Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Геленджик-Банк"

Регистрационный номер

790

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	16 473	0	16 473	27	0	27	394	0	394	16 106	0	16 106
20202	34 913	5 660	40 573	1 195 097	102 817	1 297 914	1 195 352	104 260	1 299 612	34 658	4 217	38 875
20208	2 107	0	2 107	5 401	0	5 401	5 004	0	5 004	2 504	0	2 504
20209	9 673	936	10 609	1 154 501	67 372	1 221 873	1 156 340	66 464	1 222 804	7 834	1 844	9 678
30102	43 299	0	43 299	2 643 822	0	2 643 822	2 597 985	0	2 597 985	89 136	0	89 136
30110	771	14 871	15 642	30 368	44 555	74 923	30 219	44 047	74 266	920	15 379	16 299
30202	12 106	0	12 106	385	0	385	0	0	0	12 491	0	12 491
30204	484	0	484	0	0	0	68	0	68	416	0	416
30213	977	511	1 488	14 898	10 346	25 244	14 959	9 385	24 344	916	1 472	2 388
30233	504	0	504	4 927	0	4 927	5 082	0	5 082	349	0	349
30402	10	0	10	1 080 829	0	1 080 829	1 080 805	0	1 080 805	34	0	34
30602	36	0	36	31 892	0	31 892	31 550	0	31 550	378	0	378
31902	20 100	0	20 100	680 400	0	680 400	700 500	0	700 500	0	0	0
31903	0	0	0	180 200	0	180 200	160 200	0	160 200	20 000	0	20 000
32002	45 000	0	45 000	545 000	0	545 000	590 000	0	590 000	0	0	0
32003	50 000	0	50 000	230 000	0	230 000	250 000	0	250 000	30 000	0	30 000
32004	0	0	0	35 000	0	35 000	15 000	0	15 000	20 000	0	20 000
44606	25 579	0	25 579	9 137	0	9 137	10 000	0	10 000	24 716	0	24 716
45204	394	0	394	0	0	0	394	0	394	0	0	0
45205	38 377	0	38 377	2 499	0	2 499	31 004	0	31 004	9 872	0	9 872
45206	157 398	0	157 398	16 439	0	16 439	35 998	0	35 998	137 839	0	137 839
45207	117 474	0	117 474	336	0	336	15 906	0	15 906	101 904	0	101 904
45208	54 880	0	54 880	600	0	600	2 000	0	2 000	53 480	0	53 480
45404	1 290	0	1 290	931	0	931	1 290	0	1 290	931	0	931
45405	10 362	0	10 362	0	0	0	6 964	0	6 964	3 398	0	3 398
45406	21 495	0	21 495	2 000	0	2 000	7 800	0	7 800	15 695	0	15 695
45407	140 900	0	140 900	2 222	0	2 222	21 311	0	21 311	121 811	0	121 811
45408	63 277	0	63 277	600	0	600	476	0	476	63 401	0	63 401
45504	450	0	450	0	0	0	350	0	350	100	0	100
45505	6 667	0	6 667	405	0	405	2 332	0	2 332	4 740	0	4 740
45506	30 008	0	30 008	10 228	0	10 228	3 484	0	3 484	36 752	0	36 752
45507	63 065	0	63 065	0	0	0	2 795	0	2 795	60 270	0	60 270
45812	21 331	0	21 331	1 000	0	1 000	634	0	634	21 697	0	21 697
45814	1 967	0	1 967	3 647	0	3 647	2 414	0	2 414	3 200	0	3 200
45815	900	0	900	7	0	7	7	0	7	900	0	900
45912	579	0	579	12	0	12	0	0	0	591	0	591
45914	44	0	44	20	0	20	44	0	44	20	0	20
45915	20	0	20	117	0	117	117	0	117	20	0	20
47408	0	0	0	21 141	34 514	55 655	21 141	34 514	55 655	0	0	0
47423	950	1 315	2 265	26 782	4 548	31 330	26 822	4 693	31 515	910	1 170	2 080
47427	2 143	0	2 143	1 894	0	1 894	2 210	0	2 210	1 827	0	1 827
47802	53 095	0	53 095	268	0	268	4 724	0	4 724	48 639	0	48 639
