Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2010 г.

Наименование кредитной организации

Дагестанский коммерческий энергетический банк "Дагэнергобанк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3286

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	610	0	610	0	0	0	610	0	610	0	0	0
20202	267 602	28 747	296 349	1 206 368	145 614	1 351 982	1 162 689	136 586	1 299 275	311 281	37 775	349 056
20207	0	0	0	4 904	0	4 904	4 904	0	4 904	0	0	0
20208	28 322	0	28 322	73 530	0	73 530	66 641	0	66 641	35 211	0	35 211
20209	0	0	0	532 506	85 154	617 660	532 506	85 154	617 660	0	0	0
30102	175 191	0	175 191	1 402 493	0	1 402 493	1 457 700	0	1 457 700	119 984	0	119 984
30110	158 122	6 623	164 745	399 776	163 222	562 998	454 055	161 506	615 561	103 843	8 339	112 182
30114	0	5 847	5 847	0	27 838	27 838	0	32 778	32 778	0	907	907
30118	0	3 719	3 719	0	165	165	0	483	483	0	3 401	3 401
30202	16 889	0	16 889	0	0	0	317	0	317	16 572	0	16 572
30204	774	0	774	0	0	0	38	0	38	736	0	736
30210	3 000	0	3 000	16 000	0	16 000	19 000	0	19 000	0	0	0
30213	3 859	695	4 554	2 830	2 059	4 889	5 602	1 872	7 474	1 087	882	1 969
30221	0	0	0	178 000	7 291	185 291	178 000	7 291	185 291	0	0	0
30233	476	348	824	23 468	200	23 668	23 638	219	23 857	306	329	635
30302	80 625	3 798	84 423	117 421	37 902	155 323	48 546	4 904	53 450	149 500	36 796	186 296
30602	1 963	0	1 963	79 401	0	79 401	79 114	0	79 114	2 250	0	2 250
32001	17 743	0	17 743	20 535	0	20 535	18 487	0	18 487	19 791	0	19 791
32005	0	0	0	9 000	0	9 000	0	0	0	9 000	0	9 000
32006	8 500	0	8 500	10 000	0	10 000	8 500	0	8 500	10 000	0	10 000
32007	50 000	0	50 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	50 000	0	50 000
32201	0	2 496	2 496	0	42	42	0	123	123	0	2 415	2 415
44607	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000
44608	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
44907	5 200	0	5 200	150	0	150	0	0	0	5 350	0	5 350
45201	140 038	0	140 038	74 958	0	74 958	111 926	0	111 926	103 070	0	103 070
45204	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
45205	21 500	0	21 500	1 500	0	1 500	10 000	0	10 000	13 000	0	13 000
45206	211 546	4 679	216 225	10 858	78	10 936	1 701	229	1 930	220 703	4 528	225 231
45207	602 638	0	602 638	154 480	30 217	184 697	65 570	30	65 600	691 548	30 187	721 735
45208	38 563	0	38 563	0	0	0	76	0	76	38 487	0	38 487
45401	2 318	0	2 318	6 008	0	6 008	3 914	0	3 914	4 412	0	4 412
45405	3 250	0	3 250	0	0	0	2 750	0	2 750	500	0	500
45406	29 300	0	29 300	2 750	0	2 750	0	0	0	32 050	0	32 050
45407	347 421	8 401	355 822	61 879	504	62 383	21 632	221	21 853	387 668	8 684	396 352
45408	23 600	0	23 600	800	0	800	14 000	0	14 000	10 400	0	10 400
45503	2 200	0	2 200	675	0	675	0	0	0	2 875	0	2 875
45504	17 459	0	17 459	500	0	500	7 298	0	7 298	10 661	0	10 661
45505	29 112	0	29 112	900	0	900	274	0	274	29 738	0	29 738
45506	81 686	0	81 686	26 679	0	26 679	671	0	671	107 694	0	107 694
45507	1 746	0	1 746	4 541	0	4 541	45	0	45	6 242	0	6 242
45509	31	0	31	942	0	942	926	0	926	47	0	47
45915	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
47408	0	0	0	86 641	153 833	240 474	86 641	153 833	240 474	0	0	0
47417	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
47423	10 641	1 607	12 248	41 149	6 502	47 651	47 919	6 539	54 458	3 871	1 570	5 441
47427	24 219	127	24 346	31 603	173	31 776	29 878	129	30 007	25 944	171	26 115
