Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество "Банк Жилищного Финансирования"

Регистрационный номер

3138

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	30 945	0	30 945	0	0	0	1 428	0	1 428	29 517	0	29 517
20202	65 790	32 788	98 578	596 746	184 776	781 522	556 525	186 541	743 066	106 011	31 023	137 034
20208	22 401	0	22 401	61 820	0	61 820	61 548	0	61 548	22 673	0	22 673
20209	0	0	0	202 469	35 079	237 548	202 469	35 079	237 548	0	0	0
30102	1 269 119	0	1 269 119	13 422 987	0	13 422 987	14 635 085	0	14 635 085	57 021	0	57 021
30110	24 307	208 592	232 899	4 644	269 774	274 418	14 331	459 491	473 822	14 620	18 875	33 495
30114	0	3 468	3 468	0	34 890	34 890	0	33 862	33 862	0	4 496	4 496
30202	78 082	0	78 082	0	0	0	3 769	0	3 769	74 313	0	74 313
30204	29 594	0	29 594	301	0	301	0	0	0	29 895	0	29 895
30210	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
30221	0	0	0	16 500	0	16 500	16 500	0	16 500	0	0	0
30233	1 032	0	1 032	30 943	5 719	36 662	30 951	5 719	36 670	1 024	0	1 024
30302	1 870 390	30 997	1 901 387	102 095	9 920	112 015	80 244	5 474	85 718	1 892 241	35 443	1 927 684
30306	1 908 010	0	1 908 010	24 500	0	24 500	0	0	0	1 932 510	0	1 932 510
30402	373	0	373	976 400	0	976 400	976 429	0	976 429	344	0	344
30602	749	0	749	0	0	0	0	0	0	749	0	749
32002	0	0	0	7 330 000	129 851	7 459 851	7 330 000	129 851	7 459 851	0	0	0
32003	0	0	0	9 065 000	118 914	9 183 914	8 365 000	93 436	8 458 436	700 000	25 478	725 478
32004	510 000	0	510 000	120 000	0	120 000	630 000	0	630 000	0	0	0
45201	940	0	940	0	0	0	0	0	0	940	0	940
45204	0	166 343	166 343	0	2 167	2 167	0	168 510	168 510	0	0	0
45205	3 411	0	3 411	0	0	0	3 411	0	3 411	0	0	0
45206	275 000	0	275 000	18 001	167 933	185 934	0	562	562	293 001	167 371	460 372
45207	14 050	13 667	27 717	0	375	375	450	1 164	1 614	13 600	12 878	26 478
45307	474	0	474	0	0	0	0	0	0	474	0	474
45502	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
45503	273	0	273	0	0	0	89	0	89	184	0	184
45504	9 003	0	9 003	243	0	243	146	0	146	9 100	0	9 100
45505	39 367	0	39 367	3 414	0	3 414	4 748	0	4 748	38 033	0	38 033
45506	196 583	1 098	197 681	3 482	49	3 531	9 902	43	9 945	190 163	1 104	191 267
45507	5 829 854	854 070	6 683 924	102 339	65 558	167 897	90 811	49 091	139 902	5 841 382	870 537	6 711 919
45509	3 892	1 031	4 923	614	145	759	707	242	949	3 799	934	4 733
45705	369	0	369	0	0	0	0	0	0	369	0	369
45706	3 426	5 470	8 896	0	247	247	0	215	215	3 426	5 502	8 928
45812	450	0	450	450	0	450	100	0	100	800	0	800
45815	88 029	1 640	89 669	8 461	239	8 700	5 987	258	6 245	90 503	1 621	92 124
45912	18	0	18	84	0	84	0	0	0	102	0	102
45915	15 162	180	15 342	2 096	315	2 411	3 482	369	3 851	13 776	126	13 902
45917	0	199	199	0	9	9	0	8	8	0	200	200
47408	141 922	145 172	287 094	1 644 248	1 514 943	3 159 191	1 636 647	1 507 959	3 144 606	149 523	152 156	301 679
47415	53	0	53	0	0	0	2	0	2	51	0	51
47423	8 328	57	8 385	244 740	82 251	326 991	245 589	82 237	327 826	7 479	71	7 550
47427	38 629	6 238	44 867	77 540	10 439	87 979	19 741	9 194	28 935	96 428	7 483	103 911
47801	408 148	29 417	437 565	6 620	1 329	7 949	1 890	1 176	3 066	412 878	29 570	442 448
47802	259	1 281	1 540	0	58	58	0	50	50	259	1 289	1 548
50308	21 349	0	21 349	21 454	0	21 454	21 349	0	21 349	21 454	0	21 454
