Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ИстКом-Финанс" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3435

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	50 612	3 827	54 439	116 220	48 503	164 723	143 505	45 634	189 139	23 327	6 696	30 023
20208	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
20209	0	0	0	26 000	0	26 000	26 000	0	26 000	0	0	0
30102	6 754	0	6 754	5 862 561	0	5 862 561	5 867 539	0	5 867 539	1 776	0	1 776
30110	48 527	2 673	51 200	1 129 228	318 566	1 447 794	1 085 347	317 232	1 402 579	92 408	4 007	96 415
30114	741	932	1 673	776	21 574	22 350	0	22 506	22 506	1 517	0	1 517
30202	15 260	0	15 260	5 164	0	5 164	0	0	0	20 424	0	20 424
30204	1 455	0	1 455	607	0	607	0	0	0	2 062	0	2 062
30233	0	0	0	274	0	274	273	0	273	1	0	1
30402	6	0	6	35 004	0	35 004	35 006	0	35 006	4	0	4
30602	240	0	240	0	0	0	1	0	1	239	0	239
31902	35 000	0	35 000	0	0	0	35 000	0	35 000	0	0	0
32002	60 000	0	60 000	1 085 000	0	1 085 000	1 145 000	0	1 145 000	0	0	0
32003	0	0	0	385 000	0	385 000	345 000	0	345 000	40 000	0	40 000
32007	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
32010	0	325	325	0	38	38	0	34	34	0	329	329
32108	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
32201	0	487	487	0	57	57	0	52	52	0	492	492
32401	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
32501	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
45203	0	0	0	174 300	0	174 300	174 300	0	174 300	0	0	0
45204	32 500	0	32 500	26 770	0	26 770	24 020	0	24 020	35 250	0	35 250
45205	54 700	0	54 700	6 480	0	6 480	11 100	0	11 100	50 080	0	50 080
45206	278 610	0	278 610	60 900	0	60 900	30 100	0	30 100	309 410	0	309 410
45207	65 500	0	65 500	0	0	0	0	0	0	65 500	0	65 500
45505	3 918	0	3 918	700	0	700	171	0	171	4 447	0	4 447
45506	16 520	0	16 520	3 100	0	3 100	1 511	0	1 511	18 109	0	18 109
45507	2 701	0	2 701	0	0	0	50	0	50	2 651	0	2 651
47001	150	584	734	0	68	68	0	61	61	150	591	741
47103	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
47105	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
47107	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
47306	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
47404	2 487	0	2 487	195 206	193 740	388 946	195 210	193 740	388 950	2 483	0	2 483
47408	0	0	0	265 279	508 996	774 275	265 279	508 996	774 275	0	0	0
47423	1 449	731	2 180	14 023	6 534	20 557	14 272	6 555	20 827	1 200	710	1 910
47427	616	0	616	10 401	1	10 402	10 660	0	10 660	357	1	358
50104	5 037	0	5 037	28	0	28	0	0	0	5 065	0	5 065
50121	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
50606	17 749	0	17 749	0	0	0	1	0	1	17 748	0	17 748
51401	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
51402	39 865	0	39 865	135	0	135	40 000	0	40 000	0	0	0
51403	0	0	0	29 718	0	29 718	0	0	0	29 718	0	29 718
51405	47 498	0	47 498	372	0	372	0	0	0	47 870	0	47 870
60302	17	0	17	55	0	55	53	0	53	19	0	19
60306	0	0	0	1 297	0	1 297	1 297	0	1 297	0	0	0
60308	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60310	109	0	109	288	0	288	334	0	334	63	0	63
60312	172	0	172	4 556	0	4 556	4 644	0	4 644	84	0	84
60314	0	0	0	159	0	159	159	0	159	0	0	0
