Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Джаст Банк"

Регистрационный номер

3503

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	151	229	380	1 943	894	2 837	1 187	888	2 075	907	235	1 142
30102	7 647	0	7 647	1 122 319	0	1 122 319	1 071 487	0	1 071 487	58 479	0	58 479
30110	12 438	1 485	13 923	192 126	43 886	236 012	194 057	43 954	238 011	10 507	1 417	11 924
30202	383	0	383	0	0	0	103	0	103	280	0	280
30204	182	0	182	0	0	0	178	0	178	4	0	4
30602	586	0	586	369	0	369	369	0	369	586	0	586
45201	10 277	0	10 277	28 297	0	28 297	25 613	0	25 613	12 961	0	12 961
45206	195 035	0	195 035	26 000	0	26 000	20 000	0	20 000	201 035	0	201 035
47408	0	0	0	370	43 845	44 215	370	43 845	44 215	0	0	0
47423	0	0	0	4	33	37	4	33	37	0	0	0
47427	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
52601	0	0	0	370	0	370	370	0	370	0	0	0
60306	0	0	0	405	0	405	405	0	405	0	0	0
60308	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60310	0	0	0	151	0	151	107	0	107	44	0	44
60312	36	0	36	1 028	0	1 028	1 006	0	1 006	58	0	58
60314	0	0	0	0	600	600	0	204	204	0	396	396
60401	273	0	273	0	0	0	0	0	0	273	0	273
60701	0	0	0	98	0	98	0	0	0	98	0	98
61008	2	0	2	51	0	51	35	0	35	18	0	18
61009	0	0	0	136	0	136	10	0	10	126	0	126
61010	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
61403	1 008	0	1 008	51	0	51	53	0	53	1 006	0	1 006
61601	0	0	0	718	0	718	718	0	718	0	0	0
70606	23 143	0	23 143	8 271	0	8 271	0	0	0	31 414	0	31 414
70608	1 473	0	1 473	226	0	226	0	0	0	1 699	0	1 699
70611	509	0	509	64	0	64	0	0	0	573	0	573
Итого по активу (баланс)	253 148	1 714	254 862	1 383 017	89 258	1 472 275	1 316 092	88 924	1 405 016	320 073	2 048	322 121
Пассив
10208	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10701	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
10801	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
30126	6	0	6	6	0	6	1	0	1	1	0	1
40701	0	0	0	1 032	0	1 032	1 040	0	1 040	8	0	8
40702	11 877	295	12 172	1 380 326	167 688	1 548 014	1 437 158	167 488	1 604 646	68 709	95	68 804
40703	1 750	745	2 495	117	52	169	0	101	101	1 633	794	2 427
40909	0	0	0	3	33	36	3	33	36	0	0	0
40911	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
40912	0	0	0	0	30	30	0	30	30	0	0	0
40913	0	0	0	0	25	25	0	25	25	0	0	0
42104	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
43807	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45215	2 623	0	2 623	456	0	456	803	0	803	2 970	0	2 970
47407	0	0	0	44 080	0	44 080	44 080	0	44 080	0	0	0
47422	0	0	0	48	55	103	48	55	103	0	0	0
47425	281	0	281	648	0	648	668	0	668	301	0	301
47426	0	0	0	0	0	0	103	0	103	103	0	103
52303	0	0	0	0	0	0	360	0	360	360	0	360
52304	0	0	0	0	0	0	670	0	670	670	0	670
52501	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
52602	0	0	0	348	0	348	348	0	348	0	0	0
60301	282	0	282	500	0	500	481	0	481	263	0	263
60305	0	0	0	1 447	0	1 447	1 447	0	1 447	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	12	0	12	12	0	12
60311	27	0	27	27	0	27	21	0	21	21	0	21
60601	57	0	57	0	0	0	9	0	9	66	0	66
61301	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
70601	24 887	0	24 887	0	0	0	8 982	0	8 982	33 869	0	33 869
70603	1 482	0	1 482	0	0	0	192	0	192	1 674	0	1 674
70613	154	0	154	348	0	348	370	0	370	176	0	176
Итого по пассиву (баланс)	253 822	1 040	254 862	1 429 438	167 883	1 597 321	1 496 848	167 732	1 664 580	321 232	889	322 121
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	700	0	700	0	0	0	700	0	700	0	0	0
91414	206 763	0	206 763	7 330	0	7 330	9 133	0	9 133	204 960	0	204 960
99998	264 741	0	264 741	85 537	0	85 537	63 851	0	63 851	286 427	0	286 427
Итого по активу (баланс)	472 204	0	472 204	92 867	0	92 867	73 684	0	73 684	491 387	0	491 387
Пассив
91312	252 070	0	252 070	7 860	0	7 860	27 524	0	27 524	271 734	0	271 734
91315	8 733	0	8 733	1 694	0	1 694	400	0	400	7 439	0	7 439
91317	3 723	0	3 723	54 297	0	54 297	57 613	0	57 613	7 039	0	7 039
91507	215	0	215	0	0	0	0	0	0	215	0	215
99999	207 463	0	207 463	9 833	0	9 833	7 330	0	7 330	204 960	0	204 960
Итого по пассиву (баланс)	472 204	0	472 204	73 684	0	73 684	92 867	0	92 867	491 387	0	491 387

Страница была полезной?