Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Самарский ипотечно-земельный банк"

Регистрационный номер

3026

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	111 219	0	111 219	508 659	0	508 659	563 201	0	563 201	56 677	0	56 677
20208	5 016	0	5 016	36 211	0	36 211	36 167	0	36 167	5 060	0	5 060
20209	7 646	0	7 646	220 993	0	220 993	219 430	0	219 430	9 209	0	9 209
30102	84 369	0	84 369	1 599 648	0	1 599 648	1 599 002	0	1 599 002	85 015	0	85 015
30110	548	0	548	806	0	806	719	0	719	635	0	635
30202	3 238	0	3 238	0	0	0	269	0	269	2 969	0	2 969
30302	584 011	0	584 011	45 348	0	45 348	3 412	0	3 412	625 947	0	625 947
30306	1 037 011	0	1 037 011	36 600	0	36 600	0	0	0	1 073 611	0	1 073 611
45201	767	0	767	494	0	494	1 161	0	1 161	100	0	100
45204	3 306	0	3 306	1 780	0	1 780	1 742	0	1 742	3 344	0	3 344
45206	3 000	0	3 000	105	0	105	3 000	0	3 000	105	0	105
45407	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
45505	127 307	0	127 307	38 000	0	38 000	46	0	46	165 261	0	165 261
45506	119 133	0	119 133	2 240	0	2 240	2 502	0	2 502	118 871	0	118 871
45507	45 950	0	45 950	0	0	0	8	0	8	45 942	0	45 942
45812	698	0	698	0	0	0	0	0	0	698	0	698
45815	11 477	0	11 477	0	0	0	84	0	84	11 393	0	11 393
45912	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
45915	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
47423	8 408	0	8 408	34 496	0	34 496	33 890	0	33 890	9 014	0	9 014
47427	10	0	10	45	0	45	10	0	10	45	0	45
47802	1 314	0	1 314	0	0	0	0	0	0	1 314	0	1 314
51401	0	0	0	52 399	0	52 399	42 350	0	42 350	10 049	0	10 049
51403	0	0	0	38 924	0	38 924	38 924	0	38 924	0	0	0
51509	2 250	0	2 250	0	0	0	0	0	0	2 250	0	2 250
60302	951	0	951	51	0	51	566	0	566	436	0	436
60306	0	0	0	305	0	305	305	0	305	0	0	0
60308	207	0	207	59	0	59	58	0	58	208	0	208
60310	3	0	3	108	0	108	107	0	107	4	0	4
60312	982	0	982	3 842	0	3 842	3 191	0	3 191	1 633	0	1 633
60323	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60401	10 421	0	10 421	180	0	180	0	0	0	10 601	0	10 601
60701	0	0	0	193	0	193	180	0	180	13	0	13
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	84	0	84	169	0	169	168	0	168	85	0	85
61009	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61210	0	0	0	81 273	0	81 273	81 273	0	81 273	0	0	0
61403	142	0	142	6	0	6	21	0	21	127	0	127
70606	31 446	0	31 446	61 031	0	61 031	0	0	0	92 477	0	92 477
70611	75	0	75	38	0	38	0	0	0	113	0	113
Пассив
10208	128 500	0	128 500	0	0	0	0	0	0	128 500	0	128 500
10601	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
10701	9 725	0	9 725	0	0	0	0	0	0	9 725	0	9 725
30232	14	0	14	20	0	20	30	0	30	24	0	24
30301	584 011	0	584 011	3 412	0	3 412	45 348	0	45 348	625 947	0	625 947
30305	1 037 011	0	1 037 011	0	0	0	36 600	0	36 600	1 073 611	0	1 073 611
40702	138 697	0	138 697	1 659 482	0	1 659 482	1 640 896	0	1 640 896	120 111	0	120 111
40703	3 177	0	3 177	4 896	0	4 896	4 603	0	4 603	2 884	0	2 884
40802	8 003	0	8 003	142 489	0	142 489	146 739	0	146 739	12 253	0	12 253
40821	63	0	63	426	0	426	467	0	467	104	0	104
40903	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
40905	0	0	0	802	0	802	802	0	802	0	0	0
40911	7 789	0	7 789	238 153	0	238 153	239 696	0	239 696	9 332	0	9 332
42106	3 570	0	3 570	0	0	0	0	0	0	3 570	0	3 570
