Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "АК БАРС" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2590

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
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20203	0	96	96	0	5	5	0	4	4	0	97	97
20208	1 244 602	0	1 244 602	5 480 536	0	5 480 536	5 423 054	0	5 423 054	1 302 084	0	1 302 084
20209	220 374	15 855	236 229	28 487 537	1 183 476	29 671 013	28 376 238	1 185 153	29 561 391	331 673	14 178	345 851
20302	0	1 019 514	1 019 514	0	192 746	192 746	0	52 199	52 199	0	1 160 061	1 160 061
20303	0	94 404	94 404	0	38 113	38 113	0	6 035	6 035	0	126 482	126 482
20305	0	3 195	3 195	0	580	580	0	2 812	2 812	0	963	963
20308	0	26 581	26 581	0	4 897	4 897	0	4 985	4 985	0	26 493	26 493
20311	0	335 901	335 901	0	24 981	24 981	0	17 159	17 159	0	343 723	343 723
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30110	530 719	61 715	592 434	9 873 870	256 444	10 130 314	9 918 044	261 384	10 179 428	486 545	56 775	543 320
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45811	12 589	0	12 589	350	0	350	504	0	504	12 435	0	12 435
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47002	631 497	0	631 497	5 266 572	0	5 266 572	5 469 182	0	5 469 182	428 887	0	428 887
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47102	4 276 504	0	4 276 504	22 046 173	0	22 046 173	21 750 828	0	21 750 828	4 571 849	0	4 571 849
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47302	513 332	0	513 332	531 832	0	531 832	525 222	0	525 222	519 942	0	519 942
47305	14	3 805 165	3 805 179	0	200 755	200 755	0	188 307	188 307	14	3 817 613	3 817 627
47307	0	8 143 589	8 143 589	0	722 166	722 166	0	404 884	404 884	0	8 460 871	8 460 871
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47410	0	181 547	181 547	0	32 891	32 891	0	11 560	11 560	0	202 878	202 878
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60401	3 497 035	0	3 497 035	18 771	0	18 771	6 113	0	6 113	3 509 693	0	3 509 693
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70610	260 337	0	260 337	89	0	89	0	0	0	260 426	0	260 426
70611	94 724	0	94 724	9 674	0	9 674	0	0	0	104 398	0	104 398
Итого по активу (баланс)	827 433 138	55 054 343	882 487 481	986 684 890	60 731 065	1 047 415 955	966 816 109	59 070 179	1 025 886 288	847 301 919	56 715 229	904 017 148
Пассив
10207	28 215 396	0	28 215 396	0	0	0	0	0	0	28 215 396	0	28 215 396
10601	6 558	0	6 558	0	0	0	0	0	0	6 558	0	6 558
10701	2 175 121	0	2 175 121	0	0	0	0	0	0	2 175 121	0	2 175 121
10801	6 734 223	0	6 734 223	0	0	0	0	0	0	6 734 223	0	6 734 223
20309	0	217 413	217 413	0	101 714	101 714	0	144 618	144 618	0	260 317	260 317
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30116	0	8 897	8 897	0	767	767	0	3 482	3 482	0	11 612	11 612
30126	3 255	0	3 255	68	0	68	44	0	44	3 231	0	3 231
30220	4	155 370	155 374	48 040	2 047 264	2 095 304	48 042	2 088 622	2 136 664	6	196 728	196 734
30222	987	1 037 005	1 037 992	15 959	10 429 223	10 445 182	15 965	10 420 130	10 436 095	993	1 027 912	1 028 905
30223	73 128	0	73 128	1 586 858	0	1 586 858	1 542 432	0	1 542 432	28 702	0	28 702
30232	77 568	5 279	82 847	13 606 779	155 104	13 761 883	13 598 688	152 384	13 751 072	69 477	2 559	72 036
