Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Регионально-отраслевой Специализированный Автопромышленный банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2767

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	10 673	0	10 673	1 059	0	1 059	2 403	0	2 403	9 329	0	9 329
20202	55 608	156 407	212 015	984 508	627 702	1 612 210	940 316	634 770	1 575 086	99 800	149 339	249 139
20208	18 372	4 820	23 192	9 700	1 610	11 310	15 696	1 875	17 571	12 376	4 555	16 931
20209	0	0	0	355 179	120 911	476 090	355 179	120 911	476 090	0	0	0
20302	0	554	554	0	52	52	0	35	35	0	571	571
30102	259 066	0	259 066	4 922 998	0	4 922 998	4 993 992	0	4 993 992	188 072	0	188 072
30110	14 994	118 042	133 036	13 087	3 897	16 984	16 168	106 007	122 175	11 913	15 932	27 845
30114	0	428 786	428 786	0	424 363	424 363	0	711 325	711 325	0	141 824	141 824
30118	0	17 657	17 657	0	3 111	3 111	0	1 480	1 480	0	19 288	19 288
30202	46 368	0	46 368	2 859	0	2 859	0	0	0	49 227	0	49 227
30204	15 564	0	15 564	1 079	0	1 079	0	0	0	16 643	0	16 643
30221	0	0	0	67 000	0	67 000	67 000	0	67 000	0	0	0
30233	2 576	0	2 576	35 961	8 467	44 428	36 328	8 467	44 795	2 209	0	2 209
30302	153 559	13 119	166 678	38 020	52 040	90 060	16 685	42 333	59 018	174 894	22 826	197 720
30306	226 600	0	226 600	67 000	0	67 000	32 000	0	32 000	261 600	0	261 600
30402	67	0	67	1 165 826	0	1 165 826	1 165 807	0	1 165 807	86	0	86
30404	0	0	0	868 302	0	868 302	868 302	0	868 302	0	0	0
30409	0	0	0	561 262	0	561 262	561 262	0	561 262	0	0	0
30602	3 037	0	3 037	8 491	0	8 491	8 687	0	8 687	2 841	0	2 841
32002	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32003	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32201	0	483	483	0	6	6	0	34	34	0	455	455
32204	17 005	0	17 005	0	0	0	17 005	0	17 005	0	0	0
32401	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
32501	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
44604	0	0	0	23 500	0	23 500	20 000	0	20 000	3 500	0	3 500
44605	45 200	0	45 200	0	0	0	44 700	0	44 700	500	0	500
44907	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45106	27 250	0	27 250	0	0	0	0	0	0	27 250	0	27 250
45107	120 000	0	120 000	0	0	0	120 000	0	120 000	0	0	0
45201	4 901	0	4 901	18 946	0	18 946	15 626	0	15 626	8 221	0	8 221
45203	0	0	0	7 776	0	7 776	0	0	0	7 776	0	7 776
45204	15 748	0	15 748	931	0	931	2 310	0	2 310	14 369	0	14 369
45205	28 993	0	28 993	32 275	0	32 275	2 383	0	2 383	58 885	0	58 885
45206	1 483 957	63 512	1 547 469	126 163	1 270	127 433	135 979	14 317	150 296	1 474 141	50 465	1 524 606
45207	1 277 862	185 190	1 463 052	49 380	14 582	63 962	16 355	28 766	45 121	1 310 887	171 006	1 481 893
45208	510 764	0	510 764	0	0	0	900	0	900	509 864	0	509 864
45401	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
45406	700	0	700	0	0	0	100	0	100	600	0	600
45407	7 048	0	7 048	0	0	0	897	0	897	6 151	0	6 151
45505	2 989	8 334	11 323	1 350	187	1 537	572	527	1 099	3 767	7 994	11 761
