Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ТРОЙКА-Д БАНК"

Регистрационный номер

3431

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	0	0	0	485	0	485	485	0	485	0	0	0
20305	0	38 362	38 362	0	2 240	2 240	0	2 116	2 116	0	38 486	38 486
30102	536 873	0	536 873	55 872 682	0	55 872 682	56 390 349	0	56 390 349	19 206	0	19 206
30110	530	3 275	3 805	13 829	138	13 967	13 301	129	13 430	1 058	3 284	4 342
30114	0	1 227 788	1 227 788	0	118 051 299	118 051 299	0	114 171 058	114 171 058	0	5 108 029	5 108 029
30202	15 952	0	15 952	27 670	0	27 670	0	0	0	43 622	0	43 622
30204	41 135	0	41 135	15 783	0	15 783	0	0	0	56 918	0	56 918
30402	10 375	0	10 375	852 596	0	852 596	862 565	0	862 565	406	0	406
30404	0	0	0	846 150	0	846 150	846 150	0	846 150	0	0	0
30409	0	0	0	793 467	0	793 467	793 467	0	793 467	0	0	0
32002	0	0	0	880 000	0	880 000	880 000	0	880 000	0	0	0
32003	0	0	0	550 000	0	550 000	250 000	0	250 000	300 000	0	300 000
32006	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000
32202	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
45103	700 000	0	700 000	0	0	0	700 000	0	700 000	0	0	0
45107	105 818	0	105 818	0	0	0	22 855	0	22 855	82 963	0	82 963
45108	0	240 957	240 957	0	6 615	6 615	0	11 081	11 081	0	236 491	236 491
45201	109 321	0	109 321	99 711	0	99 711	99 805	0	99 805	109 227	0	109 227
45208	240 499	1 062 746	1 303 245	0	44 801	44 801	1 980	50 713	52 693	238 519	1 056 834	1 295 353
45812	0	226 831	226 831	0	9 742	9 742	0	8 850	8 850	0	227 723	227 723
47002	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
47404	0	981 223	981 223	186	2 625 040	2 625 226	186	3 249 602	3 249 788	0	356 661	356 661
47408	0	325 721	325 721	121 912 864	147 355 395	269 268 259	121 912 864	147 429 633	269 342 497	0	251 483	251 483
47423	466	0	466	355	0	355	0	0	0	821	0	821
47427	5 719	2 595	8 314	8 358	6 847	15 205	7 827	5 797	13 624	6 250	3 645	9 895
47802	198 794	0	198 794	0	0	0	0	0	0	198 794	0	198 794
50104	0	0	0	797 057	0	797 057	0	0	0	797 057	0	797 057
50107	116 740	0	116 740	91	0	91	91	0	91	116 740	0	116 740
50121	0	0	0	5 570	0	5 570	4 890	0	4 890	680	0	680
50607	0	2 820 928	2 820 928	0	0	0	0	2 820 928	2 820 928	0	0	0
50621	11 251	0	11 251	0	0	0	11 251	0	11 251	0	0	0
60302	71 664	0	71 664	0	0	0	0	0	0	71 664	0	71 664
60306	209	0	209	7 425	0	7 425	7 634	0	7 634	0	0	0
60308	427	55	482	750	2	752	749	2	751	428	55	483
60312	8 782	0	8 782	8 366	0	8 366	7 989	0	7 989	9 159	0	9 159
60314	30 369	46 005	76 374	569	10 038	10 607	5 371	51 488	56 859	25 567	4 555	30 122
60323	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
60401	104 497	0	104 497	0	0	0	0	0	0	104 497	0	104 497
60901	1 405	0	1 405	0	0	0	0	0	0	1 405	0	1 405
61210	0	0	0	3 053 586	0	3 053 586	3 053 586	0	3 053 586	0	0	0
61403	5 383	21	5 404	175	1	176	529	1	530	5 029	21	5 050
70606	27 523 309	0	27 523 309	1 135 046	0	1 135 046	27 523 358	0	27 523 358	1 134 997	0	1 134 997
70607	278	0	278	70 429	0	70 429	65 049	0	65 049	5 658	0	5 658
70608	10 981 753	0	10 981 753	343 264	0	343 264	10 981 753	0	10 981 753	343 264	0	343 264