60401	4 735	0	4 735	307	0	307	0	0	0	5 042	0	5 042
60701	0	0	0	307	0	307	307	0	307	0	0	0
60901	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
61008	3	0	3	55	0	55	55	0	55	3	0	3
61009	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
61210	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
61403	2 967	0	2 967	131	0	131	340	0	340	2 758	0	2 758
70606	234 135	0	234 135	64 539	0	64 539	29	0	29	298 645	0	298 645
70607	464	0	464	381	0	381	486	0	486	359	0	359
70608	12 280	0	12 280	5 138	0	5 138	0	0	0	17 418	0	17 418
70611	1 780	0	1 780	368	0	368	1	0	1	2 147	0	2 147
Итого по активу (баланс)	1 153 885	9 559	1 163 444	9 611 007	1 098 077	10 709 084	9 527 230	1 094 810	10 622 040	1 237 662	12 826	1 250 488
Пассив
10208	200 030	0	200 030	0	0	0	0	0	0	200 030	0	200 030
10701	5 700	0	5 700	0	0	0	0	0	0	5 700	0	5 700
10801	50 606	0	50 606	0	0	0	0	0	0	50 606	0	50 606
30126	45	0	45	0	0	0	46	0	46	91	0	91
30232	0	0	0	2 817	1 258	4 075	2 836	1 258	4 094	19	0	19
32115	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
32403	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
32505	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
40602	2 351	0	2 351	6 865	0	6 865	5 575	0	5 575	1 061	0	1 061
40701	20 114	0	20 114	207 058	0	207 058	221 200	0	221 200	34 256	0	34 256
40702	184 964	907	185 871	4 430 797	376 966	4 807 763	4 431 086	376 311	4 807 397	185 253	252	185 505
40703	36 907	0	36 907	7 810	0	7 810	14 748	0	14 748	43 845	0	43 845
40802	6 903	0	6 903	9 288	0	9 288	9 090	0	9 090	6 705	0	6 705
40817	11 518	415	11 933	30 558	168	30 726	33 627	27	33 654	14 587	274	14 861
40820	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40821	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
40905	31	0	31	2 186	0	2 186	2 186	0	2 186	31	0	31
40909	0	0	0	163	657	820	163	657	820	0	0	0
40910	0	0	0	22	56	78	22	56	78	0	0	0
40911	0	0	0	17 587	0	17 587	17 633	0	17 633	46	0	46
40912	0	0	0	1 182	2 122	3 304	1 182	2 122	3 304	0	0	0
40913	0	0	0	2 121	6 989	9 110	2 121	6 989	9 110	0	0	0
42301	5 565	5 935	11 500	14 642	6 562	21 204	17 655	5 130	22 785	8 578	4 503	13 081
42304	1 214	58	1 272	468	62	530	218	103	321	964	99	1 063
42305	8 079	14	8 093	2 190	14	2 204	951	0	951	6 840	0	6 840
42306	277 307	23 666	300 973	17 082	9 318	26 400	13 578	7 535	21 113	273 803	21 883	295 686
42310	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
42311	7	0	7	4	0	4	4	0	4	7	0	7
42312	14	0	14	4	0	4	0	0	0	10	0	10
42313	82	0	82	12	0	12	11	0	11	81	0	81
42314	144	0	144	12	0	12	15	0	15	147	0	147
42601	33	0	33	0	717	717	1 287	1 380	2 667	1 320	663	1 983
42606	3 170	1 295	4 465	1 150	1 415	2 565	0	120	120	2 020	0	2 020
43805	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	28 017	0	28 017	45 290	0	45 290	46 024	0	46 024	28 751	0	28 751
45515	105	0	105	2	0	2	0	0	0	103	0	103
47008	154	0	154	0	0	0	2	0	2	156	0	156
47108	171	0	171	0	0	0	0	0	0	171	0	171
47308	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
47407	0	0	0	536 944	238 086	775 030	536 944	238 086	775 030	0	0	0
47411	2 545	497	3 042	3 669	263	3 932	2 807	174	2 981	1 683	408	2 091
