Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2011 г.

Наименование кредитной организации

"Коммерческий Волжский социальный банк (Общество с ограниченной ответственностью)"

Регистрационный номер

2428

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	629 515	63 851	693 366	1 399 985	93 482	1 493 467	1 333 449	93 822	1 427 271	696 051	63 511	759 562
20208	13 310	0	13 310	47 462	0	47 462	47 364	0	47 364	13 408	0	13 408
20209	7 804	524	8 328	896 239	49 813	946 052	891 927	48 042	939 969	12 116	2 295	14 411
20308	69	0	69	48	0	48	48	0	48	69	0	69
30102	641 125	0	641 125	3 045 624	0	3 045 624	3 146 460	0	3 146 460	540 289	0	540 289
30110	9 683	126 085	135 768	931 225	37 367	968 592	929 279	45 056	974 335	11 629	118 396	130 025
30202	28 378	0	28 378	6 343	0	6 343	0	0	0	34 721	0	34 721
30204	3 187	0	3 187	725	0	725	0	0	0	3 912	0	3 912
30213	965	752	1 717	3 864	4 684	8 548	3 629	4 840	8 469	1 200	596	1 796
30221	0	3	3	0	1 109	1 109	0	1 112	1 112	0	0	0
30233	78	0	78	18 614	0	18 614	17 963	0	17 963	729	0	729
30402	585	0	585	500 578	0	500 578	501 156	0	501 156	7	0	7
30602	18 249	0	18 249	965 977	0	965 977	965 846	0	965 846	18 380	0	18 380
31901	85 000	0	85 000	250 000	0	250 000	0	0	0	335 000	0	335 000
31903	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	500 000	0	500 000	0	0	0
44906	2 050	0	2 050	0	0	0	270	0	270	1 780	0	1 780
45107	31 453	0	31 453	0	0	0	30 501	0	30 501	952	0	952
45201	22 301	0	22 301	30 268	0	30 268	41 016	0	41 016	11 553	0	11 553
45204	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
45205	8 170	264	8 434	4 675	7	4 682	3 780	15	3 795	9 065	256	9 321
45206	194 823	24 053	218 876	80 688	12 603	93 291	77 021	1 741	78 762	198 490	34 915	233 405
45207	863 033	0	863 033	99 246	0	99 246	20 183	0	20 183	942 096	0	942 096
45208	29 990	0	29 990	0	0	0	0	0	0	29 990	0	29 990
45306	8 087	0	8 087	839	0	839	3 000	0	3 000	5 926	0	5 926
45307	5 789	0	5 789	0	0	0	0	0	0	5 789	0	5 789
45401	399	0	399	848	0	848	850	0	850	397	0	397
45405	1 340	0	1 340	160	0	160	0	0	0	1 500	0	1 500
45406	15 668	0	15 668	400	0	400	8 425	0	8 425	7 643	0	7 643
45407	61 239	7 051	68 290	12 000	193	12 193	356	422	778	72 883	6 822	79 705
45502	300	0	300	0	0	0	300	0	300	0	0	0
45503	60	0	60	650	0	650	15	0	15	695	0	695
45504	9 264	0	9 264	1 080	0	1 080	1 100	0	1 100	9 244	0	9 244
45505	118 188	24 711	142 899	11 516	8 343	19 859	27 833	1 097	28 930	101 871	31 957	133 828
45506	495 227	114 297	609 524	64 729	4 929	69 658	68 510	4 581	73 091	491 446	114 645	606 091
45507	5 313	0	5 313	1 330	0	1 330	409	0	409	6 234	0	6 234
45509	5 175	0	5 175	1 962	0	1 962	3 029	0	3 029	4 108	0	4 108
45703	200	0	200	0	0	0	200	0	200	0	0	0
45705	12 999	0	12 999	1 000	0	1 000	520	0	520	13 479	0	13 479
45812	968	0	968	1	0	1	0	0	0	969	0	969
45815	9 363	164	9 527	258	7	265	119	4	123	9 502	167	9 669
45912	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
45915	320	4	324	7	0	7	7	0	7	320	4	324
47002	71 000	0	71 000	932 837	0	932 837	932 837	0	932 837	71 000	0	71 000
47408	0	0	0	108 319	25 041	133 360	108 319	25 041	133 360	0	0	0
47415	124	0	124	0	0	0	3	0	3	121	0	121
47423	2 856	1 069	3 925	98 671	5 230	103 901	97 383	5 168	102 551	4 144	1 131	5 275
47427	216	0	216	2 534	48	2 582	2 268	29	2 297	482	19	501
50107	0	0	0	33 301	0	33 301	0	0	0	33 301	0	33 301
