Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Клиентский" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2324

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 434	0	4 434	330	0	330	7	0	7	4 757	0	4 757
20202	15 560	240 817	256 377	121 676	277 614	399 290	114 717	208 239	322 956	22 519	310 192	332 711
20208	5 042	0	5 042	0	0	0	4 317	0	4 317	725	0	725
20209	0	0	0	37 981	20 463	58 444	37 981	20 463	58 444	0	0	0
30102	35 046	0	35 046	1 075 919	0	1 075 919	1 077 008	0	1 077 008	33 957	0	33 957
30110	8 733	5 398	14 131	1 148	1 261	2 409	2 413	2 596	5 009	7 468	4 063	11 531
30114	0	22 773	22 773	0	44 976	44 976	0	30 970	30 970	0	36 779	36 779
30202	11 862	0	11 862	21	0	21	0	0	0	11 883	0	11 883
30204	26 212	0	26 212	2 034	0	2 034	0	0	0	28 246	0	28 246
30221	0	0	0	1 394	0	1 394	1 394	0	1 394	0	0	0
30233	191	0	191	2 764	1 621	4 385	2 793	1 621	4 414	162	0	162
30302	5 732	14 293	20 025	7 304	3 382	10 686	7 592	1 694	9 286	5 444	15 981	21 425
30306	109 073	0	109 073	1 508	0	1 508	1 357	0	1 357	109 224	0	109 224
30602	455	0	455	0	0	0	1	0	1	454	0	454
32201	0	1 370	1 370	0	27	27	0	62	62	0	1 335	1 335
45106	35 500	0	35 500	0	0	0	10 650	0	10 650	24 850	0	24 850
45107	42 017	0	42 017	0	0	0	859	0	859	41 158	0	41 158
45201	6 419	0	6 419	11 191	0	11 191	11 347	0	11 347	6 263	0	6 263
45204	0	0	0	7 911	0	7 911	5 000	0	5 000	2 911	0	2 911
45205	51 801	0	51 801	860	5 049	5 909	301	41	342	52 360	5 008	57 368
45206	175 134	106 547	281 681	18 636	6 989	25 625	28 506	4 805	33 311	165 264	108 731	273 995
45207	463 268	111 541	574 809	52 235	2 048	54 283	2 023	5 008	7 031	513 480	108 581	622 061
45208	650	0	650	0	0	0	0	0	0	650	0	650
45401	935	0	935	1 118	0	1 118	1 030	0	1 030	1 023	0	1 023
45407	7 248	0	7 248	2 000	0	2 000	117	0	117	9 131	0	9 131
45408	1 313	0	1 313	0	0	0	88	0	88	1 225	0	1 225
45503	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45504	163	0	163	59	0	59	55	0	55	167	0	167
45505	59 581	261 731	321 312	129	31 721	31 850	10 533	10 021	20 554	49 177	283 431	332 608
45506	117 694	267 199	384 893	10 891	36 625	47 516	20 137	11 026	31 163	108 448	292 798	401 246
45507	12 682	203 774	216 456	0	5 580	5 580	8 287	8 214	16 501	4 395	201 140	205 535
45811	6 867	0	6 867	858	0	858	0	0	0	7 725	0	7 725
45812	16 500	0	16 500	83	0	83	0	0	0	16 583	0	16 583
45815	29	3 849	3 878	35	67	102	29	2 620	2 649	35	1 296	1 331
45912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45915	7	24	31	8	147	155	7	30	37	8	141	149
47404	17	0	17	3	0	3	6	0	6	14	0	14
47408	0	0	0	33 370	52 018	85 388	33 370	52 018	85 388	0	0	0
47415	277	0	277	488	0	488	511	0	511	254	0	254
47423	642	0	642	8 907	19 399	28 306	8 888	19 399	28 287	661	0	661
47427	305	261	566	525	4 668	5 193	706	1 659	2 365	124	3 270	3 394
50606	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
50621	109	0	109	195	0	195	0	0	0	304	0	304
50706	13 383	0	13 383	0	0	0	0	0	0	13 383	0	13 383
50721	212	0	212	1	0	1	27	0	27	186	0	186
52503	2	0	2	25	0	25	2	0	2	25	0	25
60302	4 321	0	4 321	80	0	80	66	0	66	4 335	0	4 335
60308	0	0	0	1 798	0	1 798	190	0	190	1 608	0	1 608
60310	243	0	243	642	0	642	649	0	649	236	0	236
60312	2 409	0	2 409	4 821	0	4 821	4 904	0	4 904	2 326	0	2 326
60314	297	0	297	40	0	40	0	0	0	337	0	337
60323	7	0	7	11	0	11	18	0	18	0	0	0
