Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Северо-Восточный Альянс" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2768

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	10 864	0	10 864	23 481	0	23 481	25 943	0	25 943	8 402	0	8 402
20202	5 859	967	6 826	40 702	986	41 688	41 970	1 035	43 005	4 591	918	5 509
30102	38 834	0	38 834	1 995 376	0	1 995 376	1 996 607	0	1 996 607	37 603	0	37 603
30110	718	2 615	3 333	260 916	90	261 006	261 080	114	261 194	554	2 591	3 145
30114	0	8 785	8 785	0	150 085	150 085	0	152 552	152 552	0	6 318	6 318
30202	7 298	0	7 298	1 002	0	1 002	0	0	0	8 300	0	8 300
30204	2 469	0	2 469	0	0	0	262	0	262	2 207	0	2 207
30213	89	0	89	1 950	0	1 950	1 951	0	1 951	88	0	88
30219	0	0	0	1 950	0	1 950	1 950	0	1 950	0	0	0
30233	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
30402	166	0	166	1 348 660	0	1 348 660	1 348 430	0	1 348 430	396	0	396
30404	0	0	0	16 741 958	0	16 741 958	16 741 958	0	16 741 958	0	0	0
30409	0	0	0	16 060 463	0	16 060 463	16 060 463	0	16 060 463	0	0	0
44506	165 703	0	165 703	0	0	0	1 783	0	1 783	163 920	0	163 920
44604	2 800	0	2 800	200	0	200	3 000	0	3 000	0	0	0
45106	216 000	0	216 000	9 060	0	9 060	0	0	0	225 060	0	225 060
45107	0	0	0	4 080	0	4 080	0	0	0	4 080	0	4 080
45203	35 065	0	35 065	24 350	0	24 350	40 235	0	40 235	19 180	0	19 180
45205	33 292	0	33 292	5 500	0	5 500	1 500	0	1 500	37 292	0	37 292
45206	101 008	19 391	120 399	2 390	223	2 613	14 775	19 614	34 389	88 623	0	88 623
45207	150 662	0	150 662	28 102	0	28 102	25 675	0	25 675	153 089	0	153 089
45208	68 400	0	68 400	0	0	0	0	0	0	68 400	0	68 400
45504	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
45505	403	0	403	0	0	0	23	0	23	380	0	380
45506	8 863	0	8 863	0	0	0	7 619	0	7 619	1 244	0	1 244
45507	46 511	0	46 511	0	0	0	10 864	0	10 864	35 647	0	35 647
45604	0	0	0	220 286	0	220 286	0	0	0	220 286	0	220 286
45605	229 070	0	229 070	0	0	0	0	0	0	229 070	0	229 070
45606	1 165 755	0	1 165 755	0	0	0	0	0	0	1 165 755	0	1 165 755
45806	0	3 426	3 426	0	117	117	0	147	147	0	3 396	3 396
45812	403 987	0	403 987	0	0	0	0	0	0	403 987	0	403 987
45815	775	0	775	0	0	0	775	0	775	0	0	0
45912	41 261	0	41 261	0	0	0	0	0	0	41 261	0	41 261
45915	21	0	21	0	0	0	21	0	21	0	0	0
45916	25 632	0	25 632	0	0	0	25 632	0	25 632	0	0	0
47107	2 235 308	0	2 235 308	0	0	0	0	0	0	2 235 308	0	2 235 308
47302	74 700	0	74 700	150 250	0	150 250	224 950	0	224 950	0	0	0
47404	7 004	125	7 129	119 307	118 710	238 017	119 499	118 707	238 206	6 812	128	6 940
47408	565 888	0	565 888	4 824 300	4 666 000	9 490 300	4 816 208	4 666 000	9 482 208	573 980	0	573 980
47423	23 302	0	23 302	25 899	412	26 311	42 145	412	42 557	7 056	0	7 056
47427	55 106	0	55 106	14 692	50	14 742	16 468	50	16 518	53 330	0	53 330
47901	171 598	0	171 598	1 444	0	1 444	1 695	0	1 695	171 347	0	171 347
50205	104 765	55 464	160 229	1 731 136	2 302	1 733 438	1 637 181	6 013	1 643 194	198 720	51 753	250 473
50206	74 594	0	74 594	1 081 668	0	1 081 668	1 156 262	0	1 156 262	0	0	0
50207	14 513	0	14 513	6 678 837	0	6 678 837	6 638 417	0	6 638 417	54 933	0	54 933
