Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Северо-Восточный Альянс" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2768

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 800	0	6 800	6 137	0	6 137	6 761	0	6 761	6 176	0	6 176
20202	7 981	784	8 765	32 499	7 152	39 651	34 612	6 728	41 340	5 868	1 208	7 076
20209	0	0	0	771	0	771	571	0	571	200	0	200
30102	100 910	0	100 910	2 411 651	0	2 411 651	2 475 672	0	2 475 672	36 889	0	36 889
30110	1 399	2 749	4 148	290 402	51	290 453	291 012	625	291 637	789	2 175	2 964
30114	0	4 068	4 068	0	78 097	78 097	0	80 459	80 459	0	1 706	1 706
30202	7 725	0	7 725	0	0	0	336	0	336	7 389	0	7 389
30204	2 106	0	2 106	15	0	15	0	0	0	2 121	0	2 121
30213	86	0	86	1 277	0	1 277	1 278	0	1 278	85	0	85
30219	0	0	0	1 277	0	1 277	1 277	0	1 277	0	0	0
30233	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
30402	14	0	14	1 430 443	0	1 430 443	1 430 381	0	1 430 381	76	0	76
30404	0	0	0	13 686 018	0	13 686 018	13 686 018	0	13 686 018	0	0	0
30409	0	0	0	12 956 575	0	12 956 575	12 956 575	0	12 956 575	0	0	0
44506	138 162	0	138 162	26 000	0	26 000	16 359	0	16 359	147 803	0	147 803
45106	225 060	0	225 060	0	0	0	0	0	0	225 060	0	225 060
45107	4 503	0	4 503	0	0	0	105	0	105	4 398	0	4 398
45203	216 400	0	216 400	28 500	0	28 500	216 790	0	216 790	28 110	0	28 110
45204	1 950	0	1 950	0	0	0	1 950	0	1 950	0	0	0
45205	27 851	0	27 851	10 375	0	10 375	13 551	0	13 551	24 675	0	24 675
45206	89 490	7 705	97 195	10 000	27 026	37 026	20 419	637	21 056	79 071	34 094	113 165
45207	131 004	0	131 004	0	0	0	675	0	675	130 329	0	130 329
45208	68 400	0	68 400	0	0	0	0	0	0	68 400	0	68 400
45505	1 392	0	1 392	1 100	0	1 100	8	0	8	2 484	0	2 484
45506	1 105	0	1 105	0	0	0	97	0	97	1 008	0	1 008
45507	33 798	0	33 798	6 000	0	6 000	520	0	520	39 278	0	39 278
45604	220 286	0	220 286	0	0	0	0	0	0	220 286	0	220 286
45605	229 070	0	229 070	0	0	0	0	0	0	229 070	0	229 070
45606	1 119 755	0	1 119 755	0	0	0	0	0	0	1 119 755	0	1 119 755
45806	0	3 404	3 404	0	62	62	0	153	153	0	3 313	3 313
45812	403 987	0	403 987	0	0	0	0	0	0	403 987	0	403 987
45912	41 261	0	41 261	0	0	0	0	0	0	41 261	0	41 261
47103	76 700	0	76 700	0	0	0	0	0	0	76 700	0	76 700
47107	2 235 308	0	2 235 308	0	0	0	0	0	0	2 235 308	0	2 235 308
47404	28 699	530	29 229	74 261	65 294	139 555	96 562	65 291	161 853	6 398	533	6 931
47408	574 913	0	574 913	5 623 421	5 696 039	11 319 460	5 623 421	5 696 039	11 319 460	574 913	0	574 913
47423	191	0	191	16 189	6 855	23 044	16 186	6 855	23 041	194	0	194
47427	63 507	0	63 507	14 392	138	14 530	6 989	138	7 127	70 910	0	70 910
47901	169 550	0	169 550	1 532	0	1 532	1 805	0	1 805	169 277	0	169 277
50205	116 899	52 990	169 889	802 577	1 349	803 926	780 292	2 394	782 686	139 184	51 945	191 129
50206	0	0	0	1 197 650	0	1 197 650	1 197 650	0	1 197 650	0	0	0
50207	0	0	0	4 654 177	0	4 654 177	4 654 177	0	4 654 177	0	0	0
50208	0	0	0	4 023 435	0	4 023 435	4 023 435	0	4 023 435	0	0	0