45506	81 163	4 247	85 410	60 600	92	60 692	2 300	427	2 727	139 463	3 912	143 375
45507	59 737	36 178	95 915	3 373	468	3 841	1 270	4 183	5 453	61 840	32 463	94 303
45509	1 633	0	1 633	1 964	0	1 964	1 507	0	1 507	2 090	0	2 090
45812	20 265	51 256	71 521	1 183	1 480	2 663	0	3 246	3 246	21 448	49 490	70 938
45814	42	0	42	0	0	0	42	0	42	0	0	0
45815	51	6 639	6 690	19	1 648	1 667	6	460	466	64	7 827	7 891
45912	233	0	233	0	0	0	0	0	0	233	0	233
45915	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0	7
47404	46 426	0	46 426	6 160 235	5 613 309	11 773 544	6 157 977	5 613 305	11 771 282	48 684	4	48 688
47408	0	0	0	5 490 952	5 179 602	10 670 554	5 490 952	5 179 602	10 670 554	0	0	0
47415	0	0	0	2 073	0	2 073	310	0	310	1 763	0	1 763
47423	2 260	2 460	4 720	116 936	71 738	188 674	116 506	71 928	188 434	2 690	2 270	4 960
47427	881	101	982	1 333	154	1 487	1 293	164	1 457	921	91	1 012
50207	464 345	0	464 345	483 495	0	483 495	65 759	0	65 759	882 081	0	882 081
50208	0	0	0	264 236	0	264 236	31 272	0	31 272	232 964	0	232 964
50211	0	102 058	102 058	0	1 639	1 639	0	7 075	7 075	0	96 622	96 622
50218	545 999	0	545 999	20 702	0	20 702	566 701	0	566 701	0	0	0
50221	1 020	0	1 020	321	0	321	579	0	579	762	0	762
50706	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
51401	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
51402	49 677	0	49 677	323	0	323	50 000	0	50 000	0	0	0
51403	235 361	0	235 361	276 550	0	276 550	177 958	0	177 958	333 953	0	333 953
51404	107 764	0	107 764	296	0	296	68 807	0	68 807	39 253	0	39 253
51405	233 722	0	233 722	642	0	642	126 311	0	126 311	108 053	0	108 053
52503	5 891	0	5 891	0	0	0	5 775	0	5 775	116	0	116
60302	8 069	0	8 069	291	0	291	232	0	232	8 128	0	8 128
60308	0	0	0	274	0	274	198	0	198	76	0	76
60310	45	0	45	404	0	404	410	0	410	39	0	39
60312	8 827	0	8 827	5 366	0	5 366	5 061	0	5 061	9 132	0	9 132
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60401	247 898	0	247 898	0	0	0	0	0	0	247 898	0	247 898
61002	451	0	451	6	0	6	0	0	0	457	0	457
61008	695	0	695	247	0	247	392	0	392	550	0	550
61009	4 151	0	4 151	975	0	975	1 699	0	1 699	3 427	0	3 427
61010	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
61209	0	0	0	421	0	421	421	0	421	0	0	0
61210	0	0	0	540 816	0	540 816	540 816	0	540 816	0	0	0
61213	0	0	0	206	0	206	206	0	206	0	0	0
61403	783	0	783	4	0	4	485	0	485	302	0	302
70606	1 160 571	0	1 160 571	118 067	0	118 067	1 160 698	0	1 160 698	117 940	0	117 940
70608	902 073	0	902 073	74 797	0	74 797	902 073	0	902 073	74 797	0	74 797
70609	37 887	0	37 887	4 247	0	4 247	37 887	0	37 887	4 247	0	4 247
70610	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
70611	4 968	0	4 968	0	0	0	4 968	0	4 968	0	0	0
70706	0	0	0	1 165 900	0	1 165 900	301	0	301	1 165 599	0	1 165 599
70708	0	0	0	902 073	0	902 073	0	0	0	902 073	0	902 073
70709	0	0	0	37 887	0	37 887	0	0	0	37 887	0	37 887
70710	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
70711	0	0	0	4 968	0	4 968	0	0	0	4 968	0	4 968
Пассив
