Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2009 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Геленджик-Банк"

Регистрационный номер

790

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	24 015	0	24 015	2 721	0	2 721	247	0	247	26 489	0	26 489
20202	11 198	5 996	17 194	371 375	44 337	415 712	370 215	42 913	413 128	12 358	7 420	19 778
20207	0	0	0	74 618	39 517	114 135	74 618	39 517	114 135	0	0	0
20208	1 245	0	1 245	1 499	0	1 499	2 277	0	2 277	467	0	467
20209	7 940	2 706	10 646	291 343	66 650	357 993	294 738	67 758	362 496	4 545	1 598	6 143
30102	23 962	0	23 962	870 438	0	870 438	860 779	0	860 779	33 621	0	33 621
30110	370	3 076	3 446	67 185	6 187	73 372	67 312	7 194	74 506	243	2 069	2 312
30114	0	9 737	9 737	0	17 925	17 925	0	16 262	16 262	0	11 400	11 400
30202	5 875	0	5 875	0	0	0	255	0	255	5 620	0	5 620
30204	284	0	284	11	0	11	0	0	0	295	0	295
30213	541	408	949	1 078	46	1 124	1 205	210	1 415	414	244	658
30233	4	0	4	68	0	68	48	0	48	24	0	24
30402	814	0	814	616 324	0	616 324	616 966	0	616 966	172	0	172
30602	5	0	5	11 976	0	11 976	11 972	0	11 972	9	0	9
31901	70 000	0	70 000	404 000	0	404 000	387 000	0	387 000	87 000	0	87 000
31903	43 000	0	43 000	96 000	0	96 000	129 000	0	129 000	10 000	0	10 000
31904	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
44606	18 748	0	18 748	20 072	0	20 072	15 000	0	15 000	23 820	0	23 820
45203	0	0	0	4 022	0	4 022	0	0	0	4 022	0	4 022
45204	0	0	0	4 548	0	4 548	0	0	0	4 548	0	4 548
45205	2 936	0	2 936	16 507	0	16 507	12 000	0	12 000	7 443	0	7 443
45206	29 536	0	29 536	14 640	0	14 640	322	0	322	43 854	0	43 854
45207	77 932	0	77 932	4 725	0	4 725	2 131	0	2 131	80 526	0	80 526
45208	18 104	0	18 104	0	0	0	100	0	100	18 004	0	18 004
45307	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
45405	0	0	0	250	0	250	0	0	0	250	0	250
45406	3 505	174	3 679	4 831	10	4 841	18	95	113	8 318	89	8 407
45407	23 402	0	23 402	1 100	0	1 100	1 012	0	1 012	23 490	0	23 490
45408	22 072	0	22 072	0	0	0	395	0	395	21 677	0	21 677
45504	3	0	3	30	0	30	1	0	1	32	0	32
45505	5 721	116	5 837	459	6	465	326	3	329	5 854	119	5 973
45506	35 301	0	35 301	300	0	300	1 403	0	1 403	34 198	0	34 198
45507	33 618	0	33 618	0	0	0	302	0	302	33 316	0	33 316
45812	21 721	0	21 721	0	0	0	0	0	0	21 721	0	21 721
45814	461	0	461	165	0	165	4	0	4	622	0	622
45815	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
45912	547	0	547	0	0	0	0	0	0	547	0	547
45914	6	0	6	1	0	1	0	0	0	7	0	7
47408	0	0	0	19 924	10 018	29 942	19 924	10 018	29 942	0	0	0
47423	784	731	1 515	5 956	1 285	7 241	6 310	1 333	7 643	430	683	1 113
47427	1 229	0	1 229	1 192	0	1 192	1 232	0	1 232	1 189	0	1 189
50106	25 652	0	25 652	204	0	204	0	0	0	25 856	0	25 856
50107	14 776	0	14 776	208	0	208	0	0	0	14 984	0	14 984
50121	15	0	15	36	0	36	4	0	4	47	0	47
50205	154 094	0	154 094	936	0	936	11 517	0	11 517	143 513	0	143 513
50211	0	4 408	4 408	0	276	276	0	128	128	0	4 556	4 556
50221	308	0	308	0	0	0	286	0	286	22	0	22
50705	5 068	0	5 068	0	0	0	0	0	0	5 068	0	5 068
50706	3 865	0	3 865	0	0	0	0	0	0	3 865	0	3 865
51401	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
51402	0	0	0	29 924	0	29 924	10 000	0	10 000	19 924	0	19 924
51403	132 299	0	132 299	1 021	0	1 021	50 000	0	50 000	83 320	0	83 320
