Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2009 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Северный инвестиционный банк экономического развития

Регистрационный номер

2264

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	21 992	1 979	23 971	406 524	71 843	478 367	416 432	71 892	488 324	12 084	1 930	14 014
20208	705	0	705	1 646	0	1 646	2 342	0	2 342	9	0	9
20209	5 678	0	5 678	138 659	0	138 659	141 127	0	141 127	3 210	0	3 210
30102	26 488	0	26 488	961 324	0	961 324	924 630	0	924 630	63 182	0	63 182
30110	1 296	2 069	3 365	267 684	12 464	280 148	227 918	13 285	241 203	41 062	1 248	42 310
30202	2 260	0	2 260	449	0	449	0	0	0	2 709	0	2 709
30204	48	0	48	17	0	17	0	0	0	65	0	65
30210	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30213	500	93	593	6 274	1 658	7 932	6 217	1 438	7 655	557	313	870
30602	236	0	236	1 213	0	1 213	1 182	0	1 182	267	0	267
32007	0	2 718	2 718	0	55	55	0	133	133	0	2 640	2 640
45201	8 741	0	8 741	17 370	0	17 370	22 420	0	22 420	3 691	0	3 691
45203	4 100	0	4 100	7 900	0	7 900	6 400	0	6 400	5 600	0	5 600
45204	5 100	0	5 100	2 600	0	2 600	4 900	0	4 900	2 800	0	2 800
45205	7 000	0	7 000	1 400	0	1 400	1 000	0	1 000	7 400	0	7 400
45206	54 450	0	54 450	5 500	0	5 500	3 550	0	3 550	56 400	0	56 400
45207	100 085	0	100 085	5 000	0	5 000	2 910	0	2 910	102 175	0	102 175
45208	7 572	0	7 572	0	0	0	0	0	0	7 572	0	7 572
45401	10 055	0	10 055	3 861	0	3 861	3 735	0	3 735	10 181	0	10 181
45403	1 800	0	1 800	0	0	0	1 800	0	1 800	0	0	0
45404	5 400	0	5 400	4 200	0	4 200	1 900	0	1 900	7 700	0	7 700
45405	540	0	540	0	0	0	300	0	300	240	0	240
45406	29 250	0	29 250	900	0	900	5 155	0	5 155	24 995	0	24 995
45407	56 419	0	56 419	3 500	0	3 500	355	0	355	59 564	0	59 564
45503	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45504	271	0	271	995	0	995	6	0	6	1 260	0	1 260
45505	6 788	0	6 788	845	0	845	1 475	0	1 475	6 158	0	6 158
45506	12 503	0	12 503	4 150	0	4 150	3 908	0	3 908	12 745	0	12 745
45507	67 660	0	67 660	1 157	0	1 157	1 249	0	1 249	67 568	0	67 568
45812	180	0	180	0	0	0	180	0	180	0	0	0
45814	3 204	0	3 204	0	0	0	0	0	0	3 204	0	3 204
45815	401	0	401	4	0	4	3	0	3	402	0	402
45912	205	0	205	0	0	0	20	0	20	185	0	185
45914	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
45915	1	0	1	14	0	14	0	0	0	15	0	15
47423	642	70	712	10 969	2 135	13 104	11 354	1 908	13 262	257	297	554
47427	0	9	9	4 377	14	4 391	4 377	0	4 377	0	23	23
50605	890	0	890	0	0	0	176	0	176	714	0	714
50606	6 161	0	6 161	181	0	181	910	0	910	5 432	0	5 432
50621	7	0	7	0	0	0	6	0	6	1	0	1
60302	3	0	3	88	0	88	32	0	32	59	0	59
60306	0	0	0	323	0	323	323	0	323	0	0	0
60308	14	0	14	177	0	177	191	0	191	0	0	0
60310	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
60312	386	0	386	1 155	0	1 155	944	0	944	597	0	597
60323	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60401	155 325	0	155 325	99	0	99	87	0	87	155 337	0	155 337
60404	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
60701	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
61002	9	0	9	5	0	5	5	0	5	9	0	9
61008	78	0	78	82	0	82	52	0	52	108	0	108
61009	30	0	30	13	0	13	14	0	14	29	0	29
61209	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
61210	0	0	0	1 183	0	1 183	1 183	0	1 183	0	0	0
61403	748	0	748	78	0	78	142	0	142	684	0	684
70606	102 977	0	102 977	17 979	0	17 979	4	0	4	120 952	0	120 952
70608	9 262	0	9 262	575	0	575	0	0	0	9 837	0	9 837
70611	2 691	0	2 691	403	0	403	0	0	0	3 094	0	3 094
Пассив
10207	92 000	0	92 000	1 610	0	1 610	1 610	0	1 610	92 000	0	92 000
10601	75 361	0	75 361	1	0	1	0	0	0	75 360	0	75 360
10701	7 013	0	7 013	0	0	0	0	0	0	7 013	0	7 013
10801	9 419	0	9 419	0	0	0	2	0	2	9 421	0	9 421
30126	7	0	7	2	0	2	2	0	2	7	0	7
30232	41	0	41	1 627	0	1 627	1 623	0	1 623	37	0	37
30607	21	0	21	0	0	0	3	0	3	24	0	24
31305	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
40406	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
40602	106	0	106	967	0	967	869	0	869	8	0	8
