Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Витас Банк"

Регистрационный номер

1955

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	40 695	0	40 695	0	0	0	0	0	0	40 695	0	40 695
20202	361 629	94 993	456 622	1 808 067	979 840	2 787 907	1 731 145	978 405	2 709 550	438 551	96 428	534 979
20207	2 544	445	2 989	19 424	10 820	30 244	20 375	9 423	29 798	1 593	1 842	3 435
20208	18 178	449	18 627	61 850	3 421	65 271	54 645	2 190	56 835	25 383	1 680	27 063
20209	0	0	0	627 925	141 663	769 588	627 925	141 663	769 588	0	0	0
30102	151 649	0	151 649	2 266 626	0	2 266 626	1 952 834	0	1 952 834	465 441	0	465 441
30110	379 590	36 639	416 229	249 330	93 632	342 962	288 752	117 475	406 227	340 168	12 796	352 964
30114	0	21 929	21 929	0	3 085	3 085	0	839	839	0	24 175	24 175
30202	51 282	0	51 282	13 065	0	13 065	0	0	0	64 347	0	64 347
30204	18 624	0	18 624	2 669	0	2 669	0	0	0	21 293	0	21 293
30213	1 985	2 859	4 844	24 067	35 204	59 271	22 467	31 102	53 569	3 585	6 961	10 546
30221	0	0	0	67 081	4 061	71 142	67 081	4 061	71 142	0	0	0
30233	4 013	53	4 066	75 461	1 930	77 391	67 674	1 931	69 605	11 800	52	11 852
30302	2 022 372	1 480 704	3 503 076	267 916	216 657	484 573	239 138	149 007	388 145	2 051 150	1 548 354	3 599 504
30306	116 237	0	116 237	1 157	0	1 157	0	0	0	117 394	0	117 394
30402	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
30602	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
31904	400 000	0	400 000	250 000	0	250 000	400 000	0	400 000	250 000	0	250 000
32001	0	0	0	10 000	0	10 000	4	0	4	9 996	0	9 996
32002	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
32003	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32004	0	0	0	190 000	0	190 000	140 000	0	140 000	50 000	0	50 000
32005	53 000	0	53 000	0	0	0	53 000	0	53 000	0	0	0
32201	0	3 618	3 618	0	145	145	0	209	209	0	3 554	3 554
45201	10 987	0	10 987	21 577	0	21 577	21 567	0	21 567	10 997	0	10 997
45204	1 093	0	1 093	882	0	882	0	0	0	1 975	0	1 975
45205	53 268	0	53 268	0	0	0	40 193	0	40 193	13 075	0	13 075
45206	12 772	31 803	44 575	74	1 271	1 345	1 500	1 833	3 333	11 346	31 241	42 587
45207	1 125 540	283 651	1 409 191	29 201	9 199	38 400	12 302	9 908	22 210	1 142 439	282 942	1 425 381
45208	55 705	37 612	93 317	6 576	1 504	8 080	0	2 168	2 168	62 281	36 948	99 229
45401	491	0	491	8 889	0	8 889	7 909	0	7 909	1 471	0	1 471
45407	33 632	0	33 632	0	0	0	877	0	877	32 755	0	32 755
45408	17 296	0	17 296	0	0	0	118	0	118	17 178	0	17 178
45503	3 000	0	3 000	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
45505	4 415	0	4 415	235	0	235	828	0	828	3 822	0	3 822
45506	21 067	0	21 067	230	0	230	2 209	0	2 209	19 088	0	19 088
45507	60 723	2 727	63 450	537	109	646	6 259	181	6 440	55 001	2 655	57 656
45509	290 385	160 279	450 664	5 284	5 806	11 090	5 329	7 434	12 763	290 340	158 651	448 991
45708	0	417	417	0	13	13	0	55	55	0	375	375
45812	61 622	0	61 622	338	0	338	17 711	0	17 711	44 249	0	44 249
45814	10 923	0	10 923	521	0	521	160	0	160	11 284	0	11 284
45815	15 070	3 778	18 848	1 951	136	2 087	232	171	403	16 789	3 743	20 532
45912	5 354	0	5 354	0	0	0	728	0	728	4 626	0	4 626
45914	5 692	0	5 692	208	0	208	64	0	64	5 836	0	5 836
45915	1 208	31	1 239	130	1	131	98	2	100	1 240	30	1 270
47408	0	0	0	92 866	40 042	132 908	92 866	40 042	132 908	0	0	0
47415	264	0	264	3 822	0	3 822	1 566	0	1 566	2 520	0	2 520
47417	0	0	0	4	9	13	4	9	13	0	0	0
47423	82 901	5 977	88 878	61 072	77 565	138 637	69 081	78 067	147 148	74 892	5 475	80 367
47427	32 772	9 660	42 432	35 226	8 680	43 906	39 717	9 576	49 293	28 281	8 764	37 045
50706	61 667	0	61 667	0	0	0	1	0	1	61 666	0	61 666
51403	0	0	0	53 520	0	53 520	53 520	0	53 520	0	0	0
51406	0	0	0	15 043	0	15 043	0	0	0	15 043	0	15 043
60302	766	0	766	1 689	0	1 689	1 670	0	1 670	785	0	785
