Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Мегаполис"

Регистрационный номер

3265

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	180	0	180	0	0	0	59	0	59	121	0	121
20202	60 703	15 768	76 471	1 426 883	288 979	1 715 862	1 427 675	275 415	1 703 090	59 911	29 332	89 243
20208	8 113	0	8 113	31 361	0	31 361	29 096	0	29 096	10 378	0	10 378
20209	0	0	0	768 497	26 287	794 784	768 497	26 287	794 784	0	0	0
30102	44 707	0	44 707	5 439 252	0	5 439 252	5 414 048	0	5 414 048	69 911	0	69 911
30110	77 607	27 235	104 842	179 469	181 537	361 006	180 458	194 864	375 322	76 618	13 908	90 526
30202	18 592	0	18 592	0	0	0	1 107	0	1 107	17 485	0	17 485
30204	567	0	567	28	0	28	0	0	0	595	0	595
30210	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0
30213	1 230	1 258	2 488	7 732	3 838	11 570	7 604	3 832	11 436	1 358	1 264	2 622
30221	0	0	0	8 302	0	8 302	8 280	0	8 280	22	0	22
30233	6	0	6	12 050	1	12 051	12 041	1	12 042	15	0	15
30302	526 803	0	526 803	164 118	156 708	320 826	223 677	140 007	363 684	467 244	16 701	483 945
30602	268	0	268	0	0	0	0	0	0	268	0	268
32002	155 000	0	155 000	1 775 000	0	1 775 000	1 930 000	0	1 930 000	0	0	0
32003	0	0	0	750 000	0	750 000	630 000	0	630 000	120 000	0	120 000
32004	20 000	0	20 000	30 000	0	30 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32005	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32201	500	487	987	0	57	57	0	52	52	500	492	992
45106	26 914	0	26 914	0	0	0	375	0	375	26 539	0	26 539
45107	111 488	0	111 488	0	0	0	5 893	0	5 893	105 595	0	105 595
45108	7 983	0	7 983	0	0	0	586	0	586	7 397	0	7 397
45201	2 549	0	2 549	4 405	0	4 405	3 992	0	3 992	2 962	0	2 962
45203	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
45204	26 186	0	26 186	0	0	0	10 479	0	10 479	15 707	0	15 707
45205	18 065	0	18 065	7 000	0	7 000	2 637	0	2 637	22 428	0	22 428
45206	408 255	0	408 255	67 562	0	67 562	46 091	0	46 091	429 726	0	429 726
45207	93 604	0	93 604	500	0	500	19 366	0	19 366	74 738	0	74 738
45208	52 530	0	52 530	16 000	0	16 000	4 530	0	4 530	64 000	0	64 000
45401	658	0	658	966	0	966	148	0	148	1 476	0	1 476
45405	300	0	300	0	0	0	300	0	300	0	0	0
45406	355	0	355	678	0	678	90	0	90	943	0	943
45503	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45504	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45505	101 315	0	101 315	18 570	0	18 570	50 262	0	50 262	69 623	0	69 623
45506	86 738	0	86 738	24 900	0	24 900	3 177	0	3 177	108 461	0	108 461
45507	26 996	0	26 996	5 590	0	5 590	3 102	0	3 102	29 484	0	29 484
45812	3 551	0	3 551	3 000	0	3 000	1 135	0	1 135	5 416	0	5 416
45815	7 785	0	7 785	81	0	81	18	0	18	7 848	0	7 848
45912	0	0	0	186	0	186	0	0	0	186	0	186
45915	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
47408	0	0	0	121 016	177 258	298 274	121 016	177 258	298 274	0	0	0
47423	3 784	961	4 745	60 077	1 776	61 853	59 565	2 481	62 046	4 296	256	4 552
47427	4 961	0	4 961	3 709	0	3 709	7 263	0	7 263	1 407	0	1 407
47801	3 650	0	3 650	0	0	0	3 650	0	3 650	0	0	0
47803	7 371	0	7 371	6 509	0	6 509	5 475	0	5 475	8 405	0	8 405
50706	166 413	0	166 413	0	0	0	0	0	0	166 413	0	166 413
50721	2	0	2	44	0	44	0	0	0	46	0	46
51401	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
51403	138 109	0	138 109	94 082	0	94 082	20 000	0	20 000	212 191	0	212 191
51508	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
52503	1 201	0	1 201	20	0	20	297	0	297	924	0	924
60302	274	0	274	283	0	283	345	0	345	212	0	212
60306	0	0	0	530	0	530	530	0	530	0	0	0
60308	1 148	0	1 148	204	0	204	165	0	165	1 187	0	1 187
60310	56	0	56	400	0	400	456	0	456	0	0	0
60312	66 274	0	66 274	7 759	0	7 759	8 698	0	8 698	65 335	0	65 335
60323	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60401	29 378	0	29 378	91	0	91	162	0	162	29 307	0	29 307
60412	3 094	0	3 094	0	0	0	0	0	0	3 094	0	3 094
