Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Вайлдберриз Банк"

Регистрационный номер

841

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	13 842	0	13 842	11 879	0	11 879	11 393	0	11 393	14 328	0	14 328
20207	0	0	0	1 140	0	1 140	1 130	0	1 130	10	0	10
20208	5	0	5	96	0	96	58	0	58	43	0	43
20209	0	0	0	1 130	0	1 130	1 130	0	1 130	0	0	0
30102	78 148	0	78 148	496 783	0	496 783	523 608	0	523 608	51 323	0	51 323
30202	4 425	0	4 425	0	0	0	727	0	727	3 698	0	3 698
30302	12 866	0	12 866	4 278	0	4 278	0	0	0	17 144	0	17 144
30306	49 736	0	49 736	0	0	0	1 478	0	1 478	48 258	0	48 258
45201	0	0	0	637	0	637	637	0	637	0	0	0
45204	13 000	0	13 000	0	0	0	11 500	0	11 500	1 500	0	1 500
45205	0	0	0	11 500	0	11 500	0	0	0	11 500	0	11 500
45206	36 540	0	36 540	0	0	0	24 338	0	24 338	12 202	0	12 202
45207	52 234	0	52 234	27 242	0	27 242	19 097	0	19 097	60 379	0	60 379
45208	11 472	0	11 472	0	0	0	485	0	485	10 987	0	10 987
45406	950	0	950	1 500	0	1 500	200	0	200	2 250	0	2 250
45407	8 321	0	8 321	5 500	0	5 500	321	0	321	13 500	0	13 500
45408	1 368	0	1 368	0	0	0	0	0	0	1 368	0	1 368
45505	586	0	586	0	0	0	31	0	31	555	0	555
45506	32 805	0	32 805	1 780	0	1 780	1 421	0	1 421	33 164	0	33 164
45507	7 914	0	7 914	520	0	520	1 566	0	1 566	6 868	0	6 868
45815	1 004	0	1 004	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 004	0	1 004
45912	68	0	68	1	0	1	68	0	68	1	0	1
45915	102	0	102	292	0	292	293	0	293	101	0	101
47408	0	0	0	38 440	0	38 440	38 440	0	38 440	0	0	0
47423	34	0	34	4 811	0	4 811	4 694	0	4 694	151	0	151
47427	555	0	555	2 466	0	2 466	2 450	0	2 450	571	0	571
51405	86 340	0	86 340	288	0	288	38 388	0	38 388	48 240	0	48 240
60302	106	0	106	2	0	2	0	0	0	108	0	108
60306	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
60308	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
60310	8	0	8	39	0	39	39	0	39	8	0	8
60312	14	0	14	421	0	421	399	0	399	36	0	36
60323	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
60401	5 265	0	5 265	0	0	0	0	0	0	5 265	0	5 265
61002	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61008	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
61009	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61210	0	0	0	38 495	0	38 495	38 495	0	38 495	0	0	0
61403	899	0	899	47	0	47	62	0	62	884	0	884
70606	18 076	0	18 076	4 256	0	4 256	2	0	2	22 330	0	22 330
70611	30	0	30	252	0	252	0	0	0	282	0	282
Пассив
10208	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10602	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
10701	4 228	0	4 228	0	0	0	0	0	0	4 228	0	4 228
30301	12 866	0	12 866	0	0	0	4 278	0	4 278	17 144	0	17 144
30305	49 736	0	49 736	1 478	0	1 478	0	0	0	48 258	0	48 258
40602	14	0	14	774	0	774	820	0	820	60	0	60
40701	21 615	0	21 615	1	0	1	271	0	271	21 885	0	21 885
40702	140 989	0	140 989	544 847	0	544 847	467 343	0	467 343	63 485	0	63 485
40703	42	0	42	191	0	191	177	0	177	28	0	28
40802	194	0	194	9 845	0	9 845	10 452	0	10 452	801	0	801
40821	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
40905	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40911	11	0	11	1 838	0	1 838	1 910	0	1 910	83	0	83
42003	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42006	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42106	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45215	1 260	0	1 260	452	0	452	464	0	464	1 272	0	1 272
45415	184	0	184	12	0	12	390	0	390	562	0	562
45515	1 537	0	1 537	528	0	528	21	0	21	1 030	0	1 030
45818	1 004	0	1 004	525	0	525	525	0	525	1 004	0	1 004
45918	102	0	102	103	0	103	103	0	103	102	0	102
47407	0	0	0	38 440	0	38 440	38 440	0	38 440	0	0	0
47416	0	0	0	857	0	857	857	0	857	0	0	0
47422	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
47425	131	0	131	103	0	103	24	0	24	52	0	52
47426	875	0	875	355	0	355	450	0	450	970	0	970
60301	42	0	42	717	0	717	675	0	675	0	0	0
60305	167	0	167	1 143	0	1 143	976	0	976	0	0	0
60309	1	0	1	0	0	0	8	0	8	9	0	9
60311	0	0	0	421	0	421	421	0	421	0	0	0
60322	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60324	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
60601	2 103	0	2 103	0	0	0	73	0	73	2 176	0	2 176
70601	19 110	0	19 110	66	0	66	5 364	0	5 364	24 408	0	24 408
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	74 199	0	74 199	509	0	509	149	0	149	74 559	0	74 559
91414	148 396	0	148 396	1 061	0	1 061	24 875	0	24 875	124 582	0	124 582
91604	386	0	386	89	0	89	78	0	78	397	0	397
91704	326	0	326	0	0	0	0	0	0	326	0	326
91802	693	0	693	0	0	0	0	0	0	693	0	693
99998	329 404	0	329 404	30 646	0	30 646	29 800	0	29 800	330 250	0	330 250
Пассив
91312	279 566	0	279 566	2 920	0	2 920	4 956	0	4 956	281 602	0	281 602
91315	22 423	0	22 423	0	0	0	0	0	0	22 423	0	22 423
91316	0	0	0	4 242	0	4 242	8 052	0	8 052	3 810	0	3 810
91317	20 300	0	20 300	22 637	0	22 637	17 637	0	17 637	15 300	0	15 300
91507	7 115	0	7 115	0	0	0	0	0	0	7 115	0	7 115
99999	224 000	0	224 000	25 103	0	25 103	1 660	0	1 660	200 557	0	200 557
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	5,0000
Пассив
98050	0	0	9,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000

Страница была полезной?