40702	91 962	334	92 296	896 119	1 076	897 195	958 826	754	959 580	154 669	12	154 681
40703	7 288	0	7 288	8 812	0	8 812	14 583	0	14 583	13 059	0	13 059
40802	25 509	2	25 511	141 822	110	141 932	139 374	110	139 484	23 061	2	23 063
40905	341	0	341	8 816	0	8 816	8 689	0	8 689	214	0	214
40906	5 678	0	5 678	92 812	0	92 812	90 344	0	90 344	3 210	0	3 210
40909	13	98	111	3 547	4 951	8 498	3 541	4 952	8 493	7	99	106
40910	0	0	0	1 156	225	1 381	1 156	225	1 381	0	0	0
40911	76	0	76	11 758	0	11 758	11 729	0	11 729	47	0	47
40912	0	0	0	1 348	5 525	6 873	1 348	5 525	6 873	0	0	0
40913	0	0	0	2 925	5 748	8 673	2 925	5 748	8 673	0	0	0
42103	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42104	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42105	10 600	0	10 600	0	0	0	0	0	0	10 600	0	10 600
42106	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42207	1 213	0	1 213	0	0	0	0	0	0	1 213	0	1 213
42301	23 008	692	23 700	14 305	44	14 349	11 878	18	11 896	20 581	666	21 247
42303	8 063	0	8 063	1 867	0	1 867	1 298	0	1 298	7 494	0	7 494
42304	14 421	1 291	15 712	3 272	89	3 361	1 636	78	1 714	12 785	1 280	14 065
42305	54 356	4 075	58 431	3 911	1 063	4 974	5 290	781	6 071	55 735	3 793	59 528
42306	8 542	61	8 603	2 044	5	2 049	693	2	695	7 191	58	7 249
42601	114	162	276	14	99	113	29	4	33	129	67	196
42605	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
45215	20 574	0	20 574	7 430	0	7 430	7 018	0	7 018	20 162	0	20 162
45415	5 297	0	5 297	607	0	607	1 477	0	1 477	6 167	0	6 167
45515	2 377	0	2 377	959	0	959	1 025	0	1 025	2 443	0	2 443
45818	903	0	903	5	0	5	1 350	0	1 350	2 248	0	2 248
45918	50	0	50	0	0	0	101	0	101	151	0	151
47405	0	0	0	749	109	858	749	109	858	0	0	0
47407	0	0	0	5 956	948	6 904	5 956	948	6 904	0	0	0
47411	110	99	209	913	38	951	915	21	936	112	82	194
47416	12	0	12	5 859	0	5 859	6 173	0	6 173	326	0	326
47422	21	98	119	4 998	5 957	10 955	5 158	6 169	11 327	181	310	491
47425	2 113	0	2 113	782	0	782	1 251	0	1 251	2 582	0	2 582
47426	30	0	30	1 191	0	1 191	1 161	0	1 161	0	0	0
50620	2 091	0	2 091	333	0	333	31	0	31	1 789	0	1 789
52301	566	0	566	7 278	0	7 278	6 712	0	6 712	0	0	0
60301	396	0	396	896	0	896	1 900	0	1 900	1 400	0	1 400
60305	952	0	952	1 418	0	1 418	1 270	0	1 270	804	0	804
60309	195	0	195	278	0	278	83	0	83	0	0	0
60311	0	0	0	245	0	245	245	0	245	0	0	0
60322	778	0	778	1 593	0	1 593	1 230	0	1 230	415	0	415
60324	1	0	1	3	0	3	27	0	27	25	0	25
60601	13 170	0	13 170	88	0	88	338	0	338	13 420	0	13 420
61304	25	0	25	9	0	9	4	0	4	20	0	20
70601	114 065	0	114 065	0	0	0	17 834	0	17 834	131 899	0	131 899
70602	2 210	0	2 210	37	0	37	333	0	333	2 506	0	2 506
70603	9 347	0	9 347	0	0	0	580	0	580	9 927	0	9 927
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	0	0	0	80	0	80	58	0	58	22	0	22
90902	42 216	0	42 216	4 122	0	4 122	960	0	960	45 378	0	45 378
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91412	55 620	0	55 620	0	0	0	0	0	0	55 620	0	55 620
91414	416 002	0	416 002	51 304	0	51 304	30 589	0	30 589	436 717	0	436 717
91501	36 212	0	36 212	1 493	0	1 493	0	0	0	37 705	0	37 705
91604	211	0	211	174	0	174	1	0	1	384	0	384
91704	197	0	197	0	0	0	0	0	0	197	0	197
91802	488	0	488	0	0	0	0	0	0	488	0	488
99998	561 752	0	561 752	65 946	0	65 946	76 822	0	76 822	550 876	0	550 876
Пассив
91003	0	0	0	449	0	449	449	0	449	0	0	0
91004	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
91211	283	0	283	0	0	0	5	0	5	288	0	288
91312	531 231	0	531 231	36 325	0	36 325	24 325	0	24 325	519 231	0	519 231
91316	0	0	0	5 700	0	5 700	8 495	0	8 495	2 795	0	2 795
91317	29 932	0	29 932	34 331	0	34 331	32 655	0	32 655	28 256	0	28 256
91507	305	0	305	0	0	0	0	0	0	305	0	305
91508	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	550 958	0	550 958	31 608	0	31 608	57 173	0	57 173	576 523	0	576 523
Д. Счета депо
Актив
98015	0	0	6 579 777,0000	0	0	1 500,0000	0	0	10 200,0000	0	0	6 571 077,0000
Пассив
98040	0	0	6 579 777,0000	0	0	10 200,0000	0	0	1 500,0000	0	0	6 571 077,0000

Страница была полезной?