Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Геленджик-Банк"

Регистрационный номер

790

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	16 535	0	16 535	2 745	0	2 745	0	0	0	19 280	0	19 280
20202	22 084	2 710	24 794	782 043	48 161	830 204	783 700	48 176	831 876	20 427	2 695	23 122
20207	0	0	0	160 079	46 054	206 133	160 079	46 054	206 133	0	0	0
20208	662	0	662	0	0	0	535	0	535	127	0	127
20209	5 144	964	6 108	800 002	69 957	869 959	800 008	69 288	869 296	5 138	1 633	6 771
30102	46 531	0	46 531	2 253 297	0	2 253 297	2 213 808	0	2 213 808	86 020	0	86 020
30110	180 737	11 652	192 389	156 161	64 743	220 904	178 713	49 255	227 968	158 185	27 140	185 325
30202	12 874	0	12 874	498	0	498	0	0	0	13 372	0	13 372
30204	319	0	319	26	0	26	0	0	0	345	0	345
30213	446	214	660	2 999	817	3 816	2 977	906	3 883	468	125	593
30233	59	0	59	540	0	540	454	0	454	145	0	145
30402	94	0	94	2 128 370	0	2 128 370	2 128 385	0	2 128 385	79	0	79
30602	57	0	57	6 205	0	6 205	6 255	0	6 255	7	0	7
31901	230 500	0	230 500	130 300	0	130 300	300 300	0	300 300	60 500	0	60 500
31902	70 100	0	70 100	1 276 600	0	1 276 600	1 346 700	0	1 346 700	0	0	0
31903	0	0	0	350 400	0	350 400	270 400	0	270 400	80 000	0	80 000
32005	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
44606	0	0	0	35 486	0	35 486	0	0	0	35 486	0	35 486
45205	4 276	0	4 276	13	0	13	4 228	0	4 228	61	0	61
45206	31 106	0	31 106	15 869	0	15 869	15 514	0	15 514	31 461	0	31 461
45207	132 540	0	132 540	18 306	0	18 306	7 088	0	7 088	143 758	0	143 758
45208	46 780	0	46 780	0	0	0	0	0	0	46 780	0	46 780
45404	0	0	0	90	0	90	0	0	0	90	0	90
45405	3 466	0	3 466	410	0	410	3 350	0	3 350	526	0	526
45406	5 304	0	5 304	1 549	0	1 549	3 895	0	3 895	2 958	0	2 958
45407	83 871	0	83 871	5 651	0	5 651	6 092	0	6 092	83 430	0	83 430
45408	9 996	0	9 996	1 690	0	1 690	820	0	820	10 866	0	10 866
45504	664	0	664	0	0	0	492	0	492	172	0	172
45505	20 884	0	20 884	185	0	185	1 053	0	1 053	20 016	0	20 016
45506	14 873	0	14 873	2 950	0	2 950	1 738	0	1 738	16 085	0	16 085
45507	41 953	0	41 953	2 528	0	2 528	498	0	498	43 983	0	43 983
45812	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45814	599	0	599	100	0	100	5	0	5	694	0	694
45815	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
45912	547	0	547	0	0	0	0	0	0	547	0	547
45914	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
45915	0	0	0	4	0	4	2	0	2	2	0	2
47408	0	0	0	3 640	34 385	38 025	3 640	34 385	38 025	0	0	0
47423	3 315	1 236	4 551	115 460	2 448	117 908	116 124	2 300	118 424	2 651	1 384	4 035
47427	981	0	981	1 333	0	1 333	987	0	987	1 327	0	1 327
47802	0	0	0	98 655	0	98 655	747	0	747	97 908	0	97 908
50106	153 713	0	153 713	1 069	0	1 069	5 833	0	5 833	148 949	0	148 949
50107	10 395	0	10 395	65	0	65	407	0	407	10 053	0	10 053
50121	161	0	161	113	0	113	143	0	143	131	0	131
50205	142 810	0	142 810	772	0	772	0	0	0	143 582	0	143 582
50211	0	6 196	6 196	0	908	908	0	215	215	0	6 889	6 889
50705	5 068	0	5 068	0	0	0	0	0	0	5 068	0	5 068
50706	2 467	0	2 467	0	0	0	0	0	0	2 467	0	2 467
51403	9 991	0	9 991	9	0	9	10 000	0	10 000	0	0	0
51404	9 794	0	9 794	53	0	53	0	0	0	9 847	0	9 847
51405	43 287	0	43 287	238	0	238	14 503	0	14 503	29 022	0	29 022
51406	9 238	0	9 238	67	0	67	0	0	0	9 305	0	9 305