70609	105 160	0	105 160	4 355	0	4 355	105 160	0	105 160	4 355	0	4 355
70611	143 615	0	143 615	0	0	0	143 615	0	143 615	0	0	0
70706	0	0	0	27 533 878	0	27 533 878	14 821	0	14 821	27 519 057	0	27 519 057
70707	0	0	0	278	0	278	0	0	0	278	0	278
70708	0	0	0	10 981 753	0	10 981 753	0	0	0	10 981 753	0	10 981 753
70709	0	0	0	105 160	0	105 160	0	0	0	105 160	0	105 160
70711	0	0	0	143 616	0	143 616	0	0	0	143 616	0	143 616
Пассив
10207	674 000	0	674 000	0	0	0	0	0	0	674 000	0	674 000
10602	322 210	0	322 210	0	0	0	0	0	0	322 210	0	322 210
10701	43 470	0	43 470	0	0	0	0	0	0	43 470	0	43 470
10801	1 139 284	0	1 139 284	0	0	0	0	0	0	1 139 284	0	1 139 284
30109	6 151	19	6 170	138 011	1	138 012	138 122	1	138 123	6 262	19	6 281
30231	0	0	0	5 104	0	5 104	5 104	0	5 104	0	0	0
30408	0	0	0	273	0	273	273	0	273	0	0	0
31302	0	0	0	4 925 000	0	4 925 000	4 925 000	0	4 925 000	0	0	0
31303	0	0	0	2 040 000	0	2 040 000	3 350 000	0	3 350 000	1 310 000	0	1 310 000
31304	1 610 185	0	1 610 185	1 610 185	0	1 610 185	600 129	0	600 129	600 129	0	600 129
31408	0	1 058 547	1 058 547	0	41 300	41 300	0	45 462	45 462	0	1 062 709	1 062 709
31502	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
31702	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
40701	551 803	6 747	558 550	6 746 307	109 819	6 856 126	6 851 522	203 533	7 055 055	657 018	100 461	757 479
40702	451 747	256 238	707 985	1 321 047	1 671 680	2 992 727	1 282 005	1 606 515	2 888 520	412 705	191 073	603 778
40807	41	0	41	12 078 004	0	12 078 004	12 077 990	0	12 077 990	27	0	27
40901	0	0	0	0	0	0	1 791	0	1 791	1 791	0	1 791
42002	15 032	0	15 032	20 867	0	20 867	27 335	0	27 335	21 500	0	21 500
42003	69 424	0	69 424	38 724	0	38 724	24 953	0	24 953	55 653	0	55 653
42004	0	180 665	180 665	0	7 049	7 049	0	7 759	7 759	0	181 375	181 375
42005	0	61 894	61 894	0	2 832	2 832	0	1 730	1 730	0	60 792	60 792
42103	0	574 640	574 640	0	22 420	22 420	0	24 679	24 679	0	576 899	576 899
42104	0	151 221	151 221	0	5 900	5 900	0	6 495	6 495	0	151 816	151 816
42502	0	62 061	62 061	0	62 869	62 869	0	808	808	0	0	0
42507	775 404	0	775 404	0	0	0	0	0	0	775 404	0	775 404
43702	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
43806	0	0	0	0	0	0	7 357	0	7 357	7 357	0	7 357
45115	1 058	0	1 058	229	0	229	0	0	0	829	0	829
45215	54 821	0	54 821	1 462	0	1 462	1 189	0	1 189	54 548	0	54 548
45818	226 831	0	226 831	0	0	0	892	0	892	227 723	0	227 723
47403	0	0	0	793 544	0	793 544	793 544	0	793 544	0	0	0
47405	0	0	0	132 269 807	152 632 598	284 902 405	132 269 807	152 632 598	284 902 405	0	0	0
47407	0	38 362	38 362	128 958 941	138 067 060	267 026 001	128 958 941	138 067 184	267 026 125	0	38 486	38 486
47416	0	0	0	203 448	62 881	266 329	203 448	62 881	266 329	0	0	0
47422	0	0	0	1	63 724	63 725	1	63 724	63 725	0	0	0
47425	342 966	0	342 966	67 371	0	67 371	40	0	40	275 635	0	275 635
47426	29 489	6 397	35 886	6 296	4 520	10 816	12 374	6 249	18 623	35 567	8 126	43 693
47804	1 988	0	1 988	0	0	0	0	0	0	1 988	0	1 988
50120	77 216	0	77 216	51 191	0	51 191	56 850	0	56 850	82 875	0	82 875