10208	515 000	0	515 000	0	0	0	0	0	0	515 000	0	515 000
10601	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
10602	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10603	1 020	0	1 020	579	0	579	321	0	321	762	0	762
10701	58 500	0	58 500	0	0	0	0	0	0	58 500	0	58 500
10801	87 534	0	87 534	0	0	0	0	0	0	87 534	0	87 534
20309	0	15 787	15 787	0	1 302	1 302	0	2 900	2 900	0	17 385	17 385
20310	0	326	326	0	21	21	0	31	31	0	336	336
30220	0	0	0	0	32	32	0	32	32	0	0	0
30232	0	0	0	195	173	368	195	173	368	0	0	0
30301	153 559	13 119	166 678	16 685	42 333	59 018	38 020	52 040	90 060	174 894	22 826	197 720
30305	226 600	0	226 600	32 000	0	32 000	67 000	0	67 000	261 600	0	261 600
30601	2 174	0	2 174	5 379	0	5 379	5 137	0	5 137	1 932	0	1 932
31302	0	0	0	1 065 000	0	1 065 000	1 200 000	0	1 200 000	135 000	0	135 000
31303	0	0	0	503 000	0	503 000	613 000	0	613 000	110 000	0	110 000
31304	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
31309	150 051	0	150 051	0	0	0	0	0	0	150 051	0	150 051
32211	3 401	0	3 401	3 401	0	3 401	0	0	0	0	0	0
32403	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
32505	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
32901	445 065	0	445 065	445 065	0	445 065	0	0	0	0	0	0
40502	8 060	0	8 060	77 317	358	77 675	73 840	358	74 198	4 583	0	4 583
40503	0	0	0	228	0	228	237	0	237	9	0	9
40602	66 816	0	66 816	20 291	0	20 291	13 110	0	13 110	59 635	0	59 635
40603	21	0	21	80	0	80	392	0	392	333	0	333
40701	1 455	0	1 455	13 537	0	13 537	17 044	0	17 044	4 962	0	4 962
40702	932 883	105 242	1 038 125	2 904 383	225 715	3 130 098	2 810 815	217 422	3 028 237	839 315	96 949	936 264
40703	11 502	417	11 919	6 558	43	6 601	5 820	426	6 246	10 764	800	11 564
40802	36 898	1 168	38 066	71 719	240	71 959	66 053	201	66 254	31 232	1 129	32 361
40807	2	0	2	57	67	124	67	67	134	12	0	12
40817	62 716	20 691	83 407	216 442	67 030	283 472	237 051	65 719	302 770	83 325	19 380	102 705
40820	354	793	1 147	15 346	950	16 296	15 144	733	15 877	152	576	728
40821	18	0	18	154	0	154	230	0	230	94	0	94
40901	9 981	0	9 981	7 443	0	7 443	0	0	0	2 538	0	2 538
40905	0	0	0	1 037	0	1 037	1 037	0	1 037	0	0	0
40909	0	0	0	386	1 334	1 720	386	1 334	1 720	0	0	0
40910	0	0	0	6	6	12	6	6	12	0	0	0
40911	25	0	25	8 755	0	8 755	8 875	0	8 875	145	0	145
40912	0	13	13	1 152	3 553	4 705	1 152	3 553	4 705	0	13	13
40913	0	0	0	152	947	1 099	152	947	1 099	0	0	0
41805	51 810	0	51 810	0	0	0	0	0	0	51 810	0	51 810
42102	86 300	0	86 300	86 382	0	86 382	82	0	82	0	0	0
42103	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42104	104 501	11 117	115 618	1 003	9 861	10 864	3	143	146	103 501	1 399	104 900
42105	232 107	0	232 107	99 211	491	99 702	41 538	9 705	51 243	174 434	9 214	183 648
42301	47 879	17 991	65 870	122 948	23 408	146 356	128 815	21 277	150 092	53 746	15 860	69 606
42303	49 114	1 780	50 894	45 956	1 766	47 722	21 414	9 526	30 940	24 572	9 540	34 112
42304	84 139	24 404	108 543	27 260	8 065	35 325	37 953	8 197	46 150	94 832	24 536	119 368
