Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

2790

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20202	2 644	3 696	6 340	10 082	197	10 279	1 442	178	1 620	11 284	3 715	14 999
20209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30102	12 915	0	12 915	768 691	0	768 691	763 797	0	763 797	17 809	0	17 809
30110	2 640	482 410	485 050	0	2 463 467	2 463 467	98	2 708 634	2 708 732	2 542	237 243	239 785
30114	0	178 254	178 254	0	782 259	782 259	0	875 808	875 808	0	84 705	84 705
30202	6 858	0	6 858	0	0	0	3 631	0	3 631	3 227	0	3 227
30204	32 285	0	32 285	0	0	0	911	0	911	31 374	0	31 374
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30402	15 015	0	15 015	36 650	0	36 650	42 515	0	42 515	9 150	0	9 150
30404	0	0	0	40 815	0	40 815	40 815	0	40 815	0	0	0
30409	0	0	0	4 165	0	4 165	4 165	0	4 165	0	0	0
31902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32003	0	321 881	321 881	0	1 454 375	1 454 375	0	1 453 322	1 453 322	0	322 934	322 934
32004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32102	0	6 438	6 438	0	233 588	233 588	0	240 026	240 026	0	0	0
32103	0	0	0	0	296 885	296 885	0	25 620	25 620	0	271 265	271 265
32104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32105	0	321 881	321 881	0	15 986	15 986	0	176 400	176 400	0	161 467	161 467
32109	80 459	8 750	89 209	0	462	462	0	433	433	80 459	8 779	89 238
32201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45205	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45206	100 000	96 564	196 564	0	5 095	5 095	30 000	4 779	34 779	70 000	96 880	166 880
45207	1 690 520	2 011 368	3 701 888	43 400	137 411	180 811	10 000	218 023	228 023	1 723 920	1 930 756	3 654 676
45208	453 624	1 381 661	1 835 285	0	79 121	79 121	0	77 945	77 945	453 624	1 382 837	1 836 461
45605	0	0	0	0	363 256	363 256	0	1 281	1 281	0	361 975	361 975
45606	0	763 281	763 281	0	39 195	39 195	0	59 021	59 021	0	743 455	743 455
45812	48 590	297 310	345 900	0	16 219	16 219	0	8 910	8 910	48 590	304 619	353 209
45912	2 147	6 909	9 056	993	377	1 370	0	207	207	3 140	7 079	10 219
47404	8 394	81 919	90 313	554 555	575 239	1 129 794	556 024	648 374	1 204 398	6 925	8 784	15 709
47408	0	0	0	2 654 986	3 436 732	6 091 718	2 654 986	3 436 732	6 091 718	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	2	641	643	10 004	747	10 751	10 004	96	10 100	2	1 292	1 294
47427	5 375	18 851	24 226	18 372	26 212	44 584	18 130	28 121	46 251	5 617	16 942	22 559
47901	78 747	0	78 747	0	0	0	0	0	0	78 747	0	78 747
50104	120 842	0	120 842	797	0	797	688	0	688	120 951	0	120 951
50105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50106	554 538	0	554 538	3 892	0	3 892	1 304	0	1 304	557 126	0	557 126
50107	236 979	0	236 979	1 706	0	1 706	23 231	0	23 231	215 454	0	215 454
50109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50121	1 632	0	1 632	1 480	0	1 480	38	0	38	3 074	0	3 074
50205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50305	15 934	0	15 934	22	0	22	15 956	0	15 956	0	0	0
50306	9 912	0	9 912	79	0	79	0	0	0	9 991	0	9 991
50308	27 014	0	27 014	200	0	200	0	0	0	27 214	0	27 214
50318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50606	24 063	0	24 063	4 162	0	4 162	8 618	0	8 618	19 607	0	19 607