60701	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
61002	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61008	27	0	27	186	0	186	177	0	177	36	0	36
61009	14	0	14	6	0	6	6	0	6	14	0	14
61010	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61011	1 010	0	1 010	0	0	0	0	0	0	1 010	0	1 010
61209	0	0	0	344	0	344	344	0	344	0	0	0
61210	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
61212	0	0	0	9 073	0	9 073	9 073	0	9 073	0	0	0
61403	7 805	0	7 805	102	0	102	372	0	372	7 535	0	7 535
70606	136 622	0	136 622	28 564	0	28 564	190	0	190	164 996	0	164 996
70608	21 310	0	21 310	11 894	0	11 894	0	0	0	33 204	0	33 204
70611	1 395	0	1 395	279	0	279	0	0	0	1 674	0	1 674
Итого по активу (баланс)	2 513 715	45 709	2 559 424	11 146 526	836 441	11 982 967	11 131 631	820 197	11 951 828	2 528 610	61 953	2 590 563
Пассив
10208	55 450	0	55 450	0	0	0	0	0	0	55 450	0	55 450
10601	253	0	253	0	0	0	0	0	0	253	0	253
10602	26 075	0	26 075	0	0	0	0	0	0	26 075	0	26 075
10603	2	0	2	0	0	0	44	0	44	46	0	46
10701	5 406	0	5 406	0	0	0	0	0	0	5 406	0	5 406
10801	79 181	0	79 181	0	0	0	0	0	0	79 181	0	79 181
30109	22 280	0	22 280	16 715	0	16 715	22 400	0	22 400	27 965	0	27 965
30126	21	0	21	22	0	22	1	0	1	0	0	0
30220	0	0	0	157	790	947	180	855	1 035	23	65	88
30222	0	0	0	195	254	449	212	254	466	17	0	17
30223	25 211	0	25 211	479 042	0	479 042	483 734	0	483 734	29 903	0	29 903
30226	25	0	25	55	0	55	56	0	56	26	0	26
30232	28	0	28	21 143	0	21 143	22 039	0	22 039	924	0	924
30301	526 803	0	526 803	223 677	140 007	363 684	164 118	156 708	320 826	467 244	16 701	483 945
31205	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
31305	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32015	0	0	0	2 200	0	2 200	2 200	0	2 200	0	0	0
40602	4 901	0	4 901	11 104	0	11 104	10 798	0	10 798	4 595	0	4 595
40701	36 645	0	36 645	156 740	12 023	168 763	161 533	12 023	173 556	41 438	0	41 438
40702	464 619	12 421	477 040	3 169 867	165 790	3 335 657	3 137 630	158 598	3 296 228	432 382	5 229	437 611
40703	32 317	0	32 317	82 466	0	82 466	84 306	0	84 306	34 157	0	34 157
40802	100 821	448	101 269	391 834	507	392 341	409 654	59	409 713	118 641	0	118 641
40807	9	2	11	1	0	1	0	0	0	8	2	10
40817	4 955	3 410	8 365	25 879	478	26 357	27 026	470	27 496	6 102	3 402	9 504
40820	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40821	1 167	0	1 167	151 314	0	151 314	151 259	0	151 259	1 112	0	1 112
40905	2 088	0	2 088	15 307	0	15 307	13 313	0	13 313	94	0	94
40906	0	0	0	1 865	0	1 865	1 865	0	1 865	0	0	0
40909	0	16	16	2 746	1 389	4 135	2 746	1 389	4 135	0	16	16
40910	0	0	0	19	630	649	19	630	649	0	0	0
40911	671	0	671	130 880	0	130 880	132 101	0	132 101	1 892	0	1 892
40912	0	0	0	1 156	5 503	6 659	1 156	5 503	6 659	0	0	0
40913	0	0	0	385	3 198	3 583	385	3 198	3 583	0	0	0
42002	0	0	0	0	0	0	24 984	0	24 984	24 984	0	24 984
42005	10 000	0	10 000	10 226	0	10 226	226	0	226	0	0	0
42007	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42103	250	0	250	251	0	251	1	0	1	0	0	0
42105	68 050	0	68 050	30	0	30	30	0	30	68 050	0	68 050
42106	15 500	0	15 500	0	0	0	0	0	0	15 500	0	15 500
42107	40 960	0	40 960	20	0	20	0	0	0	40 940	0	40 940
42203	1 500	0	1 500	1 505	0	1 505	5	0	5	0	0	0
42205	11 450	0	11 450	416	0	416	16	0	16	11 050	0	11 050
42206	2 304	0	2 304	0	0	0	9 000	0	9 000	11 304	0	11 304
42301	11 826	1 588	13 414	36 025	25 615	61 640	37 873	25 612	63 485	13 674	1 585	15 259
42303	29 575	0	29 575	18 357	0	18 357	8 956	0	8 956	20 174	0	20 174
42304	26 526	3 681	30 207	9 889	1 836	11 725	4 061	444	4 505	20 698	2 289	22 987
42305	459 772	23 609	483 381	45 510	3 543	49 053	48 969	10 534	59 503	463 231	30 600	493 831
42306	95 851	278	96 129	728	29	757	2 361	39	2 400	97 484	288	97 772
42307	1	47	48	0	4	4	0	5	5	1	48	49
42314	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42601	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