42305	2 013 962	617 696	2 631 658	210 911	81 847	292 758	214 510	54 720	269 230	2 017 561	590 569	2 608 130
42306	430 017	288 510	718 527	89 524	23 344	112 868	62 444	18 038	80 482	402 937	283 204	686 141
42307	12 623	8 957	21 580	418	583	1 001	4 778	699	5 477	16 983	9 073	26 056
42309	43 796	0	43 796	156	0	156	150	0	150	43 790	0	43 790
42601	0	20	20	83	1	84	244	0	244	161	19	180
42603	160	0	160	161	0	161	1	0	1	0	0	0
42604	263	894	1 157	0	62	62	0	11	11	263	843	1 106
42605	2 894	3 786	6 680	83	252	335	288	65	353	3 099	3 599	6 698
42606	214	32	246	0	2	2	3	0	3	217	30	247
43702	0	0	0	18 646	0	18 646	18 646	0	18 646	0	0	0
43807	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
44615	452	0	452	647	0	647	235	0	235	40	0	40
44915	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45115	4 281	0	4 281	3 600	0	3 600	0	0	0	681	0	681
45215	82 498	0	82 498	6 994	0	6 994	6 664	0	6 664	82 168	0	82 168
45415	32	0	32	144	0	144	124	0	124	12	0	12
45515	31 975	0	31 975	4 250	0	4 250	16 875	0	16 875	44 600	0	44 600
45818	74 584	0	74 584	3 716	0	3 716	5 634	0	5 634	76 502	0	76 502
45918	223	0	223	0	0	0	0	0	0	223	0	223
47407	0	0	0	5 238 034	5 448 070	10 686 104	5 238 034	5 448 070	10 686 104	0	0	0
47411	26 505	4 260	30 765	23 675	2 487	26 162	20 024	3 629	23 653	22 854	5 402	28 256
47416	197	197	394	4 189	269	4 458	5 056	77	5 133	1 064	5	1 069
47422	513	0	513	309 110	41 567	350 677	309 080	41 567	350 647	483	0	483
47425	9 760	0	9 760	5 745	0	5 745	6 893	0	6 893	10 908	0	10 908
47426	2 860	105	2 965	1 684	104	1 788	3 367	20	3 387	4 543	21	4 564
50219	1 020	0	1 020	71	0	71	17	0	17	966	0	966
50220	10 665	0	10 665	2 402	0	2 402	1 060	0	1 060	9 323	0	9 323
50720	8	0	8	2	0	2	0	0	0	6	0	6
52301	24 500	0	24 500	146 009	0	146 009	131 009	0	131 009	9 500	0	9 500
52304	5 110	0	5 110	0	0	0	0	0	0	5 110	0	5 110
52306	130 889	0	130 889	130 889	0	130 889	0	0	0	0	0	0
52307	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60301	2 200	0	2 200	5 484	0	5 484	3 411	0	3 411	127	0	127
60305	39	0	39	8 424	0	8 424	8 424	0	8 424	39	0	39
60309	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
60311	2	0	2	1 165	0	1 165	1 164	0	1 164	1	0	1
60322	62	20	82	3 507	0	3 507	3 515	0	3 515	70	20	90
60324	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
60601	38 872	0	38 872	0	0	0	1 218	0	1 218	40 090	0	40 090
61304	1 617	0	1 617	1 565	0	1 565	88	0	88	140	0	140
70601	1 168 230	0	1 168 230	1 168 230	0	1 168 230	106 751	0	106 751	106 751	0	106 751
70603	929 952	0	929 952	929 952	0	929 952	89 983	0	89 983	89 983	0	89 983
70604	37 331	0	37 331	37 331	0	37 331	4 488	0	4 488	4 488	0	4 488
70605	15	0	15	15	0	15	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	1 168 264	0	1 168 264	1 168 264	0	1 168 264
70703	0	0	0	0	0	0	929 952	0	929 952	929 952	0	929 952
70704	0	0	0	0	0	0	37 331	0	37 331	37 331	0	37 331
70705	0	0	0	0	0	0	15	0	15	15	0	15
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 674	0	2 674	202	0	202	22	0	22	2 854	0	2 854
