Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ИстКом-Финанс" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3435

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	0	0	0	40 006	0	40 006	0	0	0	40 006	0	40 006
20202	20 311	5 519	25 830	124 523	43 264	167 787	128 206	43 153	171 359	16 628	5 630	22 258
20208	0	0	0	162	0	162	162	0	162	0	0	0
20209	0	0	0	34 537	0	34 537	34 537	0	34 537	0	0	0
30102	29 266	0	29 266	7 241 214	0	7 241 214	7 241 229	0	7 241 229	29 251	0	29 251
30110	52 084	3 679	55 763	709 767	994 862	1 704 629	726 797	993 666	1 720 463	35 054	4 875	39 929
30114	0	7	7	0	20	20	0	7	7	0	20	20
30202	21 192	0	21 192	0	0	0	1 239	0	1 239	19 953	0	19 953
30204	1 287	0	1 287	0	0	0	111	0	111	1 176	0	1 176
30221	0	0	0	0	198	198	0	198	198	0	0	0
30233	0	0	0	773	0	773	773	0	773	0	0	0
30402	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30602	238	0	238	0	0	0	2	0	2	236	0	236
32002	90 000	0	90 000	1 000 000	0	1 000 000	1 090 000	0	1 090 000	0	0	0
32003	0	0	0	330 000	0	330 000	210 000	0	210 000	120 000	0	120 000
32007	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32010	0	322	322	0	18	18	0	16	16	0	324	324
32108	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
32201	0	483	483	0	25	25	0	24	24	0	484	484
32401	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
32501	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
45203	0	0	0	179 650	0	179 650	179 650	0	179 650	0	0	0
45204	33 885	0	33 885	0	0	0	20 850	0	20 850	13 035	0	13 035
45205	87 180	0	87 180	3 000	0	3 000	34 180	0	34 180	56 000	0	56 000
45206	291 410	0	291 410	10 600	0	10 600	80 695	0	80 695	221 315	0	221 315
45207	98 000	0	98 000	80 000	0	80 000	0	0	0	178 000	0	178 000
45505	3 577	0	3 577	100	0	100	161	0	161	3 516	0	3 516
45506	17 928	0	17 928	4 500	0	4 500	1 529	0	1 529	20 899	0	20 899
45507	2 602	0	2 602	0	0	0	50	0	50	2 552	0	2 552
47001	149	580	729	1	30	31	0	29	29	150	581	731
47105	228	0	228	0	0	0	0	0	0	228	0	228
47107	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
47404	3 482	0	3 482	877 995	874 292	1 752 287	877 936	874 292	1 752 228	3 541	0	3 541
47408	0	0	0	1 492 632	2 481 460	3 974 092	1 492 632	2 481 460	3 974 092	0	0	0
47417	0	0	0	48 825	0	48 825	48 825	0	48 825	0	0	0
47423	9 879	587	10 466	14 324	9 747	24 071	22 799	8 701	31 500	1 404	1 633	3 037
47427	856	0	856	12 112	0	12 112	11 573	0	11 573	1 395	0	1 395
50104	5 093	0	5 093	29	0	29	165	0	165	4 957	0	4 957
50121	28	0	28	0	0	0	1	0	1	27	0	27
50606	17 748	0	17 748	1	0	1	0	0	0	17 749	0	17 749
50621	72	0	72	0	0	0	72	0	72	0	0	0
51405	48 255	0	48 255	385	0	385	0	0	0	48 640	0	48 640
60302	76	0	76	99	0	99	89	0	89	86	0	86
60306	0	0	0	892	0	892	892	0	892	0	0	0
60308	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60310	70	0	70	174	0	174	201	0	201	43	0	43
60312	79	0	79	3 704	0	3 704	3 705	0	3 705	78	0	78
60401	5 478	0	5 478	3	0	3	0	0	0	5 481	0	5 481
60701	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60901	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
61002	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61008	3	0	3	83	0	83	83	0	83	3	0	3
61009	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61403	2 811	0	2 811	53	0	53	264	0	264	2 600	0	2 600
