Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Северный инвестиционный банк экономического развития

Регистрационный номер

2264

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	43 874	2 114	45 988	1 128 748	134 520	1 263 268	1 142 699	132 228	1 274 927	29 923	4 406	34 329
20208	56	0	56	68	0	68	124	0	124	0	0	0
20209	10 115	1 036	11 151	403 456	18 865	422 321	400 244	19 045	419 289	13 327	856	14 183
30102	125 406	0	125 406	2 238 534	0	2 238 534	2 205 777	0	2 205 777	158 163	0	158 163
30110	32 442	1 883	34 325	38 504	28 631	67 135	17 823	25 237	43 060	53 123	5 277	58 400
30202	7 507	0	7 507	0	0	0	13	0	13	7 494	0	7 494
30204	144	0	144	6	0	6	0	0	0	150	0	150
30210	0	0	0	160 160	0	160 160	160 160	0	160 160	0	0	0
30213	785	2 190	2 975	9 258	11 281	20 539	9 173	12 735	21 908	870	736	1 606
30221	0	0	0	0	966	966	0	966	966	0	0	0
30602	12	0	12	1	0	1	0	0	0	13	0	13
31904	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
32006	0	3 129	3 129	0	91	91	0	164	164	0	3 056	3 056
45201	2 633	0	2 633	10 714	0	10 714	10 266	0	10 266	3 081	0	3 081
45204	5 000	0	5 000	3 000	0	3 000	7 000	0	7 000	1 000	0	1 000
45205	5 050	0	5 050	2 000	0	2 000	0	0	0	7 050	0	7 050
45206	93 507	0	93 507	2 500	0	2 500	5 500	0	5 500	90 507	0	90 507
45207	60 504	0	60 504	1 500	0	1 500	3 590	0	3 590	58 414	0	58 414
45208	85 739	0	85 739	15 000	0	15 000	2 740	0	2 740	97 999	0	97 999
45401	6 885	0	6 885	6 801	0	6 801	8 292	0	8 292	5 394	0	5 394
45404	8 800	0	8 800	0	0	0	0	0	0	8 800	0	8 800
45405	2 550	0	2 550	300	0	300	750	0	750	2 100	0	2 100
45406	11 628	0	11 628	400	0	400	4 000	0	4 000	8 028	0	8 028
45407	55 771	0	55 771	3 200	0	3 200	4 537	0	4 537	54 434	0	54 434
45408	13 771	0	13 771	0	0	0	270	0	270	13 501	0	13 501
45503	0	0	0	200	0	200	0	0	0	200	0	200
45504	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
45505	17 007	0	17 007	1 777	0	1 777	1 261	0	1 261	17 523	0	17 523
45506	48 819	0	48 819	1 488	0	1 488	777	0	777	49 530	0	49 530
45507	99 510	0	99 510	11 024	0	11 024	3 656	0	3 656	106 878	0	106 878
45812	11 810	0	11 810	0	0	0	0	0	0	11 810	0	11 810
45814	328	0	328	0	0	0	0	0	0	328	0	328
45815	1 290	0	1 290	81	0	81	7	0	7	1 364	0	1 364
45912	460	0	460	0	0	0	0	0	0	460	0	460
45915	224	0	224	54	0	54	0	0	0	278	0	278
47423	601	71	672	22 507	3 874	26 381	22 249	3 887	26 136	859	58	917
47427	863	8	871	6 224	14	6 238	6 165	0	6 165	922	22	944
50605	828	0	828	0	0	0	0	0	0	828	0	828
50606	5 210	0	5 210	0	0	0	0	0	0	5 210	0	5 210
50621	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
60302	0	0	0	47	0	47	2	0	2	45	0	45
60306	0	0	0	220	0	220	220	0	220	0	0	0
60308	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
60310	995	0	995	250	0	250	1 245	0	1 245	0	0	0
60312	6 468	0	6 468	2 616	0	2 616	3 416	0	3 416	5 668	0	5 668
60323	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60401	208 822	0	208 822	423	0	423	0	0	0	209 245	0	209 245
60404	33 324	0	33 324	5 181	0	5 181	5 181	0	5 181	33 324	0	33 324
60701	0	0	0	422	0	422	422	0	422	0	0	0
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	1 302	0	1 302	211	0	211	401	0	401	1 112	0	1 112
61009	10	0	10	127	0	127	78	0	78	59	0	59
61210	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	1 222	0	1 222	81	0	81	210	0	210	1 093	0	1 093
70606	188 397	0	188 397	16 419	0	16 419	81	0	81	204 735	0	204 735
70607	1 160	0	1 160	27	0	27	454	0	454	733	0	733
70608	8 499	0	8 499	1 496	0	1 496	0	0	0	9 995	0	9 995
70611	11 316	0	11 316	1 485	0	1 485	0	0	0	12 801	0	12 801
Пассив
10207	92 000	0	92 000	0	0	0	0	0	0	92 000	0	92 000
10601	75 331	0	75 331	0	0	0	0	0	0	75 331	0	75 331
10701	9 293	0	9 293	0	0	0	0	0	0	9 293	0	9 293
10801	19 103	0	19 103	0	0	0	0	0	0	19 103	0	19 103
30126	20	0	20	12	0	12	1	0	1	9	0	9
30232	0	0	0	52	0	52	57	0	57	5	0	5
31305	30 000	0	30 000	50 000	0	50 000	40 000	0	40 000	20 000	0	20 000
40602	47	0	47	582	0	582	538	0	538	3	0	3
40702	281 000	37	281 037	3 131 645	10 538	3 142 183	3 183 825	11 037	3 194 862	333 180	536	333 716
