Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "СОЦИУМ-БАНК"

Регистрационный номер

2881

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	41 858	0	41 858	0	0	0	0	0	0	41 858	0	41 858
10605	18 321	0	18 321	1 552	0	1 552	1 471	0	1 471	18 402	0	18 402
20202	10 350	21 309	31 659	161 149	8 884	170 033	150 630	11 851	162 481	20 869	18 342	39 211
20208	4 017	0	4 017	4 710	0	4 710	4 988	0	4 988	3 739	0	3 739
20209	0	0	0	82 000	0	82 000	82 000	0	82 000	0	0	0
30102	33 557	0	33 557	4 677 827	0	4 677 827	4 690 707	0	4 690 707	20 677	0	20 677
30110	53 252	1 515	54 767	552 600	1 462	554 062	465 999	528	466 527	139 853	2 449	142 302
30114	0	178 013	178 013	0	226 708	226 708	0	227 464	227 464	0	177 257	177 257
30202	12 974	0	12 974	0	0	0	362	0	362	12 612	0	12 612
30204	3 255	0	3 255	0	0	0	44	0	44	3 211	0	3 211
30213	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30233	0	0	0	637	336	973	637	336	973	0	0	0
30402	7 981	0	7 981	168 255	0	168 255	171 778	0	171 778	4 458	0	4 458
30404	0	0	0	171 976	0	171 976	171 976	0	171 976	0	0	0
30602	462	0	462	0	0	0	1	0	1	461	0	461
32002	85 000	0	85 000	1 355 000	147 039	1 502 039	1 440 000	147 039	1 587 039	0	0	0
32003	0	0	0	365 000	87 464	452 464	300 000	87 464	387 464	65 000	0	65 000
32005	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000
32010	0	966	966	0	51	51	0	48	48	0	969	969
45205	78 000	0	78 000	69 425	0	69 425	21 000	0	21 000	126 425	0	126 425
45206	273 771	0	273 771	0	0	0	119 078	0	119 078	154 693	0	154 693
45207	259 900	0	259 900	4 000	0	4 000	11 000	0	11 000	252 900	0	252 900
45208	7 294	0	7 294	0	0	0	0	0	0	7 294	0	7 294
45505	17 417	0	17 417	500	0	500	15 192	0	15 192	2 725	0	2 725
45506	59 960	0	59 960	0	0	0	530	0	530	59 430	0	59 430
45507	48 170	0	48 170	0	0	0	3 177	0	3 177	44 993	0	44 993
45812	94 364	0	94 364	1 000	0	1 000	0	0	0	95 364	0	95 364
45815	49 494	0	49 494	15 000	0	15 000	0	0	0	64 494	0	64 494
45912	867	0	867	0	0	0	0	0	0	867	0	867
45915	100	0	100	0	0	0	1	0	1	99	0	99
47404	0	0	0	4 726	0	4 726	4 726	0	4 726	0	0	0
47408	0	0	0	396 063	65 339	461 402	396 063	65 339	461 402	0	0	0
47423	1 605	3	1 608	91 331	1	91 332	91 340	4	91 344	1 596	0	1 596
47427	658	0	658	10 926	43	10 969	10 930	43	10 973	654	0	654
50104	45 368	0	45 368	236	0	236	1 020	0	1 020	44 584	0	44 584
50606	32 372	0	32 372	4 491	0	4 491	1 045	0	1 045	35 818	0	35 818
50621	111	0	111	104	0	104	111	0	111	104	0	104
50705	3 236	0	3 236	0	0	0	0	0	0	3 236	0	3 236
50706	76 921	0	76 921	25	0	25	167	0	167	76 779	0	76 779
50721	38	0	38	0	0	0	1	0	1	37	0	37
51403	29 400	0	29 400	88 505	0	88 505	49 066	0	49 066	68 839	0	68 839
51404	96 501	0	96 501	82 664	0	82 664	63 007	0	63 007	116 158	0	116 158
51405	120 237	0	120 237	48 006	0	48 006	0	0	0	168 243	0	168 243
51508	11 947	0	11 947	0	0	0	0	0	0	11 947	0	11 947
60302	2 992	0	2 992	0	0	0	20	0	20	2 972	0	2 972
60308	0	0	0	82	0	82	60	0	60	22	0	22
60310	138	0	138	275	0	275	271	0	271	142	0	142
60312	1 446	0	1 446	811	0	811	717	0	717	1 540	0	1 540
60323	0	0	0	251	0	251	40	0	40	211	0	211
60347	0	0	0	1 729	0	1 729	1 729	0	1 729	0	0	0
60401	75 667	0	75 667	0	0	0	21	0	21	75 646	0	75 646
61008	34	0	34	148	0	148	124	0	124	58	0	58
61009	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
61209	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61210	0	0	0	113 592	0	113 592	113 592	0	113 592	0	0	0
61403	2 961	0	2 961	247	0	247	525	0	525	2 683	0	2 683
70606	208 023	0	208 023	32 075	0	32 075	3	0	3	240 095	0	240 095