50706	59 050	0	59 050	0	0	0	0	0	0	59 050	0	59 050
51501	0	0	0	7 237	0	7 237	7 237	0	7 237	0	0	0
51503	7 051	0	7 051	0	0	0	7 051	0	7 051	0	0	0
60202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60302	1 010	0	1 010	41	0	41	4	0	4	1 047	0	1 047
60306	0	0	0	7 994	0	7 994	49	0	49	7 945	0	7 945
60308	2	55	57	335	0	335	264	55	319	73	0	73
60310	3 023	0	3 023	1 206	0	1 206	1 022	0	1 022	3 207	0	3 207
60312	22 124	0	22 124	5 674	0	5 674	4 483	0	4 483	23 315	0	23 315
60314	0	0	0	0	444	444	0	153	153	0	291	291
60323	119	0	119	211	0	211	0	0	0	330	0	330
60401	208 564	0	208 564	77	0	77	24	0	24	208 617	0	208 617
60701	17 653	0	17 653	0	0	0	77	0	77	17 576	0	17 576
60901	1 934	0	1 934	0	0	0	0	0	0	1 934	0	1 934
61002	534	0	534	64	0	64	64	0	64	534	0	534
61008	382	0	382	150	0	150	156	0	156	376	0	376
61009	393	0	393	59	0	59	137	0	137	315	0	315
61011	18 959	0	18 959	0	0	0	0	0	0	18 959	0	18 959
61209	0	0	0	50 072	4 402	54 474	50 072	4 402	54 474	0	0	0
61210	0	0	0	7 237	0	7 237	7 237	0	7 237	0	0	0
61212	0	0	0	4 057	114	4 171	4 057	114	4 171	0	0	0
61403	11 170	0	11 170	314	0	314	676	0	676	10 808	0	10 808
70606	3 801 460	0	3 801 460	171 062	0	171 062	3 801 489	0	3 801 489	171 033	0	171 033
70608	2 566 794	0	2 566 794	110 555	0	110 555	2 566 794	0	2 566 794	110 555	0	110 555
70610	13	0	13	0	0	0	13	0	13	0	0	0
70611	9 192	0	9 192	0	0	0	9 192	0	9 192	0	0	0
70706	0	0	0	3 803 620	0	3 803 620	28	0	28	3 803 592	0	3 803 592
70708	0	0	0	2 566 794	0	2 566 794	0	0	0	2 566 794	0	2 566 794
70710	0	0	0	13	0	13	0	0	0	13	0	13
70711	0	0	0	9 192	0	9 192	0	0	0	9 192	0	9 192
Пассив
10207	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
10602	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
10701	112 500	0	112 500	0	0	0	0	0	0	112 500	0	112 500
10801	518 240	0	518 240	0	0	0	0	0	0	518 240	0	518 240
30109	41	111	152	0	904	904	35	916	951	76	123	199
30126	2 466	0	2 466	2 061	0	2 061	53	0	53	458	0	458
30232	13	0	13	4 629	181	4 810	4 651	181	4 832	35	0	35
30301	1 870 390	30 997	1 901 387	80 244	5 474	85 718	102 095	9 920	112 015	1 892 241	35 443	1 927 684
30305	1 908 010	0	1 908 010	0	0	0	24 500	0	24 500	1 932 510	0	1 932 510
30601	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
31204	965 000	0	965 000	965 000	0	965 000	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0
31308	0	105 855	105 855	0	4 130	4 130	0	4 784	4 784	0	106 509	106 509
32015	1 200	0	1 200	32 900	0	32 900	34 500	0	34 500	2 800	0	2 800
40602	506	0	506	767	0	767	537	0	537	276	0	276
40701	323 322	0	323 322	299 506	1 021	300 527	26 722	1 021	27 743	50 538	0	50 538
40702	1 312 635	186 050	1 498 685	12 597 803	201 669	12 799 472	11 895 058	17 641	11 912 699	609 890	2 022	611 912
40703	4 357	348	4 705	5 828	357	6 185	4 097	9	4 106	2 626	0	2 626
40802	8 994	0	8 994	13 196	0	13 196	10 446	0	10 446	6 244	0	6 244
40804	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
40805	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	17 426	3 026	20 452	11 283	1 099	12 382	21 758	462	22 220	27 901	2 389	30 290
40817	268 460	44 784	313 244	945 915	90 734	1 036 649	960 571	105 537	1 066 108	283 116	59 587	342 703
40820	295	140	435	55	69	124	51	3	54	291	74	365
40901	37 517	0	37 517	19 161	0	19 161	16 037	0	16 037	34 393	0	34 393
40905	35	0	35	2 736	0	2 736	2 736	0	2 736	35	0	35