51404	68 408	0	68 408	10 397	0	10 397	0	0	0	78 805	0	78 805
51405	0	0	0	8 990	0	8 990	0	0	0	8 990	0	8 990
60302	2 583	0	2 583	178	0	178	204	0	204	2 557	0	2 557
60306	1	0	1	521	0	521	522	0	522	0	0	0
60308	15	0	15	140	0	140	140	0	140	15	0	15
60310	37	0	37	79	0	79	82	0	82	34	0	34
60312	321	0	321	961	0	961	1 004	0	1 004	278	0	278
60323	0	0	0	26	0	26	25	0	25	1	0	1
60401	30 512	0	30 512	0	0	0	92	0	92	30 420	0	30 420
60404	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60701	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
61002	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61008	288	0	288	212	0	212	244	0	244	256	0	256
61009	5 978	0	5 978	49	0	49	49	0	49	5 978	0	5 978
61209	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
61210	0	0	0	70 308	0	70 308	70 308	0	70 308	0	0	0
61403	659	0	659	31	0	31	57	0	57	633	0	633
70606	191 549	0	191 549	18 209	0	18 209	203	0	203	209 555	0	209 555
70607	7 058	0	7 058	5 406	0	5 406	4 024	0	4 024	8 440	0	8 440
70608	48 574	0	48 574	2 042	0	2 042	0	0	0	50 616	0	50 616
70611	1 893	0	1 893	73	0	73	0	0	0	1 966	0	1 966
Пассив
10207	12 740	0	12 740	0	0	0	0	0	0	12 740	0	12 740
10601	10 779	0	10 779	0	0	0	0	0	0	10 779	0	10 779
10603	308	0	308	287	0	287	1	0	1	22	0	22
10701	2 347	0	2 347	0	0	0	0	0	0	2 347	0	2 347
10801	99 936	0	99 936	0	0	0	0	0	0	99 936	0	99 936
30223	36	0	36	4 698	0	4 698	4 662	0	4 662	0	0	0
40502	4 294	102	4 396	129 207	330	129 537	128 366	303	128 669	3 453	75	3 528
40602	8 059	0	8 059	2 285	0	2 285	3 126	0	3 126	8 900	0	8 900
40701	1 665	0	1 665	54 340	0	54 340	54 826	0	54 826	2 151	0	2 151
40702	208 268	10 950	219 218	749 036	3 799	752 835	758 234	4 779	763 013	217 466	11 930	229 396
40703	20 472	1 311	21 783	33 111	16	33 127	26 590	56	26 646	13 951	1 351	15 302
40802	36 567	0	36 567	110 669	726	111 395	103 865	726	104 591	29 763	0	29 763
40807	17	0	17	5 008	0	5 008	5 000	0	5 000	9	0	9
40817	106	0	106	15 919	0	15 919	15 814	0	15 814	1	0	1
40820	30	0	30	0	0	0	10	0	10	40	0	40
40905	0	0	0	5 905	0	5 905	5 905	0	5 905	0	0	0
40906	1 244	0	1 244	23 926	0	23 926	25 048	0	25 048	2 366	0	2 366
40909	0	0	0	345	1 592	1 937	345	1 592	1 937	0	0	0
40910	0	0	0	4	85	89	4	85	89	0	0	0
40911	0	0	0	6 443	0	6 443	6 443	0	6 443	0	0	0
40912	0	0	0	1 437	3 296	4 733	1 437	3 296	4 733	0	0	0
40913	0	0	0	1 913	8 539	10 452	1 913	8 539	10 452	0	0	0
42004	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42103	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42104	32 500	0	32 500	2 000	0	2 000	14 500	0	14 500	45 000	0	45 000
42105	2 800	0	2 800	0	0	0	3 000	0	3 000	5 800	0	5 800
42106	80 399	0	80 399	14 400	0	14 400	2 000	0	2 000	67 999	0	67 999
42107	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
42203	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42204	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	33 732	6 757	40 489	15 756	1 901	17 657	12 774	2 554	15 328	30 750	7 410	38 160
42304	790	1 624	2 414	93	934	1 027	503	969	1 472	1 200	1 659	2 859
42305	3 654	6 431	10 085	164	2 077	2 241	670	911	1 581	4 160	5 265	9 425
42306	222 915	0	222 915	16 745	0	16 745	20 760	0	20 760	226 930	0	226 930
