Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Аделантбанк"

Регистрационный номер

1835

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	18 088	1 960	20 048	171 116	1 176	172 292	173 775	2 234	176 009	15 429	902	16 331
20209	0	0	0	71 470	0	71 470	71 470	0	71 470	0	0	0
30102	74 906	0	74 906	649 247	0	649 247	676 783	0	676 783	47 370	0	47 370
30110	860	3 287	4 147	64 931	25 407	90 338	64 087	25 233	89 320	1 704	3 461	5 165
30114	0	12 518	12 518	0	301 082	301 082	0	307 161	307 161	0	6 439	6 439
30202	1 773	0	1 773	0	0	0	256	0	256	1 517	0	1 517
30204	128	0	128	103	0	103	0	0	0	231	0	231
30221	0	0	0	15 300	0	15 300	15 300	0	15 300	0	0	0
30302	44 723	381	45 104	264 250	24 479	288 729	298 051	22 869	320 920	10 922	1 991	12 913
30402	1 742	0	1 742	220 691	0	220 691	220 690	0	220 690	1 743	0	1 743
45201	64 815	0	64 815	181 628	0	181 628	166 824	0	166 824	79 619	0	79 619
45406	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45408	120 000	0	120 000	0	0	0	3 200	0	3 200	116 800	0	116 800
45502	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45504	300	0	300	100	0	100	0	0	0	400	0	400
45505	79 537	0	79 537	10 000	0	10 000	119	0	119	89 418	0	89 418
45506	32 015	0	32 015	25 000	0	25 000	107	0	107	56 908	0	56 908
45507	326 400	365	326 765	0	25	25	25 000	22	25 022	301 400	368	301 768
45812	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45815	264	0	264	0	0	0	3	0	3	261	0	261
47404	0	0	0	0	229 476	229 476	0	229 476	229 476	0	0	0
60302	3 257	0	3 257	161	0	161	1 071	0	1 071	2 347	0	2 347
60306	0	0	0	2 019	0	2 019	2 019	0	2 019	0	0	0
60308	49	0	49	2 055	0	2 055	2 087	0	2 087	17	0	17
60310	54	0	54	184	0	184	116	0	116	122	0	122
60312	88	0	88	789	0	789	825	0	825	52	0	52
60314	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60401	15 477	0	15 477	0	0	0	0	0	0	15 477	0	15 477
61002	5	0	5	10	0	10	9	0	9	6	0	6
61008	98	0	98	103	0	103	77	0	77	124	0	124
61009	37	0	37	11	0	11	27	0	27	21	0	21
61010	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61403	1 841	0	1 841	2 278	0	2 278	1 089	0	1 089	3 030	0	3 030
70606	707 314	0	707 314	34 821	0	34 821	2	0	2	742 133	0	742 133
70608	15 434	0	15 434	2 507	0	2 507	0	0	0	17 941	0	17 941
70611	855	0	855	1 031	0	1 031	0	0	0	1 886	0	1 886
Пассив
10207	63 000	0	63 000	0	0	0	0	0	0	63 000	0	63 000
10601	910	0	910	0	0	0	0	0	0	910	0	910
10602	55 430	0	55 430	0	0	0	0	0	0	55 430	0	55 430
10701	64 773	0	64 773	0	0	0	0	0	0	64 773	0	64 773
10801	256 509	0	256 509	0	0	0	0	0	0	256 509	0	256 509
30109	231	530	761	460	658	1 118	422	793	1 215	193	665	858
30220	0	0	0	0	896	896	0	896	896	0	0	0
30301	44 723	381	45 104	298 051	22 869	320 920	264 250	24 479	288 729	10 922	1 991	12 913
30601	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
31307	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
40502	607	0	607	101 022	0	101 022	100 579	0	100 579	164	0	164
40602	2 050	0	2 050	1 589	0	1 589	3 211	0	3 211	3 672	0	3 672
40603	16 775	0	16 775	12 358	0	12 358	800	0	800	5 217	0	5 217
40701	41	0	41	893	0	893	941	0	941	89	0	89
40702	105 767	2 524	108 291	827 685	463 702	1 291 387	839 231	463 407	1 302 638	117 313	2 229	119 542