40909	0	0	0	466	99	565	466	99	565	0	0	0
40910	0	0	0	35	12	47	35	12	47	0	0	0
40911	13	0	13	136 100	0	136 100	136 545	0	136 545	458	0	458
40912	0	0	0	298	425	723	298	425	723	0	0	0
40913	0	0	0	471	164	635	471	164	635	0	0	0
42004	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42005	5 120	0	5 120	0	0	0	0	0	0	5 120	0	5 120
42007	114 380	0	114 380	2 500	0	2 500	273 000	0	273 000	384 880	0	384 880
42102	250 000	0	250 000	7 094 300	0	7 094 300	7 877 700	0	7 877 700	1 033 400	0	1 033 400
42103	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
42105	90 700	0	90 700	54 279	0	54 279	379	0	379	36 800	0	36 800
42107	1 935	0	1 935	0	0	0	0	0	0	1 935	0	1 935
42301	1 413	4 876	6 289	37	1 254	1 291	299	2 034	2 333	1 675	5 656	7 331
42302	4 518	0	4 518	4 998	0	4 998	1 538	0	1 538	1 058	0	1 058
42303	7 074	7 580	14 654	2 750	1 972	4 722	5 760	303	6 063	10 084	5 911	15 995
42304	3 107	4 825	7 932	0	610	610	1 183	152	1 335	4 290	4 367	8 657
42305	38 379	36 921	75 300	2 414	1 962	4 376	2 504	2 469	4 973	38 469	37 428	75 897
42306	84 916	49 721	134 637	3 956	2 356	6 312	12 070	3 581	15 651	93 030	50 946	143 976
42307	39 065	620	39 685	6	25	31	58	34	92	39 117	629	39 746
42309	310	241	551	0	10	10	0	10	10	310	241	551
42505	0	120 977	120 977	0	4 720	4 720	0	5 468	5 468	0	121 725	121 725
42506	159 000	166 343	325 343	0	6 490	6 490	0	7 519	7 519	159 000	167 372	326 372
42507	1 547 449	496 647	2 044 096	0	19 377	19 377	0	22 448	22 448	1 547 449	499 718	2 047 167
42601	3	52	55	0	2	2	0	2	2	3	52	55
42609	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
43701	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
43801	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
44007	2 039 000	0	2 039 000	0	0	0	0	0	0	2 039 000	0	2 039 000
45215	0	0	0	795	0	795	953	0	953	158	0	158
45515	160 052	0	160 052	24 471	0	24 471	44 217	0	44 217	179 798	0	179 798
45715	4	0	4	0	0	0	14	0	14	18	0	18
45818	65 886	0	65 886	1 014	0	1 014	5 368	0	5 368	70 240	0	70 240
45918	7 538	0	7 538	849	0	849	1 410	0	1 410	8 099	0	8 099
47401	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47407	141 970	145 172	287 142	1 490 954	1 632 218	3 123 172	1 498 527	1 639 202	3 137 729	149 543	152 156	301 699
47411	479	173	652	1 579	670	2 249	1 648	710	2 358	548	213	761
47414	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47416	1 614	0	1 614	32 481	155	32 636	31 730	155	31 885	863	0	863
47422	0	31	31	1 620	454	2 074	1 620	627	2 247	0	204	204
47425	7 173	0	7 173	832	0	832	2 762	0	2 762	9 103	0	9 103
47426	3 957	1 598	5 555	23 381	8 312	31 693	21 501	9 138	30 639	2 077	2 424	4 501
47804	18 907	0	18 907	1 508	0	1 508	3 718	0	3 718	21 117	0	21 117
50319	206	0	206	0	0	0	0	0	0	206	0	206
50720	30 945	0	30 945	1 428	0	1 428	0	0	0	29 517	0	29 517
60301	265	0	265	3 093	0	3 093	2 844	0	2 844	16	0	16
60305	0	0	0	591	0	591	591	0	591	0	0	0
60307	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60309	2 707	0	2 707	3 093	0	3 093	794	0	794	408	0	408
60311	4 499	0	4 499	6 839	0	6 839	2 378	0	2 378	38	0	38
60313	0	7	7	0	7	7	0	7	7	0	7	7
60322	33	0	33	998	0	998	973	0	973	8	0	8
60324	3 849	0	3 849	91	0	91	89	0	89	3 847	0	3 847
60601	55 004	0	55 004	17	0	17	1 428	0	1 428	56 415	0	56 415
60903	1 387	0	1 387	0	0	0	38	0	38	1 425	0	1 425
61304	847	0	847	268	0	268	140	0	140	719	0	719