70606	363 385	0	363 385	94 270	0	94 270	16	0	16	457 639	0	457 639
70607	300	0	300	541	0	541	467	0	467	374	0	374
70608	19 728	0	19 728	2 312	0	2 312	0	0	0	22 040	0	22 040
70611	2 507	0	2 507	360	0	360	0	0	0	2 867	0	2 867
Итого по активу (баланс)	1 368 012	11 177	1 379 189	12 307 659	4 403 916	16 711 575	12 209 923	4 401 546	16 611 469	1 465 748	13 547	1 479 295
Пассив
10208	200 030	0	200 030	40 006	0	40 006	40 006	0	40 006	200 030	0	200 030
10701	5 700	0	5 700	0	0	0	0	0	0	5 700	0	5 700
10801	50 606	0	50 606	0	0	0	0	0	0	50 606	0	50 606
30126	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
30232	0	72	72	2 257	2 360	4 617	2 260	2 294	4 554	3	6	9
30601	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
31302	0	0	0	53 500	0	53 500	53 500	0	53 500	0	0	0
31303	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32115	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
32403	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
32505	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
40602	1 236	0	1 236	5 954	0	5 954	5 917	0	5 917	1 199	0	1 199
40701	20 622	0	20 622	63 537	0	63 537	53 600	0	53 600	10 685	0	10 685
40702	295 155	827	295 982	8 776 848	976 368	9 753 216	8 779 127	976 437	9 755 564	297 434	896	298 330
40703	31 224	0	31 224	5 701	0	5 701	5 311	0	5 311	30 834	0	30 834
40802	3 463	0	3 463	94 683	0	94 683	97 095	0	97 095	5 875	0	5 875
40817	6 961	605	7 566	88 639	795	89 434	87 077	587	87 664	5 399	397	5 796
40820	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
40821	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
40905	59	0	59	1 650	0	1 650	1 650	0	1 650	59	0	59
40909	0	0	0	121	223	344	121	223	344	0	0	0
40910	0	0	0	49	35	84	49	35	84	0	0	0
40911	0	0	0	15 393	0	15 393	15 393	0	15 393	0	0	0
40912	0	0	0	1 423	2 263	3 686	1 423	2 263	3 686	0	0	0
40913	0	0	0	2 699	9 585	12 284	2 699	9 585	12 284	0	0	0
42301	9 965	4 362	14 327	7 380	1 991	9 371	6 601	2 186	8 787	9 186	4 557	13 743
42304	1 112	97	1 209	12	5	17	100	5	105	1 200	97	1 297
42305	5 905	99	6 004	850	14	864	581	2 346	2 927	5 636	2 431	8 067
42306	261 497	21 233	282 730	4 595	3 235	7 830	5 210	6 066	11 276	262 112	24 064	286 176
42311	10	0	10	13	0	13	14	0	14	11	0	11
42312	7	0	7	3	0	3	7	0	7	11	0	11
42313	80	0	80	0	0	0	25	0	25	105	0	105
42314	152	0	152	6	0	6	1	0	1	147	0	147
42601	75	635	710	0	19	19	21	35	56	96	651	747
42606	2 020	0	2 020	0	0	0	0	0	0	2 020	0	2 020
42613	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43805	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	31 283	0	31 283	60 222	0	60 222	64 704	0	64 704	35 765	0	35 765
45515	100	0	100	3	0	3	0	0	0	97	0	97
47008	153	0	153	0	0	0	1	0	1	154	0	154
47108	171	0	171	0	0	0	0	0	0	171	0	171
47407	0	0	0	2 477 335	1 495 122	3 972 457	2 477 335	1 495 122	3 972 457	0	0	0
47411	727	417	1 144	2 896	115	3 011	2 752	154	2 906	583	456	1 039
47416	701	0	701	8 087	0	8 087	10 361	0	10 361	2 975	0	2 975
47422	3	44	47	11 225	14 668	25 893	11 225	14 772	25 997	3	148	151
47425	1 654	0	1 654	819	0	819	632	0	632	1 467	0	1 467
47426	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