50218	891 842	0	891 842	10 662 341	0	10 662 341	10 685 919	0	10 685 919	868 264	0	868 264
50221	38 060	0	38 060	5 173	0	5 173	5 727	0	5 727	37 506	0	37 506
50705	0	0	0	110 883	0	110 883	103 875	0	103 875	7 008	0	7 008
50706	267 294	0	267 294	3 218 929	0	3 218 929	3 200 394	0	3 200 394	285 829	0	285 829
50708	718 081	0	718 081	0	0	0	0	0	0	718 081	0	718 081
50718	225 603	0	225 603	3 234 414	0	3 234 414	3 214 431	0	3 214 431	245 586	0	245 586
50721	27 066	0	27 066	40 998	0	40 998	35 086	0	35 086	32 978	0	32 978
52503	16 463	18 151	34 614	0	1 999	1 999	763	2 706	3 469	15 700	17 444	33 144
60202	563 585	0	563 585	0	0	0	0	0	0	563 585	0	563 585
60204	0	65	65	0	3	3	0	2	2	0	66	66
60302	299	0	299	0	0	0	0	0	0	299	0	299
60306	0	0	0	2 929	0	2 929	2 929	0	2 929	0	0	0
60308	0	0	0	115	0	115	40	0	40	75	0	75
60310	273	0	273	385	0	385	92	0	92	566	0	566
60312	3 850	37	3 887	3 374	0	3 374	2 754	37	2 791	4 470	0	4 470
60314	0	200	200	0	0	0	0	200	200	0	0	0
60401	25 447	0	25 447	324	0	324	0	0	0	25 771	0	25 771
60701	61	0	61	324	0	324	324	0	324	61	0	61
61002	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61008	408	0	408	123	0	123	153	0	153	378	0	378
61009	333	0	333	46	0	46	0	0	0	379	0	379
61010	174	0	174	0	0	0	0	0	0	174	0	174
61011	323 840	0	323 840	0	0	0	0	0	0	323 840	0	323 840
61210	0	0	0	73 238	0	73 238	73 238	0	73 238	0	0	0
61403	2 145	49	2 194	126	1	127	152	12	164	2 119	38	2 157
70606	3 997 891	0	3 997 891	74 202	0	74 202	3 997 961	0	3 997 961	74 132	0	74 132
70608	202 367	0	202 367	9 258	0	9 258	202 750	0	202 750	8 875	0	8 875
70611	4 523	0	4 523	372	0	372	4 522	0	4 522	373	0	373
70706	0	0	0	3 999 624	0	3 999 624	0	0	0	3 999 624	0	3 999 624
70708	0	0	0	202 750	0	202 750	0	0	0	202 750	0	202 750
70711	0	0	0	4 523	0	4 523	0	0	0	4 523	0	4 523
Пассив
10207	1 035 316	0	1 035 316	0	0	0	0	0	0	1 035 316	0	1 035 316
10601	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
10602	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
10603	65 127	0	65 127	40 814	0	40 814	46 171	0	46 171	70 484	0	70 484
10701	347 251	0	347 251	0	0	0	0	0	0	347 251	0	347 251
10801	2 657 219	0	2 657 219	0	0	0	0	0	0	2 657 219	0	2 657 219
30408	0	0	0	12 947 146	0	12 947 146	12 947 146	0	12 947 146	0	0	0
30601	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
30606	85	0	85	6	0	6	0	0	0	79	0	79
31204	20 000	0	20 000	5 000	0	5 000	0	0	0	15 000	0	15 000
31302	0	0	0	330 000	0	330 000	345 000	0	345 000	15 000	0	15 000
31303	0	0	0	105 000	0	105 000	105 000	0	105 000	0	0	0
31304	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
31502	0	0	0	6 927 790	0	6 927 790	7 233 457	0	7 233 457	305 667	0	305 667
31503	0	0	0	2 216 055	0	2 216 055	2 586 623	0	2 586 623	370 568	0	370 568
31504	764 416	0	764 416	804 240	0	804 240	39 824	0	39 824	0	0	0
32901	42 343	0	42 343	42 343	0	42 343	0	0	0	0	0	0
40501	14 833	0	14 833	495 269	0	495 269	481 274	0	481 274	838	0	838
40502	8 030	1 391	9 421	5 217	62	5 279	0	25	25	2 813	1 354	4 167