40703	60 402	0	60 402	87 662	0	87 662	48 378	0	48 378	21 118	0	21 118
40802	27 210	2	27 212	254 520	224	254 744	259 115	224	259 339	31 805	2	31 807
40905	7	0	7	15 239	0	15 239	15 254	0	15 254	22	0	22
40906	8 198	0	8 198	248 757	0	248 757	250 572	0	250 572	10 013	0	10 013
40909	3	18	21	8 839	4 311	13 150	8 836	4 320	13 156	0	27	27
40910	0	0	0	2 244	118	2 362	2 244	118	2 362	0	0	0
40911	30	0	30	17 025	0	17 025	17 032	0	17 032	37	0	37
40912	0	0	0	3 620	8 354	11 974	3 623	8 354	11 977	3	0	3
40913	0	0	0	1 965	9 680	11 645	1 965	9 680	11 645	0	0	0
42103	0	0	0	35 900	0	35 900	50 900	0	50 900	15 000	0	15 000
42104	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	10 500	0	10 500
42301	49 226	1 567	50 793	54 802	7 809	62 611	47 871	8 200	56 071	42 295	1 958	44 253
42304	10 134	0	10 134	3 279	155	3 434	4 788	4 916	9 704	11 643	4 761	16 404
42305	44 611	4 859	49 470	10 271	329	10 600	4 260	549	4 809	38 600	5 079	43 679
42306	162 029	1 520	163 549	15 085	159	15 244	22 914	71	22 985	169 858	1 432	171 290
42307	1 120	0	1 120	0	0	0	2	0	2	1 122	0	1 122
42601	39	769	808	289	713	1 002	1 594	665	2 259	1 344	721	2 065
42604	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
42605	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
42606	111	0	111	41	0	41	30	0	30	100	0	100
45215	36 643	0	36 643	1 517	0	1 517	5 660	0	5 660	40 786	0	40 786
45415	10 277	0	10 277	302	0	302	630	0	630	10 605	0	10 605
45515	13 056	0	13 056	322	0	322	405	0	405	13 139	0	13 139
45818	13 415	0	13 415	3	0	3	10	0	10	13 422	0	13 422
45918	684	0	684	0	0	0	1	0	1	685	0	685
47405	0	0	0	4 719	3 528	8 247	4 719	3 528	8 247	0	0	0
47407	0	0	0	15 509	4 891	20 400	15 509	4 891	20 400	0	0	0
47411	258	182	440	1 613	59	1 672	1 633	38	1 671	278	161	439
47416	30	0	30	18 570	0	18 570	19 594	0	19 594	1 054	0	1 054
47422	207	2 316	2 523	12 386	14 139	26 525	12 286	12 175	24 461	107	352	459
47425	11 953	0	11 953	3 067	0	3 067	166	0	166	9 052	0	9 052
47426	0	0	0	232	0	232	232	0	232	0	0	0
50620	1 910	0	1 910	509	0	509	26	0	26	1 427	0	1 427
52301	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
60301	2 492	0	2 492	4 036	0	4 036	2 502	0	2 502	958	0	958
60305	0	0	0	573	0	573	2 942	0	2 942	2 369	0	2 369
60309	0	0	0	1	0	1	207	0	207	206	0	206
60311	0	0	0	1 064	0	1 064	1 064	0	1 064	0	0	0
60322	1 400	0	1 400	280	0	280	286	0	286	1 406	0	1 406
60324	355	0	355	181	0	181	59	0	59	233	0	233
60601	22 202	0	22 202	0	0	0	491	0	491	22 693	0	22 693
61304	37	0	37	9	0	9	20	0	20	48	0	48
70601	235 813	0	235 813	0	0	0	20 732	0	20 732	256 545	0	256 545
70602	26	0	26	0	0	0	55	0	55	81	0	81
70603	8 484	0	8 484	0	0	0	1 541	0	1 541	10 025	0	10 025
В. Внебалансовые счета
Актив
90705	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	47 007	0	47 007	191	0	191	1 696	0	1 696	45 502	0	45 502
90902	2 045 699	0	2 045 699	2 243	0	2 243	15 875	0	15 875	2 032 067	0	2 032 067
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91414	1 034 558	0	1 034 558	39 448	0	39 448	28 222	0	28 222	1 045 784	0	1 045 784
91501	100 574	0	100 574	580	0	580	580	0	580	100 574	0	100 574
91604	5 017	0	5 017	256	0	256	142	0	142	5 131	0	5 131
91704	568	0	568	0	0	0	0	0	0	568	0	568
91802	888	0	888	0	0	0	0	0	0	888	0	888
91803	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99998	736 840	0	736 840	51 076	0	51 076	71 268	0	71 268	716 648	0	716 648
Пассив
91211	408	0	408	0	0	0	5	0	5	413	0	413
91311	32 229	0	32 229	0	0	0	0	0	0	32 229	0	32 229
91312	609 331	0	609 331	34 055	0	34 055	24 232	0	24 232	599 508	0	599 508
91315	19 206	0	19 206	0	0	0	1 083	0	1 083	20 289	0	20 289
91316	25 287	0	25 287	15 000	0	15 000	0	0	0	10 287	0	10 287
91317	50 379	0	50 379	22 214	0	22 214	25 757	0	25 757	53 922	0	53 922
99999	3 234 332	0	3 234 332	46 437	0	46 437	42 640	0	42 640	3 230 535	0	3 230 535
Д. Счета депо
Актив
98015	0	0	6 306 190,0000	0	0	0,0000	0	0	34 000,0000	0	0	6 272 190,0000
Пассив
98040	0	0	6 306 190,0000	0	0	34 000,0000	0	0	0,0000	0	0	6 272 190,0000

Страница была полезной?