60302	599	0	599	16	0	16	560	0	560	55	0	55
60306	0	0	0	521	0	521	521	0	521	0	0	0
60308	10	0	10	261	0	261	240	0	240	31	0	31
60310	78	0	78	141	0	141	162	0	162	57	0	57
60312	552	0	552	1 304	0	1 304	1 404	0	1 404	452	0	452
60323	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60401	31 543	0	31 543	53	0	53	13	0	13	31 583	0	31 583
60404	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60701	53	0	53	0	0	0	53	0	53	0	0	0
61002	27	0	27	10	0	10	18	0	18	19	0	19
61008	456	0	456	226	0	226	283	0	283	399	0	399
61009	4 092	0	4 092	305	0	305	348	0	348	4 049	0	4 049
61209	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61210	0	0	0	29 598	0	29 598	29 598	0	29 598	0	0	0
61212	0	0	0	741	0	741	741	0	741	0	0	0
61403	353	0	353	50	0	50	101	0	101	302	0	302
70606	193 704	0	193 704	19 915	0	19 915	553	0	553	213 066	0	213 066
70607	1 478	0	1 478	657	0	657	214	0	214	1 921	0	1 921
70608	13 398	0	13 398	4 211	0	4 211	0	0	0	17 609	0	17 609
70611	6 098	0	6 098	503	0	503	0	0	0	6 601	0	6 601
Пассив
10207	12 740	0	12 740	0	0	0	0	0	0	12 740	0	12 740
10601	10 764	0	10 764	0	0	0	0	0	0	10 764	0	10 764
10701	2 347	0	2 347	0	0	0	0	0	0	2 347	0	2 347
10801	130 422	0	130 422	0	0	0	0	0	0	130 422	0	130 422
30126	453	0	453	1 018	0	1 018	722	0	722	157	0	157
30223	20	0	20	3 987	0	3 987	3 973	0	3 973	6	0	6
40502	16 479	8 116	24 595	63 675	1 853	65 528	71 388	1 620	73 008	24 192	7 883	32 075
40602	9 738	0	9 738	2 284	0	2 284	1 324	0	1 324	8 778	0	8 778
40701	553	0	553	11 988	0	11 988	11 851	0	11 851	416	0	416
40702	408 693	3 407	412 100	1 945 967	22 420	1 968 387	1 942 885	24 313	1 967 198	405 611	5 300	410 911
40703	11 429	196	11 625	57 293	7	57 300	80 331	15	80 346	34 467	204	34 671
40802	65 160	0	65 160	210 589	10 461	221 050	200 082	10 462	210 544	54 653	1	54 654
40807	260	0	260	489	0	489	1 742	0	1 742	1 513	0	1 513
40817	1	0	1	6 860	0	6 860	6 860	0	6 860	1	0	1
40820	48	0	48	0	0	0	16	0	16	64	0	64
40821	715	0	715	102 980	0	102 980	102 894	0	102 894	629	0	629
40905	0	0	0	9 695	0	9 695	9 695	0	9 695	0	0	0
40906	2 529	0	2 529	103 017	0	103 017	101 666	0	101 666	1 178	0	1 178
40909	0	0	0	757	773	1 530	757	773	1 530	0	0	0
40910	0	0	0	737	130	867	737	130	867	0	0	0
40911	0	0	0	9 500	0	9 500	9 500	0	9 500	0	0	0
40912	0	0	0	4 159	6 618	10 777	4 159	6 618	10 777	0	0	0
40913	0	0	0	2 786	10 842	13 628	2 786	10 842	13 628	0	0	0
42006	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0
42106	72 600	0	72 600	35 600	0	35 600	100	0	100	37 100	0	37 100
42301	86 713	5 409	92 122	77 425	3 902	81 327	87 970	18 888	106 858	97 258	20 395	117 653
42304	20 513	1 079	21 592	6 292	1 103	7 395	10 679	1 182	11 861	24 900	1 158	26 058
42305	53 513	3 701	57 214	14 385	224	14 609	4 087	782	4 869	43 215	4 259	47 474
42306	381 827	0	381 827	39 383	0	39 383	50 345	0	50 345	392 789	0	392 789
42307	11 146	0	11 146	27 365	0	27 365	27 263	0	27 263	11 044	0	11 044
42309	116	0	116	4	0	4	0	0	0	112	0	112
42505	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
42601	338	53	391	249	2	251	32	7	39	121	58	179
42604	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
42605	560	0	560	0	0	0	0	0	0	560	0	560
42606	6 330	0	6 330	0	0	0	245	0	245	6 575	0	6 575
42607	803	0	803	776	0	776	132	0	132	159	0	159
