Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Гагаринский" (акционерное общество)

Регистрационный номер

606

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	74 166	23 954	98 120	569 220	46 994	616 214	590 385	44 999	635 384	53 001	25 949	78 950
20207	0	0	0	104 081	35 703	139 784	104 081	35 703	139 784	0	0	0
20208	9 493	0	9 493	46 205	0	46 205	45 038	0	45 038	10 660	0	10 660
20209	6 147	1 887	8 034	300 034	35 081	335 115	290 157	35 095	325 252	16 024	1 873	17 897
30102	97 482	0	97 482	7 052 675	0	7 052 675	7 052 063	0	7 052 063	98 094	0	98 094
30110	22 326	28 340	50 666	42 607	53 393	96 000	49 337	52 236	101 573	15 596	29 497	45 093
30114	0	107 527	107 527	0	151 909	151 909	0	136 971	136 971	0	122 465	122 465
30202	19 910	0	19 910	502	0	502	0	0	0	20 412	0	20 412
30204	3 565	0	3 565	604	0	604	0	0	0	4 169	0	4 169
30213	1 616	1 126	2 742	9 155	11 197	20 352	8 042	10 402	18 444	2 729	1 921	4 650
30233	114	0	114	21 949	0	21 949	21 405	0	21 405	658	0	658
30302	167 040	20 129	187 169	25 934	8 571	34 505	12 986	8 420	21 406	179 988	20 280	200 268
30602	9 283	0	9 283	525	0	525	0	0	0	9 808	0	9 808
31902	160 000	0	160 000	2 650 000	0	2 650 000	2 660 000	0	2 660 000	150 000	0	150 000
31903	0	0	0	846 000	0	846 000	846 000	0	846 000	0	0	0
32002	50 000	0	50 000	380 000	0	380 000	415 000	0	415 000	15 000	0	15 000
32003	50 000	0	50 000	400 000	0	400 000	350 000	0	350 000	100 000	0	100 000
32004	50 000	0	50 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	50 000	0	50 000
32201	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
32207	33 831	0	33 831	0	0	0	0	0	0	33 831	0	33 831
44904	0	0	0	12 000	0	12 000	0	0	0	12 000	0	12 000
44906	36 100	0	36 100	17 300	0	17 300	6 400	0	6 400	47 000	0	47 000
44907	39 546	0	39 546	6 307	0	6 307	846	0	846	45 007	0	45 007
45107	54 845	0	54 845	2 000	0	2 000	2 190	0	2 190	54 655	0	54 655
45108	12 977	0	12 977	2 900	0	2 900	310	0	310	15 567	0	15 567
45201	41 219	0	41 219	224 777	0	224 777	216 968	0	216 968	49 028	0	49 028
45203	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45204	16 496	0	16 496	60 446	0	60 446	22 988	0	22 988	53 954	0	53 954
45205	244 317	20 929	265 246	61 244	1 574	62 818	58 388	8 408	66 796	247 173	14 095	261 268
45206	158 672	6 358	165 030	12 159	122	12 281	17 169	1 877	19 046	153 662	4 603	158 265
45207	308 635	39 533	348 168	4 200	1 692	5 892	16 900	2 476	19 376	295 935	38 749	334 684
45208	7 277	0	7 277	5 000	0	5 000	0	0	0	12 277	0	12 277
45406	1 490	0	1 490	0	0	0	0	0	0	1 490	0	1 490
45407	3 055	0	3 055	0	0	0	55	0	55	3 000	0	3 000
45505	2 791	7 474	10 265	130	3 399	3 529	297	3 043	3 340	2 624	7 830	10 454
45506	38 483	18 781	57 264	4 900	1 234	6 134	2 686	4 277	6 963	40 697	15 738	56 435
45507	29 205	1 345	30 550	1 603	137	1 740	2 646	133	2 779	28 162	1 349	29 511
45509	741	0	741	971	0	971	1 108	0	1 108	604	0	604
45812	37 493	0	37 493	400	0	400	458	0	458	37 435	0	37 435
45814	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45815	778	0	778	13	0	13	139	0	139	652	0	652
45912	3 561	0	3 561	0	0	0	0	0	0	3 561	0	3 561
45915	12	0	12	6	0	6	5	0	5	13	0	13
47408	0	0	0	31 121	61 918	93 039	31 121	61 918	93 039	0	0	0
47415	382	0	382	0	0	0	1	0	1	381	0	381
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	48 530	267	48 797	40 043	2 171	42 214	41 295	2 300	43 595	47 278	138	47 416
47427	12 239	755	12 994	10 832	727	11 559	10 926	775	11 701	12 145	707	12 852
47803	6 507	0	6 507	0	0	0	0	0	0	6 507	0	6 507
50104	90 207	0	90 207	551	0	551	513	0	513	90 245	0	90 245
50106	140 449	0	140 449	1 078	0	1 078	0	0	0	141 527	0	141 527
50121	1 596	0	1 596	3 558	0	3 558	3 964	0	3 964	1 190	0	1 190
