Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

"Мой Банк. Ипотека" (Открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2436

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	22 807	0	22 807	0	0	0	0	0	0	22 807	0	22 807
20202	57 839	43 747	101 586	1 196 752	367 817	1 564 569	1 183 962	370 753	1 554 715	70 629	40 811	111 440
20207	2 184	1 367	3 551	28 261	8 968	37 229	30 445	10 335	40 780	0	0	0
20208	9 289	0	9 289	33 585	0	33 585	24 403	0	24 403	18 471	0	18 471
20209	0	0	0	175 071	25 745	200 816	175 071	25 745	200 816	0	0	0
30102	94 471	0	94 471	3 238 808	0	3 238 808	3 085 878	0	3 085 878	247 401	0	247 401
30110	53 807	20 193	74 000	132 493	241 214	373 707	122 677	220 575	343 252	63 623	40 832	104 455
30202	35 271	0	35 271	0	0	0	219	0	219	35 052	0	35 052
30204	3 121	0	3 121	93	0	93	0	0	0	3 214	0	3 214
30210	0	0	0	9 500	0	9 500	9 500	0	9 500	0	0	0
30213	300	1 045	1 345	0	67	67	0	58	58	300	1 054	1 354
30221	0	0	0	41 423	0	41 423	41 423	0	41 423	0	0	0
30233	189	1	190	32 772	209	32 981	32 810	209	33 019	151	1	152
30302	0	0	0	44 106	1 043	45 149	44 106	1 043	45 149	0	0	0
30306	264 976	0	264 976	70 503	53 031	123 534	82 273	45 199	127 472	253 206	7 832	261 038
30602	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
31904	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
32003	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32006	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
32201	297	0	297	0	0	0	0	0	0	297	0	297
44604	16 500	0	16 500	12 700	0	12 700	29 200	0	29 200	0	0	0
44605	6 400	0	6 400	0	0	0	6 400	0	6 400	0	0	0
44606	19 000	0	19 000	70 600	0	70 600	46 600	0	46 600	43 000	0	43 000
45107	7 423	0	7 423	4 795	0	4 795	763	0	763	11 455	0	11 455
45201	18 964	0	18 964	57 623	0	57 623	40 842	0	40 842	35 745	0	35 745
45204	3 468	0	3 468	0	0	0	3 468	0	3 468	0	0	0
45205	225 999	0	225 999	58 100	0	58 100	106 599	0	106 599	177 500	0	177 500
45206	361 617	0	361 617	60 784	0	60 784	64 226	0	64 226	358 175	0	358 175
45207	560 949	0	560 949	88 409	0	88 409	30 346	0	30 346	619 012	0	619 012
45208	77 084	0	77 084	40 000	0	40 000	7 348	0	7 348	109 736	0	109 736
45405	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	850	0	850	1 150	0	1 150
45406	84	0	84	0	0	0	84	0	84	0	0	0
45407	14 890	0	14 890	350	0	350	360	0	360	14 880	0	14 880
45503	106	0	106	25	0	25	79	0	79	52	0	52
45504	2 033	0	2 033	345	0	345	852	0	852	1 526	0	1 526
45505	37 537	0	37 537	3 027	0	3 027	8 353	0	8 353	32 211	0	32 211
45506	243 784	0	243 784	7 853	0	7 853	18 179	0	18 179	233 458	0	233 458
45507	610 266	0	610 266	136 582	0	136 582	165 340	0	165 340	581 508	0	581 508
45509	11 833	0	11 833	3 492	0	3 492	3 107	0	3 107	12 218	0	12 218
45812	28 468	0	28 468	1 976	0	1 976	3 389	0	3 389	27 055	0	27 055
45814	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
45815	39 916	0	39 916	4 900	0	4 900	3 815	0	3 815	41 001	0	41 001
45912	910	0	910	0	0	0	0	0	0	910	0	910
45915	9 614	0	9 614	1 915	0	1 915	2 533	0	2 533	8 996	0	8 996
47408	0	0	0	640 669	784 245	1 424 914	640 669	784 245	1 424 914	0	0	0
47423	16 691	500	17 191	158 231	83 467	241 698	137 532	82 863	220 395	37 390	1 104	38 494
47427	7 721	0	7 721	26 045	0	26 045	23 952	0	23 952	9 814	0	9 814
47801	245 796	0	245 796	2 718	0	2 718	24 093	0	24 093	224 421	0	224 421