50621	1 533	0	1 533	811	0	811	256	0	256	2 088	0	2 088
50706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51407	96 016	0	96 016	73	0	73	0	0	0	96 089	0	96 089
51505	4 248	0	4 248	30	0	30	0	0	0	4 278	0	4 278
60202	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
60204	0	51	51	0	3	3	0	2	2	0	52	52
60302	13 684	0	13 684	225	0	225	812	0	812	13 097	0	13 097
60306	19	0	19	3 380	0	3 380	3 386	0	3 386	13	0	13
60308	217	0	217	279	10	289	276	0	276	220	10	230
60310	3 111	0	3 111	948	0	948	1 559	0	1 559	2 500	0	2 500
60312	8 975	0	8 975	9 558	0	9 558	8 510	0	8 510	10 023	0	10 023
60314	0	1	1	0	342	342	0	30	30	0	313	313
60323	29	0	29	8	0	8	23	0	23	14	0	14
60401	72 910	0	72 910	1 663	0	1 663	0	0	0	74 573	0	74 573
60404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60701	0	0	0	1 663	0	1 663	1 663	0	1 663	0	0	0
60901	954	0	954	0	0	0	0	0	0	954	0	954
61002	801	0	801	9	0	9	0	0	0	810	0	810
61008	689	0	689	192	0	192	188	0	188	693	0	693
61009	3 260	0	3 260	69	0	69	59	0	59	3 270	0	3 270
61010	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
61011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61210	0	0	0	48 557	0	48 557	48 557	0	48 557	0	0	0
61403	21 693	0	21 693	932	0	932	5 238	0	5 238	17 387	0	17 387
70606	957 336	0	957 336	137 669	0	137 669	122	0	122	1 094 883	0	1 094 883
70607	6 440	0	6 440	829	0	829	1 288	0	1 288	5 981	0	5 981
70608	4 733 412	0	4 733 412	591 537	0	591 537	0	0	0	5 324 949	0	5 324 949
70611	909	0	909	128	0	128	0	0	0	1 037	0	1 037
70706	0	0	0	0	30	30	0	30	30	0	0	0
70707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	9 527 573	5 981 866	15 509 439	4 953 611	9 927 208	14 880 819	4 258 290	9 963 972	14 222 262	10 222 894	5 945 102	16 167 996
Пассив
10207	951 000	0	951 000	0	0	0	0	0	0	951 000	0	951 000
10601	2 898	0	2 898	0	0	0	0	0	0	2 898	0	2 898
10602	527 599	0	527 599	0	0	0	0	0	0	527 599	0	527 599
10603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10701	36 474	0	36 474	0	0	0	0	0	0	36 474	0	36 474
10801	26 010	0	26 010	0	0	0	0	0	0	26 010	0	26 010
30111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30408	0	0	0	32 601	0	32 601	32 601	0	32 601	0	0	0
31201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31308	0	4 828 215	4 828 215	0	238 935	238 935	0	254 730	254 730	0	4 844 010	4 844 010
31309	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000
31403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32115	2 676	0	2 676	0	0	0	1	0	1	2 677	0	2 677
32505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	310	0	310	452	0	452	447	0	447	305	0	305
40702	114 743	173 108	287 851	688 679	1 616 167	2 304 846	688 053	1 631 441	2 319 494	114 117	188 382	302 499
40703	78	7	85	960	0	960	1 362	0	1 362	480	7	487
40807	60	140 731	140 791	103	894 285	894 388	729	793 299	794 028	686	39 745	40 431
40817	730	0	730	17	0	17	0	0	0	713	0	713
42301	1	12 948	12 949	0	639	639	0	684	684	1	12 993	12 994
42707	0	553 456	553 456	0	39 199	39 199	0	29 404	29 404	0	543 661	543 661
45215	206 419	0	206 419	6 766	0	6 766	2 688	0	2 688	202 341	0	202 341
45615	7 299	0	7 299	17 712	0	17 712	21 858	0	21 858	11 445	0	11 445
45818	345 900	0	345 900	0	0	0	7 309	0	7 309	353 209	0	353 209
45918	9 056	0	9 056	0	0	0	378	0	378	9 434	0	9 434