30301	223 846 428	5 701 934	229 548 362	171 555 350	6 996 710	178 552 060	177 046 980	7 548 529	184 595 509	229 338 058	6 253 753	235 591 811
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30408	0	0	0	111 204 334	0	111 204 334	111 204 334	0	111 204 334	0	0	0
30410	3 317	0	3 317	153	0	153	0	0	0	3 164	0	3 164
30601	262 511	265	262 776	38 702 112	11	38 702 123	38 685 802	14	38 685 816	246 201	268	246 469
30606	91	13	104	601	1	602	599	1	600	89	13	102
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31205	746 950	0	746 950	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000	5 746 950	0	5 746 950
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31303	1 055 000	0	1 055 000	15 130 000	450 339	15 580 339	18 035 000	450 339	18 485 339	3 960 000	0	3 960 000
31304	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000
31305	470 000	0	470 000	70 000	0	70 000	0	0	0	400 000	0	400 000
31307	5 800 000	0	5 800 000	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	7 300 000	0	7 300 000
31308	352 854	0	352 854	53 525	0	53 525	0	0	0	299 329	0	299 329
31309	541 268	0	541 268	639	0	639	350 000	0	350 000	890 629	0	890 629
31404	0	643 762	643 762	0	649 126	649 126	0	489 765	489 765	0	484 401	484 401
31405	0	482 822	482 822	0	532 188	532 188	0	533 767	533 767	0	484 401	484 401
31408	0	23 870	23 870	0	715	715	0	1 302	1 302	0	24 457	24 457
31409	0	2 550 397	2 550 397	0	384 636	384 636	0	129 740	129 740	0	2 295 501	2 295 501
31501	3 226	0	3 226	31 924	0	31 924	30 320	0	30 320	1 622	0	1 622
31502	753 493	0	753 493	15 280 043	0	15 280 043	14 526 550	0	14 526 550	0	0	0
31503	618 611	0	618 611	2 740 394	0	2 740 394	4 561 585	0	4 561 585	2 439 802	0	2 439 802
31505	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
31506	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
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47403	0	0	0	73 540 056	0	73 540 056	73 540 056	0	73 540 056	0	0	0
47405	71	0	71	2 682 317	1 630 241	4 312 558	2 682 690	1 630 241	4 312 931	444	0	444
47407	119 608	22 389	141 997	16 755 303	14 082 719	30 838 022	16 755 303	14 080 593	30 835 896	119 608	20 263	139 871
47409	0	53 612	53 612	0	3 233	3 233	0	26 129	26 129	0	76 508	76 508
47411	399 365	31 903	431 268	244 105	32 072	276 177	272 197	29 765	301 962	427 457	29 596	457 053
47414	0	0	0	402	0	402	402	0	402	0	0	0
47416	8 376	12	8 388	18 134 411	1 523	18 135 934	18 140 568	1 978	18 142 546	14 533	467	15 000
47422	218 525	4 493	223 018	5 211 571	162 742	5 374 313	5 746 588	162 017	5 908 605	753 542	3 768	757 310
47425	2 883 567	0	2 883 567	406 441	0	406 441	425 380	0	425 380	2 902 506	0	2 902 506
47426	1 199 009	286 863	1 485 872	701 357	26 888	728 245	685 037	228 026	913 063	1 182 689	488 001	1 670 690
47804	501 187	0	501 187	31 349	0	31 349	9 418	0	9 418	479 256	0	479 256
50120	304 222	0	304 222	77 050	0	77 050	78 975	0	78 975	306 147	0	306 147
50219	555 823	0	555 823	174 463	0	174 463	122 107	0	122 107	503 467	0	503 467
50407	68 606	0	68 606	0	0	0	1 734	0	1 734	70 340	0	70 340
50408	30 978	0	30 978	0	0	0	2 534	0	2 534	33 512	0	33 512
50507	11 025	0	11 025	0	0	0	12 456	0	12 456	23 481	0	23 481
