Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Холдинг-Кредит" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3030

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	19 907	0	19 907	745	0	745	8 147	0	8 147	12 505	0	12 505
20202	394 323	254 184	648 507	2 267 542	1 042 693	3 310 235	2 198 230	1 022 961	3 221 191	463 635	273 916	737 551
20207	28 959	7 210	36 169	227 168	256 985	484 153	241 160	249 720	490 880	14 967	14 475	29 442
20209	0	0	0	771 270	451 634	1 222 904	770 070	451 634	1 221 704	1 200	0	1 200
30102	487 724	0	487 724	12 832 064	0	12 832 064	12 923 609	0	12 923 609	396 179	0	396 179
30110	372 462	29 808	402 270	299 388	155 109	454 497	447 260	165 441	612 701	224 590	19 476	244 066
30114	0	25 918	25 918	0	798 160	798 160	0	805 427	805 427	0	18 651	18 651
30202	47 027	0	47 027	4 164	0	4 164	0	0	0	51 191	0	51 191
30204	49 494	0	49 494	4 886	0	4 886	0	0	0	54 380	0	54 380
30213	169	0	169	0	0	0	26	0	26	143	0	143
30233	2	47	49	44 377	12 031	56 408	44 377	12 034	56 411	2	44	46
30302	511 870	162 085	673 955	394 644	138 416	533 060	328 172	113 917	442 089	578 342	186 584	764 926
30306	154 689	376 495	531 184	168 000	37 256	205 256	40 000	29 062	69 062	282 689	384 689	667 378
30402	47 964	0	47 964	4 785 820	0	4 785 820	4 828 824	0	4 828 824	4 960	0	4 960
30404	0	0	0	127 520	0	127 520	127 520	0	127 520	0	0	0
30602	55 321	0	55 321	0	0	0	1 501	0	1 501	53 820	0	53 820
31902	0	0	0	3 350 000	0	3 350 000	2 750 000	0	2 750 000	600 000	0	600 000
31903	1 000 000	0	1 000 000	250 000	0	250 000	1 250 000	0	1 250 000	0	0	0
32002	0	0	0	2 300 000	0	2 300 000	2 300 000	0	2 300 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 809 000	0	1 809 000	1 809 000	0	1 809 000	0	0	0
32201	0	0	0	106 557	0	106 557	106 557	0	106 557	0	0	0
45201	105 332	0	105 332	113 658	0	113 658	118 838	0	118 838	100 152	0	100 152
45203	1 900	0	1 900	0	0	0	1 900	0	1 900	0	0	0
45204	515 746	0	515 746	329 253	0	329 253	344 176	0	344 176	500 823	0	500 823
45205	861 289	0	861 289	163 687	0	163 687	124 658	0	124 658	900 318	0	900 318
45206	1 188 607	48 769	1 237 376	131 355	1 739	133 094	75 966	43 034	119 000	1 243 996	7 474	1 251 470
45207	234 805	0	234 805	59 280	53 406	112 686	0	23 508	23 508	294 085	29 898	323 983
45208	15 666	0	15 666	0	0	0	0	0	0	15 666	0	15 666
45404	9 325	0	9 325	730	0	730	7 525	0	7 525	2 530	0	2 530
45406	6 804	5 208	12 012	0	44	44	0	5 252	5 252	6 804	0	6 804
45407	1 800	0	1 800	0	5 253	5 253	0	167	167	1 800	5 086	6 886
45504	16 228	0	16 228	24 160	0	24 160	18 214	0	18 214	22 174	0	22 174
45505	137 641	133 045	270 686	3 794	6 538	10 332	27 888	14 791	42 679	113 547	124 792	238 339
45506	887 323	129 069	1 016 392	85 450	3 989	89 439	1 118	7 437	8 555	971 655	125 621	1 097 276
45507	241	0	241	0	0	0	0	0	0	241	0	241
45509	5 699	11 771	17 470	739	1 533	2 272	990	1 427	2 417	5 448	11 877	17 325
45812	48 373	243	48 616	1 100	7	1 107	996	13	1 009	48 477	237	48 714
45815	26 617	2 800	29 417	0	116	116	131	248	379	26 486	2 668	29 154
45912	1 608	0	1 608	586	0	586	136	0	136	2 058	0	2 058
45915	885	240	1 125	0	7	7	0	13	13	885	234	1 119
47105	264	0	264	0	0	0	0	0	0	264	0	264
47106	1 333	0	1 333	0	0	0	0	0	0	1 333	0	1 333
47107	320	0	320	0	0	0	0	0	0	320	0	320
47404	28 000	114 737	142 737	1 232 506	466 631	1 699 137	1 248 811	336 218	1 585 029	11 695	245 150	256 845
47406	0	0	0	17 188	389 559	406 747	17 188	389 559	406 747	0	0	0
