Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Северо-Восточный Альянс" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2768

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 232	0	4 232	13 285	0	13 285	14 562	0	14 562	2 955	0	2 955
20202	5 111	1 675	6 786	112 718	113 431	226 149	112 123	113 237	225 360	5 706	1 869	7 575
30102	49 536	0	49 536	2 219 367	0	2 219 367	2 244 680	0	2 244 680	24 223	0	24 223
30110	780	2 506	3 286	251 240	102	251 342	250 825	108	250 933	1 195	2 500	3 695
30114	0	8 597	8 597	0	193 266	193 266	0	189 318	189 318	0	12 545	12 545
30202	4 938	0	4 938	1 141	0	1 141	0	0	0	6 079	0	6 079
30204	1 197	0	1 197	0	0	0	21	0	21	1 176	0	1 176
30213	94	0	94	2 049	0	2 049	2 050	0	2 050	93	0	93
30219	0	0	0	2 049	0	2 049	2 049	0	2 049	0	0	0
30233	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
30402	419	0	419	1 311 455	0	1 311 455	1 311 527	0	1 311 527	347	0	347
30404	0	0	0	7 869 901	0	7 869 901	7 869 901	0	7 869 901	0	0	0
30409	0	0	0	7 247 946	0	7 247 946	7 247 946	0	7 247 946	0	0	0
44503	43 000	0	43 000	52 000	0	52 000	60 000	0	60 000	35 000	0	35 000
44504	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
44506	15 000	0	15 000	1 000	0	1 000	0	0	0	16 000	0	16 000
44507	105 286	0	105 286	0	0	0	8 663	0	8 663	96 623	0	96 623
44508	52 749	0	52 749	6 994	0	6 994	687	0	687	59 056	0	59 056
45103	170 000	0	170 000	0	0	0	170 000	0	170 000	0	0	0
45106	127 000	0	127 000	0	0	0	0	0	0	127 000	0	127 000
45107	66 359	0	66 359	0	0	0	36 000	0	36 000	30 359	0	30 359
45203	176 000	0	176 000	0	0	0	176 000	0	176 000	0	0	0
45204	300	0	300	28 795	0	28 795	0	0	0	29 095	0	29 095
45205	31 700	0	31 700	2 600	0	2 600	11 300	0	11 300	23 000	0	23 000
45206	178 128	35 236	213 364	14 372	1 430	15 802	25 259	1 520	26 779	167 241	35 146	202 387
45207	152 801	0	152 801	30 600	0	30 600	27 000	0	27 000	156 401	0	156 401
45208	68 400	0	68 400	0	0	0	0	0	0	68 400	0	68 400
45407	8 000	0	8 000	0	0	0	2 000	0	2 000	6 000	0	6 000
45503	202	0	202	0	0	0	202	0	202	0	0	0
45504	3 600	0	3 600	0	0	0	3 600	0	3 600	0	0	0
45505	323	0	323	0	0	0	45	0	45	278	0	278
45506	1 748	0	1 748	0	0	0	84	0	84	1 664	0	1 664
45507	2 619	0	2 619	47 285	0	47 285	683	0	683	49 221	0	49 221
45605	229 070	0	229 070	0	0	0	0	0	0	229 070	0	229 070
45606	1 165 755	0	1 165 755	0	0	0	0	0	0	1 165 755	0	1 165 755
45806	0	3 280	3 280	0	133	133	0	141	141	0	3 272	3 272
45812	373 987	0	373 987	0	0	0	0	0	0	373 987	0	373 987
45815	4 195	0	4 195	0	0	0	1 870	0	1 870	2 325	0	2 325
45912	40 420	0	40 420	0	0	0	47	0	47	40 373	0	40 373
45916	25 632	0	25 632	0	0	0	0	0	0	25 632	0	25 632
47002	0	0	0	27 450	0	27 450	27 450	0	27 450	0	0	0
47107	2 235 308	0	2 235 308	0	0	0	0	0	0	2 235 308	0	2 235 308
47404	5 303	125	5 428	164 750	157 877	322 627	164 014	157 880	321 894	6 039	122	6 161
47408	569 492	0	569 492	4 304 022	4 046 545	8 350 567	4 308 437	4 046 545	8 354 982	565 077	0	565 077
47423	23 250	1	23 251	17 666	0	17 666	17 661	1	17 662	23 255	0	23 255
47427	52 272	0	52 272	15 024	442	15 466	8 893	442	9 335	58 403	0	58 403
47901	69 093	0	69 093	969	0	969	610	0	610	69 452	0	69 452
50205	22 982	51 278	74 260	753 816	2 460	756 276	732 254	2 226	734 480	44 544	51 512	96 056
