Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Новый Московский Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2932

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	82 877	42 581	125 458	155 375	37 723	193 098	157 238	63 827	221 065	81 014	16 477	97 491
20208	25 514	1 337	26 851	40 400	939	41 339	30 512	1 334	31 846	35 402	942	36 344
20209	0	0	0	41 868	18 888	60 756	41 868	18 888	60 756	0	0	0
30102	368 348	0	368 348	5 048 406	0	5 048 406	4 975 543	0	4 975 543	441 211	0	441 211
30110	49 692	24 123	73 815	460 063	26 156	486 219	460 909	25 828	486 737	48 846	24 451	73 297
30114	0	157 457	157 457	0	249 106	249 106	0	354 476	354 476	0	52 087	52 087
30202	121 376	0	121 376	6 553	0	6 553	0	0	0	127 929	0	127 929
30204	68 866	0	68 866	1 206	0	1 206	0	0	0	70 072	0	70 072
30233	0	0	0	57 878	6 006	63 884	57 878	6 006	63 884	0	0	0
30402	100	0	100	3 979 908	0	3 979 908	3 980 005	0	3 980 005	3	0	3
30602	90	0	90	0	0	0	1	0	1	89	0	89
31902	600 000	0	600 000	2 230 000	0	2 230 000	2 830 000	0	2 830 000	0	0	0
31903	0	0	0	950 000	0	950 000	950 000	0	950 000	0	0	0
32002	0	0	0	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000	0	0	0
32003	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
32004	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32005	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32010	0	649	649	0	76	76	0	69	69	0	656	656
45103	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0
45104	2 200	0	2 200	2 000	0	2 000	2 200	0	2 200	2 000	0	2 000
45106	5 221	0	5 221	0	0	0	4 605	0	4 605	616	0	616
45107	105 065	0	105 065	13 050	0	13 050	23 160	0	23 160	94 955	0	94 955
45108	43 800	0	43 800	0	0	0	0	0	0	43 800	0	43 800
45203	150	0	150	150	0	150	150	0	150	150	0	150
45204	31 120	22 716	53 836	33 574	2 430	36 004	31 120	8 737	39 857	33 574	16 409	49 983
45205	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0
45206	1 779 445	648 685	2 428 130	579 424	216 965	796 389	327 515	194 623	522 138	2 031 354	671 027	2 702 381
45207	515 599	601 975	1 117 574	55 730	92 255	147 985	32 929	171 310	204 239	538 400	522 920	1 061 320
45208	0	0	0	0	88 844	88 844	0	0	0	0	88 844	88 844
45505	52 284	12 543	64 827	1 723	797	2 520	39 445	12 100	51 545	14 562	1 240	15 802
45506	50 674	0	50 674	14 209	11 890	26 099	3 375	319	3 694	61 508	11 571	73 079
45507	1 817	0	1 817	0	0	0	41	0	41	1 776	0	1 776
45605	0	583 119	583 119	0	60 637	60 637	0	50 154	50 154	0	593 602	593 602
45811	533	0	533	0	0	0	533	0	533	0	0	0
45812	90 142	0	90 142	0	0	0	19 926	0	19 926	70 216	0	70 216
45815	139 346	3 112	142 458	0	363	363	54	328	382	139 292	3 147	142 439
45911	594	0	594	0	0	0	594	0	594	0	0	0
45912	7 434	2 554	9 988	6 716	1 153	7 869	1 268	3 707	4 975	12 882	0	12 882
45915	10 583	439	11 022	0	51	51	0	46	46	10 583	444	11 027
47404	0	0	0	466 637	482 678	949 315	466 637	482 678	949 315	0	0	0
47408	0	0	0	389 674	434 623	824 297	389 674	434 623	824 297	0	0	0
47415	9	0	9	0	0	0	2	0	2	7	0	7
47423	0	0	0	29 745	0	29 745	3 500	0	3 500	26 245	0	26 245
47427	23 923	10 163	34 086	34 212	19 054	53 266	23 924	13 212	37 136	34 211	16 005	50 216
50104	969 313	0	969 313	6 757	0	6 757	0	0	0	976 070	0	976 070
50606	166 137	0	166 137	0	0	0	0	0	0	166 137	0	166 137
51404	0	0	0	136 500	0	136 500	136 500	0	136 500	0	0	0
51405	102 066	0	102 066	291	0	291	0	0	0	102 357	0	102 357
60302	239	0	239	40	0	40	84	0	84	195	0	195
60308	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
60310	0	0	0	143	0	143	143	0	143	0	0	0
60312	2 040	0	2 040	6 651	0	6 651	6 586	0	6 586	2 105	0	2 105
