Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Гагаринский" (акционерное общество)

Регистрационный номер

606

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	53 001	25 949	78 950	734 343	38 107	772 450	729 937	43 548	773 485	57 407	20 508	77 915
20207	0	0	0	117 199	30 078	147 277	117 199	30 078	147 277	0	0	0
20208	10 660	0	10 660	51 301	0	51 301	50 900	0	50 900	11 061	0	11 061
20209	16 024	1 873	17 897	239 027	32 818	271 845	247 152	32 347	279 499	7 899	2 344	10 243
30102	98 094	0	98 094	9 015 883	0	9 015 883	9 046 169	0	9 046 169	67 808	0	67 808
30110	15 596	29 497	45 093	65 431	20 832	86 263	56 383	22 128	78 511	24 644	28 201	52 845
30114	0	122 465	122 465	0	150 684	150 684	0	186 191	186 191	0	86 958	86 958
30202	20 412	0	20 412	0	0	0	270	0	270	20 142	0	20 142
30204	4 169	0	4 169	0	0	0	143	0	143	4 026	0	4 026
30213	2 729	1 921	4 650	12 180	15 697	27 877	12 198	12 460	24 658	2 711	5 158	7 869
30233	658	0	658	25 040	0	25 040	25 166	0	25 166	532	0	532
30302	179 988	20 280	200 268	59 146	7 225	66 371	65 262	8 261	73 523	173 872	19 244	193 116
30602	9 808	0	9 808	876	0	876	293	0	293	10 391	0	10 391
31902	150 000	0	150 000	3 110 000	0	3 110 000	3 260 000	0	3 260 000	0	0	0
31903	0	0	0	675 000	0	675 000	675 000	0	675 000	0	0	0
31904	0	0	0	540 000	0	540 000	0	0	0	540 000	0	540 000
32002	15 000	0	15 000	330 000	0	330 000	345 000	0	345 000	0	0	0
32003	100 000	0	100 000	265 000	0	265 000	365 000	0	365 000	0	0	0
32004	50 000	0	50 000	330 000	0	330 000	215 000	0	215 000	165 000	0	165 000
32201	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
32207	33 831	0	33 831	0	0	0	33 831	0	33 831	0	0	0
44904	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
44906	47 000	0	47 000	3 620	0	3 620	4 270	0	4 270	46 350	0	46 350
44907	45 007	0	45 007	3 512	0	3 512	48 519	0	48 519	0	0	0
45107	54 655	0	54 655	1 600	0	1 600	2 837	0	2 837	53 418	0	53 418
45108	15 567	0	15 567	0	0	0	388	0	388	15 179	0	15 179
45201	49 028	0	49 028	245 210	0	245 210	264 297	0	264 297	29 941	0	29 941
45203	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45204	53 954	0	53 954	22 437	0	22 437	56 383	0	56 383	20 008	0	20 008
45205	247 173	14 095	261 268	79 757	562	80 319	99 593	8 218	107 811	227 337	6 439	233 776
45206	153 662	4 603	158 265	33 275	176	33 451	13 443	1 862	15 305	173 494	2 917	176 411
45207	295 935	38 749	334 684	54 537	2 207	56 744	12 603	2 031	14 634	337 869	38 925	376 794
45208	12 277	0	12 277	0	0	0	0	0	0	12 277	0	12 277
45406	1 490	0	1 490	180	0	180	780	0	780	890	0	890
45407	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45505	2 624	7 830	10 454	100	678	778	365	459	824	2 359	8 049	10 408
45506	40 697	15 738	56 435	3 150	1 079	4 229	2 734	956	3 690	41 113	15 861	56 974
45507	28 162	1 349	29 511	0	116	116	3 069	97	3 166	25 093	1 368	26 461
45509	604	0	604	1 212	0	1 212	1 713	0	1 713	103	0	103
45812	37 435	0	37 435	20	0	20	486	0	486	36 969	0	36 969
45814	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45815	652	0	652	180	0	180	244	0	244	588	0	588
45912	3 561	0	3 561	0	0	0	0	0	0	3 561	0	3 561
45915	13	0	13	12	0	12	10	0	10	15	0	15
47408	0	0	0	26 918	97 709	124 627	26 918	97 709	124 627	0	0	0
47415	381	0	381	0	0	0	8	0	8	373	0	373
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	47 278	138	47 416	198 022	2 492	200 514	197 123	2 496	199 619	48 177	134	48 311
47427	12 145	707	12 852	11 327	673	12 000	13 317	755	14 072	10 155	625	10 780
47803	6 507	0	6 507	0	0	0	0	0	0	6 507	0	6 507
50104	90 245	0	90 245	570	0	570	571	0	571	90 244	0	90 244
50106	141 527	0	141 527	1 114	0	1 114	0	0	0	142 641	0	142 641
50121	1 190	0	1 190	5 779	0	5 779	4 591	0	4 591	2 378	0	2 378
50305	190 167	0	190 167	1 140	0	1 140	293	0	293	191 014	0	191 014
