Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2012 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество коммерческий инвестиционный банк "ЕВРОАЛЬЯНС"

Регистрационный номер

1781

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	8 595	0	8 595	644	0	644	336	0	336	8 903	0	8 903
20202	405 404	63 568	468 972	1 499 149	206 783	1 705 932	1 471 880	217 208	1 689 088	432 673	53 143	485 816
20208	27 607	0	27 607	54 426	0	54 426	64 017	0	64 017	18 016	0	18 016
20209	628	0	628	871 515	20 866	892 381	871 233	20 866	892 099	910	0	910
30102	146 684	0	146 684	2 879 274	0	2 879 274	2 876 693	0	2 876 693	149 265	0	149 265
30110	21 228	60 835	82 063	280 759	116 096	396 855	281 381	106 556	387 937	20 606	70 375	90 981
30202	29 704	0	29 704	1 652	0	1 652	0	0	0	31 356	0	31 356
30204	4 842	0	4 842	0	0	0	629	0	629	4 213	0	4 213
30210	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
30221	0	0	0	89 648	0	89 648	89 648	0	89 648	0	0	0
30233	2 022	0	2 022	32 214	102	32 316	32 303	102	32 405	1 933	0	1 933
30302	509 479	116 267	625 746	71 729	64 565	136 294	62 937	60 390	123 327	518 271	120 442	638 713
30306	81 463	15 114	96 577	60 545	344	60 889	0	945	945	142 008	14 513	156 521
30402	63	0	63	2 246 016	0	2 246 016	2 246 037	0	2 246 037	42	0	42
30602	10 853	0	10 853	225 299	0	225 299	213 146	0	213 146	23 006	0	23 006
31901	225 500	0	225 500	2 050 300	0	2 050 300	2 075 300	0	2 075 300	200 500	0	200 500
32002	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32005	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0
32006	100 000	29 977	129 977	30 000	423	30 423	50 000	1 216	51 216	80 000	29 184	109 184
32007	0	30 365	30 365	0	824	824	0	2 239	2 239	0	28 950	28 950
32201	0	759	759	0	21	21	0	56	56	0	724	724
44605	24 500	0	24 500	0	0	0	0	0	0	24 500	0	24 500
44606	65 500	0	65 500	0	0	0	0	0	0	65 500	0	65 500
45201	5 906	0	5 906	55 254	0	55 254	51 933	0	51 933	9 227	0	9 227
45203	0	0	0	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0
45204	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45205	6 200	0	6 200	0	0	0	200	0	200	6 000	0	6 000
45206	183 367	18 785	202 152	7 625	266	7 891	5 331	762	6 093	185 661	18 289	203 950
45207	459 914	42 360	502 274	23 589	734	24 323	26 605	2 063	28 668	456 898	41 031	497 929
45208	26 682	0	26 682	0	0	0	0	0	0	26 682	0	26 682
45401	2 964	0	2 964	8 102	0	8 102	7 986	0	7 986	3 080	0	3 080
45406	11 075	0	11 075	43 730	0	43 730	0	0	0	54 805	0	54 805
45407	169 518	4 026	173 544	3 585	109	3 694	409	311	720	172 694	3 824	176 518
45408	43 300	0	43 300	0	0	0	0	0	0	43 300	0	43 300
45505	5 665	0	5 665	130	0	130	628	0	628	5 167	0	5 167
45506	143 726	0	143 726	4 499	0	4 499	9 946	0	9 946	138 279	0	138 279
45507	66 462	0	66 462	2 699	0	2 699	1 749	0	1 749	67 412	0	67 412
45509	1 582	0	1 582	2 678	0	2 678	2 890	0	2 890	1 370	0	1 370
45812	46 230	0	46 230	140	0	140	140	0	140	46 230	0	46 230
45815	4 647	0	4 647	17	0	17	2 911	0	2 911	1 753	0	1 753