50620	11 529	0	11 529	11 529	0	11 529	0	0	0	0	0	0
60301	2 348	0	2 348	9 506	0	9 506	7 158	0	7 158	0	0	0
60305	106 596	0	106 596	15 246	0	15 246	15 246	0	15 246	106 596	0	106 596
60307	118	0	118	7	0	7	7	0	7	118	0	118
60309	1 686	0	1 686	1 686	0	1 686	9 166	0	9 166	9 166	0	9 166
60311	2 372	0	2 372	8 982	0	8 982	15 223	0	15 223	8 613	0	8 613
60313	0	2 373	2 373	0	93	93	87	102	189	87	2 382	2 469
60324	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
60601	49 289	0	49 289	0	0	0	1 461	0	1 461	50 750	0	50 750
60903	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
70601	26 859 041	0	26 859 041	26 859 041	0	26 859 041	1 311 565	0	1 311 565	1 311 565	0	1 311 565
70602	112 264	0	112 264	158 037	0	158 037	46 731	0	46 731	958	0	958
70603	11 923 342	0	11 923 342	11 923 342	0	11 923 342	356 535	0	356 535	356 535	0	356 535
70604	185 286	0	185 286	185 286	0	185 286	4 355	0	4 355	4 355	0	4 355
70605	703	0	703	703	0	703	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	26 864 987	0	26 864 987	26 864 987	0	26 864 987
70702	0	0	0	0	0	0	112 263	0	112 263	112 263	0	112 263
70703	0	0	0	0	0	0	11 923 342	0	11 923 342	11 923 342	0	11 923 342
70704	0	0	0	0	0	0	185 286	0	185 286	185 286	0	185 286
70705	0	0	0	0	0	0	703	0	703	703	0	703
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
90907	0	0	0	1 790	0	1 790	0	0	0	1 790	0	1 790
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	250 000	2 357 554	2 607 554	0	87 636	87 636	0	98 104	98 104	250 000	2 347 086	2 597 086
91418	198 795	0	198 795	0	0	0	0	0	0	198 795	0	198 795
91501	556	0	556	0	0	0	0	0	0	556	0	556
91604	0	10 304	10 304	0	442	442	0	402	402	0	10 344	10 344
99998	3 237 287	0	3 237 287	199 152	0	199 152	1 243 539	0	1 243 539	2 192 900	0	2 192 900
Пассив
91311	121 000	0	121 000	0	0	0	0	0	0	121 000	0	121 000
91312	1 062 602	1 837 931	2 900 533	0	1 098 178	1 098 178	0	42 695	42 695	1 062 602	782 448	1 845 050
91314	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
91317	140 679	0	140 679	99 711	0	99 711	99 805	0	99 805	140 773	0	140 773
91507	75 075	0	75 075	45 551	0	45 551	56 553	0	56 553	86 077	0	86 077
99999	2 817 309	0	2 817 309	98 507	0	98 507	89 869	0	89 869	2 808 671	0	2 808 671
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 884 790	4 064 821	5 949 611	20 168 369	93 900 364	114 068 733	19 988 359	89 192 283	109 180 642	2 064 800	8 772 902	10 837 702
93002	8 808 700	1 135 693	9 944 393	142 559 863	45 842 047	188 401 910	140 150 143	44 213 504	184 363 647	11 218 420	2 764 236	13 982 656
93101	0	0	0	0	157 146	157 146	0	63	63	0	157 083	157 083
93102	0	0	0	0	157 146	157 146	0	63	63	0	157 083	157 083
93301	0	0	0	0	1 065 644	1 065 644	0	1 065 644	1 065 644	0	0	0
93302	0	0	0	297 295	1 219 091	1 516 386	0	1 219 091	1 219 091	297 295	0	297 295
93303	0	4 385 409	4 385 409	596 207	1 385 063	1 981 270	297 295	4 404 132	4 701 427	298 912	1 366 340	1 665 252
93304	593 400	1 451 721	2 045 121	1 614 900	1 875 362	3 490 262	0	1 414 208	1 414 208	2 208 300	1 912 875	4 121 175