50305	4 981	0	4 981	27	0	27	2	0	2	5 006	0	5 006
50605	2 557	0	2 557	0	0	0	2 557	0	2 557	0	0	0
50606	35 014	0	35 014	0	0	0	30 440	0	30 440	4 574	0	4 574
50621	230	0	230	84	0	84	124	0	124	190	0	190
50706	23 236	0	23 236	59 023	0	59 023	47 398	0	47 398	34 861	0	34 861
51401	0	0	0	935	0	935	935	0	935	0	0	0
51402	0	0	0	399	0	399	399	0	399	0	0	0
51405	0	0	0	18 660	0	18 660	9 321	0	9 321	9 339	0	9 339
51406	0	0	0	9 140	0	9 140	0	0	0	9 140	0	9 140
51502	0	0	0	19 911	0	19 911	19 911	0	19 911	0	0	0
51503	0	0	0	9 271	0	9 271	0	0	0	9 271	0	9 271
51504	0	0	0	19 504	0	19 504	19 504	0	19 504	0	0	0
51505	13 219	0	13 219	57 441	0	57 441	9 398	0	9 398	61 262	0	61 262
52503	5 244	0	5 244	3 060	0	3 060	3 295	0	3 295	5 009	0	5 009
60202	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
60302	35	0	35	148	0	148	0	0	0	183	0	183
60306	82	0	82	211	0	211	293	0	293	0	0	0
60308	0	0	0	378	0	378	378	0	378	0	0	0
60310	0	0	0	2 137	0	2 137	2 137	0	2 137	0	0	0
60312	11 325	0	11 325	11 779	0	11 779	18 029	0	18 029	5 075	0	5 075
60323	758	0	758	23	0	23	11	0	11	770	0	770
60401	257 717	0	257 717	10 256	0	10 256	372	0	372	267 601	0	267 601
60404	1 215	0	1 215	0	0	0	0	0	0	1 215	0	1 215
60701	30 966	0	30 966	10 346	0	10 346	10 256	0	10 256	31 056	0	31 056
61002	433	0	433	847	0	847	794	0	794	486	0	486
61008	613	0	613	896	0	896	1 505	0	1 505	4	0	4
61009	338	0	338	1 012	0	1 012	1 284	0	1 284	66	0	66
61010	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
61209	0	0	0	425	0	425	425	0	425	0	0	0
61210	0	0	0	159 061	0	159 061	159 061	0	159 061	0	0	0
61403	447	0	447	1 093	0	1 093	134	0	134	1 406	0	1 406
70606	287 348	0	287 348	117 834	0	117 834	194	0	194	404 988	0	404 988
70607	10	0	10	521	0	521	126	0	126	405	0	405
70608	63 378	0	63 378	29 306	0	29 306	0	0	0	92 684	0	92 684
70611	7	0	7	104	0	104	0	0	0	111	0	111
70706	1 223 973	0	1 223 973	0	0	0	1 223 973	0	1 223 973	0	0	0
70707	78	0	78	0	0	0	78	0	78	0	0	0
70708	231 167	0	231 167	0	0	0	231 167	0	231 167	0	0	0
70711	7 788	0	7 788	0	0	0	7 788	0	7 788	0	0	0
Пассив
10208	201 950	0	201 950	0	0	0	0	0	0	201 950	0	201 950
10601	31 080	0	31 080	0	0	0	0	0	0	31 080	0	31 080
10701	32 000	0	32 000	0	0	0	2 000	0	2 000	34 000	0	34 000
10801	21 315	0	21 315	0	0	0	3 521	0	3 521	24 836	0	24 836
30111	0	84	84	0	5	5	0	2	2	0	81	81
30232	8 690	0	8 690	75 491	0	75 491	71 773	0	71 773	4 972	0	4 972
30601	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
30607	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
31307	0	85 287	85 287	0	5 104	5 104	0	2 324	2 324	0	82 507	82 507
31308	18 548	0	18 548	1 029	0	1 029	0	0	0	17 519	0	17 519
40602	10 824	0	10 824	33 456	0	33 456	48 022	0	48 022	25 390	0	25 390
40603	7 817	0	7 817	3 414	0	3 414	2 611	0	2 611	7 014	0	7 014
40701	70 029	0	70 029	198 106	0	198 106	206 090	0	206 090	78 013	0	78 013
40702	935 026	646	935 672	4 312 703	23 030	4 335 733	4 378 331	22 961	4 401 292	1 000 654	577	1 001 231
40703	82 506	171	82 677	141 332	277	141 609	137 902	271	138 173	79 076	165	79 241
40802	54 847	0	54 847	323 986	0	323 986	309 362	0	309 362	40 223	0	40 223
40807	1	1	2	80	0	80	80	0	80	1	1	2
40817	24 430	0	24 430	143 393	0	143 393	146 022	0	146 022	27 059	0	27 059
40820	9	0	9	1 017	0	1 017	1 016	0	1 016	8	0	8
40821	4	0	4	19 435	0	19 435	19 436	0	19 436	5	0	5
40905	22	0	22	23 820	0	23 820	23 800	0	23 800	2	0	2