45912	184	0	184	327	0	327	327	0	327	184	0	184
45915	250	0	250	269	0	269	322	0	322	197	0	197
47408	0	0	0	51 368	72 334	123 702	51 368	72 334	123 702	0	0	0
47415	2 342	0	2 342	0	0	0	2 213	0	2 213	129	0	129
47423	1 272	306	1 578	3 586	12 311	15 897	3 638	12 325	15 963	1 220	292	1 512
47427	14 217	1 670	15 887	15 262	963	16 225	13 538	569	14 107	15 941	2 064	18 005
50207	124 138	0	124 138	719	0	719	399	0	399	124 458	0	124 458
50208	258 508	0	258 508	18 214	0	18 214	34 483	0	34 483	242 239	0	242 239
50221	3	0	3	26	0	26	8	0	8	21	0	21
50307	30 563	0	30 563	167	0	167	0	0	0	30 730	0	30 730
50605	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
50606	1 308	0	1 308	0	0	0	0	0	0	1 308	0	1 308
50706	15 958	0	15 958	15 958	0	15 958	15 958	0	15 958	15 958	0	15 958
51403	40 180	0	40 180	262	0	262	0	0	0	40 442	0	40 442
51404	50 223	0	50 223	40 291	0	40 291	0	0	0	90 514	0	90 514
52601	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60302	0	0	0	249	0	249	16	0	16	233	0	233
60306	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60308	99	0	99	702	0	702	599	0	599	202	0	202
60310	1 721	0	1 721	339	0	339	204	0	204	1 856	0	1 856
60312	1 543	0	1 543	5 253	0	5 253	2 969	0	2 969	3 827	0	3 827
60323	1 189	0	1 189	484	0	484	771	0	771	902	0	902
60401	159 426	0	159 426	5 304	0	5 304	5 287	0	5 287	159 443	0	159 443
60404	1 654	0	1 654	0	0	0	0	0	0	1 654	0	1 654
60410	14 540	0	14 540	0	0	0	0	0	0	14 540	0	14 540
60412	17 248	0	17 248	0	0	0	0	0	0	17 248	0	17 248
60701	14 408	0	14 408	762	0	762	17	0	17	15 153	0	15 153
61002	32	0	32	116	0	116	110	0	110	38	0	38
61008	783	0	783	374	0	374	301	0	301	856	0	856
61009	489	0	489	245	0	245	261	0	261	473	0	473
61209	0	0	0	3 241	0	3 241	3 241	0	3 241	0	0	0
61210	0	0	0	30 292	0	30 292	30 292	0	30 292	0	0	0
61403	7 729	0	7 729	687	0	687	1 120	0	1 120	7 296	0	7 296
61601	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
70606	37 062	0	37 062	32 495	0	32 495	1 731	0	1 731	67 826	0	67 826
70607	17	0	17	29	0	29	0	0	0	46	0	46
70608	36 833	0	36 833	31 780	0	31 780	0	0	0	68 613	0	68 613
70611	18	0	18	17	0	17	0	0	0	35	0	35
70614	0	0	0	4	0	4	1	0	1	3	0	3
70706	687 451	0	687 451	1 763	0	1 763	75	0	75	689 139	0	689 139
70707	349	0	349	0	0	0	0	0	0	349	0	349
70708	572 832	0	572 832	0	0	0	0	0	0	572 832	0	572 832
70711	1 256	0	1 256	0	0	0	0	0	0	1 256	0	1 256
Пассив
10207	264 000	0	264 000	0	0	0	0	0	0	264 000	0	264 000
10601	1 095	0	1 095	9	0	9	9	0	9	1 095	0	1 095
10603	3	0	3	8	0	8	26	0	26	21	0	21
10701	9 164	0	9 164	0	0	0	0	0	0	9 164	0	9 164
10801	116 292	0	116 292	0	0	0	0	0	0	116 292	0	116 292
30126	246	0	246	410	0	410	403	0	403	239	0	239
30222	0	0	0	427	7	434	427	7	434	0	0	0
30223	49	0	49	99	0	99	50	0	50	0	0	0
30232	0	0	0	23 347	10 064	33 411	23 347	10 064	33 411	0	0	0
30301	509 479	116 267	625 746	62 937	60 390	123 327	71 729	64 565	136 294	518 271	120 442	638 713
30305	81 463	15 114	96 577	0	945	945	60 545	344	60 889	142 008	14 513	156 521
30410	1	0	1	5	0	5	4	0	4	0	0	0