60306	0	0	0	3 763	0	3 763	3 763	0	3 763	0	0	0
60308	16	0	16	739	0	739	709	0	709	46	0	46
60310	0	0	0	1 738	0	1 738	1 738	0	1 738	0	0	0
60312	5 063	0	5 063	17 058	0	17 058	14 612	0	14 612	7 509	0	7 509
60323	37	0	37	1 413	0	1 413	1 417	0	1 417	33	0	33
60401	99 538	0	99 538	2 700	0	2 700	0	0	0	102 238	0	102 238
60404	10 834	0	10 834	0	0	0	0	0	0	10 834	0	10 834
60701	1 685	0	1 685	2 637	0	2 637	2 794	0	2 794	1 528	0	1 528
60901	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
61002	26	0	26	6	0	6	7	0	7	25	0	25
61008	302	0	302	587	0	587	495	0	495	394	0	394
61009	3 131	0	3 131	628	0	628	526	0	526	3 233	0	3 233
61011	11 518	0	11 518	0	0	0	0	0	0	11 518	0	11 518
61209	0	0	0	25 709	0	25 709	25 709	0	25 709	0	0	0
61210	0	0	0	53 950	0	53 950	53 950	0	53 950	0	0	0
61212	0	0	0	1 362	0	1 362	1 362	0	1 362	0	0	0
61403	4 333	0	4 333	425	0	425	226	0	226	4 532	0	4 532
70606	187 439	0	187 439	88 810	0	88 810	351	0	351	275 898	0	275 898
70608	286 860	0	286 860	191 857	0	191 857	0	0	0	478 717	0	478 717
70609	375	0	375	253	0	253	0	0	0	628	0	628
70611	1 996	0	1 996	998	0	998	0	0	0	2 994	0	2 994
70706	1 064 855	0	1 064 855	0	0	0	1 064 855	0	1 064 855	0	0	0
70708	1 695 172	0	1 695 172	0	0	0	1 695 172	0	1 695 172	0	0	0
70709	3 327	0	3 327	0	0	0	3 327	0	3 327	0	0	0
70711	5 987	0	5 987	234	0	234	6 221	0	6 221	0	0	0
Пассив
10208	180 539	0	180 539	29 789	0	29 789	29 789	0	29 789	180 539	0	180 539
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10701	37 283	0	37 283	0	0	0	0	0	0	37 283	0	37 283
20309	0	860	860	0	68	68	0	61	61	0	853	853
30109	11 900	0	11 900	10 089	0	10 089	10 094	0	10 094	11 905	0	11 905
30223	0	0	0	175	0	175	175	0	175	0	0	0
30232	6 591	11	6 602	238 338	39 267	277 605	232 686	39 259	271 945	939	3	942
30301	2 022 372	1 480 704	3 503 076	239 138	149 007	388 145	267 916	216 657	484 573	2 051 150	1 548 354	3 599 504
30305	116 237	0	116 237	0	0	0	1 157	0	1 157	117 394	0	117 394
40502	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40602	45	0	45	17	0	17	0	0	0	28	0	28
40702	153 755	2 108	155 863	1 348 129	10 311	1 358 440	1 450 655	9 993	1 460 648	256 281	1 790	258 071
40703	19 989	0	19 989	9 247	0	9 247	10 864	0	10 864	21 606	0	21 606
40802	21 680	974	22 654	132 876	1 871	134 747	135 701	1 030	136 731	24 505	133	24 638
40807	7	5	12	0	0	0	0	0	0	7	5	12
40817	131 414	20 076	151 490	460 593	57 961	518 554	459 034	56 445	515 479	129 855	18 560	148 415
40820	831	1 652	2 483	900	3 032	3 932	2 226	2 713	4 939	2 157	1 333	3 490
40821	7	0	7	3 493	0	3 493	3 588	0	3 588	102	0	102
40905	923	0	923	70 608	0	70 608	70 691	0	70 691	1 006	0	1 006
40906	0	0	0	44 919	0	44 919	44 919	0	44 919	0	0	0
40909	0	1	1	3 932	11 734	15 666	3 932	11 733	15 665	0	0	0
40910	0	0	0	1 003	3 250	4 253	1 003	3 250	4 253	0	0	0
40911	2 790	0	2 790	120 177	0	120 177	118 682	0	118 682	1 295	0	1 295
40912	0	0	0	9 033	48 468	57 501	9 033	48 468	57 501	0	0	0
40913	0	0	0	6 451	27 892	34 343	6 451	27 892	34 343	0	0	0
41805	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
41806	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
42103	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42301	6 019	2 520	8 539	5 680	4 254	9 934	5 715	3 584	9 299	6 054	1 850	7 904
42303	5 904	579	6 483	4 679	313	4 992	20 192	178	20 370	21 417	444	21 861
42304	40 736	2 864	43 600	22 854	1 337	24 191	16 569	92	16 661	34 451	1 619	36 070
42305	850 287	121 657	971 944	66 586	14 126	80 712	94 285	7 481	101 766	877 986	115 012	992 998
42306	1 391 394	437 188	1 828 582	128 878	57 860	186 738	164 996	39 444	204 440	1 427 512	418 772	1 846 284
42307	234 184	104 251	338 435	17 906	19 546	37 452	60 440	23 526	83 966	276 718	108 231	384 949
42601	21	14	35	12	34	46	12	34	46	21	14	35
42605	1 284	2 054	3 338	50	118	168	43	82	125	1 277	2 018	3 295
