Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Профессиональный инвестиционный банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

784

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	11 579	0	11 579	0	0	0	0	0	0	11 579	0	11 579
20202	26 932	5 037	31 969	354 413	82 346	436 759	363 809	82 327	446 136	17 536	5 056	22 592
20209	0	0	0	70 756	2 538	73 294	70 756	2 538	73 294	0	0	0
30102	4 827	0	4 827	2 176 023	0	2 176 023	2 174 142	0	2 174 142	6 708	0	6 708
30110	23 990	356	24 346	1 728 395	1 415	1 729 810	1 582 286	747	1 583 033	170 099	1 024	171 123
30114	0	3 422	3 422	0	6 765	6 765	0	9 350	9 350	0	837	837
30202	24 301	0	24 301	4 604	0	4 604	0	0	0	28 905	0	28 905
30204	122	0	122	89	0	89	0	0	0	211	0	211
30210	0	0	0	15 420	0	15 420	15 420	0	15 420	0	0	0
30213	791	815	1 606	5 393	6 642	12 035	5 712	6 889	12 601	472	568	1 040
30602	0	0	0	20 849	0	20 849	20 849	0	20 849	0	0	0
32002	0	0	0	679 000	0	679 000	594 000	0	594 000	85 000	0	85 000
32003	57 000	0	57 000	284 000	0	284 000	341 000	0	341 000	0	0	0
45104	0	0	0	16 000	0	16 000	0	0	0	16 000	0	16 000
45106	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
45107	21 470	0	21 470	4 867	0	4 867	6 000	0	6 000	20 337	0	20 337
45108	21 921	0	21 921	6 305	0	6 305	13 385	0	13 385	14 841	0	14 841
45201	8 720	0	8 720	18 506	0	18 506	18 321	0	18 321	8 905	0	8 905
45203	90 765	0	90 765	100 933	0	100 933	96 818	0	96 818	94 880	0	94 880
45204	107 153	0	107 153	44 485	0	44 485	49 957	0	49 957	101 681	0	101 681
45205	94 616	0	94 616	31 206	0	31 206	8 132	0	8 132	117 690	0	117 690
45206	86 995	0	86 995	1 500	0	1 500	28 675	0	28 675	59 820	0	59 820
45207	15 888	0	15 888	4 000	0	4 000	1 340	0	1 340	18 548	0	18 548
45208	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45308	0	0	0	8 500	0	8 500	113	0	113	8 387	0	8 387
45401	319	0	319	1 757	0	1 757	1 894	0	1 894	182	0	182
45405	945	0	945	13	0	13	125	0	125	833	0	833
45406	6 300	0	6 300	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000	7 300	0	7 300
45407	8 779	0	8 779	700	0	700	2 288	0	2 288	7 191	0	7 191
45505	1 483	0	1 483	708	0	708	281	0	281	1 910	0	1 910
45506	51 754	0	51 754	6 091	0	6 091	1 955	0	1 955	55 890	0	55 890
45507	96 487	0	96 487	21 622	0	21 622	2 731	0	2 731	115 378	0	115 378
45811	9 858	0	9 858	0	0	0	0	0	0	9 858	0	9 858
45812	10 803	0	10 803	25	0	25	27	0	27	10 801	0	10 801
45815	4 968	0	4 968	302	0	302	158	0	158	5 112	0	5 112
45915	307	0	307	102	0	102	83	0	83	326	0	326
47408	1 293	0	1 293	58 165	64 288	122 453	59 458	64 288	123 746	0	0	0
47423	9 285	334	9 619	5 926	3 036	8 962	5 774	2 845	8 619	9 437	525	9 962
47427	868	0	868	8 549	0	8 549	8 489	0	8 489	928	0	928
50107	7 315	0	7 315	49	0	49	45	0	45	7 319	0	7 319
50121	90	0	90	1	0	1	89	0	89	2	0	2
50606	9 976	0	9 976	9 995	0	9 995	9 995	0	9 995	9 976	0	9 976
50621	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
50706	161 891	0	161 891	0	0	0	0	0	0	161 891	0	161 891
60302	12	0	12	53	0	53	53	0	53	12	0	12
60306	1 890	0	1 890	1 850	0	1 850	1 900	0	1 900	1 840	0	1 840
60308	6	0	6	77	0	77	83	0	83	0	0	0
60310	37	0	37	150	0	150	138	0	138	49	0	49
60312	863	0	863	2 950	0	2 950	2 073	0	2 073	1 740	0	1 740
60347	0	0	0	169	0	169	169	0	169	0	0	0
60401	100 299	0	100 299	30	0	30	0	0	0	100 329	0	100 329
60404	91 000	0	91 000	0	0	0	0	0	0	91 000	0	91 000
60701	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60901	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