40703	2 179	4	2 183	2 307	0	2 307	1 690	0	1 690	1 562	4	1 566
40802	27 774	106	27 880	94 816	5 421	100 237	87 367	5 421	92 788	20 325	106	20 431
40807	221	12 227	12 448	165	290 539	290 704	208	284 670	284 878	264	6 358	6 622
40814	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
40817	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
40820	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40905	14	0	14	615	0	615	614	0	614	13	0	13
40911	0	0	0	9 801	0	9 801	9 814	0	9 814	13	0	13
42105	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
42106	18 200	0	18 200	12 699	0	12 699	4 999	0	4 999	10 500	0	10 500
42107	23 991	0	23 991	5 000	0	5 000	0	0	0	18 991	0	18 991
42207	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42301	13	28	41	0	2	2	0	2	2	13	28	41
42309	73	37	110	0	2	2	0	2	2	73	37	110
42311	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42312	1	0	1	0	0	0	2	0	2	3	0	3
42313	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
42314	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42315	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	0	10	10	0	1	1	0	0	0	0	9	9
45215	2 784	0	2 784	6 693	0	6 693	7 332	0	7 332	3 423	0	3 423
45415	5	0	5	320	0	320	12 000	0	12 000	11 685	0	11 685
45515	39 250	0	39 250	445	0	445	2 618	0	2 618	41 423	0	41 423
45818	3 265	0	3 265	4	0	4	0	0	0	3 261	0	3 261
47411	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
47416	36	0	36	414	0	414	405	0	405	27	0	27
47422	1	0	1	528	0	528	528	0	528	1	0	1
47425	1 497	0	1 497	4 596	0	4 596	4 399	0	4 399	1 300	0	1 300
47426	44	0	44	42	0	42	209	0	209	211	0	211
60301	863	0	863	3 127	0	3 127	2 270	0	2 270	6	0	6
60305	1 636	0	1 636	4 723	0	4 723	4 176	0	4 176	1 089	0	1 089
60307	47	0	47	53	0	53	8	0	8	2	0	2
60309	0	0	0	0	0	0	89	0	89	89	0	89
60311	143	0	143	274	0	274	240	0	240	109	0	109
60313	13	0	13	17	0	17	18	0	18	14	0	14
60324	1	0	1	14	0	14	13	0	13	0	0	0
60601	9 409	0	9 409	0	0	0	149	0	149	9 558	0	9 558
61304	83	0	83	22	0	22	10	0	10	71	0	71
70601	720 238	0	720 238	0	0	0	23 587	0	23 587	743 825	0	743 825
70603	15 325	0	15 325	0	0	0	2 441	0	2 441	17 766	0	17 766
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	8 152	0	8 152	35 826	0	35 826	0	0	0	43 978	0	43 978
90902	540 964	0	540 964	2 159	0	2 159	875	0	875	542 248	0	542 248
91414	95 000	0	95 000	25 200	0	25 200	10 000	0	10 000	110 200	0	110 200
91604	3 091	0	3 091	119	0	119	17	0	17	3 193	0	3 193
91704	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91802	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
99998	842 562	0	842 562	211 573	0	211 573	276 228	0	276 228	777 907	0	777 907
Пассив
91312	691 628	0	691 628	0	0	0	0	0	0	691 628	0	691 628
91315	8 400	0	8 400	0	0	0	6 435	0	6 435	14 835	0	14 835
91317	121 916	0	121 916	276 227	0	276 227	205 137	0	205 137	50 826	0	50 826
91507	20 618	0	20 618	0	0	0	0	0	0	20 618	0	20 618
99999	647 273	0	647 273	10 892	0	10 892	63 304	0	63 304	699 685	0	699 685
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	49 899,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	49 899,0000
Пассив
98040	0	0	49 899,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	49 899,0000

Страница была полезной?