60323	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60401	12 311	0	12 311	0	0	0	0	0	0	12 311	0	12 311
61008	1 141	0	1 141	236	0	236	243	0	243	1 134	0	1 134
61009	0	0	0	192	0	192	192	0	192	0	0	0
61011	13 820	0	13 820	0	0	0	0	0	0	13 820	0	13 820
61209	0	0	0	29 745	0	29 745	29 745	0	29 745	0	0	0
61210	0	0	0	136 500	0	136 500	136 500	0	136 500	0	0	0
61403	2 612	142	2 754	20	14	34	118	11	129	2 514	145	2 659
70606	1 239 435	0	1 239 435	183 841	0	183 841	274	0	274	1 423 002	0	1 423 002
70607	31 433	0	31 433	2 061	0	2 061	3 960	0	3 960	29 534	0	29 534
70608	786 065	0	786 065	393 454	0	393 454	0	0	0	1 179 519	0	1 179 519
70611	16 130	0	16 130	1 551	0	1 551	0	0	0	17 681	0	17 681
Итого по активу (баланс)	7 609 544	2 111 595	9 721 139	16 850 046	1 750 648	18 600 694	16 562 514	1 842 276	18 404 790	7 897 076	2 019 967	9 917 043
Пассив
10208	237 000	0	237 000	0	0	0	0	0	0	237 000	0	237 000
10701	81 046	0	81 046	0	0	0	0	0	0	81 046	0	81 046
10801	198 468	0	198 468	0	0	0	0	0	0	198 468	0	198 468
30126	2 727	0	2 727	0	0	0	2	0	2	2 729	0	2 729
30232	0	0	0	136 244	1 832	138 076	136 244	1 832	138 076	0	0	0
40502	267 926	247 782	515 708	43 351	26 131	69 482	30 410	28 926	59 336	254 985	250 577	505 562
40602	2 291 925	0	2 291 925	232 510	0	232 510	53 975	0	53 975	2 113 390	0	2 113 390
40701	8 836	9	8 845	238 675	66 236	304 911	277 491	66 236	343 727	47 652	9	47 661
40702	830 840	27 430	858 270	4 823 472	415 647	5 239 119	4 605 910	399 809	5 005 719	613 278	11 592	624 870
40703	4 157	499	4 656	1 848	400	2 248	1 051	44	1 095	3 360	143	3 503
40802	7 896	0	7 896	49 408	740	50 148	51 458	740	52 198	9 946	0	9 946
40807	169	35 659	35 828	3	118 857	118 860	99 836	85 688	185 524	100 002	2 490	102 492
40817	142 787	80 502	223 289	404 866	296 527	701 393	380 037	286 844	666 881	117 958	70 819	188 777
40820	1 254	676	1 930	574	113	687	17 263	71	17 334	17 943	634	18 577
40905	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40909	0	0	0	214	0	214	214	0	214	0	0	0
40912	0	0	0	30	111	141	30	111	141	0	0	0
40913	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
42007	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42105	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42301	14	23	37	0	3	3	0	3	3	14	23	37
42303	16 000	0	16 000	16 041	76	16 117	16 041	7 739	23 780	16 000	7 663	23 663
42304	84 072	90 282	174 354	2 940	68 005	70 945	2 980	28 425	31 405	84 112	50 702	134 814
42305	629 883	1 287 379	1 917 262	67 063	380 609	447 672	31 190	378 725	409 915	594 010	1 285 495	1 879 505
42306	12 184	14 579	26 763	0	1 628	1 628	1 500	5 345	6 845	13 684	18 296	31 980
42507	0	92 381	92 381	0	8 561	8 561	0	10 010	10 010	0	93 830	93 830
42601	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
42605	0	54 724	54 724	0	5 771	5 771	0	6 388	6 388	0	55 341	55 341
42606	15 524	0	15 524	16 565	0	16 565	1 041	0	1 041	0	0	0
45115	39 506	0	39 506	12 958	0	12 958	7 793	0	7 793	34 341	0	34 341
45215	346 629	0	346 629	82 940	0	82 940	107 711	0	107 711	371 400	0	371 400
45515	2 417	0	2 417	125	0	125	1 601	0	1 601	3 893	0	3 893
45818	227 523	0	227 523	19 985	0	19 985	35	0	35	207 573	0	207 573
45918	12 289	0	12 289	1 219	0	1 219	2 593	0	2 593	13 663	0	13 663
47405	0	0	0	0	1 605	1 605	0	1 605	1 605	0	0	0
47407	0	0	0	433 359	391 185	824 544	433 359	391 185	824 544	0	0	0
47411	20 574	39 192	59 766	2 155	20 625	22 780	4 957	11 247	16 204	23 376	29 814	53 190
47416	155	0	155	1 335	0	1 335	1 712	0	1 712	532	0	532