42606	764	5 636	6 400	0	186	186	102	179	281	866	5 629	6 495
42607	7	1 033	1 040	0	35	35	1	60	61	8	1 058	1 066
43807	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
45215	28 768	0	28 768	4 576	0	4 576	3 325	0	3 325	27 517	0	27 517
45415	1 139	0	1 139	65	0	65	50	0	50	1 124	0	1 124
45515	17 808	0	17 808	696	0	696	336	0	336	17 448	0	17 448
45715	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45818	73 152	0	73 152	15 943	0	15 943	395	0	395	57 604	0	57 604
45918	2 594	0	2 594	344	0	344	85	0	85	2 335	0	2 335
47407	0	0	0	112 526	20 237	132 763	112 526	20 237	132 763	0	0	0
47411	20 793	4 171	24 964	21 989	3 457	25 446	22 180	3 885	26 065	20 984	4 599	25 583
47416	7 246	0	7 246	21 908	0	21 908	14 915	63	14 978	253	63	316
47422	313	0	313	55 990	80 860	136 850	55 938	80 870	136 808	261	10	271
47425	14 332	0	14 332	20 419	0	20 419	23 495	0	23 495	17 408	0	17 408
47426	106	7	113	1 542	0	1 542	1 574	3	1 577	138	10	148
50719	770	0	770	0	0	0	0	0	0	770	0	770
60301	3 521	0	3 521	9 155	0	9 155	9 692	0	9 692	4 058	0	4 058
60305	213	0	213	11 456	0	11 456	11 951	0	11 951	708	0	708
60307	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60309	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
60311	0	0	0	312	0	312	323	0	323	11	0	11
60322	40 935	3	40 938	1 631	0	1 631	1 469	0	1 469	40 773	3	40 776
60601	20 006	0	20 006	0	0	0	635	0	635	20 641	0	20 641
60903	53	0	53	0	0	0	1	0	1	54	0	54
61304	55	0	55	1	0	1	39	0	39	93	0	93
70601	247 237	0	247 237	5	0	5	108 920	0	108 920	356 152	0	356 152
70603	286 309	0	286 309	0	0	0	190 726	0	190 726	477 035	0	477 035
70604	425	0	425	0	0	0	260	0	260	685	0	685
70701	1 105 530	0	1 105 530	1 105 530	0	1 105 530	0	0	0	0	0	0
70703	1 681 302	0	1 681 302	1 681 302	0	1 681 302	0	0	0	0	0	0
70704	3 136	0	3 136	3 136	0	3 136	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	2 769 533	0	2 769 533	2 789 969	0	2 789 969	20 436	0	20 436
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	232 325	80	232 405	929	3	932	10 983	4	10 987	222 271	79	222 350
90902	580 219	20 161	600 380	30 041	25 320	55 361	24 894	2 491	27 385	585 366	42 990	628 356
91202	55 002	0	55 002	55 001	0	55 001	110 001	0	110 001	2	0	2
91203	56	0	56	6	0	6	7	0	7	55	0	55
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	636 337	71	636 408	7 027	2	7 029	47 669	4	47 673	595 695	69	595 764
91501	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91604	23 767	796	24 563	3 786	44	3 830	5 566	46	5 612	21 987	794	22 781
91704	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91801	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91802	736	0	736	0	0	0	0	0	0	736	0	736
91803	1 252	0	1 252	0	0	0	0	0	0	1 252	0	1 252
99998	2 652 899	0	2 652 899	276 966	0	276 966	246 149	0	246 149	2 683 716	0	2 683 716
Пассив
91312	2 465 558	13 332	2 478 890	106 813	707	107 520	188 323	513	188 836	2 547 068	13 138	2 560 206
91315	70 000	0	70 000	45 000	0	45 000	0	0	0	25 000	0	25 000
91316	1 674	0	1 674	1	0	1	0	0	0	1 673	0	1 673
91317	84 653	227	84 880	90 314	8	90 322	87 894	51	87 945	82 233	270	82 503
91507	16 920	0	16 920	3 307	0	3 307	6	0	6	13 619	0	13 619
91508	535	0	535	0	0	0	180	0	180	715	0	715
99999	1 550 830	0	1 550 830	200 374	0	200 374	120 869	0	120 869	1 471 325	0	1 471 325
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	14 364	14 364	0	14 364	14 364	0	0	0
93801	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	14 296	0	14 296	14 296	0	14 296	0	0	0
96801	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	13,0000	0	0	9,0000	0	0	13,0000	0	0	9,0000
98010	0	0	57 756,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	57 756,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	57 769,0000	0	0	13,0000	0	0	9,0000	0	0	57 765,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?