70601	3 840 868	0	3 840 868	3 840 905	0	3 840 905	173 031	0	173 031	172 994	0	172 994
70603	2 546 194	0	2 546 194	2 546 194	0	2 546 194	108 676	0	108 676	108 676	0	108 676
70605	3	0	3	3	0	3	2	0	2	2	0	2
70701	0	0	0	242	0	242	3 841 921	0	3 841 921	3 841 679	0	3 841 679
70703	0	0	0	0	0	0	2 546 194	0	2 546 194	2 546 194	0	2 546 194
70705	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 365	0	1 365	40	0	40	39	0	39	1 366	0	1 366
80601	996	0	996	0	0	0	0	0	0	996	0	996
80801	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
80901	0	0	0	39	0	39	0	0	0	39	0	39
Пассив
85101	2 023	0	2 023	0	0	0	0	0	0	2 023	0	2 023
85401	0	0	0	0	0	0	40	0	40	40	0	40
85501	401	0	401	0	0	0	0	0	0	401	0	401
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90702	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
90803	744 003	0	744 003	24 562	0	24 562	137 035	0	137 035	631 530	0	631 530
90901	158 423	0	158 423	35 805	0	35 805	13 794	0	13 794	180 434	0	180 434
90902	624 352	0	624 352	24 880	0	24 880	6 860	0	6 860	642 372	0	642 372
91202	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
91203	16 331	0	16 331	46 084	0	46 084	15 958	0	15 958	46 457	0	46 457
91411	157 318	70 906	228 224	0	3 171	3 171	1 236	3 671	4 907	156 082	70 406	226 488
91414	1 222 984	233 670	1 456 654	12 974	10 561	23 535	24 200	9 116	33 316	1 211 758	235 115	1 446 873
91418	788 275	37 246	825 521	6 618	1 683	8 301	7 439	1 469	8 908	787 454	37 460	824 914
91501	12 900	0	12 900	0	0	0	0	0	0	12 900	0	12 900
91502	50	0	50	0	0	0	50	0	50	0	0	0
91604	10 770	3 074	13 844	2 315	880	3 195	898	810	1 708	12 187	3 144	15 331
91704	0	3 025	3 025	0	137	137	0	118	118	0	3 044	3 044
91802	0	5 734	5 734	0	259	259	0	224	224	0	5 769	5 769
91803	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
99998	15 535 706	0	15 535 706	632 849	0	632 849	482 327	0	482 327	15 686 228	0	15 686 228
Пассив
91311	10 721 074	32 512	10 753 586	339 114	9 018	348 132	448 732	1 270	450 002	10 830 692	24 764	10 855 456
91312	4 058 644	225 581	4 284 225	104 181	9 884	114 065	142 159	10 162	152 321	4 096 622	225 859	4 322 481
91315	233 125	182 795	415 920	10 014	8 660	18 674	18 684	10 476	29 160	241 795	184 611	426 406
91317	3 325	3 768	7 093	1 175	257	1 432	1 005	360	1 365	3 155	3 871	7 026
91507	74 806	0	74 806	0	0	0	1	0	1	74 807	0	74 807
91508	76	0	76	24	0	24	0	0	0	52	0	52
99999	4 089 139	0	4 089 139	220 662	0	220 662	167 713	0	167 713	4 036 190	0	4 036 190
Г. Срочные сделки
Актив
93001	105 987	0	105 987	1 273 502	189 765	1 463 267	1 282 441	189 765	1 472 206	97 048	0	97 048
93801	0	0	0	11 333	0	11 333	11 001	0	11 001	332	0	332
Пассив
96001	0	105 855	105 855	189 743	1 288 139	1 477 882	189 743	1 279 664	1 469 407	0	97 380	97 380
96801	132	0	132	11 001	0	11 001	10 869	0	10 869	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5 405,0000	0	0	214,0000	0	0	346,0000	0	0	5 273,0000
98010	0	0	10 502 282,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 502 282,0000
98020	0	0	9,0000	0	0	72,0000	0	0	64,0000	0	0	17,0000
Пассив
98050	0	0	76 884,0000	0	0	170,0000	0	0	270,0000	0	0	76 984,0000
98055	0	0	10 428 100,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 428 100,0000
98070	0	0	2 712,0000	0	0	240,0000	0	0	16,0000	0	0	2 488,0000

Страница была полезной?