Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Консервативный коммерческий банк"

Регистрационный номер

1087

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	14 529	495	15 024	266 999	2 598	269 597	252 485	1 875	254 360	29 043	1 218	30 261
20207	761	146	907	9	78	87	555	6	561	215	218	433
20208	0	0	0	3 200	0	3 200	18	0	18	3 182	0	3 182
20209	0	0	0	242 508	390	242 898	242 508	390	242 898	0	0	0
30102	290 453	0	290 453	4 481 794	0	4 481 794	3 111 597	0	3 111 597	1 660 650	0	1 660 650
30110	3 813	2 176	5 989	5 038	8 789	13 827	620	5 863	6 483	8 231	5 102	13 333
30202	16 292	0	16 292	104	0	104	0	0	0	16 396	0	16 396
30204	4	0	4	2	0	2	0	0	0	6	0	6
30213	2 662	738	3 400	2 698	795	3 493	3 228	912	4 140	2 132	621	2 753
30219	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
30221	0	0	0	0	209	209	0	209	209	0	0	0
30233	24	0	24	9 321	97	9 418	8 676	97	8 773	669	0	669
30302	5 803	1 349	7 152	40 004	155	40 159	39 542	47	39 589	6 265	1 457	7 722
30306	102 998	0	102 998	99 999	0	99 999	180 000	0	180 000	22 997	0	22 997
30602	60 154	0	60 154	60 000	0	60 000	120 043	0	120 043	111	0	111
31904	110 000	0	110 000	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000	110 000	0	110 000
32002	50 000	0	50 000	900 000	0	900 000	950 000	0	950 000	0	0	0
32003	50 000	0	50 000	250 000	0	250 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32201	200	251	451	0	35	35	0	9	9	200	277	477
44207	417	0	417	0	0	0	417	0	417	0	0	0
45206	11 000	0	11 000	7 000	0	7 000	0	0	0	18 000	0	18 000
45207	12 989	0	12 989	0	0	0	545	0	545	12 444	0	12 444
45406	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
45407	4 417	0	4 417	0	0	0	173	0	173	4 244	0	4 244
45408	10 027	0	10 027	0	0	0	85	0	85	9 942	0	9 942
45505	24 069	0	24 069	4 424	0	4 424	4 299	0	4 299	24 194	0	24 194
45506	34 298	0	34 298	2 165	0	2 165	3 674	0	3 674	32 789	0	32 789
45507	43 599	0	43 599	3 327	0	3 327	941	0	941	45 985	0	45 985
45812	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
45815	4 717	0	4 717	746	0	746	453	0	453	5 010	0	5 010
45915	626	0	626	205	0	205	246	0	246	585	0	585
47106	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
47408	0	0	0	45 037	8 343	53 380	45 037	8 343	53 380	0	0	0
47423	7 640	71	7 711	175 622	155	175 777	182 681	6	182 687	581	220	801
47427	1 270	0	1 270	1 433	0	1 433	1 791	0	1 791	912	0	912
50104	461 963	0	461 963	2 972	0	2 972	0	0	0	464 935	0	464 935
50105	20 700	0	20 700	132	0	132	0	0	0	20 832	0	20 832
50106	85 131	0	85 131	639	0	639	0	0	0	85 770	0	85 770
50107	22 136	0	22 136	216	0	216	0	0	0	22 352	0	22 352
50116	200 093	0	200 093	120 014	0	120 014	0	0	0	320 107	0	320 107
50121	284	0	284	884	0	884	0	0	0	1 168	0	1 168
51405	58 926	0	58 926	285	0	285	20 000	0	20 000	39 211	0	39 211
51406	38 830	0	38 830	74 763	0	74 763	37 281	0	37 281	76 312	0	76 312
60302	197	0	197	74	0	74	32	0	32	239	0	239
60306	0	0	0	653	0	653	653	0	653	0	0	0
60308	31	0	31	268	0	268	299	0	299	0	0	0
60310	569	0	569	180	0	180	346	0	346	403	0	403
60312	543	0	543	2 147	0	2 147	2 095	0	2 095	595	0	595
60323	0	0	0	19	0	19	1	0	1	18	0	18
60401	7 170	0	7 170	889	0	889	0	0	0	8 059	0	8 059
60701	7 522	0	7 522	99	0	99	888	0	888	6 733	0	6 733
61002	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61008	5	0	5	97	0	97	100	0	100	2	0	2
61009	82	0	82	171	0	171	232	0	232	21	0	21
61011	6 399	0	6 399	0	0	0	0	0	0	6 399	0	6 399
61210	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
61403	2 695	0	2 695	47	0	47	191	0	191	2 551	0	2 551
70606	81 757	0	81 757	13 811	0	13 811	2	0	2	95 566	0	95 566
70607	3 045	0	3 045	9 756	0	9 756	0	0	0	12 801	0	12 801
70608	2 442	0	2 442	422	0	422	0	0	0	2 864	0	2 864
70611	2 873	0	2 873	448	0	448	0	0	0	3 321	0	3 321
Пассив
10207	145 000	0	145 000	0	0	0	0	0	0	145 000	0	145 000
10601	1 776	0	1 776	0	0	0	0	0	0	1 776	0	1 776
10602	10 400	0	10 400	0	0	0	0	0	0	10 400	0	10 400
10701	36 408	0	36 408	0	0	0	0	0	0	36 408	0	36 408
10801	429	0	429	0	0	0	0	0	0	429	0	429
30220	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
30232	1	0	1	668	57	725	667	57	724	0	0	0
30301	5 803	1 349	7 152	39 542	47	39 589	40 004	155	40 159	6 265	1 457	7 722
30305	102 998	0	102 998	180 000	0	180 000	99 999	0	99 999	22 997	0	22 997
40404	2 583	0	2 583	5 678	0	5 678	3 210	0	3 210	115	0	115
40410	333	0	333	0	0	0	0	0	0	333	0	333