50206	30 074	0	30 074	831 213	0	831 213	846 909	0	846 909	14 378	0	14 378
50207	0	0	0	2 290 410	0	2 290 410	2 199 065	0	2 199 065	91 345	0	91 345
50208	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
50218	491 587	0	491 587	3 751 527	0	3 751 527	3 874 782	0	3 874 782	368 332	0	368 332
50221	52 054	0	52 054	6 837	0	6 837	14 934	0	14 934	43 957	0	43 957
50705	0	0	0	7 496	0	7 496	7 496	0	7 496	0	0	0
50706	186 337	0	186 337	4 004 170	0	4 004 170	3 948 817	0	3 948 817	241 690	0	241 690
50708	718 081	65	718 146	0	1	1	0	3	3	718 081	63	718 144
50718	221 942	0	221 942	3 808 822	0	3 808 822	3 864 209	0	3 864 209	166 555	0	166 555
50721	416	0	416	23 953	0	23 953	24 360	0	24 360	9	0	9
52503	5 743	10 826	16 569	0	14 817	14 817	251	1 236	1 487	5 492	24 407	29 899
60202	504 250	0	504 250	0	0	0	0	0	0	504 250	0	504 250
60302	249	0	249	6	0	6	6	0	6	249	0	249
60306	0	0	0	2 580	0	2 580	2 580	0	2 580	0	0	0
60308	15	0	15	108	0	108	101	0	101	22	0	22
60310	164	0	164	417	0	417	51	0	51	530	0	530
60312	5 399	35	5 434	4 371	108	4 479	3 846	39	3 885	5 924	104	6 028
60314	45	193	238	0	609	609	45	223	268	0	579	579
60323	0	0	0	1 940	0	1 940	1 940	0	1 940	0	0	0
60401	112 831	0	112 831	0	0	0	0	0	0	112 831	0	112 831
60404	5 277	0	5 277	0	0	0	0	0	0	5 277	0	5 277
60701	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
61002	9	0	9	2	0	2	9	0	9	2	0	2
61008	242	0	242	75	0	75	110	0	110	207	0	207
61009	473	0	473	29	0	29	179	0	179	323	0	323
61010	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
61011	349 891	0	349 891	0	0	0	0	0	0	349 891	0	349 891
61210	0	0	0	184 693	0	184 693	184 693	0	184 693	0	0	0
61403	967	334	1 301	405	7	412	64	60	124	1 308	281	1 589
70606	770 294	0	770 294	217 966	0	217 966	0	0	0	988 260	0	988 260
70608	29 291	0	29 291	13 460	0	13 460	0	0	0	42 751	0	42 751
70611	1 186	0	1 186	367	0	367	0	0	0	1 553	0	1 553
70706	4 200 410	0	4 200 410	0	0	0	4 200 410	0	4 200 410	0	0	0
70708	456 366	0	456 366	0	0	0	456 366	0	456 366	0	0	0
70711	9 185	0	9 185	0	0	0	9 185	0	9 185	0	0	0
Пассив
10207	1 035 316	0	1 035 316	0	0	0	0	0	0	1 035 316	0	1 035 316
10601	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
10602	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
10603	52 470	0	52 470	39 295	0	39 295	30 791	0	30 791	43 966	0	43 966
10701	347 251	0	347 251	0	0	0	0	0	0	347 251	0	347 251
10801	1 896 950	0	1 896 950	0	0	0	0	0	0	1 896 950	0	1 896 950
30111	3	0	3	360	0	360	360	0	360	3	0	3
30222	0	0	0	0	13 012	13 012	0	13 012	13 012	0	0	0
30408	0	0	0	7 161 979	0	7 161 979	7 161 979	0	7 161 979	0	0	0
30601	2 164	0	2 164	4 114	0	4 114	2 031	0	2 031	81	0	81
30606	11	0	11	283 759	0	283 759	284 050	0	284 050	302	0	302
31204	17 690	0	17 690	17 690	0	17 690	17 380	0	17 380	17 380	0	17 380
31302	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
31502	0	0	0	2 194 874	0	2 194 874	2 194 874	0	2 194 874	0	0	0
31503	167 804	0	167 804	875 891	0	875 891	748 873	0	748 873	40 786	0	40 786
31504	0	0	0	0	0	0	116 158	0	116 158	116 158	0	116 158
32901	267 269	0	267 269	908 500	0	908 500	871 890	0	871 890	230 659	0	230 659
40501	18 492	0	18 492	173 502	0	173 502	155 178	0	155 178	168	0	168