40701	177 230	576	177 806	1 038 510	1 300	1 039 810	907 640	734	908 374	46 360	10	46 370
40702	202 344	3 598	205 942	1 449 723	111 699	1 561 422	1 489 232	117 343	1 606 575	241 853	9 242	251 095
40703	6 459	91	6 550	14 730	92	14 822	14 559	1	14 560	6 288	0	6 288
40802	1 588	17	1 605	2 940	1	2 941	4 688	0	4 688	3 336	16	3 352
40804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40805	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40807	908	1 101	2 009	921	698	1 619	656	597	1 253	643	1 000	1 643
40814	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40817	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
40911	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
41402	77 500	0	77 500	274 500	0	274 500	197 000	0	197 000	0	0	0
41403	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0
42004	53 000	0	53 000	53 000	0	53 000	0	0	0	0	0	0
42005	11 101	0	11 101	0	0	0	0	0	0	11 101	0	11 101
42102	69 475	0	69 475	69 475	0	69 475	0	0	0	0	0	0
42103	6 000	0	6 000	0	0	0	70 000	0	70 000	76 000	0	76 000
42104	14 700	0	14 700	4 000	0	4 000	0	0	0	10 700	0	10 700
42105	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42106	113 591	17 987	131 578	0	809	809	2 986	487	3 473	116 577	17 665	134 242
42301	822	926	1 748	0	42	42	0	17	17	822	901	1 723
42601	0	164	164	0	7	7	0	3	3	0	160	160
43702	200 740	0	200 740	2 856 199	0	2 856 199	3 015 393	0	3 015 393	359 934	0	359 934
43803	90 487	0	90 487	7 690	0	7 690	10 287	0	10 287	93 084	0	93 084
44515	1 382	0	1 382	164	0	164	260	0	260	1 478	0	1 478
45115	47 877	0	47 877	22	0	22	0	0	0	47 855	0	47 855
45215	59 146	0	59 146	20 351	0	20 351	633	0	633	39 428	0	39 428
45515	0	0	0	0	0	0	60	0	60	60	0	60
45615	1 228 726	0	1 228 726	0	0	0	0	0	0	1 228 726	0	1 228 726
45818	407 091	0	407 091	90	0	90	300	0	300	407 301	0	407 301
45918	41 237	0	41 237	0	0	0	24	0	24	41 261	0	41 261
47108	477 807	0	477 807	30	0	30	23	0	23	477 800	0	477 800
47403	0	0	0	25 903 730	0	25 903 730	25 903 730	0	25 903 730	0	0	0
47405	0	0	0	0	112	112	0	112	112	0	0	0
47407	0	0	0	5 691 013	5 625 131	11 316 144	5 691 013	5 625 131	11 316 144	0	0	0
47416	1 908	0	1 908	5 826	486	6 312	4 462	486	4 948	544	0	544
47422	10	2	12	16	45	61	19	45	64	13	2	15
47425	264 268	0	264 268	21 941	0	21 941	22 101	0	22 101	264 428	0	264 428
47426	2 140	133	2 273	5 311	137	5 448	4 974	134	5 108	1 803	130	1 933
47902	12 527	0	12 527	162	0	162	196	0	196	12 561	0	12 561
50220	7 221	0	7 221	6 157	0	6 157	5 074	0	5 074	6 138	0	6 138
50719	138 842	0	138 842	0	0	0	0	0	0	138 842	0	138 842
50720	0	0	0	605	0	605	1 063	0	1 063	458	0	458
52301	5 600	0	5 600	0	17 153	17 153	0	17 153	17 153	5 600	0	5 600
52305	0	17 475	17 475	0	17 903	17 903	0	18 850	18 850	0	18 422	18 422
52306	149 309	216 162	365 471	0	9 705	9 705	0	3 971	3 971	149 309	210 428	359 737
52406	0	0	0	0	17 153	17 153	0	17 153	17 153	0	0	0
60206	29 250	0	29 250	0	0	0	0	0	0	29 250	0	29 250
60301	1 614	0	1 614	5 131	0	5 131	4 845	0	4 845	1 328	0	1 328
60305	731	0	731	11 333	0	11 333	10 636	0	10 636	34	0	34