47802	58 710	0	58 710	0	0	0	0	0	0	58 710	0	58 710
50106	606 598	0	606 598	5 008	0	5 008	0	0	0	611 606	0	611 606
50121	913	0	913	0	0	0	55	0	55	858	0	858
50705	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50706	60 500	0	60 500	0	0	0	0	0	0	60 500	0	60 500
60202	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60302	5 244	0	5 244	349	0	349	127	0	127	5 466	0	5 466
60306	13	0	13	4 320	0	4 320	4 311	0	4 311	22	0	22
60308	127	0	127	314	0	314	438	0	438	3	0	3
60310	42	0	42	553	0	553	559	0	559	36	0	36
60312	8 326	0	8 326	8 576	0	8 576	10 949	0	10 949	5 953	0	5 953
60315	6 866	0	6 866	0	0	0	663	0	663	6 203	0	6 203
60323	1 658	0	1 658	30 652	0	30 652	18 820	0	18 820	13 490	0	13 490
60401	441 735	0	441 735	7 311	0	7 311	5 681	0	5 681	443 365	0	443 365
60404	448	0	448	0	0	0	0	0	0	448	0	448
60701	4 892	0	4 892	1 608	0	1 608	1 608	0	1 608	4 892	0	4 892
60901	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
61002	110	0	110	35	0	35	24	0	24	121	0	121
61008	132	0	132	676	0	676	710	0	710	98	0	98
61009	52	0	52	178	0	178	175	0	175	55	0	55
61011	23 348	0	23 348	515	0	515	515	0	515	23 348	0	23 348
61209	0	0	0	155 806	0	155 806	155 806	0	155 806	0	0	0
61212	0	0	0	24 082	0	24 082	24 082	0	24 082	0	0	0
61403	3 200	0	3 200	115	0	115	190	0	190	3 125	0	3 125
70606	489 171	0	489 171	83 860	0	83 860	320	0	320	572 711	0	572 711
70608	77 051	0	77 051	16 155	0	16 155	0	0	0	93 206	0	93 206
70611	4 063	0	4 063	0	0	0	0	0	0	4 063	0	4 063
Пассив
10207	126 373	0	126 373	0	0	0	0	0	0	126 373	0	126 373
10601	186 708	0	186 708	0	0	0	0	0	0	186 708	0	186 708
10701	7 960	0	7 960	0	0	0	0	0	0	7 960	0	7 960
10801	204 213	0	204 213	0	0	0	0	0	0	204 213	0	204 213
30109	51 999	0	51 999	0	0	0	194	0	194	52 193	0	52 193
30126	30	0	30	65	0	65	81	0	81	46	0	46
30232	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
30301	0	0	0	44 106	1 043	45 149	44 106	1 043	45 149	0	0	0
30305	264 976	0	264 976	82 273	45 199	127 472	70 503	53 031	123 534	253 206	7 832	261 038
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31202	25 000	0	25 000	70 000	0	70 000	45 000	0	45 000	0	0	0
31303	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000
31509	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
40502	20	0	20	28 486	0	28 486	63 707	0	63 707	35 241	0	35 241
40701	160	0	160	7 521	0	7 521	7 792	0	7 792	431	0	431
40702	265 566	347	265 913	2 909 623	5 149	2 914 772	2 887 992	4 817	2 892 809	243 935	15	243 950
40703	30 016	0	30 016	22 263	0	22 263	23 762	0	23 762	31 515	0	31 515
40802	15 346	0	15 346	95 658	928	96 586	98 673	928	99 601	18 361	0	18 361
40807	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40817	37 722	354	38 076	411 258	44	411 302	426 662	447	427 109	53 126	757	53 883
40820	0	28	28	20	2	22	22	2	24	2	28	30
40821	327	0	327	5 644	0	5 644	5 329	0	5 329	12	0	12
40901	5 330	0	5 330	55 231	0	55 231	51 201	0	51 201	1 300	0	1 300
40905	100	0	100	4 236	0	4 236	4 236	0	4 236	100	0	100
40909	1	95	96	1 608	2 786	4 394	1 608	2 722	4 330	1	31	32
40910	0	0	0	19	106	125	19	106	125	0	0	0
40911	566	0	566	47 314	0	47 314	47 212	0	47 212	464	0	464
40912	0	3	3	2 277	5 497	7 774	2 277	5 497	7 774	0	3	3
40913	0	0	0	1 137	5 911	7 048	1 137	5 911	7 048	0	0	0
42006	8 608	0	8 608	2 400	0	2 400	0	0	0	6 208	0	6 208