40906	0	0	0	125 672	0	125 672	125 672	0	125 672	0	0	0
40909	0	0	0	0	4 976	4 976	0	4 976	4 976	0	0	0
40910	0	0	0	3	716	719	3	716	719	0	0	0
40911	1 614	0	1 614	108 841	0	108 841	109 148	0	109 148	1 921	0	1 921
40912	0	0	0	5 317	5 909	11 226	5 317	5 909	11 226	0	0	0
40913	0	0	0	4 276	5 023	9 299	4 276	5 023	9 299	0	0	0
41806	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
41807	362 223	0	362 223	6 902	0	6 902	8 305	0	8 305	363 626	0	363 626
42006	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
42007	29 560	0	29 560	0	0	0	0	0	0	29 560	0	29 560
42103	1 850	0	1 850	1 850	0	1 850	2 800	0	2 800	2 800	0	2 800
42104	25 000	0	25 000	11 000	0	11 000	8 500	0	8 500	22 500	0	22 500
42105	37 302	0	37 302	21 400	0	21 400	11 600	0	11 600	27 502	0	27 502
42107	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
42204	280	0	280	280	0	280	300	0	300	300	0	300
42205	12 531	0	12 531	3 155	0	3 155	895	0	895	10 271	0	10 271
42206	110 332	0	110 332	0	0	0	3 475	0	3 475	113 807	0	113 807
42301	26 430	9 672	36 102	181 661	77 143	258 804	187 175	72 002	259 177	31 944	4 531	36 475
42302	1 230	0	1 230	1 248	0	1 248	2 140	0	2 140	2 122	0	2 122
42303	25 862	0	25 862	22 625	0	22 625	17 766	0	17 766	21 003	0	21 003
42304	50 253	6 750	57 003	18 215	2 190	20 405	24 477	2 870	27 347	56 515	7 430	63 945
42305	362 136	27 998	390 134	34 829	10 111	44 940	76 740	10 525	87 265	404 047	28 412	432 459
42306	745 225	246 973	992 198	108 494	50 084	158 578	123 939	62 606	186 545	760 670	259 495	1 020 165
42307	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
42601	1	2	3	494	100	594	495	103	598	2	5	7
42605	587	569	1 156	505	34	539	5	15	20	87	550	637
42606	113	672	785	0	138	138	484	20	504	597	554	1 151
44915	230	0	230	2	0	2	0	0	0	228	0	228
45115	0	0	0	752	0	752	952	0	952	200	0	200
45215	76 865	0	76 865	33 104	0	33 104	20 917	0	20 917	64 678	0	64 678
45315	139	0	139	30	0	30	8	0	8	117	0	117
45415	5 021	0	5 021	466	0	466	103	0	103	4 658	0	4 658
45515	36 873	0	36 873	16 129	0	16 129	11 226	0	11 226	31 970	0	31 970
45715	640	0	640	35	0	35	50	0	50	655	0	655
45818	8 190	0	8 190	76	0	76	561	0	561	8 675	0	8 675
45918	169	0	169	1	0	1	1	0	1	169	0	169
47407	0	0	0	133 218	1 509	134 727	133 218	1 509	134 727	0	0	0
47411	9 281	1 589	10 870	9 730	1 753	11 483	10 011	1 675	11 686	9 562	1 511	11 073
47416	1 706	0	1 706	22 223	0	22 223	21 590	0	21 590	1 073	0	1 073
47422	1 832	228	2 060	111 688	10 146	121 834	112 596	10 345	122 941	2 740	427	3 167
47425	4 452	0	4 452	22 766	0	22 766	22 587	0	22 587	4 273	0	4 273
47426	991	298	1 289	5 915	18	5 933	5 887	296	6 183	963	576	1 539
50120	0	0	0	117	0	117	522	0	522	405	0	405
50620	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
50719	3 172	0	3 172	0	0	0	117	0	117	3 289	0	3 289
51510	2 776	0	2 776	488	0	488	4 527	0	4 527	6 815	0	6 815
52102	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52104	102 900	0	102 900	12 700	0	12 700	12 700	0	12 700	102 900	0	102 900
52204	38 252	0	38 252	5 250	0	5 250	7 373	0	7 373	40 375	0	40 375
52205	11 584	0	11 584	0	0	0	0	0	0	11 584	0	11 584
52301	2 369	0	2 369	100 431	0	100 431	100 114	0	100 114	2 052	0	2 052
52303	22 256	0	22 256	84 801	0	84 801	79 830	0	79 830	17 285	0	17 285
52304	135 605	0	135 605	105 850	0	105 850	102 732	0	102 732	132 487	0	132 487