40502	1 512	1 340	2 852	816	58	874	706	55	761	1 402	1 337	2 739
40701	339 613	9	339 622	1 058 083	48 403	1 106 486	726 429	48 402	774 831	7 959	8	7 967
40702	217 797	915	218 712	2 600 623	63 162	2 663 785	2 627 337	63 555	2 690 892	244 511	1 308	245 819
40703	12 454	0	12 454	123 560	0	123 560	121 747	0	121 747	10 641	0	10 641
40802	1 791	17	1 808	4 078	1	4 079	4 525	0	4 525	2 238	16	2 254
40804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40805	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40807	5 998	1 679	7 677	67 239	7 130	74 369	63 279	15 580	78 859	2 038	10 129	12 167
40814	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40817	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
40911	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
41406	126 600	0	126 600	56 000	0	56 000	25 400	0	25 400	96 000	0	96 000
42002	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
42003	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	36 000	0	36 000	36 000	0	36 000
42005	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	10 000	0	10 000
42102	20 000	0	20 000	47 000	0	47 000	43 000	0	43 000	16 000	0	16 000
42104	9 500	3 057	12 557	0	137	137	0	60	60	9 500	2 980	12 480
42106	147 300	16 003	163 303	52 300	690	52 990	40 350	649	40 999	135 350	15 962	151 312
42301	822	892	1 714	0	39	39	0	36	36	822	889	1 711
42601	0	158	158	0	6	6	0	6	6	0	158	158
43702	212 331	0	212 331	2 955 901	0	2 955 901	2 854 520	0	2 854 520	110 950	0	110 950
45115	19 724	0	19 724	22 900	0	22 900	16 590	0	16 590	13 414	0	13 414
45215	97 381	0	97 381	11 196	0	11 196	38 823	0	38 823	125 008	0	125 008
45415	1 600	0	1 600	400	0	400	0	0	0	1 200	0	1 200
45515	38	0	38	38	0	38	0	0	0	0	0	0
45615	1 066 483	0	1 066 483	0	0	0	0	0	0	1 066 483	0	1 066 483
45818	381 462	0	381 462	1 879	0	1 879	0	0	0	379 583	0	379 583
45918	64 543	0	64 543	2	0	2	296	0	296	64 837	0	64 837
47108	469 415	0	469 415	0	0	0	0	0	0	469 415	0	469 415
47403	0	0	0	14 409 925	0	14 409 925	14 409 925	0	14 409 925	0	0	0
47405	0	0	0	0	9 951	9 951	0	9 951	9 951	0	0	0
47407	0	0	0	4 285 075	4 069 093	8 354 168	4 285 075	4 069 093	8 354 168	0	0	0
47416	235	0	235	3 237	0	3 237	3 146	0	3 146	144	0	144
47422	10	2	12	14	0	14	14	1	15	10	3	13
47425	107 718	0	107 718	25 718	0	25 718	121 971	0	121 971	203 971	0	203 971
47426	7 311	164	7 475	3 498	153	3 651	5 669	158	5 827	9 482	169	9 651
47902	3 519	0	3 519	563	0	563	85	0	85	3 041	0	3 041
50220	1 873	0	1 873	4 128	0	4 128	5 046	0	5 046	2 791	0	2 791
50719	171 558	0	171 558	0	0	0	0	0	0	171 558	0	171 558
50720	2 779	0	2 779	10 434	0	10 434	8 239	0	8 239	584	0	584
52301	5 600	5 761	11 361	0	259	259	0	114	114	5 600	5 616	11 216
52305	0	16 837	16 837	0	726	726	0	683	683	0	16 794	16 794
52306	51 309	91 911	143 220	0	5 370	5 370	0	152 063	152 063	51 309	238 604	289 913
52501	0	304	304	0	15	15	0	29	29	0	318	318
60206	30 713	0	30 713	0	0	0	0	0	0	30 713	0	30 713
60301	1 325	0	1 325	3 883	0	3 883	3 020	0	3 020	462	0	462
60305	483	0	483	11 154	0	11 154	11 034	0	11 034	363	0	363
60309	2 167	0	2 167	28	0	28	82	0	82	2 221	0	2 221
60311	351	0	351	580	0	580	883	0	883	654	0	654
60322	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60324	61	0	61	0	0	0	21	0	21	82	0	82