50208	200 754	0	200 754	81 230	0	81 230	19 673	0	19 673	262 311	0	262 311
50221	630	0	630	1 331	0	1 331	8	0	8	1 953	0	1 953
50606	2 004	0	2 004	0	0	0	0	0	0	2 004	0	2 004
50706	2 521	0	2 521	0	0	0	0	0	0	2 521	0	2 521
60202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60302	17	0	17	145	0	145	121	0	121	41	0	41
60306	0	0	0	763	0	763	763	0	763	0	0	0
60308	63	0	63	244	0	244	290	0	290	17	0	17
60312	8 444	0	8 444	4 711	0	4 711	4 139	0	4 139	9 016	0	9 016
60323	11	0	11	30	0	30	4	0	4	37	0	37
60347	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
60401	292 671	0	292 671	0	0	0	0	0	0	292 671	0	292 671
60404	13 791	0	13 791	0	0	0	1	0	1	13 790	0	13 790
60701	1 618	0	1 618	1 110	0	1 110	0	0	0	2 728	0	2 728
61002	37	0	37	46	0	46	46	0	46	37	0	37
61008	1 699	0	1 699	176	0	176	109	0	109	1 766	0	1 766
61009	230	0	230	210	0	210	170	0	170	270	0	270
61210	0	0	0	19 716	0	19 716	19 716	0	19 716	0	0	0
61403	3 690	0	3 690	95	0	95	79	0	79	3 706	0	3 706
70606	193 337	0	193 337	38 296	0	38 296	0	0	0	231 633	0	231 633
70608	56 338	0	56 338	7 420	0	7 420	0	0	0	63 758	0	63 758
70609	3 629	0	3 629	649	0	649	0	0	0	4 278	0	4 278
70611	5 926	0	5 926	1 780	0	1 780	0	0	0	7 706	0	7 706
Пассив
10208	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	0	450 000	0	450 000
10601	57 849	0	57 849	0	0	0	0	0	0	57 849	0	57 849
10603	629	0	629	8	0	8	1 331	0	1 331	1 952	0	1 952
10701	29 803	0	29 803	0	0	0	0	0	0	29 803	0	29 803
10801	5 025	0	5 025	0	0	0	1	0	1	5 026	0	5 026
20309	0	3 749	3 749	0	487	487	0	166	166	0	3 428	3 428
30109	10 079	0	10 079	127 750	0	127 750	121 116	0	121 116	3 445	0	3 445
30220	0	0	0	772 556	58 761	831 317	772 556	58 901	831 457	0	140	140
30222	0	0	0	88 128	0	88 128	88 128	0	88 128	0	0	0
30223	4 609	0	4 609	2 165 662	0	2 165 662	2 162 016	0	2 162 016	963	0	963
30232	0	0	0	37 059	18 370	55 429	37 059	18 370	55 429	0	0	0
30301	80 625	3 798	84 423	48 546	4 904	53 450	117 421	37 902	155 323	149 500	36 796	186 296
31205	59 900	0	59 900	0	0	0	112 000	0	112 000	171 900	0	171 900
40410	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40502	4 279	0	4 279	11 064	2 388	13 452	13 436	2 388	15 824	6 651	0	6 651
40602	3 023	0	3 023	5 773	0	5 773	6 752	0	6 752	4 002	0	4 002
40603	19 536	0	19 536	4 525	0	4 525	3 282	0	3 282	18 293	0	18 293
40701	1 060	0	1 060	0	0	0	259	0	259	1 319	0	1 319
40702	254 259	948	255 207	2 108 100	213 243	2 321 343	2 125 922	212 947	2 338 869	272 081	652	272 733
40703	18 045	0	18 045	16 106	0	16 106	15 305	0	15 305	17 244	0	17 244
40802	48 149	2 418	50 567	391 897	10 325	402 222	373 613	8 546	382 159	29 865	639	30 504
40810	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	122 290	12 786	135 076	150 783	28 303	179 086	166 818	27 323	194 141	138 325	11 806	150 131
40820	290	237	527	264	18 036	18 300	0	23 842	23 842	26	6 043	6 069
40905	560	0	560	21 440	0	21 440	20 936	0	20 936	56	0	56
40909	0	0	0	27	2 980	3 007	27	2 980	3 007	0	0	0
40910	0	0	0	34	73	107	34	73	107	0	0	0
40911	299	0	299	37 129	60	37 189	38 208	60	38 268	1 378	0	1 378
40912	0	0	0	493	3 202	3 695	493	3 202	3 695	0	0	0
40913	0	0	0	509	991	1 500	509	991	1 500	0	0	0
42101	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42107	82 348	0	82 348	0	0	0	0	0	0	82 348	0	82 348
42206	700	0	700	15	0	15	0	0	0	685	0	685
