Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Великие Луки банк"

Регистрационный номер

598

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	43 796	8 783	52 579	370 894	1 040	371 934	352 409	597	353 006	62 281	9 226	71 507
20209	0	0	0	27 079	0	27 079	27 079	0	27 079	0	0	0
30102	207 975	0	207 975	1 793 686	0	1 793 686	1 741 952	0	1 741 952	259 709	0	259 709
30110	0	13 345	13 345	0	54 442	54 442	0	50 787	50 787	0	17 000	17 000
30202	13 005	0	13 005	0	0	0	1 640	0	1 640	11 365	0	11 365
30204	436	0	436	0	0	0	46	0	46	390	0	390
31904	160 000	0	160 000	140 000	0	140 000	160 000	0	160 000	140 000	0	140 000
44906	2 650	0	2 650	0	0	0	0	0	0	2 650	0	2 650
45201	2 673	0	2 673	3 571	0	3 571	3 835	0	3 835	2 409	0	2 409
45203	0	0	0	25 119	0	25 119	25 119	0	25 119	0	0	0
45204	2 526	0	2 526	2 222	0	2 222	954	0	954	3 794	0	3 794
45205	5 500	0	5 500	0	0	0	3 000	0	3 000	2 500	0	2 500
45206	124 029	0	124 029	43 738	0	43 738	27 081	0	27 081	140 686	0	140 686
45207	208 849	0	208 849	25 060	0	25 060	10 040	0	10 040	223 869	0	223 869
45208	106 867	0	106 867	6 367	0	6 367	3 083	0	3 083	110 151	0	110 151
45306	500	0	500	0	0	0	400	0	400	100	0	100
45401	889	0	889	13 463	0	13 463	12 705	0	12 705	1 647	0	1 647
45404	15 000	0	15 000	10 000	0	10 000	11 600	0	11 600	13 400	0	13 400
45405	12 000	0	12 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	12 000	0	12 000
45406	77 330	0	77 330	7 800	0	7 800	3 965	0	3 965	81 165	0	81 165
45407	190 120	0	190 120	3 748	0	3 748	9 620	0	9 620	184 248	0	184 248
45408	28 481	0	28 481	0	0	0	427	0	427	28 054	0	28 054
45505	497	0	497	0	0	0	54	0	54	443	0	443
45506	20 153	0	20 153	525	0	525	1 155	0	1 155	19 523	0	19 523
45507	44 604	0	44 604	3 875	0	3 875	1 529	0	1 529	46 950	0	46 950
45812	5 638	0	5 638	0	0	0	0	0	0	5 638	0	5 638
45814	12 418	0	12 418	0	0	0	0	0	0	12 418	0	12 418
45815	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
45912	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
45914	201	0	201	0	0	0	0	0	0	201	0	201
45915	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
47408	0	0	0	0	45 223	45 223	0	45 223	45 223	0	0	0
47423	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
47427	2 754	0	2 754	8 655	0	8 655	8 296	0	8 296	3 113	0	3 113
60308	0	0	0	431	0	431	85	0	85	346	0	346
60312	3 468	0	3 468	797	0	797	1 718	0	1 718	2 547	0	2 547
60314	0	1 150	1 150	0	0	0	0	0	0	0	1 150	1 150
60323	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60401	27 269	0	27 269	0	0	0	2 545	0	2 545	24 724	0	24 724
60404	516	0	516	0	0	0	0	0	0	516	0	516
61002	8	0	8	22	0	22	6	0	6	24	0	24
61008	162	0	162	41	0	41	76	0	76	127	0	127
61009	257	0	257	24	0	24	21	0	21	260	0	260
61010	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
61209	0	0	0	2 545	0	2 545	2 545	0	2 545	0	0	0
61403	291	0	291	762	0	762	175	0	175	878	0	878
70606	59 335	0	59 335	16 466	0	16 466	4	0	4	75 797	0	75 797
70608	8 240	0	8 240	2 514	0	2 514	0	0	0	10 754	0	10 754
70611	1 767	0	1 767	1 224	0	1 224	0	0	0	2 991	0	2 991
Итого по активу (баланс)	1 390 415	23 278	1 413 693	2 512 636	100 705	2 613 341	2 415 173	96 607	2 511 780	1 487 878	27 376	1 515 254
Пассив
10207	236 200	0	236 200	0	0	0	0	0	0	236 200	0	236 200
10601	4 325	0	4 325	0	0	0	0	0	0	4 325	0	4 325
10701	61 961	0	61 961	0	0	0	0	0	0	61 961	0	61 961
10801	4 617	0	4 617	0	0	0	0	0	0	4 617	0	4 617
30223	0	0	0	0	0	0	33	0	33	33	0	33