70607	9 445	0	9 445	573	0	573	1 200	0	1 200	8 818	0	8 818
70608	164 344	0	164 344	19 269	0	19 269	0	0	0	183 613	0	183 613
70611	1 665	0	1 665	55	0	55	0	0	0	1 720	0	1 720
Итого по активу (баланс)	2 125 475	201 806	2 327 281	8 606 873	537 327	9 144 200	8 466 407	540 116	9 006 523	2 265 941	199 017	2 464 958
Пассив
10208	262 500	0	262 500	0	0	0	0	0	0	262 500	0	262 500
10603	38	0	38	1	0	1	0	0	0	37	0	37
10701	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
10801	132 293	0	132 293	0	0	0	0	0	0	132 293	0	132 293
30109	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	5 268	0	5 268	5 268	0	5 268	0	0	0
30601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
31302	0	0	0	625 000	0	625 000	625 000	0	625 000	0	0	0
31303	0	0	0	189 000	0	189 000	209 000	0	209 000	20 000	0	20 000
32015	800	0	800	800	0	800	800	0	800	800	0	800
40502	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
40701	832	0	832	268	0	268	0	0	0	564	0	564
40702	338 215	3 133	341 348	1 893 354	62 474	1 955 828	2 020 730	61 747	2 082 477	465 591	2 406	467 997
40703	19 125	0	19 125	4 990	0	4 990	10 900	0	10 900	25 035	0	25 035
40802	2 213	0	2 213	2 973	0	2 973	2 869	0	2 869	2 109	0	2 109
40807	51	0	51	50	0	50	0	0	0	1	0	1
40817	26 877	15 957	42 834	43 290	14 177	57 467	40 842	17 689	58 531	24 429	19 469	43 898
40820	0	49	49	0	2	2	0	2	2	0	49	49
40821	0	0	0	9 500	0	9 500	9 997	0	9 997	497	0	497
40905	0	0	0	447	0	447	447	0	447	0	0	0
40911	0	0	0	7 504	0	7 504	7 504	0	7 504	0	0	0
40912	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
40913	0	0	0	1	191	192	1	191	192	0	0	0
42103	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42104	146 370	0	146 370	50 000	0	50 000	0	0	0	96 370	0	96 370
42105	81 826	99 783	181 609	24 856	4 938	29 794	500	5 264	5 764	57 470	100 109	157 579
42301	446	89	535	0	3	3	0	107	107	446	193	639
42303	0	0	0	0	0	0	7 504	0	7 504	7 504	0	7 504
42304	300	177	477	300	181	481	25	4	29	25	0	25
42305	67 259	17 932	85 191	154	949	1 103	1 462	1 136	2 598	68 567	18 119	86 686
42306	218 278	57 426	275 704	18 206	10 666	28 872	14 291	9 353	23 644	214 363	56 113	270 476
42309	13 279	0	13 279	421	0	421	57	0	57	12 915	0	12 915
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	17 813	0	17 813	5 427	0	5 427	2 107	0	2 107	14 493	0	14 493
45515	12 159	0	12 159	8 949	0	8 949	30	0	30	3 240	0	3 240
45818	120 291	0	120 291	0	0	0	12 667	0	12 667	132 958	0	132 958
45918	967	0	967	0	0	0	0	0	0	967	0	967
47407	0	0	0	394 890	66 483	461 373	394 890	66 483	461 373	0	0	0
47411	2 104	944	3 048	1 243	259	1 502	1 883	364	2 247	2 744	1 049	3 793
47416	6	0	6	3 588	0	3 588	3 751	0	3 751	169	0	169
47422	45 556	0	45 556	765	194	959	1 330	194	1 524	46 121	0	46 121
47425	2 127	0	2 127	205	0	205	1 330	0	1 330	3 252	0	3 252
47426	4 897	2 625	7 522	1 094	130	1 224	1 217	521	1 738	5 020	3 016	8 036
50120	4 955	0	4 955	70	0	70	0	0	0	4 885	0	4 885
50408	644	0	644	0	0	0	0	0	0	644	0	644
50620	15 342	0	15 342	1 461	0	1 461	455	0	455	14 336	0	14 336
50719	11 647	0	11 647	101	0	101	1 346	0	1 346	12 892	0	12 892
50720	20 037	0	20 037	1 471	0	1 471	1 552	0	1 552	20 118	0	20 118
51510	11 303	0	11 303	0	0	0	0	0	0	11 303	0	11 303
52301	21 500	0	21 500	0	0	0	0	0	0	21 500	0	21 500
52305	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
52501	120	0	120	0	0	0	27	0	27	147	0	147
60301	162	0	162	1 223	0	1 223	1 223	0	1 223	162	0	162
60305	1 330	0	1 330	5 345	0	5 345	4 039	0	4 039	24	0	24
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60311	3 052	0	3 052	3 267	0	3 267	3 154	0	3 154	2 939	0	2 939