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42102	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
42103	1 640	0	1 640	140	0	140	66 072	0	66 072	67 572	0	67 572
42104	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000
42105	89 885	0	89 885	23 900	0	23 900	18 330	0	18 330	84 315	0	84 315
42106	173 306	2 928	176 234	5 867	1 775	7 642	80 884	99	80 983	248 323	1 252	249 575
42107	29 630	0	29 630	0	0	0	7 917	0	7 917	37 547	0	37 547
42205	194 899	0	194 899	0	0	0	13	0	13	194 912	0	194 912
42206	79 155	0	79 155	0	0	0	20 036	0	20 036	99 191	0	99 191
42207	557	0	557	0	0	0	0	0	0	557	0	557
42301	36 775	3 053	39 828	68 154	34 896	103 050	67 867	33 760	101 627	36 488	1 917	38 405
42303	33 438	746	34 184	99 390	434	99 824	100 825	28	100 853	34 873	340	35 213
42304	25 925	227	26 152	14 866	203	15 069	218 092	138	218 230	229 151	162	229 313
42305	184 650	12 022	196 672	34 473	2 616	37 089	54 831	2 434	57 265	205 008	11 840	216 848
42306	1 239 702	81 171	1 320 873	302 407	33 709	336 116	239 234	12 675	251 909	1 176 529	60 137	1 236 666
42307	534 934	99 893	634 827	83 680	19 056	102 736	204 680	12 488	217 168	655 934	93 325	749 259
42601	26	1	27	0	117	117	0	116	116	26	0	26
42605	1 556	774	2 330	50	186	236	11	52	63	1 517	640	2 157
42606	411	719	1 130	39	47	86	6	186	192	378	858	1 236
42607	1 514	145	1 659	104	7	111	577	7	584	1 987	145	2 132
43801	0	0	0	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000	0	0	0
44615	3 097	0	3 097	1 374	0	1 374	2 107	0	2 107	3 830	0	3 830
45115	74	0	74	8	0	8	49	0	49	115	0	115
45215	24 068	0	24 068	1 558	0	1 558	7 002	0	7 002	29 512	0	29 512
45415	86	0	86	6	0	6	11	0	11	91	0	91
45515	37 309	0	37 309	4 007	0	4 007	5 209	0	5 209	38 511	0	38 511
45818	58 759	0	58 759	940	0	940	2 145	0	2 145	59 964	0	59 964
45918	5 967	0	5 967	393	0	393	590	0	590	6 164	0	6 164
47401	0	0	0	2 553	0	2 553	2 553	0	2 553	0	0	0
47405	0	0	0	1 342	0	1 342	1 342	0	1 342	0	0	0
47407	0	0	0	784 000	641 467	1 425 467	784 000	641 467	1 425 467	0	0	0
47411	8 187	530	8 717	10 614	988	11 602	7 511	910	8 421	5 084	452	5 536
47416	34	0	34	14 053	0	14 053	14 059	0	14 059	40	0	40
47422	1 893	451	2 344	169 280	7 450	176 730	168 946	7 580	176 526	1 559	581	2 140
47425	11 956	0	11 956	8 649	0	8 649	10 565	0	10 565	13 872	0	13 872
47426	5 949	46	5 995	4 723	31	4 754	5 337	6	5 343	6 563	21	6 584
47804	47 243	0	47 243	3 720	0	3 720	49	0	49	43 572	0	43 572
50719	10 868	0	10 868	0	0	0	13	0	13	10 881	0	10 881
52306	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	2 700	0	2 700
52307	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000
52406	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
52501	83	0	83	0	0	0	113	0	113	196	0	196
60206	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
60301	3 253	0	3 253	5 547	0	5 547	7 439	0	7 439	5 145	0	5 145
60305	1 285	0	1 285	9 968	0	9 968	8 698	0	8 698	15	0	15
60307	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
60309	1 048	0	1 048	1 577	0	1 577	529	0	529	0	0	0
60311	1 365	0	1 365	4 091	0	4 091	5 193	0	5 193	2 467	0	2 467
60320	1 968	0	1 968	1	0	1	0	0	0	1 967	0	1 967
60322	197	0	197	1 294	0	1 294	1 330	0	1 330	233	0	233
60324	5 010	0	5 010	1 198	0	1 198	1 307	0	1 307	5 119	0	5 119
60601	83 795	0	83 795	3 111	0	3 111	3 974	0	3 974	84 658	0	84 658
