Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Северный инвестиционный банк экономического развития

Регистрационный номер

2264

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	38 358	2 206	40 564	1 087 576	120 307	1 207 883	1 082 060	120 399	1 202 459	43 874	2 114	45 988
20208	0	0	0	159	0	159	103	0	103	56	0	56
20209	11 335	622	11 957	457 660	15 797	473 457	458 880	15 383	474 263	10 115	1 036	11 151
30102	148 148	0	148 148	2 028 979	0	2 028 979	2 051 721	0	2 051 721	125 406	0	125 406
30110	12 434	2 614	15 048	39 446	32 186	71 632	19 438	32 917	52 355	32 442	1 883	34 325
30202	7 940	0	7 940	0	0	0	433	0	433	7 507	0	7 507
30204	170	0	170	0	0	0	26	0	26	144	0	144
30210	0	0	0	110 109	0	110 109	110 109	0	110 109	0	0	0
30213	520	197	717	10 346	13 498	23 844	10 081	11 505	21 586	785	2 190	2 975
30602	9	0	9	3	0	3	0	0	0	12	0	12
31904	40 000	0	40 000	20 000	0	20 000	40 000	0	40 000	20 000	0	20 000
32006	0	2 971	2 971	0	3 203	3 203	0	3 045	3 045	0	3 129	3 129
45201	3 639	0	3 639	17 608	0	17 608	18 614	0	18 614	2 633	0	2 633
45204	3 300	0	3 300	4 200	0	4 200	2 500	0	2 500	5 000	0	5 000
45205	8 647	0	8 647	1 250	0	1 250	4 847	0	4 847	5 050	0	5 050
45206	94 150	0	94 150	5 157	0	5 157	5 800	0	5 800	93 507	0	93 507
45207	61 572	0	61 572	5 500	0	5 500	6 568	0	6 568	60 504	0	60 504
45208	83 831	0	83 831	11 000	0	11 000	9 092	0	9 092	85 739	0	85 739
45401	4 050	0	4 050	11 310	0	11 310	8 475	0	8 475	6 885	0	6 885
45404	1 500	0	1 500	8 000	0	8 000	700	0	700	8 800	0	8 800
45405	2 600	0	2 600	700	0	700	750	0	750	2 550	0	2 550
45406	13 928	0	13 928	0	0	0	2 300	0	2 300	11 628	0	11 628
45407	52 968	0	52 968	4 000	0	4 000	1 197	0	1 197	55 771	0	55 771
45408	13 981	0	13 981	0	0	0	210	0	210	13 771	0	13 771
45504	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45505	18 585	0	18 585	3 010	0	3 010	4 588	0	4 588	17 007	0	17 007
45506	46 534	0	46 534	3 300	0	3 300	1 015	0	1 015	48 819	0	48 819
45507	98 041	0	98 041	4 348	0	4 348	2 879	0	2 879	99 510	0	99 510
45812	11 810	0	11 810	0	0	0	0	0	0	11 810	0	11 810
45814	328	0	328	0	0	0	0	0	0	328	0	328
45815	1 293	0	1 293	4	0	4	7	0	7	1 290	0	1 290
45912	460	0	460	0	0	0	0	0	0	460	0	460
45915	233	0	233	0	0	0	9	0	9	224	0	224
47423	744	0	744	18 067	4 866	22 933	18 210	4 795	23 005	601	71	672
47427	877	36	913	6 037	16	6 053	6 051	44	6 095	863	8	871
50605	828	0	828	0	0	0	0	0	0	828	0	828
50606	5 210	0	5 210	0	0	0	0	0	0	5 210	0	5 210
50621	9	0	9	0	0	0	8	0	8	1	0	1
60302	106	0	106	20	0	20	126	0	126	0	0	0
60306	0	0	0	308	0	308	308	0	308	0	0	0
60308	0	0	0	440	0	440	440	0	440	0	0	0
60310	992	0	992	150	0	150	147	0	147	995	0	995
60312	1 205	0	1 205	9 560	0	9 560	4 297	0	4 297	6 468	0	6 468