60309	1 059	0	1 059	0	0	0	170	0	170	1 229	0	1 229
60311	382	0	382	1 093	0	1 093	1 376	0	1 376	665	0	665
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60322	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60324	191	0	191	191	0	191	121	0	121	121	0	121
60601	21 068	0	21 068	0	0	0	160	0	160	21 228	0	21 228
61304	11	0	11	15	0	15	9	0	9	5	0	5
70601	4 189 948	0	4 189 948	4 189 948	0	4 189 948	88 480	0	88 480	88 480	0	88 480
70603	196 944	0	196 944	198 012	0	198 012	13 459	0	13 459	12 391	0	12 391
70701	0	0	0	9	0	9	4 190 196	0	4 190 196	4 190 187	0	4 190 187
70703	0	0	0	0	0	0	198 012	0	198 012	198 012	0	198 012
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	0	17 153	17 153	0	17 153	17 153	0	0	0
90901	50 816	0	50 816	2 622	0	2 622	2 572	0	2 572	50 866	0	50 866
90902	774 030	5 632	779 662	35 035	104	35 139	36 839	253	37 092	772 226	5 483	777 709
91202	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	1 600 268	65	1 600 333	0	1	1	44 821	3	44 824	1 555 447	63	1 555 510
91604	54 955	5 413	60 368	11 292	99	11 391	0	243	243	66 247	5 269	71 516
91704	84 991	0	84 991	0	0	0	0	0	0	84 991	0	84 991
91801	83 580	0	83 580	0	0	0	0	0	0	83 580	0	83 580
91802	166 912	0	166 912	0	0	0	0	0	0	166 912	0	166 912
91803	28 479	0	28 479	0	0	0	0	0	0	28 479	0	28 479
99998	2 370 462	0	2 370 462	150 798	0	150 798	218 371	0	218 371	2 302 889	0	2 302 889
Пассив
91311	111 684	0	111 684	1 665	0	1 665	0	0	0	110 019	0	110 019
91312	662 138	0	662 138	18 516	0	18 516	600	0	600	644 222	0	644 222
91314	1 761	0	1 761	150	0	150	200	0	200	1 811	0	1 811
91315	1 111 524	0	1 111 524	82 231	0	82 231	107 193	0	107 193	1 136 486	0	1 136 486
91316	13 056	0	13 056	0	0	0	0	0	0	13 056	0	13 056
91317	331 195	138 585	469 780	83 067	32 742	115 809	40 333	2 472	42 805	288 461	108 315	396 776
91507	491	0	491	0	0	0	0	0	0	491	0	491
91508	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
99999	2 855 161	0	2 855 161	101 878	0	101 878	66 300	0	66 300	2 819 583	0	2 819 583
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	167 623	167 623	1 254 522	5 644 098	6 898 620	1 251 555	5 657 485	6 909 040	2 967	154 236	157 203
93301	87 695	0	87 695	0	0	0	0	0	0	87 695	0	87 695
93801	0	0	0	19 625	0	19 625	19 615	0	19 615	10	0	10
Пассив
96001	167 080	0	167 080	5 636 209	1 256 622	6 892 831	5 623 374	1 259 589	6 882 963	154 245	2 967	157 212
96501	87 695	0	87 695	0	0	0	0	0	0	87 695	0	87 695
96801	543	0	543	9 911	0	9 911	9 369	0	9 369	1	0	1
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	142 713 076,0000	0	0	463 260 358,0000	0	0	416 068 579,0000	0	0	189 904 855,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	10 210 060,0000	0	0	108,0000	0	0	4,0000	0	0	10 209 956,0000
98050	0	0	1 000 039,0000	0	0	1 263 962 955,0000	0	0	1 263 962 955,0000	0	0	1 000 039,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	131 502 982,0000	0	0	802 702 597,0000	0	0	849 894 476,0000	0	0	178 694 861,0000

Страница была полезной?