Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Нэклис-Банк"

Регистрационный номер

1671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	129 116	23 011	152 127	692 215	183 973	876 188	676 454	142 663	819 117	144 877	64 321	209 198
20206	1 216	989	2 205	2 867	2 614	5 481	4 083	3 603	7 686	0	0	0
20207	2 799	2 484	5 283	46 615	22 695	69 310	47 272	23 312	70 584	2 142	1 867	4 009
20208	123	0	123	199	0	199	157	0	157	165	0	165
20209	0	0	0	424 370	10 379	434 749	424 370	10 379	434 749	0	0	0
30102	183 081	0	183 081	4 622 038	0	4 622 038	4 703 210	0	4 703 210	101 909	0	101 909
30110	9 368	12 431	21 799	18 185	23 156	41 341	17 538	23 475	41 013	10 015	12 112	22 127
30114	0	97 737	97 737	0	736 756	736 756	0	734 518	734 518	0	99 975	99 975
30202	6 155	0	6 155	0	0	0	426	0	426	5 729	0	5 729
30204	7 018	0	7 018	402	0	402	0	0	0	7 420	0	7 420
30221	0	0	0	16 500	39 261	55 761	16 500	39 261	55 761	0	0	0
30233	40	0	40	3 097	0	3 097	2 707	0	2 707	430	0	430
30402	2 580	0	2 580	379 872	0	379 872	380 676	0	380 676	1 776	0	1 776
30602	3 646	0	3 646	0	0	0	1	0	1	3 645	0	3 645
32002	0	0	0	280 000	0	280 000	260 000	0	260 000	20 000	0	20 000
32003	0	0	0	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0
32102	0	0	0	0	9 266	9 266	0	9 266	9 266	0	0	0
32103	0	0	0	0	12 325	12 325	0	9 285	9 285	0	3 040	3 040
32104	0	0	0	0	28 063	28 063	0	28 063	28 063	0	0	0
32105	0	3 066	3 066	0	21	21	0	3 087	3 087	0	0	0
32106	0	6 133	6 133	0	211	211	0	263	263	0	6 081	6 081
32107	0	15 332	15 332	0	527	527	0	657	657	0	15 202	15 202
32201	0	1 074	1 074	0	36	36	0	46	46	0	1 064	1 064
45201	5 645	0	5 645	7 069	0	7 069	7 108	0	7 108	5 606	0	5 606
45203	0	0	0	3 600	0	3 600	3 600	0	3 600	0	0	0
45204	0	0	0	11 600	0	11 600	0	0	0	11 600	0	11 600
45205	36 050	0	36 050	28 480	0	28 480	41 810	0	41 810	22 720	0	22 720
45206	541 082	222 141	763 223	153 116	24 647	177 763	110 548	26 506	137 054	583 650	220 282	803 932
45207	249 705	133 073	382 778	33 245	12 868	46 113	17 106	10 572	27 678	265 844	135 369	401 213
45208	5 250	37 009	42 259	0	5 889	5 889	0	1 158	1 158	5 250	41 740	46 990
45503	0	0	0	600	0	600	0	0	0	600	0	600
45504	6 570	0	6 570	0	0	0	0	0	0	6 570	0	6 570
45505	46 086	32 561	78 647	17 800	1 049	18 849	17 282	9 508	26 790	46 604	24 102	70 706
45506	20 023	71 367	91 390	4 650	3 840	8 490	967	2 683	3 650	23 706	72 524	96 230
45507	31 931	37 762	69 693	1 500	1 441	2 941	103	1 775	1 878	33 328	37 428	70 756
45509	1 605	512	2 117	4 064	1 310	5 374	4 427	1 635	6 062	1 242	187	1 429
45708	0	0	0	0	50	50	0	50	50	0	0	0
45815	17	153	170	255	315	570	174	165	339	98	303	401
45817	0	761	761	0	26	26	0	33	33	0	754	754
45912	260	0	260	0	0	0	260	0	260	0	0	0
45915	103	36	139	65	6	71	8	38	46	160	4	164
45917	0	34	34	0	1	1	0	2	2	0	33	33
47408	0	10 251	10 251	1 285 757	1 319 556	2 605 313	1 285 757	1 316 341	2 602 098	0	13 466	13 466
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	70	0	70	6 069	2 558	8 627	6 055	2 558	8 613	84	0	84
47427	943	1 502	2 445	17 886	4 210	22 096	18 086	3 995	22 081	743	1 717	2 460
60302	100	0	100	85	0	85	82	0	82	103	0	103
60306	0	0	0	805	0	805	805	0	805	0	0	0
60308	15	0	15	316	0	316	316	0	316	15	0	15