52305	68 386	0	68 386	16 185	0	16 185	18 435	0	18 435	70 636	0	70 636
52306	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
52403	0	0	0	12 700	0	12 700	12 700	0	12 700	0	0	0
52404	2 000	0	2 000	5 250	0	5 250	5 250	0	5 250	2 000	0	2 000
52405	300	0	300	801	0	801	801	0	801	300	0	300
52501	3 365	0	3 365	801	0	801	1 366	0	1 366	3 930	0	3 930
60206	475	0	475	0	0	0	0	0	0	475	0	475
60301	500	0	500	7 398	0	7 398	7 014	0	7 014	116	0	116
60305	0	0	0	10 216	0	10 216	10 216	0	10 216	0	0	0
60309	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
60311	2	0	2	7 401	0	7 401	7 399	0	7 399	0	0	0
60322	5	0	5	1 411	0	1 411	1 411	0	1 411	5	0	5
60324	133	0	133	59	0	59	0	0	0	74	0	74
60601	46 278	0	46 278	372	0	372	1 220	0	1 220	47 126	0	47 126
61304	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
70601	294 735	0	294 735	648	0	648	112 759	0	112 759	406 846	0	406 846
70602	166	0	166	125	0	125	84	0	84	125	0	125
70603	63 577	0	63 577	0	0	0	29 130	0	29 130	92 707	0	92 707
70701	1 237 249	0	1 237 249	1 237 249	0	1 237 249	0	0	0	0	0	0
70702	1 042	0	1 042	1 042	0	1 042	0	0	0	0	0	0
70703	230 236	0	230 236	230 236	0	230 236	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	1 468 526	0	1 468 526	1 468 526	0	1 468 526	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	264 717	0	264 717	157 517	0	157 517	167 188	0	167 188	255 046	0	255 046
90901	256 526	0	256 526	41 658	0	41 658	40 855	0	40 855	257 329	0	257 329
90902	119 378	0	119 378	13 173	0	13 173	25 998	0	25 998	106 553	0	106 553
90907	2 813	0	2 813	3 732	0	3 732	2 511	0	2 511	4 034	0	4 034
91202	2	0	2	5	0	5	3	0	3	4	0	4
91203	12	0	12	3	0	3	1	0	1	14	0	14
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	1 539 002	52 075	1 591 077	142 353	1 480	143 833	145 504	4 276	149 780	1 535 851	49 279	1 585 130
91501	15 594	0	15 594	0	0	0	0	0	0	15 594	0	15 594
91604	4 369	107	4 476	1 607	5	1 612	1 343	3	1 346	4 633	109	4 742
91704	690	0	690	0	0	0	0	0	0	690	0	690
91802	1 690	0	1 690	0	0	0	0	0	0	1 690	0	1 690
99998	2 532 011	0	2 532 011	1 644 968	0	1 644 968	1 783 642	0	1 783 642	2 393 337	0	2 393 337
Пассив
91003	0	0	0	6 343	0	6 343	6 343	0	6 343	0	0	0
91004	0	0	0	725	0	725	725	0	725	0	0	0
91211	785	0	785	0	0	0	28	0	28	813	0	813
91311	264 722	0	264 722	167 188	0	167 188	157 517	0	157 517	255 051	0	255 051
91312	1 921 254	1 421	1 922 675	280 383	85	280 468	161 140	39	161 179	1 802 011	1 375	1 803 386
91314	63 576	0	63 576	938 941	0	938 941	938 974	0	938 974	63 609	0	63 609
91315	46 885	2 622	49 507	2 070	1 460	3 530	18 354	62	18 416	63 169	1 224	64 393
91316	18 370	64	18 434	45 424	4	45 428	53 840	2	53 842	26 786	62	26 848
91317	126 512	24 821	151 333	327 911	13 108	341 019	303 214	4 730	307 944	101 815	16 443	118 258
91507	60 909	0	60 909	0	0	0	0	0	0	60 909	0	60 909
91508	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
99999	2 256 977	0	2 256 977	382 826	0	382 826	356 678	0	356 678	2 230 829	0	2 230 829
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	30,0000	0	0	3,0000	0	0	33,0000
98010	0	0	30 869 962,0000	0	0	35 020 987,0000	0	0	54 232 265,0000	0	0	11 658 684,0000
Пассив
98050	0	0	30 865 198,0000	0	0	54 232 268,0000	0	0	35 021 017,0000	0	0	11 653 947,0000
98070	0	0	4 770,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 770,0000

Страница была полезной?