Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Вайлдберриз Банк"

Регистрационный номер

841

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	12 713	0	12 713	43 465	0	43 465	43 242	0	43 242	12 936	0	12 936
20207	26	0	26	7 767	0	7 767	7 793	0	7 793	0	0	0
20208	45	0	45	96	0	96	109	0	109	32	0	32
20209	0	0	0	9 083	0	9 083	9 083	0	9 083	0	0	0
30102	100 920	0	100 920	1 201 736	0	1 201 736	1 050 427	0	1 050 427	252 229	0	252 229
30202	3 044	0	3 044	0	0	0	45	0	45	2 999	0	2 999
30221	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
30302	70 618	0	70 618	230	0	230	69 639	0	69 639	1 209	0	1 209
30306	47 472	0	47 472	64 726	0	64 726	0	0	0	112 198	0	112 198
45106	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45201	633	0	633	5 142	0	5 142	5 764	0	5 764	11	0	11
45204	22 500	0	22 500	0	0	0	10 197	0	10 197	12 303	0	12 303
45206	74 247	0	74 247	8 500	0	8 500	1 839	0	1 839	80 908	0	80 908
45207	55 524	0	55 524	12 352	0	12 352	3 050	0	3 050	64 826	0	64 826
45208	10 907	0	10 907	0	0	0	555	0	555	10 352	0	10 352
45406	1 493	0	1 493	0	0	0	130	0	130	1 363	0	1 363
45407	14 531	0	14 531	8 088	0	8 088	584	0	584	22 035	0	22 035
45408	1 329	0	1 329	0	0	0	1 200	0	1 200	129	0	129
45505	647	0	647	1 700	0	1 700	21	0	21	2 326	0	2 326
45506	40 355	0	40 355	370	0	370	1 818	0	1 818	38 907	0	38 907
45507	9 504	0	9 504	0	0	0	129	0	129	9 375	0	9 375
45812	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
45815	957	0	957	35	0	35	0	0	0	992	0	992
45912	117	0	117	14	0	14	131	0	131	0	0	0
45914	57	0	57	0	0	0	57	0	57	0	0	0
45915	147	0	147	26	0	26	44	0	44	129	0	129
47423	123	0	123	18 225	0	18 225	18 124	0	18 124	224	0	224
47427	232	0	232	3 384	0	3 384	3 354	0	3 354	262	0	262
51403	19 666	0	19 666	24	0	24	0	0	0	19 690	0	19 690
51404	19 698	0	19 698	79	0	79	0	0	0	19 777	0	19 777
51405	29 559	0	29 559	150	0	150	0	0	0	29 709	0	29 709
60302	150	0	150	6	0	6	155	0	155	1	0	1
60306	0	0	0	172	0	172	172	0	172	0	0	0
60308	0	0	0	208	0	208	208	0	208	0	0	0
60310	11	0	11	38	0	38	38	0	38	11	0	11
60312	120	0	120	952	0	952	964	0	964	108	0	108
60323	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0	7
60401	5 152	0	5 152	244	0	244	0	0	0	5 396	0	5 396
60701	0	0	0	244	0	244	244	0	244	0	0	0
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
61009	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
61403	916	0	916	205	0	205	55	0	55	1 066	0	1 066
70606	37 292	0	37 292	4 014	0	4 014	1	0	1	41 305	0	41 305
70611	884	0	884	133	0	133	0	0	0	1 017	0	1 017
Пассив
10208	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10602	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
10701	4 228	0	4 228	0	0	0	0	0	0	4 228	0	4 228
30301	70 618	0	70 618	84 639	0	84 639	15 230	0	15 230	1 209	0	1 209
30305	47 472	0	47 472	0	0	0	64 726	0	64 726	112 198	0	112 198
40602	237	0	237	2 766	0	2 766	2 611	0	2 611	82	0	82
40701	11 421	0	11 421	16 951	0	16 951	54 607	0	54 607	49 077	0	49 077
40702	113 455	0	113 455	925 625	0	925 625	1 094 768	0	1 094 768	282 598	0	282 598
40703	550	0	550	346	0	346	325	0	325	529	0	529
40802	2 179	0	2 179	25 648	0	25 648	25 271	0	25 271	1 802	0	1 802
40821	3	0	3	7 159	0	7 159	7 162	0	7 162	6	0	6
40911	48	0	48	6 599	0	6 599	6 633	0	6 633	82	0	82
42005	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
42006	50 000	0	50 000	40 000	0	40 000	0	0	0	10 000	0	10 000
42106	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45115	0	0	0	0	0	0	50	0	50	50	0	50
45215	2 182	0	2 182	327	0	327	159	0	159	2 014	0	2 014
45415	714	0	714	252	0	252	194	0	194	656	0	656
45515	1 056	0	1 056	7	0	7	121	0	121	1 170	0	1 170
45818	957	0	957	100	0	100	100	0	100	957	0	957
45918	119	0	119	19	0	19	2	0	2	102	0	102
47416	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
47422	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
47425	68	0	68	2	0	2	52	0	52	118	0	118
47426	588	0	588	771	0	771	587	0	587	404	0	404
60301	0	0	0	535	0	535	588	0	588	53	0	53
60305	0	0	0	1 393	0	1 393	1 393	0	1 393	0	0	0
60309	22	0	22	39	0	39	18	0	18	1	0	1
60311	0	0	0	258	0	258	258	0	258	0	0	0
60322	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60324	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60601	1 793	0	1 793	0	0	0	85	0	85	1 878	0	1 878
61301	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
70601	41 379	0	41 379	0	0	0	5 732	0	5 732	47 111	0	47 111
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	39 213	0	39 213	1 278	0	1 278	96	0	96	40 395	0	40 395
91414	173 139	0	173 139	33 354	0	33 354	7 486	0	7 486	199 007	0	199 007
91604	630	0	630	107	0	107	283	0	283	454	0	454
91704	326	0	326	0	0	0	0	0	0	326	0	326
91802	693	0	693	0	0	0	0	0	0	693	0	693
99998	395 084	0	395 084	21 579	0	21 579	28 948	0	28 948	387 715	0	387 715
Пассив
91312	327 621	0	327 621	8 156	0	8 156	9 896	0	9 896	329 361	0	329 361
91315	24 381	0	24 381	1 562	0	1 562	0	0	0	22 819	0	22 819
91317	36 267	0	36 267	19 230	0	19 230	11 367	0	11 367	28 404	0	28 404
91507	6 815	0	6 815	0	0	0	316	0	316	7 131	0	7 131
99999	214 001	0	214 001	7 865	0	7 865	34 739	0	34 739	240 875	0	240 875
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
Пассив
98050	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000

Страница была полезной?