60310	0	0	0	276	0	276	276	0	276	0	0	0
60312	417	0	417	1 855	0	1 855	1 656	0	1 656	616	0	616
60314	0	250	250	0	27	27	0	241	241	0	36	36
60323	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60401	11 816	0	11 816	277	0	277	0	0	0	12 093	0	12 093
60701	49	0	49	276	0	276	276	0	276	49	0	49
60901	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	18	0	18	48	0	48	48	0	48	18	0	18
61009	0	0	0	310	0	310	105	0	105	205	0	205
61403	2 806	0	2 806	1 310	0	1 310	1 272	0	1 272	2 844	0	2 844
70606	408 893	0	408 893	68 191	0	68 191	2	0	2	477 082	0	477 082
70608	558 994	0	558 994	68 038	0	68 038	0	0	0	627 032	0	627 032
70611	3 849	0	3 849	457	0	457	0	0	0	4 306	0	4 306
Пассив
10208	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10701	87 041	0	87 041	0	0	0	0	0	0	87 041	0	87 041
10801	711	0	711	0	0	0	0	0	0	711	0	711
30109	0	2 324	2 324	0	8 396	8 396	0	6 481	6 481	0	409	409
30111	325	39 887	40 212	27 954	354 775	382 729	30 917	391 762	422 679	3 288	76 874	80 162
30220	0	0	0	0	7 805	7 805	0	9 933	9 933	0	2 128	2 128
30232	0	0	0	547	40	587	547	40	587	0	0	0
31304	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31407	0	15 611	15 611	0	408	408	0	1 336	1 336	0	16 539	16 539
40502	97	13 855	13 952	4 681	4 978	9 659	4 697	840	5 537	113	9 717	9 830
40701	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
40702	499 880	90 702	590 582	4 474 082	469 648	4 943 730	4 474 739	435 412	4 910 151	500 537	56 466	557 003
40703	1 413	0	1 413	1 949	0	1 949	2 025	0	2 025	1 489	0	1 489
40802	6 927	0	6 927	29 709	118	29 827	29 350	118	29 468	6 568	0	6 568
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	196	360	556	193	344	537	308	947	1 255	311	963	1 274
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	8 133	29 994	38 127	141 075	34 014	175 089	141 947	15 610	157 557	9 005	11 590	20 595
40818	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
40820	21	484	505	8	1 009	1 017	5	2 913	2 918	18	2 388	2 406
40821	0	0	0	23 309	0	23 309	23 309	0	23 309	0	0	0
40905	0	0	0	3 253	0	3 253	3 253	0	3 253	0	0	0
40909	0	3	3	779	1 383	2 162	779	1 383	2 162	0	3	3
40910	0	0	0	551	66	617	551	66	617	0	0	0
40911	1 968	0	1 968	116 391	0	116 391	117 056	0	117 056	2 633	0	2 633
40912	0	0	0	5 200	5 422	10 622	5 200	5 422	10 622	0	0	0
40913	0	0	0	11 283	18 804	30 087	11 283	18 804	30 087	0	0	0
42104	21 526	4 290	25 816	31 726	114	31 840	31 280	407	31 687	21 080	4 583	25 663
42105	12 355	145 712	158 067	0	6 555	6 555	0	23 668	23 668	12 355	162 825	175 180
42106	0	9 562	9 562	0	250	250	0	819	819	0	10 131	10 131
42301	15 574	9 657	25 231	187 159	85 860	273 019	189 515	90 913	280 428	17 930	14 710	32 640
42304	1 050	9 842	10 892	714	1 296	2 010	728	642	1 370	1 064	9 188	10 252
42305	118 807	194 450	313 257	6 573	37 290	43 863	7 915	62 700	70 615	120 149	219 860	340 009
42306	137 083	139 359	276 442	3 866	5 769	9 635	6 660	19 106	25 766	139 877	152 696	292 573
42307	0	663	663	0	28	28	0	23	23	0	658	658
42309	71	43	114	176	106	282	201	129	330	96	66	162
42601	8	1 111	1 119	8 410	10 948	19 358	8 412	10 091	18 503	10	254	264
42604	0	579	579	0	15	15	0	49	49	0	613	613
42605	472	7 293	7 765	0	310	310	0	260	260	472	7 243	7 715