50106	51 810	0	51 810	32 042	0	32 042	4 944	0	4 944	78 908	0	78 908
50121	0	0	0	18	0	18	0	0	0	18	0	18
50205	145 378	0	145 378	772	0	772	3 155	0	3 155	142 995	0	142 995
50211	0	6 865	6 865	0	409	409	0	340	340	0	6 934	6 934
50221	97	0	97	0	0	0	36	0	36	61	0	61
50705	4 618	0	4 618	0	0	0	0	0	0	4 618	0	4 618
50706	22 694	0	22 694	0	0	0	0	0	0	22 694	0	22 694
50721	524	0	524	231	0	231	0	0	0	755	0	755
51401	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
51402	0	0	0	19 927	0	19 927	0	0	0	19 927	0	19 927
51403	19 892	0	19 892	74 157	0	74 157	29 797	0	29 797	64 252	0	64 252
51404	19 640	0	19 640	107 229	0	107 229	19 568	0	19 568	107 301	0	107 301
51406	19 311	0	19 311	48	0	48	10 000	0	10 000	9 359	0	9 359
60302	2 444	0	2 444	21	0	21	30	0	30	2 435	0	2 435
60306	0	0	0	733	0	733	733	0	733	0	0	0
60308	35	0	35	230	0	230	145	0	145	120	0	120
60310	29	0	29	310	0	310	268	0	268	71	0	71
60312	2 451	0	2 451	2 467	0	2 467	3 078	0	3 078	1 840	0	1 840
60323	100	0	100	13	0	13	13	0	13	100	0	100
60401	36 520	0	36 520	204	0	204	81	0	81	36 643	0	36 643
60404	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60409	650	0	650	0	0	0	0	0	0	650	0	650
60701	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
61002	25	0	25	5	0	5	12	0	12	18	0	18
61008	260	0	260	659	0	659	428	0	428	491	0	491
61009	74	0	74	244	0	244	290	0	290	28	0	28
61210	0	0	0	63 674	0	63 674	63 674	0	63 674	0	0	0
61212	0	0	0	5 210	0	5 210	5 210	0	5 210	0	0	0
61403	860	0	860	415	0	415	29	0	29	1 246	0	1 246
70606	218 298	0	218 298	33 382	0	33 382	158	0	158	251 522	0	251 522
70607	69	0	69	2	0	2	47	0	47	24	0	24
70608	20 754	0	20 754	2 819	0	2 819	0	0	0	23 573	0	23 573
70611	1 346	0	1 346	0	0	0	0	0	0	1 346	0	1 346
Итого по активу (баланс)	1 616 981	30 158	1 647 139	8 287 968	264 561	8 552 529	8 185 495	263 703	8 449 198	1 719 454	31 016	1 750 470
Пассив
10207	12 740	0	12 740	0	0	0	0	0	0	12 740	0	12 740
10601	10 761	0	10 761	0	0	0	0	0	0	10 761	0	10 761
10603	620	0	620	36	0	36	232	0	232	816	0	816
10701	2 347	0	2 347	0	0	0	0	0	0	2 347	0	2 347
10801	147 382	0	147 382	0	0	0	0	0	0	147 382	0	147 382
30109	96	0	96	1	0	1	0	0	0	95	0	95
30126	202	0	202	1 705	0	1 705	1 650	0	1 650	147	0	147
30223	325	0	325	29 304	0	29 304	29 079	0	29 079	100	0	100
40502	13 479	6 970	20 449	30 061	9 270	39 331	23 744	3 719	27 463	7 162	1 419	8 581
40602	12 358	0	12 358	2 383	0	2 383	3 047	0	3 047	13 022	0	13 022
40701	231	0	231	1 148	0	1 148	1 112	0	1 112	195	0	195
40702	336 997	9 403	346 400	1 343 860	17 180	1 361 040	1 322 880	16 547	1 339 427	316 017	8 770	324 787
40703	11 660	186	11 846	54 724	6	54 730	113 763	10	113 773	70 699	190	70 889
40802	51 874	0	51 874	268 695	0	268 695	278 915	0	278 915	62 094	0	62 094
40807	1 627	299	1 926	612	15	627	71	16	87	1 086	300	1 386