93305	2 479 318	0	2 479 318	6 281	606 739	613 020	1 618 918	606 739	2 225 657	866 681	0	866 681
93306	0	0	0	2 420 238	4 118 350	6 538 588	2 420 238	4 118 350	6 538 588	0	0	0
93307	0	0	0	2 420 238	3 389 307	5 809 545	2 420 238	3 389 307	5 809 545	0	0	0
93308	2 420 237	1 244 101	3 664 338	311 100	918 370	1 229 470	2 420 237	1 251 578	3 671 815	311 100	910 893	1 221 993
93309	1 127 600	907 326	2 034 926	1 519 250	1 488 288	3 007 538	311 100	938 185	1 249 285	2 335 750	1 457 429	3 793 179
93310	3 642 605	3 659 548	7 302 153	0	110 130	110 130	1 519 250	1 553 172	3 072 422	2 123 355	2 216 506	4 339 861
93311	10 595 600	0	10 595 600	157 083	0	157 083	156 169	0	156 169	10 596 514	0	10 596 514
93411	0	39 114	39 114	0	2 284	2 284	0	2 157	2 157	0	39 241	39 241
93801	402 425	0	402 425	3 138 279	0	3 138 279	3 265 215	0	3 265 215	275 489	0	275 489
93901	31 677	0	31 677	623 502	0	623 502	590 845	0	590 845	64 334	0	64 334
95001	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
95003	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
Пассив
96001	4 021 588	1 893 347	5 914 935	88 511 223	20 199 700	108 710 923	93 423 377	20 373 625	113 797 002	8 933 742	2 067 272	11 001 014
96002	1 135 114	8 922 039	10 057 153	24 924 864	160 303 871	185 228 735	23 789 750	165 365 749	189 155 499	0	13 983 917	13 983 917
96102	0	0	0	0	63	63	0	157 146	157 146	0	157 083	157 083
96301	0	0	0	1 057 975	0	1 057 975	1 057 975	0	1 057 975	0	0	0
96302	0	0	0	1 223 225	215	1 223 440	1 223 225	303 846	1 527 071	0	303 631	303 631
96303	4 352 300	0	4 352 300	4 352 300	307 489	4 659 789	1 370 655	611 120	1 981 775	1 370 655	303 631	1 674 286
96304	1 594 975	695 616	2 290 591	1 370 655	67 530	1 438 185	1 782 240	1 529 211	3 311 451	2 006 560	2 157 297	4 163 857
96305	0	2 258 999	2 258 999	599 400	1 517 976	2 117 376	599 400	48 418	647 818	0	789 441	789 441
96306	0	0	0	285 800	6 241 658	6 527 458	285 800	6 241 658	6 527 458	0	0	0
96307	0	0	0	285 800	5 536 391	5 822 191	285 800	5 536 391	5 822 191	0	0	0
96308	593 400	3 117 825	3 711 225	593 400	3 118 926	3 712 326	1 340 700	304 732	1 645 432	1 340 700	303 631	1 644 331
96309	1 340 700	998 059	2 338 759	1 340 700	338 631	1 679 331	1 603 940	1 557 079	3 161 019	1 603 940	2 216 507	3 820 447
96310	3 970 110	3 266 374	7 236 484	1 603 940	1 600 345	3 204 285	0	95 031	95 031	2 366 170	1 761 060	4 127 230
96311	36 441	0	36 441	0	0	0	0	0	0	36 441	0	36 441
96411	0	10 623 200	10 623 200	0	742 947	742 947	0	777 347	777 347	0	10 657 600	10 657 600
96801	0	0	0	3 265 215	0	3 265 215	3 265 215	0	3 265 215	0	0	0
96901	0	0	0	590 845	0	590 845	590 845	0	590 845	0	0	0
97101	53 998	0	53 998	3 958	0	3 958	6 124	0	6 124	56 164	0	56 164
97103	0	0	0	60	0	60	156	0	156	96	0	96
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	5 128 924,0000	0	0	1 500 200,0000	0	0	5 766 200,0000	0	0	862 924,0000
Пассив
98050	0	0	5 128 924,0000	0	0	5 766 200,0000	0	0	750 200,0000	0	0	112 924,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	750 000,0000	0	0	750 000,0000

Страница была полезной?