60323	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60401	205 745	0	205 745	5 694	0	5 694	2 617	0	2 617	208 822	0	208 822
60404	33 324	0	33 324	0	0	0	0	0	0	33 324	0	33 324
60701	5 661	0	5 661	33	0	33	5 694	0	5 694	0	0	0
61002	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61008	1 311	0	1 311	370	0	370	379	0	379	1 302	0	1 302
61009	11	0	11	72	0	72	73	0	73	10	0	10
61209	0	0	0	3 209	0	3 209	3 209	0	3 209	0	0	0
61403	1 314	0	1 314	106	0	106	198	0	198	1 222	0	1 222
70606	171 857	0	171 857	16 651	0	16 651	111	0	111	188 397	0	188 397
70607	525	0	525	684	0	684	49	0	49	1 160	0	1 160
70608	7 230	0	7 230	1 269	0	1 269	0	0	0	8 499	0	8 499
70611	9 646	0	9 646	1 670	0	1 670	0	0	0	11 316	0	11 316
Пассив
10207	92 000	0	92 000	0	0	0	0	0	0	92 000	0	92 000
10601	75 331	0	75 331	0	0	0	0	0	0	75 331	0	75 331
10701	9 293	0	9 293	0	0	0	0	0	0	9 293	0	9 293
10801	19 103	0	19 103	0	0	0	0	0	0	19 103	0	19 103
30126	29	0	29	9	0	9	0	0	0	20	0	20
30223	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
30232	0	0	0	143	0	143	143	0	143	0	0	0
31305	35 000	0	35 000	70 000	0	70 000	65 000	0	65 000	30 000	0	30 000
40406	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40602	6	0	6	455	0	455	496	0	496	47	0	47
40702	309 554	474	310 028	2 798 376	12 748	2 811 124	2 769 822	12 311	2 782 133	281 000	37	281 037
40703	25 852	0	25 852	31 276	0	31 276	65 826	0	65 826	60 402	0	60 402
40802	30 299	2	30 301	294 684	219	294 903	291 595	219	291 814	27 210	2	27 212
40905	113	0	113	14 446	0	14 446	14 340	0	14 340	7	0	7
40906	8 069	0	8 069	239 422	0	239 422	239 551	0	239 551	8 198	0	8 198
40909	12	36	48	6 486	5 701	12 187	6 477	5 683	12 160	3	18	21
40910	0	0	0	2 409	561	2 970	2 409	561	2 970	0	0	0
40911	26	0	26	14 609	0	14 609	14 613	0	14 613	30	0	30
40912	0	41	41	3 705	5 797	9 502	3 705	5 756	9 461	0	0	0
40913	0	0	0	3 457	13 710	17 167	3 457	13 710	17 167	0	0	0
42103	17 500	0	17 500	29 100	0	29 100	11 600	0	11 600	0	0	0
42104	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	10 500	0	10 500
42207	1 463	0	1 463	1 463	0	1 463	0	0	0	0	0	0
42301	37 898	1 170	39 068	37 821	511	38 332	49 149	908	50 057	49 226	1 567	50 793
42304	13 720	0	13 720	12 609	0	12 609	9 023	0	9 023	10 134	0	10 134
42305	45 594	4 658	50 252	4 247	190	4 437	3 264	391	3 655	44 611	4 859	49 470
42306	159 028	1 637	160 665	8 884	328	9 212	11 885	211	12 096	162 029	1 520	163 549
42307	1 109	0	1 109	0	0	0	11	0	11	1 120	0	1 120
42601	202	696	898	183	24	207	20	97	117	39	769	808
42604	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
42605	180	86	266	0	90	90	0	4	4	180	0	180
42606	41	0	41	0	0	0	70	0	70	111	0	111
45215	37 007	0	37 007	4 345	0	4 345	3 981	0	3 981	36 643	0	36 643