50620	261 688	0	261 688	136 085	0	136 085	114 428	0	114 428	240 031	0	240 031
50719	407 238	0	407 238	5 953	0	5 953	148	0	148	401 433	0	401 433
51510	146 775	0	146 775	0	0	0	61 961	0	61 961	208 736	0	208 736
52006	4 097 049	0	4 097 049	0	0	0	60 824	0	60 824	4 157 873	0	4 157 873
52301	101 922	0	101 922	705 893	0	705 893	658 754	0	658 754	54 783	0	54 783
52302	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
52303	7 051	0	7 051	7 051	0	7 051	0	0	0	0	0	0
52304	2 356 677	0	2 356 677	365 612	0	365 612	2 051 065	0	2 051 065	4 042 130	0	4 042 130
52305	3 674 026	0	3 674 026	0	0	0	225 531	0	225 531	3 899 557	0	3 899 557
52306	32 203 513	0	32 203 513	26 072 841	0	26 072 841	25 773 356	0	25 773 356	31 904 028	0	31 904 028
52307	1 063 883	0	1 063 883	186 005	0	186 005	0	0	0	877 878	0	877 878
52406	0	0	0	601 504	0	601 504	601 504	0	601 504	0	0	0
52501	107 139	0	107 139	79	0	79	33 681	0	33 681	140 741	0	140 741
60206	2 743	0	2 743	0	0	0	1	0	1	2 744	0	2 744
60301	27 559	0	27 559	115 277	0	115 277	108 144	0	108 144	20 426	0	20 426
60305	6 504	0	6 504	295 437	0	295 437	294 927	0	294 927	5 994	0	5 994
60307	49	0	49	390	0	390	377	0	377	36	0	36
60309	7 085	0	7 085	281	0	281	9 183	0	9 183	15 987	0	15 987
60311	34 498	0	34 498	451 662	0	451 662	473 493	0	473 493	56 329	0	56 329
60320	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
60322	27 673	36	27 709	9 877	1	9 878	10 748	3	10 751	28 544	38	28 582
60324	526 931	0	526 931	7 422	0	7 422	17 457	0	17 457	536 966	0	536 966
60601	1 403 620	0	1 403 620	1 922	0	1 922	17 404	0	17 404	1 419 102	0	1 419 102
60903	18 539	0	18 539	0	0	0	774	0	774	19 313	0	19 313
61012	23 937	0	23 937	462	0	462	6 740	0	6 740	30 215	0	30 215
61301	5 542	0	5 542	4 808	1	4 809	5 964	6	5 970	6 698	5	6 703
61304	1 407	0	1 407	249	0	249	216	0	216	1 374	0	1 374
70601	61 581 444	0	61 581 444	36 534	0	36 534	7 120 562	0	7 120 562	68 665 472	0	68 665 472
70602	310 608	0	310 608	34 895	0	34 895	41 247	0	41 247	316 960	0	316 960
70603	30 595 610	0	30 595 610	0	0	0	5 016 590	0	5 016 590	35 612 200	0	35 612 200
70604	2 169 571	0	2 169 571	0	0	0	309 993	0	309 993	2 479 564	0	2 479 564
70605	3 903	0	3 903	1	0	1	559	0	559	4 461	0	4 461
Итого по пассиву (баланс)	831 473 349	51 014 132	882 487 481	953 392 582	46 262 592	999 655 174	974 131 715	47 053 126	1 021 184 841	852 212 482	51 804 666	904 017 148
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	58 913	0	58 913	816	0	816	0	0	0	59 729	0	59 729
80801	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
80901	13 145	0	13 145	0	0	0	0	0	0	13 145	0	13 145
Итого по активу (баланс)	72 097	0	72 097	816	0	816	0	0	0	72 913	0	72 913
Пассив
85101	51 641	0	51 641	0	0	0	0	0	0	51 641	0	51 641
85401	20 456	0	20 456	0	0	0	816	0	816	21 272	0	21 272
Итого по пассиву (баланс)	72 097	0	72 097	0	0	0	816	0	816	72 913	0	72 913
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
90703	902 951	0	902 951	0	0	0	60 824	0	60 824	842 127	0	842 127
90704	0	0	0	26 903 675	0	26 903 675	26 903 675	0	26 903 675	0	0	0
90705	274 944	0	274 944	119 000	0	119 000	393 944	0	393 944	0	0	0
90803	6 852 019	0	6 852 019	1 726 570	0	1 726 570	480 977	0	480 977	8 097 612	0	8 097 612