61002	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
61008	180	0	180	145	0	145	147	0	147	178	0	178
61009	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
61011	130 107	0	130 107	0	0	0	0	0	0	130 107	0	130 107
61210	0	0	0	10 802	0	10 802	10 802	0	10 802	0	0	0
61403	3 722	0	3 722	509	0	509	59	0	59	4 172	0	4 172
70606	171 210	0	171 210	21 861	0	21 861	36	0	36	193 035	0	193 035
70607	459	0	459	1 134	0	1 134	37	0	37	1 556	0	1 556
70608	2 782	0	2 782	985	0	985	0	0	0	3 767	0	3 767
Пассив
10207	229 060	0	229 060	0	0	0	0	0	0	229 060	0	229 060
10601	73 201	0	73 201	0	0	0	0	0	0	73 201	0	73 201
10701	11 479	0	11 479	0	0	0	0	0	0	11 479	0	11 479
31302	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
31303	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
40502	2 348	0	2 348	2 787	0	2 787	1 306	0	1 306	867	0	867
40602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	25 031	0	25 031	551 343	164	551 507	554 249	164	554 413	27 937	0	27 937
40702	108 637	2 147	110 784	2 006 134	2 955	2 009 089	2 213 646	1 196	2 214 842	316 149	388	316 537
40703	13 156	0	13 156	16 450	0	16 450	17 392	0	17 392	14 098	0	14 098
40802	9 635	0	9 635	153 483	0	153 483	153 110	0	153 110	9 262	0	9 262
40817	3 660	6	3 666	103 763	886	104 649	107 704	886	108 590	7 601	6	7 607
40820	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40905	0	0	0	2 898	0	2 898	2 898	0	2 898	0	0	0
40909	0	0	0	1 835	1 262	3 097	1 835	1 262	3 097	0	0	0
40910	0	0	0	128	309	437	128	309	437	0	0	0
40911	60	0	60	30 250	0	30 250	30 205	0	30 205	15	0	15
40912	0	0	0	1 890	4 564	6 454	1 890	4 564	6 454	0	0	0
40913	0	0	0	1 505	2 548	4 053	1 505	2 548	4 053	0	0	0
41606	3 050	0	3 050	0	0	0	0	0	0	3 050	0	3 050
42005	12 957	0	12 957	12 500	0	12 500	1 223	0	1 223	1 680	0	1 680
42006	137 684	0	137 684	131 600	0	131 600	33 850	0	33 850	39 934	0	39 934
42103	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000
42104	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	6 000	0	6 000
42105	23 159	0	23 159	6 159	0	6 159	50 000	0	50 000	67 000	0	67 000
42106	90 328	0	90 328	77 050	0	77 050	44 399	0	44 399	57 677	0	57 677
42107	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42205	176 535	0	176 535	0	0	0	29 852	0	29 852	206 387	0	206 387
42206	175	0	175	0	0	0	0	0	0	175	0	175
42207	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500	8 500	0	8 500
42301	1 142	79	1 221	334	5	339	196	8	204	1 004	82	1 086
42303	1 217	22	1 239	1 020	25	1 045	1 349	17	1 366	1 546	14	1 560
42304	1 683	0	1 683	540	1	541	611	25	636	1 754	24	1 778
42305	49 885	179	50 064	1 272	10	1 282	10 843	139	10 982	59 456	308	59 764
42306	141 126	2 670	143 796	17 520	213	17 733	18 713	254	18 967	142 319	2 711	145 030
42307	288	0	288	17	0	17	2	0	2	273	0	273
42309	2	0	2	2	0	2	1	0	1	1	0	1
42311	1	0	1	1	0	1	2	0	2	2	0	2
42312	5	0	5	0	0	0	1	0	1	6	0	6
42313	16	0	16	4	0	4	5	0	5	17	0	17
42314	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42315	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42605	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
42606	390	0	390	0	0	0	0	0	0	390	0	390
45115	1 852	0	1 852	582	0	582	495	0	495	1 765	0	1 765
45215	6 728	0	6 728	5 029	0	5 029	3 150	0	3 150	4 849	0	4 849
45315	0	0	0	1	0	1	85	0	85	84	0	84
45415	226	0	226	42	0	42	44	0	44	228	0	228
45515	3 309	0	3 309	1 155	0	1 155	1 165	0	1 165	3 319	0	3 319
45818	25 428	0	25 428	160	0	160	268	0	268	25 536	0	25 536
45918	243	0	243	21	0	21	28	0	28	250	0	250
