Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Рублевский" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2192

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20202	29 821	3 748	33 569	185 957	7 110	193 067	183 908	6 138	190 046	31 870	4 720	36 590
20207	10 893	3 153	14 046	34 309	19 556	53 865	22 835	16 257	39 092	22 367	6 452	28 819
20208	3 101	0	3 101	407	0	407	1 937	0	1 937	1 571	0	1 571
20209	35	0	35	36 546	0	36 546	36 581	0	36 581	0	0	0
30102	398 330	0	398 330	3 360 059	0	3 360 059	3 446 546	0	3 446 546	311 843	0	311 843
30110	4 447	7 943	12 390	65 707	81 837	147 544	66 087	84 919	151 006	4 067	4 861	8 928
30202	17 302	0	17 302	2 171	0	2 171	0	0	0	19 473	0	19 473
30204	1 115	0	1 115	892	0	892	0	0	0	2 007	0	2 007
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30302	47 720	6 629	54 349	68 346	70 160	138 506	67 707	76 039	143 746	48 359	750	49 109
30306	51 290	0	51 290	49 665	0	49 665	0	0	0	100 955	0	100 955
32002	28 000	0	28 000	505 000	0	505 000	533 000	0	533 000	0	0	0
32003	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45106	11 000	0	11 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	11 000	0	11 000
45201	3 688	0	3 688	123 388	0	123 388	116 412	0	116 412	10 664	0	10 664
45204	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45206	90 341	0	90 341	7 000	0	7 000	1 750	0	1 750	95 591	0	95 591
45207	15 224	0	15 224	1 000	0	1 000	2 500	0	2 500	13 724	0	13 724
45208	12 000	0	12 000	15 000	0	15 000	0	0	0	27 000	0	27 000
45504	400	0	400	0	0	0	50	0	50	350	0	350
45505	26 496	0	26 496	9 500	0	9 500	3 392	0	3 392	32 604	0	32 604
45506	75 815	0	75 815	24 465	0	24 465	3 852	0	3 852	96 428	0	96 428
45507	102 243	0	102 243	8 000	0	8 000	7 100	0	7 100	103 143	0	103 143
45812	39 870	0	39 870	0	0	0	0	0	0	39 870	0	39 870
45815	4 808	0	4 808	1 106	0	1 106	514	0	514	5 400	0	5 400
45912	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
45915	36	0	36	41	0	41	25	0	25	52	0	52
47106	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47408	38 662	40 400	79 062	200 561	183 308	383 869	239 223	223 708	462 931	0	0	0
47415	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	91	0	91	60 219	63	60 282	60 224	63	60 287	86	0	86
47427	2 742	0	2 742	6 845	0	6 845	6 933	0	6 933	2 654	0	2 654
50706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51401	0	0	0	50 986	0	50 986	50 986	0	50 986	0	0	0
51402	0	0	0	19 939	0	19 939	0	0	0	19 939	0	19 939
51403	81 006	0	81 006	125 467	0	125 467	126 683	0	126 683	79 790	0	79 790
51406	35 560	0	35 560	266	0	266	0	0	0	35 826	0	35 826
60302	5 512	0	5 512	26	0	26	155	0	155	5 383	0	5 383
60306	0	0	0	1 310	0	1 310	1 310	0	1 310	0	0	0
60308	23	0	23	265	0	265	216	0	216	72	0	72
60310	17	0	17	381	0	381	380	0	380	18	0	18
60312	540	0	540	5 263	0	5 263	3 200	0	3 200	2 603	0	2 603
60323	14	0	14	21	0	21	25	0	25	10	0	10
60347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60401	28 064	0	28 064	282	0	282	0	0	0	28 346	0	28 346
60701	0	0	0	281	0	281	281	0	281	0	0	0
60901	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
61002	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61008	82	0	82	143	0	143	164	0	164	61	0	61
61009	9	0	9	131	0	131	131	0	131	9	0	9
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61209	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61210	0	0	0	107 124	0	107 124	107 124	0	107 124	0	0	0
61403	1 200	0	1 200	265	0	265	188	0	188	1 277	0	1 277
70606	113 580	0	113 580	28 052	0	28 052	5	0	5	141 627	0	141 627
70608	33 824	0	33 824	3 830	0	3 830	0	0	0	37 654	0	37 654
70611	410	0	410	0	0	0	0	0	0	410	0	410
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
10208	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
10601	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
10602	86 466	0	86 466	0	0	0	0	0	0	86 466	0	86 466
10701	19 997	0	19 997	0	0	0	0	0	0	19 997	0	19 997
10801	19 076	0	19 076	0	0	0	0	0	0	19 076	0	19 076
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30301	47 720	6 629	54 349	67 707	76 039	143 746	68 346	70 160	138 506	48 359	750	49 109
30305	51 290	0	51 290	0	0	0	49 665	0	49 665	100 955	0	100 955
31302	15 000	0	15 000	60 000	0	60 000	45 000	0	45 000	0	0	0
31303	0	0	0	105 000	0	105 000	125 000	0	125 000	20 000	0	20 000
31304	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
31305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40503	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	658	0	658	94 269	932	95 201	94 820	932	95 752	1 209	0	1 209
40702	735 559	10 665	746 224	2 809 674	74 236	2 883 910	2 761 132	65 602	2 826 734	687 017	2 031	689 048
