0	0	5 535 449,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 535 429,0000	0	0	1,0000	0	0	21,0000	0	0	5 535 449,0000

Страница была полезной?