60322	41 859	0	41 859	1	0	1	1	0	1	41 859	0	41 859
60324	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60601	11 618	0	11 618	20	0	20	275	0	275	11 873	0	11 873
61301	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
61304	262	0	262	68	0	68	59	0	59	253	0	253
70601	233 298	0	233 298	0	0	0	32 657	0	32 657	265 955	0	265 955
70602	1 795	0	1 795	160	0	160	602	0	602	2 237	0	2 237
70603	164 600	0	164 600	0	0	0	19 214	0	19 214	183 814	0	183 814
Итого по пассиву (баланс)	2 129 164	198 117	2 327 281	3 307 833	160 647	3 468 480	3 443 102	163 055	3 606 157	2 264 433	200 525	2 464 958
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	175 828	0	175 828	27 312	0	27 312	27 835	0	27 835	175 305	0	175 305
90902	21 216	0	21 216	2 484	0	2 484	3 767	0	3 767	19 933	0	19 933
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	0	0	0	612 111	0	612 111	612 111	0	612 111	0	0	0
91414	1 325 558	99 783	1 425 341	16 708	5 265	21 973	243 406	4 938	248 344	1 098 860	100 110	1 198 970
91604	10 049	0	10 049	356	0	356	0	0	0	10 405	0	10 405
91704	1 266	0	1 266	0	0	0	1	0	1	1 265	0	1 265
91801	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
91802	27 497	0	27 497	5	0	5	0	0	0	27 502	0	27 502
91803	382	0	382	0	0	0	0	0	0	382	0	382
99998	2 139 417	0	2 139 417	172 235	0	172 235	267 857	0	267 857	2 043 795	0	2 043 795
Итого по активу (баланс)	3 701 287	99 783	3 801 070	831 211	5 265	836 476	1 154 977	4 938	1 159 915	3 377 521	100 110	3 477 631
Пассив
91311	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
91312	1 881 587	0	1 881 587	103 112	0	103 112	7 324	0	7 324	1 785 799	0	1 785 799
91313	77 400	0	77 400	0	0	0	0	0	0	77 400	0	77 400
91315	60 740	0	60 740	4 320	0	4 320	0	0	0	56 420	0	56 420
91317	119 614	0	119 614	160 425	0	160 425	163 411	0	163 411	122 600	0	122 600
91507	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
91508	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
99999	1 661 653	0	1 661 653	892 057	0	892 057	664 240	0	664 240	1 433 836	0	1 433 836
Итого по пассиву (баланс)	3 801 070	0	3 801 070	1 159 914	0	1 159 914	836 475	0	836 475	3 477 631	0	3 477 631
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	2 542	42 822	45 364	2 542	42 822	45 364	0	0	0
93503	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
93801	0	0	0	213	0	213	213	0	213	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2 768	42 822	45 590	2 768	42 822	45 590	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	42 599	2 561	45 160	42 599	2 561	45 160	0	0	0
96303	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
96801	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	42 653	2 561	45 214	42 653	2 561	45 214	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	13,0000	0	0	8,0000	0	0	12,0000
98010	0	0	909 988 074,0000	0	0	761 861 221,0000	0	0	203 528 600,0000	0	0	1 468 320 695,0000
98020	0	0	4,0000	0	0	12,0000	0	0	12,0000	0	0	4,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	909 988 085,0000	0	0	761 861 246,0000	0	0	203 528 620,0000	0	0	1 468 320 711,0000
Пассив
98040	0	0	5 136 919,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 136 919,0000
98050	0	0	904 745 355,0000	0	0	203 528 611,0000	0	0	761 861 237,0000	0	0	1 463 077 981,0000
98070	0	0	105 811,0000	0	0	9,0000	0	0	9,0000	0	0	105 811,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	909 988 085,0000	0	0	203 528 620,0000	0	0	761 861 246,0000	0	0	1 468 320 711,0000

Страница была полезной?