30601	10 534	0	10 534	194 734	0	194 734	188 326	0	188 326	4 126	0	4 126
32015	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
32211	8	0	8	1	0	1	0	0	0	7	0	7
40502	1 970	0	1 970	71 264	0	71 264	74 923	0	74 923	5 629	0	5 629
40602	6 379	0	6 379	3 834	0	3 834	674	0	674	3 219	0	3 219
40701	59	0	59	122 649	0	122 649	122 593	0	122 593	3	0	3
40702	779 508	10 516	790 024	3 708 916	81 965	3 790 881	3 751 456	79 245	3 830 701	822 048	7 796	829 844
40703	18 309	263	18 572	13 260	68	13 328	16 879	3	16 882	21 928	198	22 126
40802	58 850	5	58 855	255 292	688	255 980	260 439	718	261 157	63 997	35	64 032
40807	71 219	0	71 219	11 737	0	11 737	21 434	0	21 434	80 916	0	80 916
40817	135 544	13 020	148 564	352 112	33 960	386 072	296 103	29 020	325 123	79 535	8 080	87 615
40820	2 335	109	2 444	39	40	79	200	159	359	2 496	228	2 724
40821	887	0	887	8 073	0	8 073	7 895	0	7 895	709	0	709
40901	109 363	0	109 363	166 109	0	166 109	174 675	0	174 675	117 929	0	117 929
40905	1	0	1	1 803	0	1 803	1 803	0	1 803	1	0	1
40906	628	0	628	20 275	0	20 275	20 557	0	20 557	910	0	910
40909	0	0	0	373	317	690	373	317	690	0	0	0
40910	0	0	0	18	156	174	18	156	174	0	0	0
40911	3 168	0	3 168	286 014	0	286 014	288 032	0	288 032	5 186	0	5 186
40912	1	1	2	1 004	972	1 976	1 004	972	1 976	1	1	2
40913	0	0	0	107	327	434	107	327	434	0	0	0
42103	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42105	6 600	0	6 600	0	0	0	0	0	0	6 600	0	6 600
42106	43 027	0	43 027	0	0	0	0	0	0	43 027	0	43 027
42301	13 829	24 772	38 601	22 279	50 149	72 428	18 148	62 166	80 314	9 698	36 789	46 487
42303	2 797	0	2 797	632	0	632	4	0	4	2 169	0	2 169
42304	14 173	9 386	23 559	4 433	600	5 033	3 788	264	4 052	13 528	9 050	22 578
42305	553 413	162 013	715 426	50 773	15 051	65 824	28 715	5 435	34 150	531 355	152 397	683 752
42306	623 678	26 521	650 199	89 710	2 204	91 914	127 091	4 696	131 787	661 059	29 013	690 072
42309	298	1	299	28	0	28	6	0	6	276	1	277
42601	84	0	84	10	0	10	0	0	0	74	0	74
42604	80	621	701	80	25	105	0	9	9	0	605	605
42605	94	0	94	51	0	51	3	0	3	46	0	46
44615	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
45215	44 098	0	44 098	3 282	0	3 282	3 072	0	3 072	43 888	0	43 888
45415	21 511	0	21 511	124	0	124	692	0	692	22 079	0	22 079
45515	16 457	0	16 457	904	0	904	171	0	171	15 724	0	15 724
45818	50 856	0	50 856	2 920	0	2 920	28	0	28	47 964	0	47 964
45918	433	0	433	110	0	110	56	0	56	379	0	379
47405	0	0	0	82 688	21 835	104 523	82 688	21 835	104 523	0	0	0
47407	0	0	0	72 473	51 135	123 608	72 473	51 135	123 608	0	0	0
47411	7 035	744	7 779	1 223	277	1 500	1 916	155	2 071	7 728	622	8 350
47416	2 081	0	2 081	9 905	0	9 905	8 831	0	8 831	1 007	0	1 007
47422	33	80	113	23 191	424	23 615	23 192	569	23 761	34	225	259
47425	7 315	0	7 315	4 573	0	4 573	3 996	0	3 996	6 738	0	6 738
47426	180	0	180	146	0	146	48	0	48	82	0	82
50220	8 595	0	8 595	336	0	336	644	0	644	8 903	0	8 903
50319	306	0	306	0	0	0	1	0	1	307	0	307