42307	7 100	0	7 100	2 932	0	2 932	2 563	0	2 563	6 731	0	6 731
42601	287	24	311	14	75	89	18	224	242	291	173	464
42605	0	15	15	0	16	16	0	17	17	0	16	16
42606	1 793	0	1 793	80	0	80	1 100	0	1 100	2 813	0	2 813
42607	364	0	364	290	0	290	0	0	0	74	0	74
43807	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45215	7 389	0	7 389	1 694	0	1 694	5 704	0	5 704	11 399	0	11 399
45415	1 964	0	1 964	524	0	524	238	0	238	1 678	0	1 678
45515	4 615	0	4 615	32	0	32	5	0	5	4 588	0	4 588
45818	23 484	0	23 484	2	0	2	98	0	98	23 580	0	23 580
45918	551	0	551	0	0	0	3	0	3	554	0	554
47405	0	0	0	2 173	0	2 173	2 173	0	2 173	0	0	0
47407	0	0	0	10 060	0	10 060	10 060	0	10 060	0	0	0
47411	5 055	0	5 055	414	0	414	1 964	0	1 964	6 605	0	6 605
47416	1 295	0	1 295	2 882	0	2 882	1 837	0	1 837	250	0	250
47422	731	676	1 407	14 071	13 863	27 934	15 705	13 902	29 607	2 365	715	3 080
47425	1 148	0	1 148	2 981	0	2 981	2 715	0	2 715	882	0	882
47426	5 440	0	5 440	1 191	0	1 191	1 349	0	1 349	5 598	0	5 598
50120	7 058	0	7 058	4 025	0	4 025	5 407	0	5 407	8 440	0	8 440
50220	20 764	0	20 764	28	0	28	785	0	785	21 521	0	21 521
50719	518	0	518	518	0	518	0	0	0	0	0	0
50720	3 251	0	3 251	219	0	219	1 937	0	1 937	4 969	0	4 969
51410	2 076	0	2 076	2 076	0	2 076	0	0	0	0	0	0
52301	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
52406	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60301	1 218	0	1 218	1 297	0	1 297	1 116	0	1 116	1 037	0	1 037
60305	1 631	0	1 631	3 013	0	3 013	3 050	0	3 050	1 668	0	1 668
60309	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60311	32	0	32	33	0	33	23	0	23	22	0	22
60322	3	0	3	23	0	23	23	0	23	3	0	3
60324	39	0	39	53	0	53	31	0	31	17	0	17
60601	8 509	0	8 509	89	0	89	164	0	164	8 584	0	8 584
70601	206 222	0	206 222	0	0	0	18 524	0	18 524	224 746	0	224 746
70602	7 683	0	7 683	4	0	4	36	0	36	7 715	0	7 715
70603	48 800	0	48 800	6	0	6	2 049	0	2 049	50 843	0	50 843
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	6 867	0	6 867	2 249	0	2 249	14	0	14	9 102	0	9 102
90902	134 851	0	134 851	3 187	0	3 187	4 204	0	4 204	133 834	0	133 834
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	304 055	0	304 055	60 140	0	60 140	644	0	644	363 551	0	363 551
91501	3 857	0	3 857	0	0	0	840	0	840	3 017	0	3 017
91604	1 717	0	1 717	450	0	450	137	0	137	2 030	0	2 030
91802	18	0	18	0	0	0	1	0	1	17	0	17
99998	898 071	0	898 071	85 976	0	85 976	86 345	0	86 345	897 702	0	897 702
Пассив
91312	711 066	0	711 066	6 068	0	6 068	31 047	0	31 047	736 045	0	736 045
91315	8 361	0	8 361	0	0	0	0	0	0	8 361	0	8 361
91316	4 593	0	4 593	6 254	0	6 254	14 984	0	14 984	13 323	0	13 323
91317	78 698	0	78 698	73 968	0	73 968	39 945	0	39 945	44 675	0	44 675
91507	95 353	0	95 353	55	0	55	0	0	0	95 298	0	95 298
99999	451 372	0	451 372	4 013	0	4 013	64 199	0	64 199	511 558	0	511 558
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	39 144 220,0000	0	0	24,0000	0	0	9 710,0000	0	0	39 134 534,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	21,0000	0	0	21,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	39 104 220,0000	0	0	2 358 988,0000	0	0	2 349 302,0000	0	0	39 094 534,0000
98070	0	0	40 000,0000	0	0	2 349 295,0000	0	0	2 349 295,0000	0	0	40 000,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?