50606	2 803	0	2 803	0	0	0	0	0	0	2 803	0	2 803
50621	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
50706	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	3 028	0	3 028	163	0	163	1 052	0	1 052	2 139	0	2 139
60306	0	0	0	2 195	0	2 195	2 195	0	2 195	0	0	0
60308	91	0	91	89	0	89	175	0	175	5	0	5
60310	0	0	0	263	0	263	263	0	263	0	0	0
60312	1 674	0	1 674	6 688	0	6 688	5 255	0	5 255	3 107	0	3 107
60323	2 059	0	2 059	9	0	9	1	0	1	2 067	0	2 067
60401	31 336	0	31 336	12	0	12	59	0	59	31 289	0	31 289
60701	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61002	39	0	39	27	0	27	25	0	25	41	0	41
61008	673	0	673	101	0	101	254	0	254	520	0	520
61009	120	0	120	773	0	773	833	0	833	60	0	60
61209	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
61210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	4 008	0	4 008	565	0	565	485	0	485	4 088	0	4 088
70606	481 605	0	481 605	41 542	0	41 542	40	0	40	523 107	0	523 107
70607	4 893	0	4 893	4 485	0	4 485	5 295	0	5 295	4 083	0	4 083
70608	257 629	0	257 629	31 793	0	31 793	0	0	0	289 422	0	289 422
70611	4 300	0	4 300	1 419	0	1 419	0	0	0	5 719	0	5 719
Пассив
10207	27 605	0	27 605	300	0	300	300	0	300	27 605	0	27 605
10601	532	0	532	6	0	6	0	0	0	526	0	526
10701	109 771	0	109 771	0	0	0	0	0	0	109 771	0	109 771
10801	149 030	0	149 030	0	0	0	6	0	6	149 036	0	149 036
30126	67	0	67	40	0	40	41	0	41	68	0	68
30232	0	0	0	24 589	2 836	27 425	24 589	2 836	27 425	0	0	0
30301	179 988	20 280	200 268	65 262	8 261	73 523	59 146	7 225	66 371	173 872	19 244	193 116
32015	150	0	150	450	0	450	950	0	950	650	0	650
40502	54 278	152 786	207 064	177 282	58 722	236 004	254 391	13 318	267 709	131 387	107 382	238 769
40503	0	1 569	1 569	0	80	80	0	73	73	0	1 562	1 562
40602	168 781	0	168 781	90 586	65	90 651	61 522	65	61 587	139 717	0	139 717
40701	1 687	0	1 687	14 486	0	14 486	13 709	0	13 709	910	0	910
40702	804 917	23 246	828 163	4 899 079	193 920	5 092 999	5 167 569	190 099	5 357 668	1 073 407	19 425	1 092 832
40703	194 636	8	194 644	123 736	0	123 736	111 151	1	111 152	182 051	9	182 060
40802	21 119	0	21 119	120 317	48	120 365	116 390	48	116 438	17 192	0	17 192
40804	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
40807	3	27	30	0	1	1	0	2	2	3	28	31
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	29 741	2 558	32 299	84 111	392	84 503	89 087	426	89 513	34 717	2 592	37 309
40820	375	122	497	1 141	1 146	2 287	1 178	1 152	2 330	412	128	540
40821	1	0	1	1 298	0	1 298	1 297	0	1 297	0	0	0
40901	2 391	0	2 391	2 369	0	2 369	0	0	0	22	0	22
40905	0	0	0	12 882	0	12 882	12 882	0	12 882	0	0	0
40909	0	0	0	2 650	3 146	5 796	2 650	3 146	5 796	0	0	0
40910	0	0	0	1 686	3 145	4 831	1 686	3 145	4 831	0	0	0
40911	1 944	0	1 944	94 412	0	94 412	92 656	0	92 656	188	0	188
40912	0	2	2	2 675	5 547	8 222	2 675	5 547	8 222	0	2	2
40913	3	5	8	4 026	10 384	14 410	4 026	10 385	14 411	3	6	9
41505	77 000	0	77 000	0	0	0	0	0	0	77 000	0	77 000
42101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42105	96 002	12 554	108 556	50 000	629	50 629	0	576	576	46 002	12 501	58 503
42106	0	21 341	21 341	0	1 069	1 069	10 000	980	10 980	10 000	21 252	31 252
42301	18 684	2 401	21 085	32 486	4 349	36 835	26 688	5 650	32 338	12 886	3 702	16 588
42303	13 884	2 028	15 912	13 963	2 039	16 002	20 615	11	20 626	20 536	0	20 536
42304	1 616	1 029	2 645	383	54	437	167	60	227	1 400	1 035	2 435
42305	31 517	9 408	40 925	6 160	1 430	7 590	8 478	3 641	12 119	33 835	11 619	45 454
42306	190 144	34 524	224 668	20 259	4 895	25 154	20 544	4 382	24 926	190 429	34 011	224 440
42601	1	1	2	0	0	0	0	0	0	1	1	2
44915	1 040	0	1 040	527	0	527	71	0	71	584	0	584
45115	683	0	683	32	0	32	16	0	16	667	0	667
45215	66 629	0	66 629	3 728	0	3 728	8 468	0	8 468	71 369	0	71 369