60401	66 492	0	66 492	78	0	78	0	0	0	66 570	0	66 570
60404	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60701	9 702	0	9 702	604	0	604	78	0	78	10 228	0	10 228
61008	197	0	197	137	0	137	138	0	138	196	0	196
61009	71	0	71	123	0	123	159	0	159	35	0	35
61209	0	0	0	8 866	0	8 866	8 866	0	8 866	0	0	0
61403	1 121	0	1 121	19	0	19	71	0	71	1 069	0	1 069
70606	1 094 407	0	1 094 407	83 744	0	83 744	1 094 492	0	1 094 492	83 659	0	83 659
70608	739 152	0	739 152	88 735	0	88 735	739 152	0	739 152	88 735	0	88 735
70610	60	0	60	15	0	15	60	0	60	15	0	15
70611	5 012	0	5 012	0	0	0	5 012	0	5 012	0	0	0
70706	0	0	0	1 096 733	0	1 096 733	52	0	52	1 096 681	0	1 096 681
70708	0	0	0	739 152	0	739 152	0	0	0	739 152	0	739 152
70710	0	0	0	60	0	60	0	0	0	60	0	60
70711	0	0	0	5 012	0	5 012	0	0	0	5 012	0	5 012
Пассив
10207	56 560	0	56 560	0	0	0	0	0	0	56 560	0	56 560
10602	158 387	0	158 387	0	0	0	0	0	0	158 387	0	158 387
10603	212	0	212	27	0	27	1	0	1	186	0	186
10701	8 484	0	8 484	0	0	0	0	0	0	8 484	0	8 484
10801	167 916	0	167 916	0	0	0	0	0	0	167 916	0	167 916
30301	5 732	14 293	20 025	7 592	1 694	9 286	7 304	3 382	10 686	5 444	15 981	21 425
30305	109 073	0	109 073	1 357	0	1 357	1 508	0	1 508	109 224	0	109 224
31302	0	0	0	165 000	0	165 000	175 000	0	175 000	10 000	0	10 000
31303	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
31304	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
40502	14 923	0	14 923	15 364	0	15 364	12 630	0	12 630	12 189	0	12 189
40602	78	0	78	1 827	0	1 827	2 078	0	2 078	329	0	329
40701	24 318	883	25 201	24 700	39	24 739	15 553	16	15 569	15 171	860	16 031
40702	171 176	437	171 613	808 744	38 117	846 861	811 030	37 741	848 771	173 462	61	173 523
40703	1 122	0	1 122	869	120	989	367	120	487	620	0	620
40802	7 926	0	7 926	31 973	6	31 979	30 497	6	30 503	6 450	0	6 450
40807	165	336	501	6 209	6 791	13 000	6 212	11 227	17 439	168	4 772	4 940
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	11 483	37 524	49 007	55 446	104 882	160 328	59 054	95 957	155 011	15 091	28 599	43 690
40820	179	1 128	1 307	215	919	1 134	271	857	1 128	235	1 066	1 301
40905	5	0	5	210	0	210	213	0	213	8	0	8
40906	0	0	0	7 690	0	7 690	7 690	0	7 690	0	0	0
40909	0	0	0	0	43	43	0	44	44	0	1	1
40910	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
40911	0	0	0	183	36	219	183	36	219	0	0	0
40912	0	0	0	21	149	170	21	149	170	0	0	0
40913	0	0	0	64	100	164	64	100	164	0	0	0
42104	2 151	0	2 151	0	0	0	405	0	405	2 556	0	2 556
42301	1 948	1 674	3 622	370	885	1 255	457	1 268	1 725	2 035	2 057	4 092
42303	4 364	192	4 556	1 394	196	1 590	850	4	854	3 820	0	3 820
42304	10 232	3 631	13 863	5 027	349	5 376	1 851	348	2 199	7 056	3 630	10 686
42305	41 972	68 734	110 706	3 959	9 785	13 744	6 535	5 627	12 162	44 548	64 576	109 124
42306	282 277	994 404	1 276 681	8 926	43 727	52 653	19 131	137 779	156 910	292 482	1 088 456	1 380 938
42307	4 747	46 936	51 683	0	2 151	2 151	323	34 084	34 407	5 070	78 869	83 939
42601	0	19	19	0	1	1	0	0	0	0	18	18
42605	965	168	1 133	0	43	43	0	23	23	965	148	1 113
42606	1 314	11 900	13 214	60	460	520	154	1 127	1 281	1 408	12 567	13 975
42607	0	0	0	0	0	0	0	15	15	0	15	15
43705	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
43805	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
44007	0	91 431	91 431	0	4 105	4 105	0	1 679	1 679	0	89 005	89 005