50208	7 267	0	7 267	3 772 425	0	3 772 425	3 748 030	0	3 748 030	31 662	0	31 662
50218	579 152	0	579 152	13 180 221	0	13 180 221	13 058 338	0	13 058 338	701 035	0	701 035
50221	47 351	0	47 351	6 884	0	6 884	7 185	0	7 185	47 050	0	47 050
50705	2 996	0	2 996	15 318	0	15 318	12 335	0	12 335	5 979	0	5 979
50706	184 615	0	184 615	3 944 294	0	3 944 294	3 907 680	0	3 907 680	221 229	0	221 229
50708	718 081	64	718 145	0	5	5	0	2	2	718 081	67	718 148
50718	214 848	0	214 848	3 757 403	0	3 757 403	3 798 424	0	3 798 424	173 827	0	173 827
50721	89	0	89	5 758	0	5 758	5 786	0	5 786	61	0	61
52503	6 149	19 112	25 261	166	643	809	5 271	1 846	7 117	1 044	17 909	18 953
60202	504 250	0	504 250	0	0	0	0	0	0	504 250	0	504 250
60302	294	0	294	4	0	4	17	0	17	281	0	281
60306	0	0	0	2 609	0	2 609	2 609	0	2 609	0	0	0
60308	30	0	30	65	0	65	95	0	95	0	0	0
60310	935	0	935	428	0	428	1 173	0	1 173	190	0	190
60312	3 481	72	3 553	5 102	2	5 104	4 195	38	4 233	4 388	36	4 424
60314	0	404	404	0	16	16	0	219	219	0	201	201
60347	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60401	26 538	0	26 538	99	0	99	0	0	0	26 637	0	26 637
60701	43	0	43	57	0	57	100	0	100	0	0	0
61002	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61008	307	0	307	123	0	123	119	0	119	311	0	311
61009	246	0	246	17	0	17	0	0	0	263	0	263
61010	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
61011	335 156	0	335 156	0	0	0	0	0	0	335 156	0	335 156
61210	0	0	0	165 880	0	165 880	165 880	0	165 880	0	0	0
61403	2 093	227	2 320	55	17	72	428	53	481	1 720	191	1 911
70606	1 948 017	0	1 948 017	1 275 044	0	1 275 044	2	0	2	3 223 059	0	3 223 059
70608	142 736	0	142 736	13 301	0	13 301	0	0	0	156 037	0	156 037
70611	3 045	0	3 045	364	0	364	0	0	0	3 409	0	3 409
Пассив
10207	1 035 316	0	1 035 316	0	0	0	0	0	0	1 035 316	0	1 035 316
10601	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
10602	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
10603	47 440	0	47 440	12 970	0	12 970	12 641	0	12 641	47 111	0	47 111
10701	347 251	0	347 251	0	0	0	0	0	0	347 251	0	347 251
10801	2 657 219	0	2 657 219	0	0	0	0	0	0	2 657 219	0	2 657 219
30222	0	0	0	0	2 163	2 163	0	2 163	2 163	0	0	0
30408	0	0	0	15 991 037	0	15 991 037	15 991 037	0	15 991 037	0	0	0
30601	120	0	120	1 805	0	1 805	1 734	0	1 734	49	0	49
30606	32	0	32	225 611	0	225 611	225 650	0	225 650	71	0	71
31302	0	0	0	94 000	0	94 000	94 000	0	94 000	0	0	0
31303	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31502	508 216	0	508 216	9 483 590	0	9 483 590	9 578 172	0	9 578 172	602 798	0	602 798
31503	12 764	0	12 764	2 090 480	0	2 090 480	2 103 041	0	2 103 041	25 325	0	25 325
31504	0	0	0	45 753	0	45 753	45 753	0	45 753	0	0	0
40501	830	0	830	31 891	0	31 891	31 143	0	31 143	82	0	82
40502	1 361	1 400	2 761	820	61	881	2 584	48	2 632	3 125	1 387	4 512
40701	46 586	9	46 595	355 372	126 045	481 417	331 322	126 210	457 532	22 536	174	22 710
40702	231 666	6 148	237 814	1 718 485	78 267	1 796 752	1 754 297	74 112	1 828 409	267 478	1 993	269 471
40703	9 119	0	9 119	19 380	0	19 380	20 029	0	20 029	9 768	0	9 768