45415	10 420	0	10 420	386	0	386	243	0	243	10 277	0	10 277
45515	13 464	0	13 464	597	0	597	189	0	189	13 056	0	13 056
45818	13 419	0	13 419	4	0	4	0	0	0	13 415	0	13 415
45918	684	0	684	0	0	0	0	0	0	684	0	684
47405	0	0	0	1 883	2 873	4 756	1 883	2 873	4 756	0	0	0
47407	0	0	0	16 554	3 005	19 559	16 554	3 005	19 559	0	0	0
47411	250	157	407	1 549	20	1 569	1 557	45	1 602	258	182	440
47416	148	0	148	5 222	0	5 222	5 104	0	5 104	30	0	30
47422	85	52	137	9 678	12 500	22 178	9 800	14 764	24 564	207	2 316	2 523
47425	12 291	0	12 291	3 860	0	3 860	3 522	0	3 522	11 953	0	11 953
47426	20	0	20	317	0	317	297	0	297	0	0	0
50620	1 228	0	1 228	49	0	49	731	0	731	1 910	0	1 910
52301	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
60301	735	0	735	3 269	0	3 269	5 026	0	5 026	2 492	0	2 492
60305	1 798	0	1 798	3 919	0	3 919	2 121	0	2 121	0	0	0
60309	494	0	494	1 176	0	1 176	682	0	682	0	0	0
60311	0	0	0	2 663	0	2 663	2 663	0	2 663	0	0	0
60322	1 405	0	1 405	3 036	0	3 036	3 031	0	3 031	1 400	0	1 400
60324	120	0	120	137	0	137	372	0	372	355	0	355
60601	21 829	0	21 829	109	0	109	482	0	482	22 202	0	22 202
61304	44	0	44	17	0	17	10	0	10	37	0	37
70601	211 942	0	211 942	0	0	0	23 871	0	23 871	235 813	0	235 813
70602	82	0	82	56	0	56	0	0	0	26	0	26
70603	7 239	0	7 239	0	0	0	1 245	0	1 245	8 484	0	8 484
В. Внебалансовые счета
Актив
90705	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	47 049	0	47 049	120	0	120	162	0	162	47 007	0	47 007
90902	332 911	0	332 911	1 759 044	0	1 759 044	46 256	0	46 256	2 045 699	0	2 045 699
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91414	983 808	0	983 808	115 026	0	115 026	64 276	0	64 276	1 034 558	0	1 034 558
91501	100 574	0	100 574	38 516	0	38 516	38 516	0	38 516	100 574	0	100 574
91604	4 906	0	4 906	249	0	249	138	0	138	5 017	0	5 017
91704	568	0	568	0	0	0	0	0	0	568	0	568
91802	888	0	888	0	0	0	0	0	0	888	0	888
91803	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99998	774 809	0	774 809	131 199	0	131 199	169 168	0	169 168	736 840	0	736 840
Пассив
91211	403	0	403	0	0	0	5	0	5	408	0	408
91311	32 229	0	32 229	0	0	0	0	0	0	32 229	0	32 229
91312	641 151	0	641 151	98 316	0	98 316	66 496	0	66 496	609 331	0	609 331
91315	21 731	0	21 731	2 934	0	2 934	409	0	409	19 206	0	19 206
91316	10 287	0	10 287	11 000	0	11 000	26 000	0	26 000	25 287	0	25 287
91317	69 008	0	69 008	56 918	0	56 918	38 289	0	38 289	50 379	0	50 379
99999	1 470 725	0	1 470 725	149 272	0	149 272	1 912 879	0	1 912 879	3 234 332	0	3 234 332
Д. Счета депо
Актив
98015	0	0	6 306 190,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 306 190,0000
Пассив
98040	0	0	6 306 190,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 306 190,0000

Страница была полезной?