45215	60 526	0	60 526	46 410	0	46 410	51 328	0	51 328	65 444	0	65 444
45515	7 044	0	7 044	217	0	217	735	0	735	7 562	0	7 562
45818	14 026	0	14 026	286	0	286	523	0	523	14 263	0	14 263
45918	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47407	0	0	0	51 417	33 830	85 247	51 417	33 830	85 247	0	0	0
47411	5 505	9 204	14 709	2 601	8 600	11 201	3 417	9 213	12 630	6 321	9 817	16 138
47416	242	0	242	2 933	0	2 933	4 457	0	4 457	1 766	0	1 766
47422	24	0	24	621	0	621	621	0	621	24	0	24
47425	2 453	0	2 453	9 933	0	9 933	10 303	0	10 303	2 823	0	2 823
47426	163	504	667	261	24	285	304	236	540	206	716	922
50719	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
50720	4 434	0	4 434	7	0	7	330	0	330	4 757	0	4 757
52305	1 013	0	1 013	1 013	0	1 013	1 025	0	1 025	1 025	0	1 025
52406	0	0	0	1 013	0	1 013	1 013	0	1 013	0	0	0
60301	535	0	535	1 323	0	1 323	1 384	0	1 384	596	0	596
60305	69	0	69	744	0	744	2 503	0	2 503	1 828	0	1 828
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
60311	225	0	225	788	10	798	563	10	573	0	0	0
60322	0	0	0	1 493	0	1 493	1 493	0	1 493	0	0	0
60324	210	0	210	8	0	8	38	0	38	240	0	240
60601	17 594	0	17 594	0	0	0	343	0	343	17 937	0	17 937
61304	196	0	196	196	0	196	2	0	2	2	0	2
70601	1 127 135	0	1 127 135	1 127 136	0	1 127 136	84 598	0	84 598	84 597	0	84 597
70602	49	0	49	49	0	49	195	0	195	195	0	195
70603	732 551	0	732 551	732 551	0	732 551	89 021	0	89 021	89 021	0	89 021
70605	64	0	64	64	0	64	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	1 127 296	0	1 127 296	1 127 296	0	1 127 296
70702	0	0	0	0	0	0	49	0	49	49	0	49
70703	0	0	0	0	0	0	732 551	0	732 551	732 551	0	732 551
70705	0	0	0	0	0	0	64	0	64	64	0	64
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	24 709	0	24 709	3 420	0	3 420	231	0	231	27 898	0	27 898
90902	532 193	0	532 193	12 489	0	12 489	6 381	0	6 381	538 301	0	538 301
91202	2 610	0	2 610	0	0	0	0	0	0	2 610	0	2 610
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 850 700	434 949	2 285 649	23 864	120 329	144 193	0	23 832	23 832	1 874 564	531 446	2 406 010
91501	9 323	0	9 323	2 893	0	2 893	2 893	0	2 893	9 323	0	9 323
91604	14 175	0	14 175	576	0	576	9	0	9	14 742	0	14 742
99998	1 261 526	0	1 261 526	128 930	0	128 930	124 752	0	124 752	1 265 704	0	1 265 704
Пассив
91003	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
91004	0	0	0	2 034	0	2 034	2 034	0	2 034	0	0	0
91211	377	0	377	0	0	0	8	0	8	385	0	385
91311	25 427	0	25 427	18 117	0	18 117	1 000	0	1 000	8 310	0	8 310
91312	979 834	0	979 834	28 168	0	28 168	37 199	0	37 199	988 865	0	988 865
91315	12 023	0	12 023	0	0	0	13 500	0	13 500	25 523	0	25 523
91316	43 468	5 931	49 399	2 060	6 370	8 430	1 000	25 353	26 353	42 408	24 914	67 322
91317	75 643	0	75 643	62 935	5 047	67 982	39 877	8 938	48 815	52 585	3 891	56 476
91507	118 819	0	118 819	0	0	0	0	0	0	118 819	0	118 819
91508	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99999	2 868 662	0	2 868 662	30 160	0	30 160	160 385	0	160 385	2 998 887	0	2 998 887
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	3,0000	0	0	7,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	26 989 825,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	26 989 825,0000
Пассив
98050	0	0	26 989 831,0000	0	0	6,0000	0	0	2,0000	0	0	26 989 827,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?