47408	0	0	0	53 197 966	51 973 651	105 171 617	53 197 966	51 973 651	105 171 617	0	0	0
47423	9 568	9 339	18 907	12 074	250 570	262 644	12 237	255 995	268 232	9 405	3 914	13 319
47427	39 683	12 340	52 023	67 442	5 537	72 979	61 043	2 617	63 660	46 082	15 260	61 342
47901	30 102	0	30 102	41	0	41	0	0	0	30 143	0	30 143
50205	882 815	0	882 815	69 286	0	69 286	71 727	0	71 727	880 374	0	880 374
50206	4 364	0	4 364	41	0	41	0	0	0	4 405	0	4 405
50208	10 674	0	10 674	91	0	91	0	0	0	10 765	0	10 765
50210	0	23 019	23 019	0	757	757	0	2 277	2 277	0	21 499	21 499
50211	0	45 825	45 825	0	1 524	1 524	0	2 413	2 413	0	44 936	44 936
50218	0	0	0	63 578	0	63 578	63 578	0	63 578	0	0	0
50221	14 940	0	14 940	155	0	155	13 030	0	13 030	2 065	0	2 065
50606	13 468	0	13 468	0	0	0	0	0	0	13 468	0	13 468
50621	0	0	0	42	0	42	0	0	0	42	0	42
51403	0	0	0	266 610	0	266 610	246 944	0	246 944	19 666	0	19 666
51404	0	0	0	555 116	0	555 116	487 142	0	487 142	67 974	0	67 974
51405	373 168	0	373 168	712 039	0	712 039	705 406	0	705 406	379 801	0	379 801
51406	143 075	0	143 075	275 535	0	275 535	274 430	0	274 430	144 180	0	144 180
52503	0	411	411	56	19	75	56	108	164	0	322	322
60302	696	0	696	252	0	252	240	0	240	708	0	708
60306	0	0	0	4 316	0	4 316	4 316	0	4 316	0	0	0
60308	333	918	1 251	565	29	594	551	55	606	347	892	1 239
60310	1	0	1	920	0	920	920	0	920	1	0	1
60312	9 588	0	9 588	16 009	0	16 009	17 005	0	17 005	8 592	0	8 592
60314	1 702	0	1 702	0	0	0	1 467	0	1 467	235	0	235
60323	3 146	72	3 218	5 837	4	5 841	5 791	8	5 799	3 192	68	3 260
60401	15 857	0	15 857	468	0	468	0	0	0	16 325	0	16 325
60701	141	0	141	679	0	679	535	0	535	285	0	285
60901	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
61002	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
61008	58	0	58	172	0	172	171	0	171	59	0	59
61009	1 695	0	1 695	1 422	0	1 422	708	0	708	2 409	0	2 409
61010	20	0	20	6	0	6	6	0	6	20	0	20
61210	0	0	0	1 423 632	0	1 423 632	1 423 632	0	1 423 632	0	0	0
61403	5 016	74	5 090	2 327	9	2 336	328	9	337	7 015	74	7 089
70606	1 312 485	0	1 312 485	295 037	0	295 037	1 228	0	1 228	1 606 294	0	1 606 294
70607	4 376	0	4 376	0	0	0	935	0	935	3 441	0	3 441
70608	2 044 462	0	2 044 462	312 650	0	312 650	0	0	0	2 357 112	0	2 357 112
70610	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
70611	25 969	0	25 969	3 629	0	3 629	0	0	0	29 598	0	29 598
Пассив
10208	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10603	14 940	0	14 940	13 030	0	13 030	155	0	155	2 065	0	2 065
10701	6 238	0	6 238	0	0	0	0	0	0	6 238	0	6 238
10801	34 525	0	34 525	0	0	0	0	0	0	34 525	0	34 525
30109	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
30220	0	0	0	600	31	631	600	31	631	0	0	0
30232	0	0	0	26 541	197	26 738	26 541	197	26 738	0	0	0
30301	511 870	162 086	673 956	328 173	113 917	442 090	394 644	138 417	533 061	578 341	186 586	764 927
30305	154 689	376 495	531 184	40 000	29 062	69 062	168 000	37 256	205 256	282 689	384 689	667 378
30601	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
31303	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
31501	0	0	0	20 447	0	20 447	20 447	0	20 447	0	0	0
32901	0	0	0	63 520	0	63 520	63 520	0	63 520	0	0	0
40502	51 379	0	51 379	635	0	635	1 012	0	1 012	51 756	0	51 756
40701	29 547	1	29 548	154 915	79 457	234 372	131 189	79 457	210 646	5 821	1	5 822