60903	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61304	543	0	543	16	0	16	138	0	138	665	0	665
70601	449 377	0	449 377	879	0	879	79 035	0	79 035	527 533	0	527 533
70602	253	0	253	54	0	54	0	0	0	199	0	199
70603	68 799	0	68 799	0	0	0	15 846	0	15 846	84 645	0	84 645
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
90705	377 602	0	377 602	0	0	0	0	0	0	377 602	0	377 602
90803	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	2 700	0	2 700
90901	6 939	0	6 939	4 985	0	4 985	4 543	0	4 543	7 381	0	7 381
90902	600 047	0	600 047	93 271	0	93 271	98 851	0	98 851	594 467	0	594 467
90907	5 330	0	5 330	51 201	0	51 201	55 231	0	55 231	1 300	0	1 300
91202	8 504	0	8 504	0	0	0	1	0	1	8 503	0	8 503
91203	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	35 795	0	35 795	64 367	0	64 367	100 162	0	100 162	0	0	0
91414	3 767 061	0	3 767 061	840 216	0	840 216	150 727	0	150 727	4 456 550	0	4 456 550
91418	389 754	0	389 754	2 553	0	2 553	35 805	0	35 805	356 502	0	356 502
91501	81 056	0	81 056	0	0	0	0	0	0	81 056	0	81 056
91502	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91604	29 946	0	29 946	2 297	0	2 297	638	0	638	31 605	0	31 605
91704	689	0	689	0	0	0	340	0	340	349	0	349
91802	4 439	0	4 439	0	0	0	2 739	0	2 739	1 700	0	1 700
91803	238	0	238	4	0	4	2	0	2	240	0	240
99998	3 948 177	0	3 948 177	835 499	0	835 499	1 173 732	0	1 173 732	3 609 944	0	3 609 944
Пассив
91311	1 424 254	0	1 424 254	448 951	0	448 951	200 641	0	200 641	1 175 944	0	1 175 944
91312	2 182 980	0	2 182 980	285 861	0	285 861	185 803	0	185 803	2 082 922	0	2 082 922
91315	91 512	0	91 512	70 130	0	70 130	0	0	0	21 382	0	21 382
91316	500	0	500	77 000	0	77 000	160 000	0	160 000	83 500	0	83 500
91317	234 588	0	234 588	291 791	0	291 791	289 056	0	289 056	231 853	0	231 853
91507	10 415	0	10 415	0	0	0	0	0	0	10 415	0	10 415
91508	3 928	0	3 928	0	0	0	0	0	0	3 928	0	3 928
99999	5 310 113	0	5 310 113	448 563	0	448 563	1 058 417	0	1 058 417	5 919 967	0	5 919 967
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	3 133	3 133	0	153 900	153 900	0	157 033	157 033	0	0	0
93301	0	28 119	28 119	0	527 909	527 909	0	553 626	553 626	0	2 402	2 402
93302	0	0	0	0	110 106	110 106	0	110 106	110 106	0	0	0
93304	234 119	0	234 119	0	0	0	0	0	0	234 119	0	234 119
93305	228 197	98 224	326 421	0	26 137	26 137	0	46 021	46 021	228 197	78 340	306 537
93801	24 206	0	24 206	9 896	0	9 896	13 623	0	13 623	20 479	0	20 479
Пассив
96001	3 135	0	3 135	155 987	0	155 987	152 852	0	152 852	0	0	0
96301	28 124	0	28 124	552 407	0	552 407	526 702	0	526 702	2 419	0	2 419
96302	0	0	0	110 126	0	110 126	110 126	0	110 126	0	0	0
96305	90 282	0	90 282	39 900	0	39 900	19 950	0	19 950	70 332	0	70 332
96504	230 016	0	230 016	0	0	0	1 810	0	1 810	231 826	0	231 826
96505	224 549	0	224 549	0	0	0	1 768	0	1 768	226 317	0	226 317
96801	32 140	0	32 140	13 623	0	13 623	9 953	0	9 953	28 470	0	28 470
97001	7 752	0	7 752	3 579	0	3 579	0	0	0	4 173	0	4 173
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	108,0000	0	0	7,0000	0	0	15,0000	0	0	100,0000
98010	0	0	650 316,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	650 316,0000
Пассив
98050	0	0	350 466,0000	0	0	15,0000	0	0	299 965,0000	0	0	650 416,0000
98070	0	0	299 958,0000	0	0	464 469,0000	0	0	164 511,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?