47405	0	0	0	1 205	690	1 895	1 205	690	1 895	0	0	0
47407	0	0	0	64 113	58 794	122 907	64 113	58 794	122 907	0	0	0
47411	2 099	10	2 109	821	5	826	1 553	11	1 564	2 831	16	2 847
47416	94	0	94	20 918	0	20 918	20 852	0	20 852	28	0	28
47422	177	304	481	6 208	7 795	14 003	6 096	7 657	13 753	65	166	231
47425	10 982	0	10 982	3 757	0	3 757	2 758	0	2 758	9 983	0	9 983
47426	1 106	0	1 106	2 233	0	2 233	2 966	0	2 966	1 839	0	1 839
50120	0	0	0	0	0	0	53	0	53	53	0	53
50620	459	0	459	37	0	37	1 081	0	1 081	1 503	0	1 503
50719	20 558	0	20 558	2 920	0	2 920	11	0	11	17 649	0	17 649
52105	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
52301	71 839	0	71 839	74 235	0	74 235	71 663	0	71 663	69 267	0	69 267
52302	18 950	0	18 950	88 416	0	88 416	78 965	0	78 965	9 499	0	9 499
52303	45 500	0	45 500	45 500	0	45 500	48 650	0	48 650	48 650	0	48 650
52304	1 091	0	1 091	4 333	0	4 333	12 868	0	12 868	9 626	0	9 626
52406	0	0	0	1 399	0	1 399	1 399	0	1 399	0	0	0
52501	915	0	915	97	0	97	122	0	122	940	0	940
60301	0	0	0	1 720	0	1 720	1 720	0	1 720	0	0	0
60305	0	0	0	4 270	0	4 270	4 270	0	4 270	0	0	0
60309	87	0	87	0	0	0	106	0	106	193	0	193
60311	435	0	435	424	0	424	1 159	0	1 159	1 170	0	1 170
60322	2	0	2	216	0	216	216	0	216	2	0	2
60324	1 019	0	1 019	0	0	0	31	0	31	1 050	0	1 050
60601	20 100	0	20 100	0	0	0	210	0	210	20 310	0	20 310
60903	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
61304	27	0	27	8	0	8	9	0	9	28	0	28
70601	168 950	0	168 950	31	0	31	29 596	0	29 596	198 515	0	198 515
70602	90	0	90	134	0	134	46	0	46	2	0	2
70603	2 568	0	2 568	0	0	0	1 210	0	1 210	3 778	0	3 778
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	1 399	0	1 399	1 399	0	1 399	0	0	0
90803	141 200	0	141 200	0	0	0	0	0	0	141 200	0	141 200
90901	665	0	665	1 416	0	1 416	1 183	0	1 183	898	0	898
90902	399 597	0	399 597	45 150	0	45 150	115 695	0	115 695	329 052	0	329 052
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 227 365	0	2 227 365	291 038	0	291 038	18 238	0	18 238	2 500 165	0	2 500 165
91501	80 240	0	80 240	0	0	0	0	0	0	80 240	0	80 240
91604	6 508	0	6 508	213	0	213	46	0	46	6 675	0	6 675
91704	7 023	0	7 023	0	0	0	0	0	0	7 023	0	7 023
91802	6 967	0	6 967	0	0	0	0	0	0	6 967	0	6 967
91803	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
99998	903 432	0	903 432	428 001	0	428 001	407 430	0	407 430	924 003	0	924 003
Пассив
91003	0	0	0	4 604	0	4 604	4 604	0	4 604	0	0	0
91004	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
91311	116 540	0	116 540	0	0	0	0	0	0	116 540	0	116 540
91312	603 828	0	603 828	130 869	0	130 869	135 456	0	135 456	608 415	0	608 415
91315	46 090	0	46 090	365	0	365	0	0	0	45 725	0	45 725
91316	452	0	452	9 081	0	9 081	12 706	0	12 706	4 077	0	4 077
91317	129 896	0	129 896	262 422	0	262 422	275 146	0	275 146	142 620	0	142 620
91507	6 611	0	6 611	0	0	0	0	0	0	6 611	0	6 611
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	2 869 650	0	2 869 650	136 560	0	136 560	339 215	0	339 215	3 072 305	0	3 072 305
Г. Срочные сделки
Актив
93001	5 491	0	5 491	54 360	2 908	57 268	56 960	2 908	59 868	2 891	0	2 891
93801	45	0	45	494	0	494	539	0	539	0	0	0
Пассив
96001	0	5 536	5 536	2 873	57 711	60 584	2 873	55 061	57 934	0	2 886	2 886
96801	0	0	0	1 029	0	1 029	1 034	0	1 034	5	0	5
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	71 695,0000	0	0	56 200,0000	0	0	56 200,0000	0	0	71 695,0000
Пассив
98050	0	0	71 695,0000	0	0	56 200,0000	0	0	56 200,0000	0	0	71 695,0000

Страница была полезной?