90901	9 194 936	1 178	9 196 114	508 862	62	508 924	550 732	58	550 790	9 153 066	1 182	9 154 248
90902	7 922 805	532 012	8 454 817	894 497	28 069	922 566	1 189 932	26 328	1 216 260	7 627 370	533 753	8 161 123
90907	9 771	0	9 771	0	0	0	3 526	0	3 526	6 245	0	6 245
91101	0	2 298	2 298	0	258	258	0	250	250	0	2 306	2 306
91102	0	119	119	0	141	141	0	188	188	0	72	72
91202	784	0	784	211	0	211	273	0	273	722	0	722
91203	1 375	0	1 375	303	0	303	327	0	327	1 351	0	1 351
91204	0	3 345	3 345	0	249	249	0	154	154	0	3 440	3 440
91207	378 002	0	378 002	7	0	7	8	0	8	378 001	0	378 001
91219	0	1 506	1 506	0	82	82	0	45	45	0	1 543	1 543
91412	4 659 279	0	4 659 279	59 800	0	59 800	0	0	0	4 719 079	0	4 719 079
91414	302 394 310	16 759 507	319 153 817	6 762 179	889 938	7 652 117	2 068 742	779 117	2 847 859	307 087 747	16 870 328	323 958 075
91418	4 545 257	0	4 545 257	678 332	0	678 332	436 612	0	436 612	4 786 977	0	4 786 977
91501	173 667	0	173 667	1 555	0	1 555	2 675	0	2 675	172 547	0	172 547
91502	26 290	0	26 290	0	0	0	26 065	0	26 065	225	0	225
91604	1 255 563	15 052	1 270 615	213 945	2 003	215 948	149 559	1 251	150 810	1 319 949	15 804	1 335 753
91703	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
91704	21 086	0	21 086	5	0	5	0	0	0	21 091	0	21 091
91801	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
91802	324 881	0	324 881	794	0	794	0	0	0	325 675	0	325 675
91803	15 385	0	15 385	3	0	3	0	0	0	15 388	0	15 388
99998	195 918 047	0	195 918 047	64 379 351	0	64 379 351	53 080 806	0	53 080 806	207 216 592	0	207 216 592
Итого по активу (баланс)	534 871 943	17 315 017	552 186 960	102 249 089	920 802	103 169 891	85 348 677	807 391	86 156 068	551 772 355	17 428 428	569 200 783
Пассив
91003	0	0	0	119 231	0	119 231	119 231	0	119 231	0	0	0
91004	0	0	0	12 321	0	12 321	12 321	0	12 321	0	0	0
91311	29 636 317	3 571	29 639 888	769 394	176	769 570	2 636 490	189	2 636 679	31 503 413	3 584	31 506 997
91312	111 849 339	1 929 271	113 778 610	3 940 985	176 478	4 117 463	3 658 198	101 865	3 760 063	111 566 552	1 854 658	113 421 210
91313	0	53 259	53 259	0	6 065	6 065	0	10 143	10 143	0	57 337	57 337
91314	3 087 719	0	3 087 719	34 195 518	0	34 195 518	39 854 941	0	39 854 941	8 747 142	0	8 747 142
91315	15 364 836	332 933	15 697 769	53 787	27 621	81 408	5 582 058	125 620	5 707 678	20 893 107	430 932	21 324 039
91316	16 222 641	782 968	17 005 609	3 315 821	257 035	3 572 856	3 517 127	33 681	3 550 808	16 423 947	559 614	16 983 561
91317	15 373 739	137 902	15 511 641	9 677 970	440 913	10 118 883	8 212 128	423 669	8 635 797	13 907 897	120 658	14 028 555
91507	1 142 724	0	1 142 724	152 040	0	152 040	156 203	0	156 203	1 146 887	0	1 146 887
91508	828	0	828	103	0	103	139	0	139	864	0	864
99999	356 268 913	0	356 268 913	32 420 149	0	32 420 149	38 135 427	0	38 135 427	361 984 191	0	361 984 191
Итого по пассиву (баланс)	548 947 056	3 239 904	552 186 960	84 657 319	908 288	85 565 607	101 884 263	695 167	102 579 430	566 174 000	3 026 783	569 200 783
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	148 756	148 756	11 664 669	5 052 833	16 717 502	11 093 939	4 938 493	16 032 432	570 730	263 096	833 826
93301	0	0	0	647 210	0	647 210	647 210	0	647 210	0	0	0