42609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45215	112 549	0	112 549	23 132	0	23 132	38 211	0	38 211	127 628	0	127 628
45515	18 619	0	18 619	4 427	0	4 427	5 849	0	5 849	20 041	0	20 041
45818	634	0	634	50	0	50	0	0	0	584	0	584
45918	177	0	177	115	0	115	31	0	31	93	0	93
47407	0	0	0	1 292 527	1 312 427	2 604 954	1 292 527	1 312 427	2 604 954	0	0	0
47411	2 848	6 074	8 922	2 733	3 640	6 373	2 795	3 506	6 301	2 910	5 940	8 850
47416	180	0	180	2 343	0	2 343	2 352	0	2 352	189	0	189
47422	340	753	1 093	20 106	24 606	44 712	20 013	24 631	44 644	247	778	1 025
47425	6 102	0	6 102	5 932	0	5 932	7 257	0	7 257	7 427	0	7 427
47426	0	791	791	438	1 510	1 948	438	1 722	2 160	0	1 003	1 003
52301	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
52306	25 000	0	25 000	5 000	0	5 000	0	0	0	20 000	0	20 000
52501	5 825	0	5 825	1 185	0	1 185	267	0	267	4 907	0	4 907
60301	107	0	107	2 209	20	2 229	2 140	20	2 160	38	0	38
60305	0	0	0	5 768	0	5 768	5 768	0	5 768	0	0	0
60309	200	0	200	0	0	0	101	0	101	301	0	301
60324	16	0	16	1	0	1	1	0	1	16	0	16
60601	3 724	0	3 724	0	0	0	156	0	156	3 880	0	3 880
60903	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
70601	432 884	0	432 884	0	0	0	59 074	0	59 074	491 958	0	491 958
70603	560 614	0	560 614	0	0	0	68 446	0	68 446	629 060	0	629 060
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
90705	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	321	0	321	5 281	0	5 281	2 147	0	2 147	3 455	0	3 455
90902	14 622	0	14 622	848	0	848	894	0	894	14 576	0	14 576
90909	0	0	0	0	9 933	9 933	0	7 805	7 805	0	2 128	2 128
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	637 907	270 678	908 585	8 829	16 755	25 584	15 527	21 598	37 125	631 209	265 835	897 044
91604	1 476	217	1 693	275	17	292	175	10	185	1 576	224	1 800
91704	18	2 442	2 460	0	84	84	0	105	105	18	2 421	2 439
91802	844	3 012	3 856	0	103	103	0	129	129	844	2 986	3 830
99998	960 728	0	960 728	200 813	0	200 813	233 605	0	233 605	927 936	0	927 936
Пассив
91311	25 000	0	25 000	5 000	0	5 000	0	0	0	20 000	0	20 000
91312	795 057	10 106	805 163	45 203	432	45 635	11 302	347	11 649	761 156	10 021	771 177
91315	45 540	4 189	49 729	769	870	1 639	1 624	125	1 749	46 395	3 444	49 839
91316	30 899	2 732	33 631	17 261	15 746	33 007	19 900	23 244	43 144	33 538	10 230	43 768
91317	32 573	9 164	41 737	142 513	5 811	148 324	139 212	5 059	144 271	29 272	8 412	37 684
91507	5 468	0	5 468	0	0	0	0	0	0	5 468	0	5 468
99999	931 539	0	931 539	53 313	0	53 313	47 048	0	47 048	925 274	0	925 274
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	65 008	65 008	391 297	955 256	1 346 553	376 024	932 095	1 308 119	15 273	88 169	103 442
93801	23	0	23	4 178	0	4 178	4 127	0	4 127	74	0	74
Пассив
96001	65 031	0	65 031	929 842	377 169	1 307 011	953 054	392 370	1 345 424	88 243	15 201	103 444
96801	0	0	0	4 680	0	4 680	4 752	0	4 752	72	0	72
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	2 138 099,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 138 099,0000
Пассив
98040	0	0	2 138 099,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 138 099,0000
98070	0	0	5,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000

Страница была полезной?