45415	15	0	15	8	0	8	2	0	2	9	0	9
45515	4 050	0	4 050	1 531	0	1 531	1 451	0	1 451	3 970	0	3 970
45818	39 063	0	39 063	604	0	604	39	0	39	38 498	0	38 498
45918	3 574	0	3 574	0	0	0	2	0	2	3 576	0	3 576
47407	0	0	0	97 760	26 876	124 636	97 760	26 876	124 636	0	0	0
47411	5 569	587	6 156	994	161	1 155	1 152	176	1 328	5 727	602	6 329
47416	266	0	266	43 266	0	43 266	43 528	0	43 528	528	0	528
47422	0	0	0	2 493	1 622	4 115	2 496	1 622	4 118	3	0	3
47425	53 953	0	53 953	3 567	0	3 567	5 197	0	5 197	55 583	0	55 583
47426	1 859	106	1 965	2 048	107	2 155	1 912	115	2 027	1 723	114	1 837
47804	6 507	0	6 507	0	0	0	0	0	0	6 507	0	6 507
50120	3 481	0	3 481	2 200	0	2 200	1 636	0	1 636	2 917	0	2 917
50620	818	0	818	254	0	254	332	0	332	896	0	896
50719	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
60206	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60301	2 783	0	2 783	7 138	0	7 138	5 238	0	5 238	883	0	883
60305	4 181	0	4 181	25 126	0	25 126	20 945	0	20 945	0	0	0
60309	0	0	0	221	0	221	221	0	221	0	0	0
60311	338	0	338	455	0	455	563	0	563	446	0	446
60313	0	7	7	0	7	7	0	0	0	0	0	0
60322	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60324	2 866	0	2 866	802	0	802	5	0	5	2 069	0	2 069
60601	15 390	0	15 390	59	0	59	200	0	200	15 531	0	15 531
61304	162	0	162	33	0	33	14	0	14	143	0	143
70601	508 089	0	508 089	8	0	8	45 006	0	45 006	553 087	0	553 087
70602	1 634	0	1 634	4 855	0	4 855	5 719	0	5 719	2 498	0	2 498
70603	256 785	0	256 785	0	0	0	31 720	0	31 720	288 505	0	288 505
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 107	0	1 107	286	0	286	150	0	150	1 243	0	1 243
80601	293	0	293	7	0	7	220	0	220	80	0	80
80801	2	0	2	52	0	52	3	0	3	51	0	51
80901	0	0	0	158	0	158	158	0	158	0	0	0
Пассив
85101	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
85201	1	0	1	1	0	1	9	0	9	9	0	9
85301	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
85401	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
85501	301	0	301	159	0	159	123	0	123	265	0	265
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	92 256	0	92 256	64 813	0	64 813	73 569	0	73 569	83 500	0	83 500
90902	214 766	0	214 766	19 538	0	19 538	39 756	0	39 756	194 548	0	194 548
91202	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
91203	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	1 715 739	69 765	1 785 504	102 393	4 813	107 206	148 046	3 834	151 880	1 670 086	70 744	1 740 830
91418	7 008	0	7 008	0	0	0	0	0	0	7 008	0	7 008
91501	446	0	446	0	0	0	0	0	0	446	0	446
91604	2 937	0	2 937	774	0	774	545	0	545	3 166	0	3 166
91704	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91802	17 649	0	17 649	0	0	0	0	0	0	17 649	0	17 649
91803	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
99998	2 443 887	0	2 443 887	670 906	0	670 906	547 267	0	547 267	2 567 526	0	2 567 526
Пассив
91312	2 094 136	0	2 094 136	144 728	0	144 728	162 424	0	162 424	2 111 832	0	2 111 832
91315	157 905	0	157 905	34 338	0	34 338	81 028	0	81 028	204 595	0	204 595
91316	13 777	0	13 777	6 262	0	6 262	3 605	0	3 605	11 120	0	11 120
91317	155 226	6 307	161 533	420 497	350	420 847	480 712	2 045	482 757	215 441	8 002	223 443
91507	16 536	0	16 536	0	0	0	0	0	0	16 536	0	16 536
99999	2 120 612	0	2 120 612	250 229	0	250 229	176 809	0	176 809	2 047 192	0	2 047 192
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	1 820 019,0000	0	0	167,0000	0	0	0,0000	0	0	1 820 186,0000
98020	0	0	60 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	60 000,0000
Пассив
98050	0	0	676 802,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	676 801,0000
98055	0	0	1 087 428,0000	0	0	0,0000	0	0	167,0000	0	0	1 087 595,0000
98070	0	0	115 790,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	115 790,0000

Страница была полезной?