40404	186	0	186	113	0	113	341	0	341	414	0	414
40602	719	0	719	6 347	0	6 347	5 703	0	5 703	75	0	75
40702	414 699	3 487	418 186	1 985 343	47 297	2 032 640	2 058 735	48 379	2 107 114	488 091	4 569	492 660
40703	17 608	232	17 840	20 658	477	21 135	19 645	245	19 890	16 595	0	16 595
40802	42 334	1 052	43 386	441 035	13 085	454 120	445 412	12 689	458 101	46 711	656	47 367
40807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	16	43	59	450	0	450	450	2	452	16	45	61
40821	1 620	0	1 620	25 893	0	25 893	24 958	0	24 958	685	0	685
40911	40	0	40	1 762	0	1 762	1 742	0	1 742	20	0	20
42301	3 528	0	3 528	3 499	0	3 499	4 361	0	4 361	4 390	0	4 390
42303	170 346	0	170 346	30 144	0	30 144	31 562	0	31 562	171 764	0	171 764
42305	0	18 586	18 586	0	279	279	0	1 975	1 975	0	20 282	20 282
42306	280 791	0	280 791	0	0	0	200	0	200	280 991	0	280 991
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44915	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
45215	23 359	0	23 359	1 890	0	1 890	2 565	0	2 565	24 034	0	24 034
45315	5	0	5	4	0	4	0	0	0	1	0	1
45415	6 465	0	6 465	742	0	742	484	0	484	6 207	0	6 207
45515	1 547	0	1 547	127	0	127	90	0	90	1 510	0	1 510
45818	18 139	0	18 139	0	0	0	0	0	0	18 139	0	18 139
45918	249	0	249	0	0	0	0	0	0	249	0	249
47407	0	0	0	45 373	0	45 373	45 373	0	45 373	0	0	0
47411	3 661	83	3 744	1 555	3	1 558	3 196	113	3 309	5 302	193	5 495
47416	27	0	27	1 675	159	1 834	1 678	159	1 837	30	0	30
47422	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
47425	455	0	455	573	0	573	478	0	478	360	0	360
60301	0	0	0	3 251	0	3 251	3 251	0	3 251	0	0	0
60305	0	0	0	6 699	0	6 699	6 699	0	6 699	0	0	0
60309	10	0	10	0	0	0	9	0	9	19	0	19
60311	0	0	0	715	0	715	715	0	715	0	0	0
60322	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60324	275	0	275	46	0	46	0	0	0	229	0	229
60601	8 034	0	8 034	1 421	0	1 421	160	0	160	6 773	0	6 773
61304	54	0	54	10	0	10	5	0	5	49	0	49
70601	63 889	0	63 889	0	0	0	18 255	0	18 255	82 144	0	82 144
70603	8 303	0	8 303	0	0	0	2 524	0	2 524	10 827	0	10 827
70801	16 719	0	16 719	0	0	0	0	0	0	16 719	0	16 719
Итого по пассиву (баланс)	1 390 210	23 483	1 413 693	2 579 345	61 300	2 640 645	2 678 644	63 562	2 742 206	1 489 509	25 745	1 515 254
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	107 110	0	107 110	2 980	0	2 980	105 726	0	105 726	4 364	0	4 364
90902	62 139	2 925	65 064	129 211	0	129 211	5 952	2 925	8 877	185 398	0	185 398
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 042 219	0	2 042 219	145 009	0	145 009	94 968	0	94 968	2 092 260	0	2 092 260
91604	128	0	128	8	0	8	5	0	5	131	0	131
91704	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
91802	2 477	0	2 477	0	0	0	0	0	0	2 477	0	2 477
99998	1 275 831	0	1 275 831	175 345	0	175 345	132 684	0	132 684	1 318 492	0	1 318 492
Итого по активу (баланс)	3 489 971	2 925	3 492 896	452 553	0	452 553	339 335	2 925	342 260	3 603 189	0	3 603 189
Пассив
91312	1 241 804	0	1 241 804	105 978	0	105 978	157 112	0	157 112	1 292 938	0	1 292 938
91315	15 375	0	15 375	0	0	0	0	0	0	15 375	0	15 375
91316	2 538	0	2 538	2 538	0	2 538	0	0	0	0	0	0
91317	16 114	0	16 114	24 168	0	24 168	18 233	0	18 233	10 179	0	10 179
99999	2 217 065	0	2 217 065	209 571	0	209 571	277 203	0	277 203	2 284 697	0	2 284 697
Итого по пассиву (баланс)	3 492 896	0	3 492 896	342 255	0	342 255	452 548	0	452 548	3 603 189	0	3 603 189

Страница была полезной?