40802	999	17	1 016	8 497	1	8 498	8 692	1	8 693	1 194	17	1 211
40804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40805	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40807	1 419	857	2 276	226 704	4 908	231 612	226 790	4 892	231 682	1 505	841	2 346
40814	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40817	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
40911	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
41405	219 600	0	219 600	3 900	0	3 900	11 700	0	11 700	227 400	0	227 400
41406	30 600	0	30 600	0	0	0	0	0	0	30 600	0	30 600
42005	15 100	0	15 100	0	0	0	0	0	0	15 100	0	15 100
42102	10 000	0	10 000	40 000	0	40 000	45 000	0	45 000	15 000	0	15 000
42103	9 000	0	9 000	5 000	0	5 000	0	0	0	4 000	0	4 000
42104	15 000	0	15 000	0	0	0	1 500	0	1 500	16 500	0	16 500
42105	8 310	3 005	11 315	0	78	78	0	257	257	8 310	3 184	11 494
42106	140 500	17 332	157 832	0	752	752	9 000	925	9 925	149 500	17 505	167 005
42301	822	931	1 753	0	40	40	0	32	32	822	923	1 745
42601	0	165	165	0	6	6	0	6	6	0	165	165
43702	203 746	0	203 746	3 833 381	0	3 833 381	3 783 778	0	3 783 778	154 143	0	154 143
44515	1 657	0	1 657	18	0	18	0	0	0	1 639	0	1 639
44615	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
45115	10 800	0	10 800	0	0	0	37 319	0	37 319	48 119	0	48 119
45215	42 172	0	42 172	3 571	0	3 571	2 142	0	2 142	40 743	0	40 743
45515	815	0	815	17 003	0	17 003	16 188	0	16 188	0	0	0
45615	1 066 483	0	1 066 483	10 300	0	10 300	218 083	0	218 083	1 274 266	0	1 274 266
45818	402 187	0	402 187	804	0	804	5 700	0	5 700	407 083	0	407 083
45918	66 420	0	66 420	25 633	0	25 633	450	0	450	41 237	0	41 237
47108	469 415	0	469 415	682 439	0	682 439	660 086	0	660 086	447 062	0	447 062
47308	34 281	0	34 281	105 114	0	105 114	70 833	0	70 833	0	0	0
47403	0	0	0	32 051 500	0	32 051 500	32 051 500	0	32 051 500	0	0	0
47405	0	0	0	0	5 020	5 020	0	5 020	5 020	0	0	0
47407	0	0	0	4 930 125	4 555 760	9 485 885	4 930 125	4 555 760	9 485 885	0	0	0
47416	395	1	396	5 651	2 017	7 668	6 829	2 016	8 845	1 573	0	1 573
47422	14	3	17	20	1	21	16	0	16	10	2	12
47425	102 041	0	102 041	60 675	0	60 675	150 000	0	150 000	191 366	0	191 366
47426	13 586	204	13 790	3 580	168	3 748	5 733	179	5 912	15 739	215	15 954
47902	62 902	0	62 902	276	0	276	470	0	470	63 096	0	63 096
50220	2 916	0	2 916	4 693	0	4 693	5 293	0	5 293	3 516	0	3 516
50719	145 039	0	145 039	27 699	0	27 699	30 341	0	30 341	147 681	0	147 681
50720	8 368	0	8 368	21 250	0	21 250	18 188	0	18 188	5 306	0	5 306
52301	5 600	0	5 600	0	0	0	0	0	0	5 600	0	5 600
52303	0	0	0	0	0	0	3 300	0	3 300	3 300	0	3 300
52304	0	0	0	0	0	0	9 218	0	9 218	9 218	0	9 218
52305	0	17 582	17 582	0	753	753	0	605	605	0	17 434	17 434
52306	62 404	226 180	288 584	52 474	9 696	62 170	0	7 771	7 771	9 930	224 255	234 185
52406	0	0	0	47 803	0	47 803	47 803	0	47 803	0	0	0
60206	30 713	0	30 713	43 875	0	43 875	42 412	0	42 412	29 250	0	29 250
60301	1 205	0	1 205	3 188	0	3 188	3 794	0	3 794	1 811	0	1 811
60305	725	0	725	12 331	0	12 331	12 019	0	12 019	413	0	413