42301	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
43807	42 600	0	42 600	0	0	0	0	0	0	42 600	0	42 600
45215	4 208	0	4 208	3 007	0	3 007	1 001	0	1 001	2 202	0	2 202
45415	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45515	73 306	0	73 306	9 858	0	9 858	34 296	0	34 296	97 744	0	97 744
45818	12 175	0	12 175	84	0	84	0	0	0	12 091	0	12 091
45918	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
47416	254	0	254	6 117	0	6 117	5 998	0	5 998	135	0	135
47422	932	0	932	41 170	0	41 170	40 969	0	40 969	731	0	731
47425	5 540	0	5 540	20 336	0	20 336	20 252	0	20 252	5 456	0	5 456
47426	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47804	1 314	0	1 314	0	0	0	0	0	0	1 314	0	1 314
51510	2 250	0	2 250	0	0	0	0	0	0	2 250	0	2 250
52301	18 964	0	18 964	1 881	0	1 881	10 917	0	10 917	28 000	0	28 000
52304	13 075	0	13 075	10 490	0	10 490	0	0	0	2 585	0	2 585
52305	15 643	0	15 643	627	0	627	1 623	0	1 623	16 639	0	16 639
52306	6 428	0	6 428	0	0	0	0	0	0	6 428	0	6 428
52307	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52406	256	0	256	0	0	0	0	0	0	256	0	256
52501	3 894	0	3 894	201	0	201	450	0	450	4 143	0	4 143
60301	2 134	0	2 134	1 949	0	1 949	520	0	520	705	0	705
60305	466	0	466	942	0	942	1 038	0	1 038	562	0	562
60307	0	0	0	31	0	31	32	0	32	1	0	1
60309	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60311	5 403	0	5 403	2 294	0	2 294	2 055	0	2 055	5 164	0	5 164
60322	1 605	0	1 605	3	0	3	28	0	28	1 630	0	1 630
60324	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
60601	3 995	0	3 995	0	0	0	159	0	159	4 154	0	4 154
70601	48 258	0	48 258	1	0	1	46 369	0	46 369	94 626	0	94 626
70801	7 646	0	7 646	0	0	0	0	0	0	7 646	0	7 646
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90803	23 559	0	23 559	0	0	0	18 130	0	18 130	5 429	0	5 429
90901	2 624	0	2 624	47 613	0	47 613	45 719	0	45 719	4 518	0	4 518
90902	142 704	0	142 704	12 587	0	12 587	3 975	0	3 975	151 316	0	151 316
91202	118	0	118	0	0	0	5	0	5	113	0	113
91203	75	0	75	6	0	6	11	0	11	70	0	70
91414	146 348	0	146 348	41 934	0	41 934	12 834	0	12 834	175 448	0	175 448
91418	1 314	0	1 314	0	0	0	0	0	0	1 314	0	1 314
91604	3 334	0	3 334	7	0	7	21	0	21	3 320	0	3 320
91704	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
91802	396	0	396	0	0	0	0	0	0	396	0	396
91803	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
99998	457 292	0	457 292	77 908	0	77 908	74 147	0	74 147	461 053	0	461 053
Пассив
91311	23 559	0	23 559	18 130	0	18 130	0	0	0	5 429	0	5 429
91312	351 760	0	351 760	30 638	0	30 638	52 595	0	52 595	373 717	0	373 717
91315	24 562	0	24 562	0	0	0	0	0	0	24 562	0	24 562
91316	8 724	0	8 724	24 885	0	24 885	20 000	0	20 000	3 839	0	3 839
91317	633	0	633	494	0	494	1 313	0	1 313	1 452	0	1 452
91507	47 990	0	47 990	0	0	0	4 000	0	4 000	51 990	0	51 990
91508	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
99999	320 781	0	320 781	80 665	0	80 665	102 117	0	102 117	342 233	0	342 233
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	63,0000	0	0	61,0000	0	0	5,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	60,0000	0	0	60,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	61,0000	0	0	63,0000	0	0	3,0000
98090	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000

Страница была полезной?