43807	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45215	11 876	0	11 876	3 371	0	3 371	1 604	0	1 604	10 109	0	10 109
45415	5 096	0	5 096	210	0	210	27	0	27	4 913	0	4 913
45515	1 906	0	1 906	1 143	0	1 143	1 064	0	1 064	1 827	0	1 827
45818	21 499	0	21 499	5	0	5	3	0	3	21 497	0	21 497
45918	547	0	547	0	0	0	1	0	1	548	0	548
47405	0	0	0	19 891	6 620	26 511	19 891	6 620	26 511	0	0	0
47407	0	0	0	34 546	3 622	38 168	34 546	3 622	38 168	0	0	0
47411	5 103	0	5 103	1 234	0	1 234	840	0	840	4 709	0	4 709
47416	63	0	63	3 365	0	3 365	3 520	0	3 520	218	0	218
47422	1 315	979	2 294	23 450	21 658	45 108	22 441	21 288	43 729	306	609	915
47425	3 843	0	3 843	2 256	0	2 256	3 757	0	3 757	5 344	0	5 344
47426	1 334	0	1 334	750	0	750	231	0	231	815	0	815
47804	0	0	0	11	0	11	1 836	0	1 836	1 825	0	1 825
50120	1 696	0	1 696	221	0	221	643	0	643	2 118	0	2 118
50220	12 231	0	12 231	0	0	0	2 375	0	2 375	14 606	0	14 606
50720	4 304	0	4 304	0	0	0	370	0	370	4 674	0	4 674
51410	3 024	0	3 024	3 024	0	3 024	0	0	0	0	0	0
60301	1 562	0	1 562	2 052	0	2 052	2 293	0	2 293	1 803	0	1 803
60305	1 675	0	1 675	3 277	0	3 277	3 348	0	3 348	1 746	0	1 746
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
60311	14	0	14	12	0	12	50	0	50	52	0	52
60322	4	0	4	30	0	30	30	0	30	4	0	4
60324	44	0	44	94	0	94	87	0	87	37	0	37
60601	9 671	0	9 671	8	0	8	154	0	154	9 817	0	9 817
70601	215 700	0	215 700	8	0	8	25 391	0	25 391	241 083	0	241 083
70602	612	0	612	130	0	130	120	0	120	602	0	602
70603	13 521	0	13 521	0	0	0	4 274	0	4 274	17 795	0	17 795
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	83 708	0	83 708	607	0	607	557	0	557	83 758	0	83 758
90902	26 011	0	26 011	11 555	0	11 555	1 303	0	1 303	36 263	0	36 263
91202	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91203	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 565 905	0	1 565 905	113 910	0	113 910	103 669	0	103 669	1 576 146	0	1 576 146
91418	0	0	0	94 999	0	94 999	676	0	676	94 323	0	94 323
91501	2 249	0	2 249	11	0	11	13	0	13	2 247	0	2 247
91604	7 736	0	7 736	390	0	390	118	0	118	8 008	0	8 008
91704	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91802	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
91803	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
99998	1 771 992	0	1 771 992	180 232	0	180 232	195 780	0	195 780	1 756 444	0	1 756 444
Пассив
91003	0	0	0	498	0	498	498	0	498	0	0	0
91004	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
91312	1 429 422	0	1 429 422	107 951	0	107 951	127 860	0	127 860	1 449 331	0	1 449 331
91315	13 116	0	13 116	2 134	0	2 134	3 905	0	3 905	14 887	0	14 887
91316	26 189	0	26 189	9 181	0	9 181	3 000	0	3 000	20 008	0	20 008
91317	201 332	0	201 332	75 991	0	75 991	44 944	0	44 944	170 285	0	170 285
91507	101 933	0	101 933	0	0	0	0	0	0	101 933	0	101 933
99999	1 685 759	0	1 685 759	105 843	0	105 843	220 979	0	220 979	1 800 895	0	1 800 895
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	38 648 015,0000	0	0	1,0000	0	0	4 912,0000	0	0	38 643 104,0000
98015	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	38 608 016,0000	0	0	4 913,0000	0	0	1,0000	0	0	38 603 104,0000
98070	0	0	40 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40 000,0000

Страница была полезной?