45115	1 464	0	1 464	69	0	69	0	0	0	1 395	0	1 395
45215	10 875	0	10 875	2 926	0	2 926	1 363	0	1 363	9 312	0	9 312
45415	7	0	7	2	0	2	10	0	10	15	0	15
45515	3 315	0	3 315	1 133	0	1 133	1 683	0	1 683	3 865	0	3 865
45818	10 862	0	10 862	68	0	68	133	0	133	10 927	0	10 927
45918	113	0	113	0	0	0	6	0	6	119	0	119
47407	0	0	0	290 890	7 615	298 505	290 890	7 615	298 505	0	0	0
47411	15 852	430	16 282	4 706	102	4 808	4 428	149	4 577	15 574	477	16 051
47416	1 053	114	1 167	18 026	119	18 145	17 830	5	17 835	857	0	857
47422	423	954	1 377	12 645	4 945	17 590	12 790	4 095	16 885	568	104	672
47425	2 299	0	2 299	495	0	495	416	0	416	2 220	0	2 220
47426	1 551	0	1 551	2 307	0	2 307	1 614	0	1 614	858	0	858
47804	547	0	547	40	0	40	51	0	51	558	0	558
50719	1 635	0	1 635	0	0	0	0	0	0	1 635	0	1 635
50720	180	0	180	59	0	59	0	0	0	121	0	121
51510	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
52301	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
52303	10 011	0	10 011	10 011	0	10 011	10 020	0	10 020	10 020	0	10 020
52304	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
52306	10 908	0	10 908	0	0	0	0	0	0	10 908	0	10 908
52307	3 170	0	3 170	232	0	232	0	0	0	2 938	0	2 938
52406	7 699	0	7 699	0	0	0	0	0	0	7 699	0	7 699
60301	1 832	0	1 832	3 077	0	3 077	2 127	0	2 127	882	0	882
60305	891	0	891	5 901	0	5 901	5 010	0	5 010	0	0	0
60309	58	0	58	42	0	42	49	0	49	65	0	65
60311	384	0	384	552	0	552	178	0	178	10	0	10
60322	58	0	58	0	0	0	1	0	1	59	0	59
60601	17 467	0	17 467	16	0	16	367	0	367	17 818	0	17 818
61301	47	0	47	47	0	47	0	0	0	0	0	0
70601	140 610	0	140 610	22	0	22	27 388	0	27 388	167 976	0	167 976
70603	21 159	0	21 159	0	0	0	11 712	0	11 712	32 871	0	32 871
Итого по пассиву (баланс)	2 512 422	47 002	2 559 424	5 360 992	374 377	5 735 369	5 378 323	388 185	5 766 508	2 529 753	60 810	2 590 563
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	232	0	232	232	0	232	0	0	0
90803	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
90901	470 367	0	470 367	14 295	0	14 295	5 402	0	5 402	479 260	0	479 260
90902	563 576	0	563 576	37 816	0	37 816	48 977	0	48 977	552 415	0	552 415
91203	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
91414	1 139 286	0	1 139 286	84 243	0	84 243	81 082	0	81 082	1 142 447	0	1 142 447
91418	11 027	0	11 027	6 457	0	6 457	9 073	0	9 073	8 411	0	8 411
91604	1 957	0	1 957	262	0	262	356	0	356	1 863	0	1 863
91704	1 055	0	1 055	0	0	0	0	0	0	1 055	0	1 055
91802	3 764	0	3 764	0	0	0	0	0	0	3 764	0	3 764
99998	1 368 412	0	1 368 412	267 026	0	267 026	174 965	0	174 965	1 460 473	0	1 460 473
Итого по активу (баланс)	3 559 752	0	3 559 752	450 331	0	450 331	320 088	0	320 088	3 689 995	0	3 689 995
Пассив
91311	37 293	0	37 293	10 949	0	10 949	10 000	0	10 000	36 344	0	36 344
91312	986 649	0	986 649	94 932	0	94 932	189 061	0	189 061	1 080 778	0	1 080 778
91315	138 277	0	138 277	1 093	0	1 093	2 680	0	2 680	139 864	0	139 864
91316	22 089	0	22 089	40 798	0	40 798	38 500	0	38 500	19 791	0	19 791
91317	73 141	0	73 141	27 193	0	27 193	26 580	0	26 580	72 528	0	72 528
91507	110 963	0	110 963	0	0	0	205	0	205	111 168	0	111 168
99999	2 191 340	0	2 191 340	135 489	0	135 489	173 671	0	173 671	2 229 522	0	2 229 522
Итого по пассиву (баланс)	3 559 752	0	3 559 752	310 454	0	310 454	440 697	0	440 697	3 689 995	0	3 689 995
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	14,0000	0	0	13,0000	0	0	2,0000	0	0	25,0000
98010	0	0	13 580,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 580,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	13 595,0000	0	0	13,0000	0	0	2,0000	0	0	13 606,0000
Пассив
98050	0	0	13 594,0000	0	0	2,0000	0	0	13,0000	0	0	13 605,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	13 595,0000	0	0	2,0000	0	0	13,0000	0	0	13 606,0000

Страница была полезной?