42301	24 301	3	24 304	69 443	50	69 493	74 250	50	74 300	29 108	3	29 111
42304	22 367	669	23 036	7 623	33	7 656	6 557	13	6 570	21 301	649	21 950
42305	19 713	362	20 075	427	9	436	1 181	22	1 203	20 467	375	20 842
42306	1 461 606	51 201	1 512 807	142 734	5 570	148 304	175 015	1 831	176 846	1 493 887	47 462	1 541 349
42307	14 607	0	14 607	0	0	0	337	0	337	14 944	0	14 944
42309	283	0	283	54	0	54	5	0	5	234	0	234
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43905	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
44615	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
44915	252	0	252	0	0	0	2	0	2	254	0	254
45215	15 272	0	15 272	1 360	0	1 360	2 581	0	2 581	16 493	0	16 493
45415	4 886	0	4 886	947	0	947	687	0	687	4 626	0	4 626
45515	3 304	0	3 304	749	0	749	508	0	508	3 063	0	3 063
45918	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
47407	0	0	0	154 421	86 361	240 782	154 421	86 361	240 782	0	0	0
47411	248	5	253	318	0	318	401	2	403	331	7	338
47416	124	0	124	4 334	0	4 334	5 629	0	5 629	1 419	0	1 419
47422	362	98	460	32 977	8 082	41 059	32 845	8 338	41 183	230	354	584
47425	4 984	0	4 984	1 408	0	1 408	64	0	64	3 640	0	3 640
47426	99	0	99	1 054	0	1 054	2 008	0	2 008	1 053	0	1 053
50220	610	0	610	610	0	610	0	0	0	0	0	0
50620	1 495	0	1 495	0	0	0	8	0	8	1 503	0	1 503
60301	1 519	0	1 519	5 229	0	5 229	4 867	0	4 867	1 157	0	1 157
60305	1 363	0	1 363	3 152	0	3 152	3 024	0	3 024	1 235	0	1 235
60309	79	0	79	158	0	158	181	0	181	102	0	102
60311	278	0	278	216	0	216	364	0	364	426	0	426
60320	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
60322	82	0	82	1 645	0	1 645	1 621	0	1 621	58	0	58
60601	37 192	0	37 192	0	0	0	1 152	0	1 152	38 344	0	38 344
61304	160	0	160	48	0	48	22	0	22	134	0	134
70601	218 809	0	218 809	1 274	0	1 274	47 419	0	47 419	264 954	0	264 954
70602	115	0	115	8	0	8	0	0	0	107	0	107
70603	55 704	0	55 704	0	0	0	7 362	0	7 362	63 066	0	63 066
70604	3 625	0	3 625	0	0	0	651	0	651	4 276	0	4 276
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	6 714	0	6 714	0	0	0	0	0	0	6 714	0	6 714
90902	280 102	0	280 102	3 056	0	3 056	1 417	0	1 417	281 741	0	281 741
91202	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91203	17	0	17	0	0	0	1	0	1	16	0	16
91207	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91411	69 078	0	69 078	130 740	0	130 740	0	0	0	199 818	0	199 818
91414	153 444	0	153 444	7 734	0	7 734	365	0	365	160 813	0	160 813
91501	69 894	0	69 894	0	0	0	0	0	0	69 894	0	69 894
91604	44	0	44	5	0	5	0	0	0	49	0	49
99998	1 615 842	0	1 615 842	661 865	0	661 865	662 589	0	662 589	1 615 118	0	1 615 118
Пассив
91311	0	0	0	0	0	0	6 077	0	6 077	6 077	0	6 077
91312	1 116 794	0	1 116 794	149 549	0	149 549	180 515	0	180 515	1 147 760	0	1 147 760
91315	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
91316	10 322	0	10 322	9 848	0	9 848	0	0	0	474	0	474
91317	424 370	0	424 370	503 192	0	503 192	475 273	0	475 273	396 451	0	396 451
91507	4 356	0	4 356	0	0	0	0	0	0	4 356	0	4 356
99999	579 294	0	579 294	1 783	0	1 783	141 537	0	141 537	719 048	0	719 048
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	2 094 574,0000	0	0	176 225,0000	0	0	132 003,0000	0	0	2 138 796,0000
Пассив
98050	0	0	2 028 343,0000	0	0	132 003,0000	0	0	63 222,0000	0	0	1 959 562,0000
98070	0	0	66 231,0000	0	0	114 478,0000	0	0	227 484,0000	0	0	179 237,0000

Страница была полезной?