80601	920	0	920	0	0	0	5	0	5	915	0	915
80801	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
80901	0	0	0	27	0	27	0	0	0	27	0	27
81001	552	0	552	0	0	0	0	0	0	552	0	552
Пассив
85101	4 138	0	4 138	0	0	0	0	0	0	4 138	0	4 138
85401	0	0	0	0	0	0	202	0	202	202	0	202
85501	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	4 583	0	4 583	1 470	0	1 470	889	0	889	5 164	0	5 164
90902	359 058	0	359 058	60 976	0	60 976	10 811	0	10 811	409 223	0	409 223
90907	9 981	0	9 981	0	0	0	7 443	0	7 443	2 538	0	2 538
91202	160 003	0	160 003	180 002	0	180 002	250 002	0	250 002	90 003	0	90 003
91203	1	0	1	820 001	0	820 001	820 002	0	820 002	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91411	473 330	0	473 330	234 764	0	234 764	300 035	0	300 035	408 059	0	408 059
91412	150 051	0	150 051	0	0	0	0	0	0	150 051	0	150 051
91414	144 140	0	144 140	10 864	0	10 864	37 273	0	37 273	117 731	0	117 731
91502	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
91603	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
91604	1 886	6 266	8 152	521	2 063	2 584	261	1 378	1 639	2 146	6 951	9 097
91802	10	8	18	0	0	0	0	0	0	10	8	18
99998	6 514 375	0	6 514 375	631 234	0	631 234	611 754	0	611 754	6 533 855	0	6 533 855
Пассив
91003	0	0	0	2 859	0	2 859	2 859	0	2 859	0	0	0
91004	0	0	0	1 079	0	1 079	1 079	0	1 079	0	0	0
91311	29 500	0	29 500	15 000	0	15 000	0	0	0	14 500	0	14 500
91312	6 073 352	0	6 073 352	264 534	0	264 534	308 158	0	308 158	6 116 976	0	6 116 976
91314	1	0	1	19 999	0	19 999	19 998	0	19 998	0	0	0
91315	200 666	6 874	207 540	48 841	435	49 276	10 044	154	10 198	161 869	6 593	168 462
91316	10 302	7 076	17 378	109 096	448	109 544	109 862	159	110 021	11 068	6 787	17 855
91317	170 733	8 532	179 265	136 761	12 702	149 463	161 858	17 063	178 921	195 830	12 893	208 723
91507	7 339	0	7 339	0	0	0	0	0	0	7 339	0	7 339
99999	1 309 380	0	1 309 380	998 090	0	998 090	880 656	0	880 656	1 191 946	0	1 191 946
Г. Срочные сделки
Актив
93001	4 511	4 508	9 019	20 484	5 597 138	5 617 622	24 995	5 190 350	5 215 345	0	411 296	411 296
93801	1 033	0	1 033	37 682	0	37 682	37 068	0	37 068	1 647	0	1 647
Пассив
96001	4 513	4 508	9 021	5 122 744	72 760	5 195 504	5 505 848	92 561	5 598 409	387 617	24 309	411 926
96801	1 031	0	1 031	19 850	0	19 850	19 836	0	19 836	1 017	0	1 017
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	30,0000	0	0	16,0000	0	0	23,0000	0	0	23,0000
98010	0	0	11 365 135,0000	0	0	34 042 481,0000	0	0	33 414 388,0000	0	0	11 993 228,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	71,0000	0	0	71,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	8 635 750,0000	0	0	33 324 380,0000	0	0	33 324 380,0000	0	0	8 635 750,0000
98050	0	0	999 679,0000	0	0	90 062,0000	0	0	718 153,0000	0	0	1 627 770,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	1 639 520,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 639 520,0000
98070	0	0	90 216,0000	0	0	8,0000	0	0	3,0000	0	0	90 211,0000

Страница была полезной?