47422	28	0	28	4 255	4 862	9 117	4 254	4 862	9 116	27	0	27
47425	8 757	0	8 757	16 132	0	16 132	21 018	0	21 018	13 643	0	13 643
47426	272	1 331	1 603	295	1 986	2 281	459	756	1 215	436	101	537
50120	8 476	0	8 476	427	0	427	1 375	0	1 375	9 424	0	9 424
50620	67 066	0	67 066	3 617	0	3 617	687	0	687	64 136	0	64 136
60301	142	0	142	3 955	0	3 955	4 036	0	4 036	223	0	223
60305	0	0	0	6 089	0	6 089	6 089	0	6 089	0	0	0
60309	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
60311	0	0	0	10 672	0	10 672	10 672	0	10 672	0	0	0
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60601	5 748	0	5 748	0	0	0	150	0	150	5 898	0	5 898
61012	1 382	0	1 382	0	0	0	0	0	0	1 382	0	1 382
61304	282	0	282	56	0	56	79	0	79	305	0	305
70601	1 323 585	0	1 323 585	0	0	0	212 648	0	212 648	1 536 233	0	1 536 233
70602	175	0	175	0	0	0	83	0	83	258	0	258
70603	785 972	0	785 972	0	0	0	396 217	0	396 217	1 182 189	0	1 182 189
Итого по пассиву (баланс)	7 748 687	1 972 452	9 721 139	6 633 465	1 811 517	8 444 982	6 924 288	1 716 598	8 640 886	8 039 510	1 877 533	9 917 043
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	4 055	0	4 055	3 442	0	3 442	3 950	0	3 950	3 547	0	3 547
90902	662 721	0	662 721	140 569	0	140 569	121 902	0	121 902	681 388	0	681 388
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91414	3 343 645	0	3 343 645	376 972	62 383	439 355	486 231	2 000	488 231	3 234 386	60 383	3 294 769
91604	31 243	9 926	41 169	2 386	1 917	4 303	7 210	793	8 003	26 419	11 050	37 469
91704	4 766	0	4 766	0	0	0	0	0	0	4 766	0	4 766
91802	62 718	0	62 718	0	0	0	0	0	0	62 718	0	62 718
99998	4 797 522	0	4 797 522	417 999	0	417 999	1 435 663	0	1 435 663	3 779 858	0	3 779 858
Итого по активу (баланс)	8 906 680	9 926	8 916 606	941 369	64 300	1 005 669	2 054 956	2 793	2 057 749	7 793 093	71 433	7 864 526
Пассив
91003	0	0	0	6 553	0	6 553	6 553	0	6 553	0	0	0
91004	0	0	0	1 206	0	1 206	1 206	0	1 206	0	0	0
91311	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91312	4 080 398	0	4 080 398	870 794	0	870 794	171 079	0	171 079	3 380 683	0	3 380 683
91315	315 425	5 705	321 130	100 680	435	101 115	0	557	557	214 745	5 827	220 572
91316	116 510	0	116 510	55 048	0	55 048	600	0	600	62 062	0	62 062
91317	255 571	21	255 592	374 289	26 658	400 947	211 366	26 637	238 003	92 648	0	92 648
91507	3 886	0	3 886	0	0	0	0	0	0	3 886	0	3 886
91508	6	0	6	0	0	0	1	0	1	7	0	7
99999	4 119 084	0	4 119 084	622 086	0	622 086	587 670	0	587 670	4 084 668	0	4 084 668
Итого по пассиву (баланс)	8 910 880	5 726	8 916 606	2 030 656	27 093	2 057 749	978 475	27 194	1 005 669	7 858 699	5 827	7 864 526
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	82 200	0	82 200	82 200	0	82 200	0	0	0
93801	0	0	0	476	0	476	476	0	476	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	82 676	0	82 676	82 676	0	82 676	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	82 488	82 488	0	82 488	82 488	0	0	0
96801	0	0	0	476	0	476	476	0	476	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	476	82 488	82 964	476	82 488	82 964	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	486 490 822,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	486 490 822,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	486 490 823,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	486 490 823,0000
Пассив
98050	0	0	486 490 823,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	486 490 823,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	486 490 823,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	486 490 823,0000

Страница была полезной?