50620	837	0	837	3	0	3	28	0	28	862	0	862
51410	502	0	502	0	0	0	3	0	3	505	0	505
52602	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60301	878	0	878	3 408	0	3 408	3 408	0	3 408	878	0	878
60305	0	0	0	8 898	0	8 898	8 898	0	8 898	0	0	0
60307	0	0	0	29	0	29	30	0	30	1	0	1
60309	64	0	64	0	0	0	68	0	68	132	0	132
60311	0	0	0	2 603	0	2 603	2 603	0	2 603	0	0	0
60322	3	0	3	42	0	42	45	0	45	6	0	6
60324	418	0	418	188	0	188	190	0	190	420	0	420
60601	31 702	0	31 702	3 735	0	3 735	4 257	0	4 257	32 224	0	32 224
61304	525	0	525	43	0	43	53	0	53	535	0	535
70601	41 441	0	41 441	6	0	6	41 799	0	41 799	83 234	0	83 234
70602	12	0	12	0	0	0	3	0	3	15	0	15
70603	35 231	0	35 231	0	0	0	31 049	0	31 049	66 280	0	66 280
70613	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
70701	695 529	0	695 529	0	0	0	177	0	177	695 706	0	695 706
70703	571 964	0	571 964	0	0	0	0	0	0	571 964	0	571 964
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	108 254	0	108 254	4 107	0	4 107	63 549	0	63 549	48 812	0	48 812
90902	453 239	0	453 239	8 951	0	8 951	49 244	0	49 244	412 946	0	412 946
90907	109 363	0	109 363	170 077	0	170 077	166 108	0	166 108	113 332	0	113 332
91203	20	0	20	1	0	1	1	0	1	20	0	20
91414	1 965 310	26 346	1 991 656	132 796	690	133 486	185 254	14 788	200 042	1 912 852	12 248	1 925 100
91501	3 273	0	3 273	18	0	18	0	0	0	3 291	0	3 291
91502	63	0	63	0	0	0	18	0	18	45	0	45
91604	5 221	0	5 221	19	681	700	387	681	1 068	4 853	0	4 853
91704	351	0	351	0	0	0	1	0	1	350	0	350
91802	9 777	0	9 777	0	0	0	0	0	0	9 777	0	9 777
91803	5 082	1	5 083	0	0	0	1	0	1	5 081	1	5 082
99998	2 218 498	0	2 218 498	138 554	0	138 554	210 184	0	210 184	2 146 868	0	2 146 868
Пассив
91003	0	0	0	1 023	0	1 023	1 023	0	1 023	0	0	0
91311	16 496	0	16 496	0	0	0	0	0	0	16 496	0	16 496
91312	1 907 012	0	1 907 012	88 828	0	88 828	38 893	0	38 893	1 857 077	0	1 857 077
91315	110 379	0	110 379	1 325	0	1 325	534	0	534	109 588	0	109 588
91316	58 737	0	58 737	28 425	0	28 425	14 000	0	14 000	44 312	0	44 312
91317	115 152	0	115 152	89 312	0	89 312	82 833	0	82 833	108 673	0	108 673
91507	10 722	0	10 722	1 271	0	1 271	1 271	0	1 271	10 722	0	10 722
99999	2 686 300	0	2 686 300	480 019	0	480 019	317 327	0	317 327	2 523 608	0	2 523 608
Г. Срочные сделки
Актив
93304	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
93803	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
Пассив
96504	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
96803	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	408,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	409,0000
98010	0	0	229 276 397,0000	0	0	5 970 424,0000	0	0	6 394 457,0000	0	0	228 852 364,0000
Пассив
98040	0	0	61 518,0000	0	0	77 823,0000	0	0	77 923,0000	0	0	61 618,0000
98050	0	0	800,0000	0	0	392,0000	0	0	393,0000	0	0	801,0000
98070	0	0	229 206 514,0000	0	0	6 394 065,0000	0	0	5 969 932,0000	0	0	228 782 381,0000
98090	0	0	7 973,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7 973,0000

Страница была полезной?