60405	42 556	0	42 556	384	0	384	0	0	0	42 172	0	42 172
60601	22 367	0	22 367	0	0	0	961	0	961	23 328	0	23 328
61304	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
70601	1 027 869	0	1 027 869	0	0	0	99 404	0	99 404	1 127 273	0	1 127 273
70603	30 431	0	30 431	0	0	0	12 919	0	12 919	43 350	0	43 350
70701	4 948 863	0	4 948 863	4 948 863	0	4 948 863	0	0	0	0	0	0
70703	503 249	0	503 249	503 249	0	503 249	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	4 665 961	0	4 665 961	5 452 112	0	5 452 112	786 151	0	786 151
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	11 928	0	11 928	10 812	0	10 812	1 637	0	1 637	21 103	0	21 103
90902	476 056	5 427	481 483	301 177	220	301 397	11 876	234	12 110	765 357	5 413	770 770
91202	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91412	0	35 237	35 237	0	36 824	36 824	0	36 915	36 915	0	35 146	35 146
91414	1 652 364	62	1 652 426	53 794	3	53 797	58 623	3	58 626	1 647 535	62	1 647 597
91501	87 012	0	87 012	0	0	0	0	0	0	87 012	0	87 012
91502	234	0	234	0	0	0	0	0	0	234	0	234
91604	163 377	1 501	164 878	14 759	61	14 820	92	64	156	178 044	1 498	179 542
91704	84 991	0	84 991	0	0	0	0	0	0	84 991	0	84 991
91801	83 580	0	83 580	0	0	0	0	0	0	83 580	0	83 580
91802	166 912	0	166 912	0	0	0	0	0	0	166 912	0	166 912
91803	28 479	0	28 479	0	0	0	0	0	0	28 479	0	28 479
99998	1 619 700	0	1 619 700	658 492	0	658 492	369 670	0	369 670	1 908 522	0	1 908 522
Пассив
91003	0	0	0	1 120	0	1 120	1 120	0	1 120	0	0	0
91311	61 739	0	61 739	16 332	0	16 332	26 933	0	26 933	72 340	0	72 340
91312	897 133	0	897 133	73 477	0	73 477	3 411	0	3 411	827 067	0	827 067
91314	0	0	0	27 450	0	27 450	27 450	0	27 450	0	0	0
91315	282 858	44 046	326 904	62 680	44 244	106 924	396 779	198	396 977	616 957	0	616 957
91316	12 588	0	12 588	3 600	0	3 600	15 673	0	15 673	24 661	0	24 661
91317	320 801	0	320 801	140 767	0	140 767	186 928	0	186 928	366 962	0	366 962
91507	506	0	506	0	0	0	0	0	0	506	0	506
91508	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
99999	2 797 180	0	2 797 180	108 132	0	108 132	416 338	0	416 338	3 105 386	0	3 105 386
Г. Срочные сделки
Актив
93001	170 326	0	170 326	3 643 418	2 496 690	6 140 108	3 665 061	2 376 607	6 041 668	148 683	120 083	268 766
93301	87 695	0	87 695	0	0	0	0	0	0	87 695	0	87 695
93801	0	0	0	15 202	0	15 202	14 513	0	14 513	689	0	689
Пассив
96001	0	170 310	170 310	2 366 507	3 677 455	6 043 962	2 486 449	3 656 516	6 142 965	119 942	149 371	269 313
96501	87 695	0	87 695	0	0	0	0	0	0	87 695	0	87 695
96801	16	0	16	8 097	0	8 097	8 223	0	8 223	142	0	142
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
98010	0	0	74 328 926,0000	0	0	50 311 495,0000	0	0	88 497 713,0000	0	0	36 142 708,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	10 220 065,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 220 065,0000
98050	0	0	1 000 040,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000 040,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	419 268 003,0000	0	0	419 268 003,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	63 108 830,0000	0	0	461 981 394,0000	0	0	423 795 176,0000	0	0	24 922 612,0000

Страница была полезной?