47416	217	0	217	21 081	0	21 081	23 251	0	23 251	2 387	0	2 387
47422	57	0	57	9 588	10 175	19 763	9 583	10 232	19 815	52	57	109
47425	1 682	0	1 682	643	0	643	858	0	858	1 897	0	1 897
50620	5 642	0	5 642	886	0	886	137	0	137	4 893	0	4 893
60301	2 187	0	2 187	3 422	0	3 422	2 221	0	2 221	986	0	986
60305	1 737	0	1 737	4 538	0	4 538	4 387	0	4 387	1 586	0	1 586
60309	0	0	0	556	0	556	556	0	556	0	0	0
60311	522	0	522	507	0	507	614	0	614	629	0	629
60313	0	13	13	0	1	1	0	9	9	0	21	21
60601	3 140	0	3 140	0	0	0	55	0	55	3 195	0	3 195
60903	62	0	62	0	0	0	3	0	3	65	0	65
61304	220	0	220	54	0	54	61	0	61	227	0	227
70601	244 755	0	244 755	0	0	0	65 091	0	65 091	309 846	0	309 846
70602	49	0	49	0	0	0	643	0	643	692	0	692
70603	10 817	0	10 817	0	0	0	4 411	0	4 411	15 228	0	15 228
Итого по пассиву (баланс)	1 130 644	32 800	1 163 444	5 381 313	654 829	6 036 142	5 472 997	650 189	6 123 186	1 222 328	28 160	1 250 488
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	250 730	0	250 730	4	0	4	2	0	2	250 732	0	250 732
90902	70 947	0	70 947	19 662	0	19 662	547	0	547	90 062	0	90 062
91202	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	47 498	0	47 498	372	0	372	0	0	0	47 870	0	47 870
91414	607 854	0	607 854	111 075	0	111 075	76 118	0	76 118	642 811	0	642 811
99998	299 221	0	299 221	109 312	0	109 312	29 200	0	29 200	379 333	0	379 333
Итого по активу (баланс)	1 276 271	0	1 276 271	240 425	0	240 425	105 867	0	105 867	1 410 829	0	1 410 829
Пассив
91003	0	0	0	5 164	0	5 164	5 164	0	5 164	0	0	0
91004	0	0	0	607	0	607	607	0	607	0	0	0
91311	0	0	0	0	0	0	67 812	0	67 812	67 812	0	67 812
91312	233 920	0	233 920	32 552	0	32 552	36 621	0	36 621	237 989	0	237 989
91315	20 442	0	20 442	0	0	0	1 775	0	1 775	22 217	0	22 217
91317	16 005	0	16 005	14 875	0	14 875	18 870	0	18 870	20 000	0	20 000
91507	28 854	0	28 854	121	0	121	2 582	0	2 582	31 315	0	31 315
99999	977 050	0	977 050	76 667	0	76 667	131 113	0	131 113	1 031 496	0	1 031 496
Итого по пассиву (баланс)	1 276 271	0	1 276 271	129 986	0	129 986	264 544	0	264 544	1 410 829	0	1 410 829
Г. Срочные сделки
Актив
93001	26 174	25 961	52 135	89 315	182 719	272 034	115 489	182 426	297 915	0	26 254	26 254
93801	249	0	249	2 800	0	2 800	2 886	0	2 886	163	0	163
Итого по активу (баланс)	26 423	25 961	52 384	92 115	182 719	274 834	118 375	182 426	300 801	163	26 254	26 417
Пассив
96001	26 423	25 961	52 384	182 086	115 634	297 720	182 080	89 673	271 753	26 417	0	26 417
96801	0	0	0	2 886	0	2 886	2 886	0	2 886	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	26 423	25 961	52 384	184 972	115 634	300 606	184 966	89 673	274 639	26 417	0	26 417
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	8,0000	0	0	4,0000	0	0	8,0000
98010	0	0	1 366 631,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 366 631,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 366 635,0000	0	0	12,0000	0	0	8,0000	0	0	1 366 639,0000
Пассив
98050	0	0	1 366 635,0000	0	0	8,0000	0	0	7,0000	0	0	1 366 634,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 366 635,0000	0	0	8,0000	0	0	12,0000	0	0	1 366 639,0000

Страница была полезной?