40703	3 210	0	3 210	3 912	0	3 912	3 989	0	3 989	3 287	0	3 287
40802	4 416	0	4 416	14 868	0	14 868	14 607	0	14 607	4 155	0	4 155
40807	64	0	64	107	0	107	105	0	105	62	0	62
40817	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
40820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40909	0	0	0	46	63	109	46	63	109	0	0	0
40911	0	0	0	17 293	0	17 293	17 293	0	17 293	0	0	0
40912	0	0	0	5	158	163	5	158	163	0	0	0
42007	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42106	250	1 731	1 981	0	60	60	0	242	242	250	1 913	2 163
42301	437	17	454	0	1	1	0	3	3	437	19	456
42309	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42311	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42312	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
42313	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42314	15	0	15	0	0	0	3	0	3	18	0	18
42315	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43805	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	0	0	0	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0
45215	3 433	0	3 433	181	0	181	0	0	0	3 252	0	3 252
45515	6 842	0	6 842	182	0	182	839	0	839	7 499	0	7 499
45818	14 016	0	14 016	249	0	249	1 556	0	1 556	15 323	0	15 323
45918	37	0	37	2	0	2	1	0	1	36	0	36
47108	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	38 186	40 400	78 586	321 803	215 969	537 772	283 617	175 569	459 186	0	0	0
47411	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	1 809	0	1 809	86 626	0	86 626	84 992	0	84 992	175	0	175
47418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47422	390	7	397	57	25	82	61	18	79	394	0	394
47425	780	0	780	2 592	0	2 592	2 189	0	2 189	377	0	377
47426	289	418	707	504	15	519	221	75	296	6	478	484
50719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52304	455	0	455	0	0	0	0	0	0	455	0	455
52305	5 400	0	5 400	5 000	0	5 000	0	0	0	400	0	400
52306	7 250	0	7 250	0	0	0	12 800	0	12 800	20 050	0	20 050
52307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52501	211	0	211	200	0	200	152	0	152	163	0	163
60301	567	0	567	1 546	0	1 546	1 654	0	1 654	675	0	675
60305	0	0	0	6 666	0	6 666	6 666	0	6 666	0	0	0
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	136	0	136	200	0	200	79	0	79	15	0	15
60311	198	0	198	542	0	542	499	0	499	155	0	155
60320	882	0	882	0	0	0	0	0	0	882	0	882
60322	1	0	1	13	0	13	15	0	15	3	0	3
60324	26	0	26	236	0	236	237	0	237	27	0	27
60601	7 440	0	7 440	6	0	6	180	0	180	7 614	0	7 614
60903	9	0	9	0	0	0	1	0	1	10	0	10
61301	9	0	9	105	0	105	120	0	120	24	0	24
61304	648	0	648	60	0	60	56	0	56	644	0	644
70601	115 857	0	115 857	0	0	0	27 960	0	27 960	143 817	0	143 817
70603	33 381	0	33 381	0	0	0	4 120	0	4 120	37 501	0	37 501
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	9 400	0	9 400	26 000	0	26 000	0	0	0	35 400	0	35 400
90901	59 923	0	59 923	4 224	0	4 224	4 215	0	4 215	59 932	0	59 932
90902	79 731	0	79 731	708	0	708	33 438	0	33 438	47 001	0	47 001
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	675 761	0	675 761	79 950	0	79 950	11 265	0	11 265	744 446	0	744 446
91604	8 243	0	8 243	971	0	971	1 365	0	1 365	7 849	0	7 849
91704	1 812	0	1 812	0	0	0	0	0	0	1 812	0	1 812
91802	20 844	0	20 844	1	0	1	3 004	0	3 004	17 841	0	17 841
91803	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
99998	727 337	0	727 337	190 260	0	190 260	174 680	0	174 680	742 917	0	742 917
Пассив
91003	0	0	0	2 171	0	2 171	2 171	0	2 171	0	0	0
91004	0	0	0	892	0	892	892	0	892	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	5 650	0	5 650	0	0	0	0	0	0	5 650	0	5 650
91312	558 816	0	558 816	15 848	0	15 848	45 950	0	45 950	588 918	0	588 918
91315	40 568	0	40 568	931	0	931	4 060	0	4 060	43 697	0	43 697
91316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91317	105 373	0	105 373	154 837	0	154 837	134 413	0	134 413	84 949	0	84 949
91507	16 921	0	16 921	0	0	0	2 773	0	2 773	19 694	0	19 694
91508	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99999	855 720	0	855 720	52 536	0	52 536	111 103	0	111 103	914 287	0	914 287
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	60 675	104 760	165 435	60 675	104 760	165 435	0	0	0
93201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93801	0	0	0	2 485	0	2 485	2 485	0	2 485	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	103 236	61 647	164 883	103 236	61 647	164 883	0	0	0
96301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96801	0	0	0	2 496	0	2 496	2 496	0	2 496	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	10,0000	0	0	6,0000	0	0	13,0000
98010	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	7,0000	0	0	4,0000	0	0	8,0000	0	0	11,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?