40817	73	0	73	726	0	726	717	0	717	64	0	64
40820	0	0	0	0	0	0	17	0	17	17	0	17
40821	1 240	0	1 240	67 247	0	67 247	67 550	0	67 550	1 543	0	1 543
40905	0	0	0	22 792	0	22 792	22 792	0	22 792	0	0	0
40906	4 615	0	4 615	187 851	0	187 851	186 065	0	186 065	2 829	0	2 829
40909	0	0	0	1 246	1 469	2 715	1 246	1 469	2 715	0	0	0
40910	0	0	0	313	676	989	313	676	989	0	0	0
40911	0	0	0	18 602	0	18 602	18 602	0	18 602	0	0	0
40912	0	0	0	5 237	6 883	12 120	5 237	6 883	12 120	0	0	0
40913	0	0	0	10 951	18 161	29 112	10 951	18 161	29 112	0	0	0
42106	122 800	0	122 800	0	0	0	400	0	400	123 200	0	123 200
42206	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	69 204	6 412	75 616	65 729	3 888	69 617	71 705	5 057	76 762	75 180	7 581	82 761
42304	5 459	1 632	7 091	711	347	1 058	13	90	103	4 761	1 375	6 136
42305	46 913	3 675	50 588	3 706	547	4 253	27 351	6 322	33 673	70 558	9 450	80 008
42306	354 348	0	354 348	35 493	0	35 493	26 026	0	26 026	344 881	0	344 881
42307	6 701	0	6 701	9 289	0	9 289	8 796	0	8 796	6 208	0	6 208
42309	533	0	533	1 479	0	1 479	1 464	0	1 464	518	0	518
42601	577	567	1 144	166	154	320	86	25	111	497	438	935
42605	665	0	665	0	0	0	0	0	0	665	0	665
42606	5 471	0	5 471	300	0	300	2 526	0	2 526	7 697	0	7 697
42607	479	0	479	0	0	0	0	0	0	479	0	479
43807	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
44615	767	0	767	300	0	300	274	0	274	741	0	741
45215	23 592	0	23 592	5 522	0	5 522	9 382	0	9 382	27 452	0	27 452
45415	5 208	0	5 208	1 797	0	1 797	619	0	619	4 030	0	4 030
45515	2 003	0	2 003	675	0	675	114	0	114	1 442	0	1 442
45818	23 116	0	23 116	1 030	0	1 030	2 523	0	2 523	24 609	0	24 609
45918	561	0	561	6	0	6	38	0	38	593	0	593
47405	0	0	0	6 687	4 773	11 460	6 687	4 773	11 460	0	0	0
47407	0	0	0	54 004	1 585	55 589	54 004	1 585	55 589	0	0	0
47411	8 463	0	8 463	726	0	726	1 635	0	1 635	9 372	0	9 372
47416	607	0	607	5 621	2	5 623	5 015	2	5 017	1	0	1
47422	838	265	1 103	51 970	28 761	80 731	51 506	29 486	80 992	374	990	1 364
47425	3 382	0	3 382	2 489	0	2 489	3 389	0	3 389	4 282	0	4 282
47426	4 565	0	4 565	0	0	0	846	0	846	5 411	0	5 411
47804	1 087	0	1 087	100	0	100	46	0	46	1 033	0	1 033
50120	1 578	0	1 578	234	0	234	2	0	2	1 346	0	1 346
50220	11 556	0	11 556	394	0	394	13	0	13	11 175	0	11 175
50720	4 917	0	4 917	0	0	0	14	0	14	4 931	0	4 931
51410	0	0	0	0	0	0	2 158	0	2 158	2 158	0	2 158
60301	2 228	0	2 228	2 309	0	2 309	1 896	0	1 896	1 815	0	1 815
60305	2 009	0	2 009	4 565	0	4 565	4 535	0	4 535	1 979	0	1 979
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	7	0	7	85	0	85	87	0	87	9	0	9
60311	41	0	41	76	0	76	111	0	111	76	0	76
60322	9	0	9	53	0	53	48	0	48	4	0	4
60324	228	0	228	209	0	209	72	0	72	91	0	91
60405	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
60601	9 698	0	9 698	0	0	0	216	0	216	9 914	0	9 914