40702	1 291 432	22 236	1 313 668	9 283 367	387 126	9 670 493	9 005 538	381 425	9 386 963	1 013 603	16 535	1 030 138
40703	28 389	0	28 389	18 071	433	18 504	15 573	433	16 006	25 891	0	25 891
40802	49 673	88	49 761	149 083	1 867	150 950	127 878	1 867	129 745	28 468	88	28 556
40807	67	66	133	380	359	739	352	318	670	39	25	64
40817	11 108	12 687	23 795	121 207	17 707	138 914	119 871	16 362	136 233	9 772	11 342	21 114
40820	2 712	1 647	4 359	4 287	1 557	5 844	1 897	1 434	3 331	322	1 524	1 846
40905	494	0	494	12 142	0	12 142	12 069	0	12 069	421	0	421
40909	16	65	81	572	2 537	3 109	572	3 793	4 365	16	1 321	1 337
40910	0	37	37	41	1 365	1 406	41	1 362	1 403	0	34	34
40911	559	0	559	83 302	53	83 355	83 522	53	83 575	779	0	779
40912	1	16	17	9 469	30 669	40 138	9 469	30 668	40 137	1	15	16
40913	4	4	8	24 810	103 922	128 732	24 810	103 937	128 747	4	19	23
42001	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
42003	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42006	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42206	11 300	0	11 300	0	0	0	0	0	0	11 300	0	11 300
42301	98 769	74 172	172 941	1 339 484	229 298	1 568 782	1 377 035	224 279	1 601 314	136 320	69 153	205 473
42303	1 320 084	62 696	1 382 780	965 117	53 527	1 018 644	937 936	55 015	992 951	1 292 903	64 184	1 357 087
42304	64 959	4 040	68 999	50 229	2 479	52 708	33 879	2 161	36 040	48 609	3 722	52 331
42305	585 116	402 307	987 423	101 990	101 318	203 308	99 210	98 023	197 233	582 336	399 012	981 348
42306	903 128	2 931 779	3 834 907	138 866	409 948	548 814	212 795	392 648	605 443	977 057	2 914 479	3 891 536
42307	13 440	11 936	25 376	962	1 528	2 490	2 223	995	3 218	14 701	11 403	26 104
42309	743	214	957	24	34	58	45	11	56	764	191	955
42601	81	853	934	9 161	2 679	11 840	9 491	3 212	12 703	411	1 386	1 797
42603	18 447	825	19 272	6 739	858	7 597	4 111	376	4 487	15 819	343	16 162
42604	1 020	0	1 020	900	0	900	900	0	900	1 020	0	1 020
42605	4 958	3 813	8 771	0	2 299	2 299	726	3 058	3 784	5 684	4 572	10 256
42606	8 562	54 956	63 518	1 665	5 273	6 938	331	4 468	4 799	7 228	54 151	61 379
42607	128	6 837	6 965	0	674	674	0	307	307	128	6 470	6 598
42609	6	3	9	0	0	0	0	0	0	6	3	9
43807	150 000	0	150 000	0	0	0	47 000	0	47 000	197 000	0	197 000
44007	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45215	27 422	0	27 422	6 471	0	6 471	5 385	0	5 385	26 336	0	26 336
45415	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
45515	2 008	0	2 008	94	0	94	458	0	458	2 372	0	2 372
45818	57 382	0	57 382	1 266	0	1 266	1 100	0	1 100	57 216	0	57 216
45918	1 970	0	1 970	27	0	27	24	0	24	1 967	0	1 967
47403	0	0	0	1 739	0	1 739	1 739	0	1 739	0	0	0
47405	0	0	0	391 185	17 188	408 373	391 185	17 188	408 373	0	0	0
47407	0	0	0	53 699 453	51 473 301	105 172 754	53 699 453	51 473 301	105 172 754	0	0	0
47411	10 433	1 019	11 452	24 675	24 168	48 843	25 001	24 331	49 332	10 759	1 182	11 941
47416	570	0	570	41 390	1 675	43 065	41 973	1 675	43 648	1 153	0	1 153
47422	290	7 491	7 781	4 091	12 633	16 724	3 899	7 317	11 216	98	2 175	2 273
47425	12 469	0	12 469	5 191	0	5 191	4 088	0	4 088	11 366	0	11 366
47426	0	0	0	1 257	0	1 257	2 071	0	2 071	814	0	814
50220	19 907	0	19 907	8 147	0	8 147	745	0	745	12 505	0	12 505
50620	5 467	0	5 467	910	0	910	0	0	0	4 557	0	4 557
52303	0	0	0	10 047	0	10 047	10 047	0	10 047	0	0	0
52305	0	9 722	9 722	0	1 081	1 081	0	478	478	0	9 119	9 119
60301	5 187	0	5 187	8 289	0	8 289	7 958	0	7 958	4 856	0	4 856