40602	604	0	604	209	0	209	268	0	268	663	0	663
40701	169 984	0	169 984	229 183	0	229 183	223 310	0	223 310	164 111	0	164 111
40702	814 183	0	814 183	2 585 415	5 029	2 590 444	2 891 045	7 738	2 898 783	1 119 813	2 709	1 122 522
40703	1 440	0	1 440	486	0	486	1 002	0	1 002	1 956	0	1 956
40802	10 914	0	10 914	17 410	0	17 410	15 324	0	15 324	8 828	0	8 828
40807	19	120	139	0	4	4	0	17	17	19	133	152
40817	220 155	0	220 155	405 466	0	405 466	1 475 860	0	1 475 860	1 290 549	0	1 290 549
40821	0	0	0	13 951	0	13 951	23 314	0	23 314	9 363	0	9 363
40903	9	0	9	410	0	410	418	0	418	17	0	17
40905	0	0	0	2 992	0	2 992	2 992	0	2 992	0	0	0
40909	0	0	0	226	329	555	226	329	555	0	0	0
40910	0	0	0	1	98	99	1	98	99	0	0	0
40911	389	0	389	12 777	0	12 777	12 742	0	12 742	354	0	354
40912	0	0	0	190	875	1 065	190	875	1 065	0	0	0
40913	0	0	0	9	18	27	9	18	27	0	0	0
42103	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42105	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
42301	7 493	0	7 493	2 417	0	2 417	1 578	0	1 578	6 654	0	6 654
42302	270	0	270	270	0	270	413	0	413	413	0	413
42303	700	92	792	415	4	419	223	7	230	508	95	603
42304	2 277	0	2 277	620	0	620	683	0	683	2 340	0	2 340
42305	538	0	538	11	0	11	10	0	10	537	0	537
42309	2 715	0	2 715	121	0	121	0	0	0	2 594	0	2 594
42310	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42311	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42312	6	0	6	3	0	3	0	0	0	3	0	3
42313	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
42314	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
45215	550	0	550	1 522	0	1 522	2 000	0	2 000	1 028	0	1 028
45415	227	0	227	0	0	0	0	0	0	227	0	227
45515	3 751	0	3 751	3 166	0	3 166	2 457	0	2 457	3 042	0	3 042
45818	3 632	0	3 632	150	0	150	420	0	420	3 902	0	3 902
45918	347	0	347	22	0	22	30	0	30	355	0	355
47108	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
47407	0	0	0	45 583	7 783	53 366	45 583	7 783	53 366	0	0	0
47411	616	0	616	11	0	11	12	0	12	617	0	617
47416	8	0	8	2 839	0	2 839	3 710	0	3 710	879	0	879
47422	11	0	11	801	2	803	1 169	2	1 171	379	0	379
47425	267	0	267	124	0	124	33	0	33	176	0	176
47426	0	0	0	371	0	371	371	0	371	0	0	0
50120	6 883	0	6 883	0	0	0	12 210	0	12 210	19 093	0	19 093
60301	1 251	0	1 251	2 680	0	2 680	1 837	0	1 837	408	0	408
60305	1 366	0	1 366	4 538	0	4 538	3 232	0	3 232	60	0	60
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	4	0	4	7	0	7	10	0	10	7	0	7
60311	195	0	195	797	0	797	1 128	0	1 128	526	0	526
60313	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60322	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60324	0	0	0	349	0	349	367	0	367	18	0	18
60601	2 846	0	2 846	0	0	0	77	0	77	2 923	0	2 923
61304	314	0	314	56	0	56	2	0	2	260	0	260
70601	84 747	0	84 747	0	0	0	14 148	0	14 148	98 895	0	98 895
70602	8 480	0	8 480	2 455	0	2 455	884	0	884	6 909	0	6 909
70603	2 317	0	2 317	0	0	0	817	0	817	3 134	0	3 134
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
90901	16 634	0	16 634	1 243	0	1 243	1 388	0	1 388	16 489	0	16 489
90902	44 579	0	44 579	7 911	0	7 911	1 225	0	1 225	51 265	0	51 265
91202	278	0	278	9	0	9	27	0	27	260	0	260
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91215	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	87 119	0	87 119	4 765	0	4 765	1 931	0	1 931	89 953	0	89 953
91502	2 287	0	2 287	0	0	0	0	0	0	2 287	0	2 287
91604	821	0	821	788	0	788	584	0	584	1 025	0	1 025
91704	3 287	0	3 287	0	0	0	17	0	17	3 270	0	3 270
91802	7 517	0	7 517	0	0	0	63	0	63	7 454	0	7 454
91803	526	0	526	0	0	0	0	0	0	526	0	526
99998	308 138	0	308 138	15 416	0	15 416	10 373	0	10 373	313 181	0	313 181
Пассив
91003	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
91004	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91312	274 519	0	274 519	9 051	0	9 051	14 094	0	14 094	279 562	0	279 562
91313	92	0	92	8	0	8	8	0	8	92	0	92
91507	33 494	0	33 494	1 208	0	1 208	1 208	0	1 208	33 494	0	33 494
91508	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
99999	223 060	0	223 060	5 209	0	5 209	14 691	0	14 691	232 542	0	232 542
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	4,0000	0	0	2,0000	0	0	11,0000
98010	0	0	761 754,0000	0	0	120 487,0000	0	0	0,0000	0	0	882 241,0000
Пассив
98050	0	0	761 763,0000	0	0	2,0000	0	0	120 491,0000	0	0	882 252,0000

Страница была полезной?