Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСЭНЕРГОБАНК"

Регистрационный номер

3106

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	926 288	0	926 288	4 120 477	0	4 120 477	4 247 311	0	4 247 311	799 454	0	799 454
20209	0	0	0	626 870	0	626 870	626 870	0	626 870	0	0	0
30102	95 534	0	95 534	4 091 089	0	4 091 089	4 166 220	0	4 166 220	20 403	0	20 403
30110	2 665	0	2 665	827 649	0	827 649	827 554	0	827 554	2 760	0	2 760
30202	12 217	0	12 217	2 845	0	2 845	0	0	0	15 062	0	15 062
30213	190	0	190	424	0	424	359	0	359	255	0	255
30221	0	0	0	426 364	0	426 364	426 364	0	426 364	0	0	0
30302	10 187	0	10 187	337 592	0	337 592	345 647	0	345 647	2 132	0	2 132
45007	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45504	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45506	287 820	0	287 820	71 760	0	71 760	267 150	0	267 150	92 430	0	92 430
45507	0	0	0	269 490	0	269 490	390	0	390	269 100	0	269 100
47423	257	0	257	3 336 316	0	3 336 316	3 336 373	0	3 336 373	200	0	200
47427	0	0	0	3 779	0	3 779	3 779	0	3 779	0	0	0
60202	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
60302	2 679	0	2 679	45	0	45	53	0	53	2 671	0	2 671
60306	0	0	0	448	0	448	448	0	448	0	0	0
60308	3	0	3	162	0	162	155	0	155	10	0	10
60310	0	0	0	296	0	296	295	0	295	1	0	1
60312	366	0	366	4 933	0	4 933	5 204	0	5 204	95	0	95
60323	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60401	52 100	0	52 100	894	0	894	5 000	0	5 000	47 994	0	47 994
60404	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
60701	593	0	593	894	0	894	1 487	0	1 487	0	0	0
61009	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
61209	0	0	0	5 149	0	5 149	5 149	0	5 149	0	0	0
61403	41	0	41	0	0	0	7	0	7	34	0	34
70606	84 025	0	84 025	64 038	0	64 038	44 882	0	44 882	103 181	0	103 181
70611	1 233	0	1 233	0	0	0	0	0	0	1 233	0	1 233
Итого по активу (баланс)	1 529 582	0	1 529 582	14 191 530	0	14 191 530	14 310 713	0	14 310 713	1 410 399	0	1 410 399
Пассив
10208	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10701	768	0	768	0	0	0	0	0	0	768	0	768
10801	6 301	0	6 301	0	0	0	0	0	0	6 301	0	6 301
30109	0	0	0	80 210	0	80 210	80 210	0	80 210	0	0	0
30301	10 187	0	10 187	345 647	0	345 647	337 592	0	337 592	2 132	0	2 132
31301	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
31304	0	0	0	168 000	0	168 000	168 000	0	168 000	0	0	0
40701	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
40702	862 371	0	862 371	5 621 174	0	5 621 174	5 602 479	0	5 602 479	843 676	0	843 676
40703	220	0	220	176	0	176	57	0	57	101	0	101
40802	2 146	0	2 146	103 534	0	103 534	104 637	0	104 637	3 249	0	3 249
40817	2 632	0	2 632	246 830	0	246 830	246 791	0	246 791	2 593	0	2 593
40821	1	0	1	12 184	0	12 184	12 184	0	12 184	1	0	1
40905	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
40911	132	0	132	1 246	0	1 246	1 114	0	1 114	0	0	0
42301	85 267	0	85 267	150	0	150	635	0	635	85 752	0	85 752
42303	65 003	0	65 003	45 002	0	45 002	0	0	0	20 001	0	20 001
42304	35 002	0	35 002	35 002	0	35 002	0	0	0	0	0	0
42305	53 102	0	53 102	55 002	0	55 002	15 000	0	15 000	13 100	0	13 100
42306	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
45015	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45515	8 644	0	8 644	8 026	0	8 026	10 237	0	10 237	10 855	0	10 855
47411	0	0	0	555	0	555	555	0	555	0	0	0
47416	272	0	272	229 987	0	229 987	230 064	0	230 064	349	0	349
47422	0	0	0	357	0	357	357	0	357	0	0	0
47426	0	0	0	2 189	0	2 189	2 189	0	2 189	0	0	0
60206	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
60301	470	0	470	741	0	741	825	0	825	554	0	554
60305	0	0	0	1 884	0	1 884	1 976	0	1 976	92	0	92
60309	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
60311	13	0	13	59	0	59	1 866	0	1 866	1 820	0	1 820
60322	0	0	0	388	0	388	388	0	388	0	0	0
60324	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
60601	3 430	0	3 430	1 199	0	1 199	263	0	263	2 494	0	2 494
70601	90 488	0	90 488	0	0	0	22 940	0	22 940	113 428	0	113 428
Итого по пассиву (баланс)	1 529 582	0	1 529 582	7 049 711	0	7 049 711	6 930 528	0	6 930 528	1 410 399	0	1 410 399
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	85 311	0	85 311	0	0	0	99	0	99	85 212	0	85 212
91414	2 600	0	2 600	0	0	0	2 400	0	2 400	200	0	200
91604	303	0	303	61	0	61	0	0	0	364	0	364
91704	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
91802	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
99998	4 700	0	4 700	2 845	0	2 845	2 845	0	2 845	4 700	0	4 700
Итого по активу (баланс)	94 168	0	94 168	2 906	0	2 906	5 344	0	5 344	91 730	0	91 730
Пассив
91003	0	0	0	2 845	0	2 845	2 845	0	2 845	0	0	0
91507	4 700	0	4 700	0	0	0	0	0	0	4 700	0	4 700
99999	89 468	0	89 468	2 499	0	2 499	61	0	61	87 030	0	87 030
Итого по пассиву (баланс)	94 168	0	94 168	5 344	0	5 344	2 906	0	2 906	91 730	0	91 730

Страница была полезной?