93302	647 210	0	647 210	652 888	0	652 888	647 210	0	647 210	652 888	0	652 888
93303	0	0	0	652 888	0	652 888	652 888	0	652 888	0	0	0
93304	303 900	0	303 900	1 407 451	0	1 407 451	652 888	0	652 888	1 058 463	0	1 058 463
93305	754 562	0	754 562	0	0	0	754 562	0	754 562	0	0	0
93308	0	0	0	605 400	0	605 400	0	0	0	605 400	0	605 400
93309	605 400	0	605 400	1 306 200	1 428 429	2 734 629	605 400	67 147	672 547	1 306 200	1 361 282	2 667 482
93310	1 306 200	1 356 844	2 663 044	0	14 669	14 669	1 306 200	1 371 513	2 677 713	0	0	0
93411	0	200 744	200 744	0	14 945	14 945	0	9 242	9 242	0	206 447	206 447
93801	1 502 647	0	1 502 647	345 542	0	345 542	125 176	0	125 176	1 723 013	0	1 723 013
93802	5 992	0	5 992	9 242	0	9 242	1 409	0	1 409	13 825	0	13 825
93803	717 041	0	717 041	0	0	0	1 683	0	1 683	715 358	0	715 358
Итого по активу (баланс)	5 842 952	1 706 344	7 549 296	17 291 490	6 510 876	23 802 366	16 488 565	6 386 395	22 874 960	6 645 877	1 830 825	8 476 702
Пассив
96001	136 367	12 632	148 999	4 826 735	11 226 888	16 053 623	4 955 367	11 781 606	16 736 973	264 999	567 350	832 349
96301	0	0	0	0	650 722	650 722	0	650 722	650 722	0	0	0
96302	0	643 762	643 762	0	649 126	649 126	0	651 232	651 232	0	645 868	645 868
96303	0	0	0	0	672 224	672 224	0	672 224	672 224	0	0	0
96304	0	321 881	321 881	0	688 443	688 443	0	1 496 831	1 496 831	0	1 130 269	1 130 269
96305	0	804 702	804 702	0	813 403	813 403	0	8 701	8 701	0	0	0
96308	0	0	0	0	10 224	10 224	0	656 092	656 092	0	645 868	645 868
96309	0	643 762	643 762	0	672 922	672 922	0	1 320 896	1 320 896	0	1 291 736	1 291 736
96310	0	1 287 524	1 287 524	0	1 331 036	1 331 036	0	43 512	43 512	0	0	0
96311	199 697	0	199 697	9 197	0	9 197	14 915	0	14 915	205 415	0	205 415
96509	0	0	0	1 683	0	1 683	1 959 012	0	1 959 012	1 957 329	0	1 957 329
96510	1 959 012	0	1 959 012	1 959 012	0	1 959 012	0	0	0	0	0	0
96801	1 532 918	0	1 532 918	125 176	0	125 176	345 269	0	345 269	1 753 011	0	1 753 011
96802	7 039	0	7 039	14 915	0	14 915	22 733	0	22 733	14 857	0	14 857
Итого по пассиву (баланс)	3 835 033	3 714 263	7 549 296	6 936 718	16 714 988	23 651 706	7 297 296	17 281 816	24 579 112	4 195 611	4 281 091	8 476 702
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	812 046,0000	0	0	590,0000	0	0	186,0000	0	0	812 450,0000
98010	0	0	9 462 792 230,2327	0	0	3 040 381 782,0000	0	0	2 641 834 975,0000	0	0	9 861 339 037,2327
98020	0	0	91,0000	0	0	21,0000	0	0	21,0000	0	0	91,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	9 463 604 367,2327	0	0	3 040 382 393,0000	0	0	2 641 835 182,0000	0	0	9 862 151 578,2327
Пассив
98040	0	0	5 473 382 565,0000	0	0	1 082 441 024,0000	0	0	752 641 627,0000	0	0	5 143 583 168,0000
98050	0	0	2 705 124 691,2327	0	0	1 559 143 824,0000	0	0	2 287 217 536,0000	0	0	3 433 198 403,2327
98055	0	0	1 167 164 880,0000	0	0	1 252 282,0000	0	0	1 599 950,0000	0	0	1 167 512 548,0000
98070	0	0	116 275 779,0000	0	0	13 969,0000	0	0	21,0000	0	0	116 261 831,0000
98090	0	0	1 656 452,0000	0	0	60 824,0000	0	0	0,0000	0	0	1 595 628,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	9 463 604 367,2327	0	0	2 642 911 923,0000	0	0	3 041 459 134,0000	0	0	9 862 151 578,2327

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