50620	4 583	0	4 583	50	0	50	540	0	540	5 073	0	5 073
52303	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
52501	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
60301	1 724	0	1 724	2 042	0	2 042	2 410	0	2 410	2 092	0	2 092
60305	1 637	0	1 637	4 636	0	4 636	4 295	0	4 295	1 296	0	1 296
60309	0	0	0	1 140	0	1 140	1 140	0	1 140	0	0	0
60311	584	0	584	687	0	687	785	0	785	682	0	682
60313	0	13	13	0	67	67	0	67	67	0	13	13
60601	3 253	0	3 253	0	0	0	57	0	57	3 310	0	3 310
60903	67	0	67	0	0	0	3	0	3	70	0	70
61304	216	0	216	37	0	37	49	0	49	228	0	228
70601	375 399	0	375 399	0	0	0	89 700	0	89 700	465 099	0	465 099
70602	1 015	0	1 015	514	0	514	24	0	24	525	0	525
70603	17 991	0	17 991	0	0	0	1 998	0	1 998	19 989	0	19 989
70605	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
Итого по пассиву (баланс)	1 350 785	28 404	1 379 189	11 755 324	2 506 865	14 262 189	11 850 118	2 512 177	14 362 295	1 445 579	33 716	1 479 295
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	222 784	0	222 784	6	0	6	6	0	6	222 784	0	222 784
90902	93 402	0	93 402	2 765	0	2 765	331	0	331	95 836	0	95 836
91202	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	48 255	0	48 255	385	0	385	0	0	0	48 640	0	48 640
91414	619 407	0	619 407	43 617	0	43 617	68 797	0	68 797	594 227	0	594 227
99998	406 153	0	406 153	19 476	0	19 476	42 799	0	42 799	382 830	0	382 830
Итого по активу (баланс)	1 390 023	0	1 390 023	66 249	0	66 249	111 933	0	111 933	1 344 339	0	1 344 339
Пассив
91311	67 812	0	67 812	0	0	0	4 000	0	4 000	71 812	0	71 812
91312	278 809	0	278 809	36 712	0	36 712	3 825	0	3 825	245 922	0	245 922
91315	22 817	0	22 817	927	0	927	6 491	0	6 491	28 381	0	28 381
91317	10 300	0	10 300	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	10 300	0	10 300
91507	26 415	0	26 415	2 160	0	2 160	2 160	0	2 160	26 415	0	26 415
99999	983 870	0	983 870	69 133	0	69 133	46 772	0	46 772	961 509	0	961 509
Итого по пассиву (баланс)	1 390 023	0	1 390 023	111 932	0	111 932	66 248	0	66 248	1 344 339	0	1 344 339
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	25 750	25 750	759 388	865 852	1 625 240	720 298	852 850	1 573 148	39 090	38 752	77 842
93801	0	0	0	7 880	0	7 880	7 880	0	7 880	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	25 750	25 750	767 268	865 852	1 633 120	728 178	852 850	1 581 028	39 090	38 752	77 842
Пассив
96001	25 742	0	25 742	850 901	721 734	1 572 635	864 139	760 486	1 624 625	38 980	38 752	77 732
96801	8	0	8	7 880	0	7 880	7 982	0	7 982	110	0	110
Итого по пассиву (баланс)	25 750	0	25 750	858 781	721 734	1 580 515	872 121	760 486	1 632 607	39 090	38 752	77 842
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
98010	0	0	1 366 631,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 366 631,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 366 636,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	1 366 640,0000
Пассив
98050	0	0	1 366 631,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 366 631,0000
98070	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	9,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 366 636,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	1 366 640,0000

Страница была полезной?