60305	5 474	0	5 474	12 424	0	12 424	12 860	0	12 860	5 910	0	5 910
60307	35	0	35	45	0	45	10	0	10	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	183	0	183	183	0	183
60311	146	0	146	401	0	401	290	0	290	35	0	35
60322	143	0	143	5 813	0	5 813	5 829	0	5 829	159	0	159
60324	3 724	0	3 724	83	0	83	31	0	31	3 672	0	3 672
60601	6 183	0	6 183	0	0	0	198	0	198	6 381	0	6 381
60903	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
61304	507	229	736	83	25	108	85	56	141	509	260	769
61501	3 576	0	3 576	0	0	0	0	0	0	3 576	0	3 576
70601	1 790 868	0	1 790 868	423	0	423	243 423	0	243 423	2 033 868	0	2 033 868
70602	338	0	338	0	0	0	16	0	16	354	0	354
70603	1 670 129	0	1 670 129	0	0	0	395 590	0	395 590	2 065 719	0	2 065 719
70605	669	0	669	0	0	0	0	0	0	669	0	669
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	26 350	0	26 350	0	0	0	0	0	0	26 350	0	26 350
90901	19 461	0	19 461	11 443	0	11 443	752	0	752	30 152	0	30 152
90902	312 882	0	312 882	11 923	0	11 923	10 603	0	10 603	314 202	0	314 202
91101	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
91202	270 031	2 329	272 360	1 585 000	71	1 585 071	1 530 001	131	1 530 132	325 030	2 269	327 299
91203	0	0	0	1 490 000	0	1 490 000	1 490 000	0	1 490 000	0	0	0
91411	298 456	0	298 456	1 702	0	1 702	0	0	0	300 158	0	300 158
91414	7 235 493	584 574	7 820 067	1 124 365	63 099	1 187 464	790 669	110 643	901 312	7 569 189	537 030	8 106 219
91417	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
91501	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
91604	7 737	208	7 945	1 579	13	1 592	333	78	411	8 983	143	9 126
99998	3 973 277	0	3 973 277	1 026 344	0	1 026 344	968 703	0	968 703	4 030 918	0	4 030 918
Пассив
91003	0	0	0	4 164	0	4 164	4 164	0	4 164	0	0	0
91004	0	0	0	4 886	0	4 886	4 886	0	4 886	0	0	0
91311	3 000	0	3 000	0	0	0	7 393	0	7 393	10 393	0	10 393
91312	2 881 930	130	2 882 060	299 271	14	299 285	422 114	6	422 120	3 004 773	122	3 004 895
91315	895 715	2 072	897 787	255 007	1 688	256 695	199 841	64	199 905	840 549	448	840 997
91316	72 469	0	72 469	203 001	0	203 001	184 014	0	184 014	53 482	0	53 482
91317	23 214	3 909	27 123	166 546	34 126	200 672	169 806	34 056	203 862	26 474	3 839	30 313
91318	3 576	0	3 576	0	0	0	0	0	0	3 576	0	3 576
91507	86 532	0	86 532	0	0	0	0	0	0	86 532	0	86 532
91508	730	0	730	0	0	0	0	0	0	730	0	730
99999	8 812 541	0	8 812 541	2 436 987	0	2 436 987	2 792 972	0	2 792 972	9 168 526	0	9 168 526
Г. Срочные сделки
Актив
93301	0	2 732 410	2 732 410	8 654	51 424 605	51 433 259	8 654	51 579 354	51 588 008	0	2 577 661	2 577 661
93801	1 136	0	1 136	280 919	0	280 919	281 655	0	281 655	400	0	400
Пассив
96301	2 733 546	0	2 733 546	51 493 415	8 688	51 502 103	51 337 930	8 688	51 346 618	2 578 061	0	2 578 061
96801	0	0	0	91 419	0	91 419	91 419	0	91 419	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	25,0000	0	0	150,0000	0	0	139,0000	0	0	36,0000
98010	0	0	109 190 164,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	109 190 164,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	139,0000	0	0	139,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	50 541 258,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	50 541 258,0000
98050	0	0	58 582 891,0000	0	0	139,0000	0	0	150,0000	0	0	58 582 902,0000
98070	0	0	66 040,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	66 040,0000

Страница была полезной?