47008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	36 766	0	36 766	36 766	0	36 766	0	0	0
47405	0	0	0	80 125	292 236	372 361	80 125	292 236	372 361	0	0	0
47407	0	0	0	2 663 735	3 433 333	6 097 068	2 663 735	3 433 333	6 097 068	0	0	0
47409	0	876	876	0	43	43	0	46	46	0	879	879
47411	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
47416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47422	0	0	0	12 822	4 299	17 121	12 822	4 299	17 121	0	0	0
47425	24 746	0	24 746	26 102	0	26 102	29 008	0	29 008	27 652	0	27 652
47426	7 935	55 062	62 997	16	3 575	3 591	7 457	19 844	27 301	15 376	71 331	86 707
47902	7 875	0	7 875	0	0	0	0	0	0	7 875	0	7 875
50120	9 211	0	9 211	1 398	0	1 398	1 045	0	1 045	8 858	0	8 858
50220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50319	159	0	159	159	0	159	0	0	0	0	0	0
50408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50620	0	0	0	0	0	0	21	0	21	21	0	21
50720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51510	425	0	425	0	0	0	3	0	3	428	0	428
52301	0	0	0	0	7 211	7 211	0	7 211	7 211	0	0	0
52303	0	1 931	1 931	0	1 954	1 954	0	23	23	0	0	0
52304	0	1 484	1 484	0	73	73	0	78	78	0	1 489	1 489
52305	0	11 141	11 141	0	551	551	0	587	587	0	11 177	11 177
52306	0	31 874	31 874	0	1 577	1 577	0	1 682	1 682	0	31 979	31 979
52307	0	5 280	5 280	0	5 374	5 374	0	94	94	0	0	0
52501	0	746	746	0	645	645	0	50	50	0	151	151
60206	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
60301	5 524	0	5 524	7 537	0	7 537	5 063	0	5 063	3 050	0	3 050
60305	6 217	0	6 217	28 534	0	28 534	22 327	0	22 327	10	0	10
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	194	0	194	114	0	114	235	0	235	315	0	315
60311	579	0	579	2 256	0	2 256	1 696	0	1 696	19	0	19
60313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	21	0	21	350	0	350	358	0	358	29	0	29
60324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60601	38 661	0	38 661	0	0	0	686	0	686	39 347	0	39 347
60903	229	0	229	0	0	0	23	0	23	252	0	252
61301	8 812	0	8 812	2 703	0	2 703	0	0	0	6 109	0	6 109
61304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70601	865 717	0	865 717	0	0	0	121 841	0	121 841	987 558	0	987 558
70602	13 904	0	13 904	557	0	557	2 427	0	2 427	15 774	0	15 774
70603	4 770 968	0	4 770 968	0	0	0	599 012	0	599 012	5 369 980	0	5 369 980
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	9 692 580	5 816 859	15 509 439	3 610 468	6 540 097	10 150 565	4 340 080	6 469 042	10 809 122	10 422 192	5 745 804	16 167 996
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	2 022 240	60 986	2 083 226	5 961	3 327	9 288	34	1 828	1 862	2 028 167	62 485	2 090 652
90902	2 429 074	1 843	2 430 917	18 047	100	18 147	1 829	55	1 884	2 445 292	1 888	2 447 180
90904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90908	0	876	876	0	46	46	0	43	43	0	879	879
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91219	0	0	0	0	260	260	0	260	260	0	0	0
91220	0	1 313	1 313	0	270	270	0	1 583	1 583	0	0	0
91411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	2 006 488	16 365 208	18 371 696	112 453	1 707 271	1 819 724	152 290	1 146 048	1 298 338	1 966 651	16 926 431	18 893 082
91417	300 300	0	300 300	0	0	0	0	0	0	300 300	0	300 300
91604	18 495	6 422	24 917	3 231	603	3 834	2 361	439	2 800	19 365	6 586	25 951