50305	189 066	0	189 066	1 101	0	1 101	0	0	0	190 167	0	190 167
50606	2 803	0	2 803	0	0	0	0	0	0	2 803	0	2 803
50706	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	2 563	0	2 563	587	0	587	122	0	122	3 028	0	3 028
60306	0	0	0	2 102	0	2 102	2 102	0	2 102	0	0	0
60308	17	0	17	144	0	144	70	0	70	91	0	91
60310	0	0	0	273	0	273	273	0	273	0	0	0
60312	1 900	0	1 900	2 885	0	2 885	3 111	0	3 111	1 674	0	1 674
60323	1 486	0	1 486	615	0	615	42	0	42	2 059	0	2 059
60401	31 416	0	31 416	0	0	0	80	0	80	31 336	0	31 336
61002	112	0	112	37	0	37	110	0	110	39	0	39
61008	902	0	902	68	0	68	297	0	297	673	0	673
61009	63	0	63	176	0	176	119	0	119	120	0	120
61209	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
61403	4 857	0	4 857	290	0	290	1 139	0	1 139	4 008	0	4 008
70606	450 205	0	450 205	31 503	0	31 503	103	0	103	481 605	0	481 605
70607	4 544	0	4 544	7 799	0	7 799	7 450	0	7 450	4 893	0	4 893
70608	224 711	0	224 711	32 918	0	32 918	0	0	0	257 629	0	257 629
70611	4 445	0	4 445	256	0	256	401	0	401	4 300	0	4 300
Пассив
10207	27 605	0	27 605	0	0	0	0	0	0	27 605	0	27 605
10601	540	0	540	8	0	8	0	0	0	532	0	532
10701	109 771	0	109 771	0	0	0	0	0	0	109 771	0	109 771
10801	149 022	0	149 022	0	0	0	8	0	8	149 030	0	149 030
30126	54	0	54	24	0	24	37	0	37	67	0	67
30232	0	0	0	23 604	2 180	25 784	23 604	2 180	25 784	0	0	0
30301	167 040	20 129	187 169	12 986	8 420	21 406	25 934	8 571	34 505	179 988	20 280	200 268
32015	0	0	0	150	0	150	300	0	300	150	0	150
40502	52 866	146 769	199 635	118 871	79 581	198 452	120 283	85 598	205 881	54 278	152 786	207 064
40503	0	1 587	1 587	0	898	898	0	880	880	0	1 569	1 569
40602	160 929	0	160 929	97 297	0	97 297	105 149	0	105 149	168 781	0	168 781
40701	1 601	0	1 601	12 142	0	12 142	12 228	0	12 228	1 687	0	1 687
40702	743 545	20 462	764 007	3 596 346	159 415	3 755 761	3 657 718	162 199	3 819 917	804 917	23 246	828 163
40703	195 260	8	195 268	91 783	1	91 784	91 159	1	91 160	194 636	8	194 644
40802	22 456	0	22 456	104 615	332	104 947	103 278	332	103 610	21 119	0	21 119
40804	83	0	83	1	0	1	0	0	0	82	0	82
40807	3	26	29	0	1	1	0	2	2	3	27	30
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	27 160	2 490	29 650	84 732	930	85 662	87 313	998	88 311	29 741	2 558	32 299
40820	372	114	486	1 323	6 248	7 571	1 326	6 256	7 582	375	122	497
40821	51	0	51	898	0	898	848	0	848	1	0	1
40901	14 551	0	14 551	12 160	0	12 160	0	0	0	2 391	0	2 391
40905	0	0	0	7 831	0	7 831	7 831	0	7 831	0	0	0
40909	0	0	0	3 172	2 225	5 397	3 172	2 225	5 397	0	0	0
40910	0	0	0	1 663	2 524	4 187	1 663	2 524	4 187	0	0	0
40911	2 331	0	2 331	115 434	0	115 434	115 047	0	115 047	1 944	0	1 944
40912	0	2	2	2 804	4 287	7 091	2 804	4 287	7 091	0	2	2
40913	3	5	8	3 398	8 428	11 826	3 398	8 428	11 826	3	5	8
41505	77 000	0	77 000	0	0	0	0	0	0	77 000	0	77 000
42101	100	0	100	300	0	300	300	0	300	100	0	100
42105	96 002	25 430	121 432	0	13 236	13 236	0	360	360	96 002	12 554	108 556
42106	0	8 901	8 901	0	463	463	0	12 903	12 903	0	21 341	21 341
42301	31 188	5 422	36 610	63 480	21 643	85 123	50 976	18 622	69 598	18 684	2 401	21 085
42303	2 424	1 936	4 360	2 284	107	2 391	13 744	199	13 943	13 884	2 028	15 912
42304	1 381	348	1 729	799	71	870	1 034	752	1 786	1 616	1 029	2 645
42305	32 334	10 789	43 123	1 588	6 518	8 106	771	5 137	5 908	31 517	9 408	40 925
42306	191 927	30 414	222 341	12 009	5 750	17 759	10 226	9 860	20 086	190 144	34 524	224 668
42601	1	1	2	0	0	0	0	0	0	1	1	2
44915	756	0	756	71	0	71	355	0	355	1 040	0	1 040
45115	658	0	658	24	0	24	49	0	49	683	0	683
45215	65 692	0	65 692	3 800	0	3 800	4 737	0	4 737	66 629	0	66 629
45415	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