60603	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
70601	225 078	0	225 078	0	0	0	30 844	0	30 844	255 922	0	255 922
70602	1 405	0	1 405	0	0	0	205	0	205	1 610	0	1 610
70603	20 837	0	20 837	0	0	0	2 817	0	2 817	23 654	0	23 654
Итого по пассиву (баланс)	1 617 730	29 409	1 647 139	2 303 220	93 717	2 396 937	2 405 447	94 821	2 500 268	1 719 957	30 513	1 750 470
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	213 063	0	213 063	66 723	0	66 723	4 351	0	4 351	275 435	0	275 435
90902	99 505	0	99 505	12 533	0	12 533	69 237	0	69 237	42 801	0	42 801
91202	2	0	2	8	0	8	8	0	8	2	0	2
91203	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 197 278	0	2 197 278	19 067	0	19 067	209 734	0	209 734	2 006 611	0	2 006 611
91418	51 152	0	51 152	0	0	0	4 294	0	4 294	46 858	0	46 858
91501	2 811	0	2 811	11	0	11	11	0	11	2 811	0	2 811
91502	68	0	68	31	0	31	0	0	0	99	0	99
91604	10 782	0	10 782	436	0	436	152	0	152	11 066	0	11 066
91704	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91802	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
91803	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
99998	2 229 632	0	2 229 632	347 053	0	347 053	381 317	0	381 317	2 195 368	0	2 195 368
Итого по активу (баланс)	4 804 466	0	4 804 466	445 878	0	445 878	669 120	0	669 120	4 581 224	0	4 581 224
Пассив
91003	0	0	0	317	0	317	317	0	317	0	0	0
91312	1 933 274	0	1 933 274	290 277	0	290 277	273 213	0	273 213	1 916 210	0	1 916 210
91315	51 856	0	51 856	20 462	0	20 462	268	0	268	31 662	0	31 662
91316	12 469	0	12 469	6 814	0	6 814	3 000	0	3 000	8 655	0	8 655
91317	115 128	0	115 128	63 447	0	63 447	70 255	0	70 255	121 936	0	121 936
91507	116 420	0	116 420	0	0	0	0	0	0	116 420	0	116 420
91508	485	0	485	0	0	0	0	0	0	485	0	485
99999	2 574 834	0	2 574 834	219 747	0	219 747	30 769	0	30 769	2 385 856	0	2 385 856
Итого по пассиву (баланс)	4 804 466	0	4 804 466	601 064	0	601 064	377 822	0	377 822	4 581 224	0	4 581 224
Г. Срочные сделки
Актив
93305	21 945	0	21 945	0	0	0	0	0	0	21 945	0	21 945
Итого по активу (баланс)	21 945	0	21 945	0	0	0	0	0	0	21 945	0	21 945
Пассив
96505	20 751	0	20 751	0	0	0	232	0	232	20 983	0	20 983
96803	1 194	0	1 194	232	0	232	0	0	0	962	0	962
Итого по пассиву (баланс)	21 945	0	21 945	232	0	232	232	0	232	21 945	0	21 945
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	35 351 366,0000	0	0	88 180,0000	0	0	61 214,0000	0	0	35 378 332,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	35 351 366,0000	0	0	88 181,0000	0	0	61 215,0000	0	0	35 378 332,0000
Пассив
98050	0	0	35 268 266,0000	0	0	61 214,0000	0	0	31 184,0000	0	0	35 238 236,0000
98070	0	0	83 100,0000	0	0	0,0000	0	0	56 996,0000	0	0	140 096,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	35 351 366,0000	0	0	61 215,0000	0	0	88 181,0000	0	0	35 378 332,0000

Страница была полезной?