91802	0	12 586	12 586	0	664	664	0	623	623	0	12 627	12 627
99998	17 256 489	0	17 256 489	1 744 867	0	1 744 867	1 089 186	0	1 089 186	17 912 170	0	17 912 170
Итого по активу (баланс)	24 033 087	16 449 234	40 482 321	1 884 559	1 712 541	3 597 100	1 245 700	1 150 879	2 396 579	24 671 946	17 010 896	41 682 842
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	484 942	51 711	536 653	0	9 614	9 614	0	2 548	2 548	484 942	44 645	529 587
91312	7 543 550	7 291 455	14 835 005	164 558	357 129	521 687	142 513	771 943	914 456	7 521 505	7 706 269	15 227 774
91314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91315	0	1 104 849	1 104 849	0	86 034	86 034	0	480 346	480 346	0	1 499 161	1 499 161
91316	0	581 724	581 724	0	428 340	428 340	0	307 398	307 398	0	460 782	460 782
91317	21 932	2 253	24 185	43 399	112	43 511	40 000	119	40 119	18 533	2 260	20 793
91507	174 073	0	174 073	0	0	0	0	0	0	174 073	0	174 073
99999	23 225 832	0	23 225 832	1 307 393	0	1 307 393	1 852 233	0	1 852 233	23 770 672	0	23 770 672
Итого по пассиву (баланс)	31 450 329	9 031 992	40 482 321	1 515 350	881 229	2 396 579	2 034 746	1 562 354	3 597 100	31 969 725	9 713 117	41 682 842
Г. Срочные сделки
Актив
93001	122 267	202 563	324 830	2 027 891	1 172 338	3 200 229	1 999 794	1 287 709	3 287 503	150 364	87 192	237 556
93301	0	0	0	0	317 121	317 121	0	317 121	317 121	0	0	0
93302	0	0	0	0	315 165	315 165	0	315 165	315 165	0	0	0
93303	0	0	0	0	961 681	961 681	0	637 714	637 714	0	323 967	323 967
93304	0	316 087	316 087	0	174	174	0	316 261	316 261	0	0	0
93306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93801	646	0	646	15 560	0	15 560	16 206	0	16 206	0	0	0
93803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93805	0	0	0	26 980	0	26 980	26 747	0	26 747	233	0	233
Итого по активу (баланс)	122 913	518 650	641 563	2 070 431	2 766 479	4 836 910	2 042 747	2 873 970	4 916 717	150 597	411 159	561 756
Пассив
96001	64 392	260 749	325 141	823 761	2 467 854	3 291 615	846 762	2 356 731	3 203 493	87 393	149 626	237 019
96301	0	0	0	0	324 200	324 200	0	324 200	324 200	0	0	0
96302	0	0	0	0	322 843	322 843	0	322 843	322 843	0	0	0
96303	0	0	0	0	640 455	640 455	0	964 655	964 655	0	324 200	324 200
96304	0	316 422	316 422	0	316 422	316 422	0	0	0	0	0	0
96306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96801	0	0	0	17 305	0	17 305	17 842	0	17 842	537	0	537
96803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96805	0	0	0	4 575	0	4 575	4 575	0	4 575	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	64 392	577 171	641 563	845 641	4 071 774	4 917 415	869 179	3 968 429	4 837 608	87 930	473 826	561 756
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	15,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	13,0000
98010	0	0	1 188 422,0000	0	0	20 000 000,0000	0	0	10 119 450,0000	0	0	11 068 972,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 188 437,0000	0	0	20 000 000,0000	0	0	10 119 452,0000	0	0	11 068 985,0000
Пассив
98050	0	0	1 188 429,0000	0	0	10 119 450,0000	0	0	20 000 000,0000	0	0	11 068 979,0000
98070	0	0	8,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 188 437,0000	0	0	10 119 452,0000	0	0	20 000 000,0000	0	0	11 068 985,0000

Страница была полезной?