45515	3 818	0	3 818	669	0	669	901	0	901	4 050	0	4 050
45818	39 186	0	39 186	175	0	175	52	0	52	39 063	0	39 063
45918	3 574	0	3 574	1	0	1	1	0	1	3 574	0	3 574
47407	0	0	0	61 829	30 937	92 766	61 829	30 937	92 766	0	0	0
47411	5 090	719	5 809	690	293	983	1 169	161	1 330	5 569	587	6 156
47416	621	2	623	5 541	2	5 543	5 186	0	5 186	266	0	266
47422	0	0	0	1 332	1 506	2 838	1 332	1 506	2 838	0	0	0
47425	54 995	0	54 995	5 826	0	5 826	4 784	0	4 784	53 953	0	53 953
47426	2 016	106	2 122	2 016	106	2 122	1 859	106	1 965	1 859	106	1 965
47804	6 507	0	6 507	0	0	0	0	0	0	6 507	0	6 507
50120	3 284	0	3 284	3 254	0	3 254	3 451	0	3 451	3 481	0	3 481
50620	725	0	725	257	0	257	350	0	350	818	0	818
50719	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
60206	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60301	2 656	0	2 656	3 079	0	3 079	3 206	0	3 206	2 783	0	2 783
60305	4 155	0	4 155	14 587	0	14 587	14 613	0	14 613	4 181	0	4 181
60309	0	0	0	164	0	164	164	0	164	0	0	0
60311	300	0	300	384	0	384	422	0	422	338	0	338
60313	0	0	0	0	7	7	0	14	14	0	7	7
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	2 269	0	2 269	34	0	34	631	0	631	2 866	0	2 866
60601	15 262	0	15 262	75	0	75	203	0	203	15 390	0	15 390
61304	189	0	189	33	0	33	6	0	6	162	0	162
70601	470 315	0	470 315	25	0	25	37 799	0	37 799	508 089	0	508 089
70602	1 980	0	1 980	4 615	0	4 615	4 269	0	4 269	1 634	0	1 634
70603	223 763	0	223 763	0	0	0	33 022	0	33 022	256 785	0	256 785
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 120	0	1 120	127	0	127	140	0	140	1 107	0	1 107
80601	293	0	293	0	0	0	0	0	0	293	0	293
80801	3	0	3	2	0	2	3	0	3	2	0	2
80901	0	0	0	142	0	142	142	0	142	0	0	0
Пассив
85101	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
85201	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
85401	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
85501	315	0	315	141	0	141	127	0	127	301	0	301
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	89 782	0	89 782	45 185	0	45 185	42 711	0	42 711	92 256	0	92 256
90902	211 476	0	211 476	11 889	0	11 889	8 599	0	8 599	214 766	0	214 766
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	1 640 480	71 420	1 711 900	144 256	4 673	148 929	68 997	6 328	75 325	1 715 739	69 765	1 785 504
91418	7 008	0	7 008	0	0	0	0	0	0	7 008	0	7 008
91501	446	0	446	0	0	0	0	0	0	446	0	446
91604	2 741	0	2 741	650	0	650	454	0	454	2 937	0	2 937
91704	8	0	8	3	0	3	0	0	0	11	0	11
91802	17 599	0	17 599	50	0	50	0	0	0	17 649	0	17 649
91803	0	0	0	22	0	22	0	0	0	22	0	22
99998	2 515 655	0	2 515 655	515 275	0	515 275	587 043	0	587 043	2 443 887	0	2 443 887
Пассив
91003	0	0	0	502	0	502	502	0	502	0	0	0
91004	0	0	0	604	0	604	604	0	604	0	0	0
91312	2 079 500	0	2 079 500	82 831	0	82 831	97 467	0	97 467	2 094 136	0	2 094 136
91315	195 683	0	195 683	54 108	0	54 108	16 330	0	16 330	157 905	0	157 905
91316	5 712	0	5 712	38 307	0	38 307	46 372	0	46 372	13 777	0	13 777
91317	215 128	3 096	218 224	407 880	2 812	410 692	347 978	6 023	354 001	155 226	6 307	161 533
91507	16 536	0	16 536	0	0	0	0	0	0	16 536	0	16 536
99999	2 040 973	0	2 040 973	123 959	0	123 959	203 598	0	203 598	2 120 612	0	2 120 612
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	1 820 019,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 820 019,0000
98020	0	0	60 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	60 000,0000
Пассив
98050	0	0	676 802,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	676 802,0000
98055	0	0	1 087 428,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 087 428,0000
98070	0	0	115 790,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	115 790,0000

Страница была полезной?