60307	8	0	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0
60309	1 020	0	1 020	566	0	566	166	0	166	620	0	620
60311	449	0	449	847	0	847	863	0	863	465	0	465
60322	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60324	82	0	82	82	0	82	0	0	0	0	0	0
60601	21 820	0	21 820	0	0	0	183	0	183	22 003	0	22 003
61301	11	0	11	11	0	11	0	0	0	0	0	0
61304	6	0	6	5	0	5	14	0	14	15	0	15
70601	2 230 127	0	2 230 127	0	0	0	1 187 617	0	1 187 617	3 417 744	0	3 417 744
70603	136 079	0	136 079	0	0	0	14 832	0	14 832	150 911	0	150 911
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	52 474	0	52 474	52 474	0	52 474	0	0	0
90901	49 591	0	49 591	8 192	0	8 192	10 504	0	10 504	47 279	0	47 279
90902	755 750	5 667	761 417	216	195	411	18 342	243	18 585	737 624	5 619	743 243
91202	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	1 495 490	65	1 495 555	167 307	2	167 309	136 277	2	136 279	1 526 520	65	1 526 585
91604	183 293	5 446	188 739	1 030	187	1 217	163 107	234	163 341	21 216	5 399	26 615
91704	84 991	0	84 991	0	0	0	0	0	0	84 991	0	84 991
91801	83 580	0	83 580	0	0	0	0	0	0	83 580	0	83 580
91802	166 912	0	166 912	0	0	0	1	0	1	166 911	0	166 911
91803	28 479	0	28 479	0	0	0	0	0	0	28 479	0	28 479
99998	1 687 060	0	1 687 060	811 645	0	811 645	735 652	0	735 652	1 763 053	0	1 763 053
Пассив
91003	0	0	0	740	0	740	740	0	740	0	0	0
91311	72 340	0	72 340	45 395	0	45 395	28 746	0	28 746	55 691	0	55 691
91312	770 826	0	770 826	5 035	0	5 035	35 239	0	35 239	801 030	0	801 030
91314	86 975	0	86 975	278 897	0	278 897	191 922	0	191 922	0	0	0
91315	491 169	0	491 169	5 356	0	5 356	165 271	0	165 271	651 084	0	651 084
91316	8 099	0	8 099	7 103	0	7 103	4 000	0	4 000	4 996	0	4 996
91317	239 725	17 406	257 131	355 196	37 930	393 126	365 203	20 524	385 727	249 732	0	249 732
91507	491	0	491	0	0	0	0	0	0	491	0	491
91508	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
99999	2 859 284	0	2 859 284	374 757	0	374 757	223 176	0	223 176	2 707 703	0	2 707 703
Г. Срочные сделки
Актив
93001	63 023	223 848	286 871	1 626 927	4 571 550	6 198 477	1 491 260	4 597 778	6 089 038	198 690	197 620	396 310
93301	87 695	0	87 695	0	0	0	0	0	0	87 695	0	87 695
93801	367	0	367	15 194	0	15 194	14 694	0	14 694	867	0	867
Пассив
96001	224 214	62 733	286 947	4 579 747	1 499 239	6 078 986	4 554 019	1 634 126	6 188 145	198 486	197 620	396 106
96501	87 695	0	87 695	0	0	0	0	0	0	87 695	0	87 695
96801	291	0	291	10 436	0	10 436	11 216	0	11 216	1 071	0	1 071
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	161 838 106,0000	0	0	316 288 747,0000	0	0	421 139 647,0000	0	0	56 987 206,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	10 220 060,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 220 060,0000
98050	0	0	1 000 040,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000 040,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	327 940 462,0000	0	0	327 940 462,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	150 618 010,0000	0	0	738 970 531,0000	0	0	634 119 631,0000	0	0	45 767 110,0000

Страница была полезной?