Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2009 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Геленджик-Банк"

Регистрационный номер

790

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	40 197	0	40 197	4 194	0	4 194	5 592	0	5 592	38 799	0	38 799
20202	23 298	2 357	25 655	865 738	57 666	923 404	863 162	55 521	918 683	25 874	4 502	30 376
20207	0	0	0	115 052	53 725	168 777	115 052	53 725	168 777	0	0	0
20208	1 199	0	1 199	7 000	0	7 000	5 240	0	5 240	2 959	0	2 959
20209	7 275	2 549	9 824	881 528	73 329	954 857	877 940	74 463	952 403	10 863	1 415	12 278
30102	35 074	0	35 074	1 351 654	0	1 351 654	1 342 250	0	1 342 250	44 478	0	44 478
30110	2 294	1 047	3 341	63 808	8 455	72 263	65 398	4 889	70 287	704	4 613	5 317
30114	0	13 574	13 574	0	39 904	39 904	0	40 628	40 628	0	12 850	12 850
30202	2 745	0	2 745	972	0	972	0	0	0	3 717	0	3 717
30204	164	0	164	64	0	64	0	0	0	228	0	228
30213	611	307	918	2 133	676	2 809	2 576	772	3 348	168	211	379
30221	0	0	0	800	0	800	800	0	800	0	0	0
30233	400	0	400	4 438	0	4 438	4 415	0	4 415	423	0	423
30402	9	0	9	715 501	0	715 501	715 006	0	715 006	504	0	504
30602	10	0	10	4 852	0	4 852	4 857	0	4 857	5	0	5
31901	40 000	0	40 000	445 000	0	445 000	290 000	0	290 000	195 000	0	195 000
31903	20 000	0	20 000	230 000	0	230 000	175 000	0	175 000	75 000	0	75 000
32003	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
32004	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
44603	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
44604	29 929	0	29 929	0	0	0	29 929	0	29 929	0	0	0
45205	10 129	0	10 129	600	0	600	9 947	0	9 947	782	0	782
45206	73 717	0	73 717	1 655	0	1 655	28 376	0	28 376	46 996	0	46 996
45207	88 568	1 588	90 156	19 466	113	19 579	5 046	1 221	6 267	102 988	480	103 468
45208	19 333	0	19 333	0	0	0	459	0	459	18 874	0	18 874
45307	5 500	0	5 500	0	0	0	1 000	0	1 000	4 500	0	4 500
45404	42	0	42	150	0	150	92	0	92	100	0	100
45405	1 748	86	1 834	0	8	8	1 128	94	1 222	620	0	620
45406	3 075	254	3 329	0	24	24	1 735	25	1 760	1 340	253	1 593
45407	41 138	0	41 138	901	0	901	10 642	0	10 642	31 397	0	31 397
45408	25 185	0	25 185	0	0	0	1 604	0	1 604	23 581	0	23 581
45504	3 160	1 219	4 379	6	38	44	3 006	1 257	4 263	160	0	160
45505	8 075	699	8 774	2 715	63	2 778	5 105	249	5 354	5 685	513	6 198
45506	54 385	0	54 385	1 249	0	1 249	11 403	0	11 403	44 231	0	44 231
45507	34 255	0	34 255	0	0	0	384	0	384	33 871	0	33 871
45814	67	0	67	210	0	210	0	0	0	277	0	277
45815	508	0	508	600	0	600	158	0	158	950	0	950
45912	547	0	547	0	0	0	0	0	0	547	0	547
45914	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45915	14	0	14	12	0	12	14	0	14	12	0	12
47408	0	0	0	12 968	29 606	42 574	12 968	29 606	42 574	0	0	0
47423	345	859	1 204	12 027	3 363	15 390	12 035	3 459	15 494	337	763	1 100
47427	1 756	7	1 763	1 487	4	1 491	1 769	7	1 776	1 474	4	1 478
50106	35 165	0	35 165	290	0	290	1 017	0	1 017	34 438	0	34 438
50107	15 135	0	15 135	135	0	135	0	0	0	15 270	0	15 270
50205	145 358	0	145 358	932	0	932	3 789	0	3 789	142 501	0	142 501
50211	0	4 923	4 923	0	481	481	0	476	476	0	4 928	4 928
50705	5 068	0	5 068	0	0	0	0	0	0	5 068	0	5 068
50706	2 513	0	2 513	0	0	0	0	0	0	2 513	0	2 513
50721	0	0	0	463	0	463	0	0	0	463	0	463
51401	0	0	0	80 000	0	80 000	70 000	0	70 000	10 000	0	10 000
51402	44 846	0	44 846	30 154	0	30 154	75 000	0	75 000	0	0	0
51403	34 676	0	34 676	65 567	0	65 567	15 000	0	15 000	85 243	0	85 243
51404	0	0	0	4 849	0	4 849	4 849	0	4 849	0	0	0
60302	3 372	0	3 372	85	0	85	139	0	139	3 318	0	3 318
60306	0	0	0	529	0	529	529	0	529	0	0	0
60308	99	0	99	71	0	71	145	0	145	25	0	25
60310	51	0	51	366	0	366	110	0	110	307	0	307
60312	1 342	0	1 342	1 969	0	1 969	2 840	0	2 840	471	0	471
60323	4	0	4	13	0	13	17	0	17	0	0	0
60401	29 097	0	29 097	0	0	0	0	0	0	29 097	0	29 097
60404	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60701	42	0	42	1 533	0	1 533	0	0	0	1 575	0	1 575
61002	21	0	21	4	0	4	13	0	13	12	0	12
61008	423	0	423	116	0	116	174	0	174	365	0	365
61009	5 995	0	5 995	57	0	57	44	0	44	6 008	0	6 008
61210	0	0	0	85 866	0	85 866	85 866	0	85 866	0	0	0
61403	717	0	717	62	0	62	68	0	68	711	0	711
70606	102 650	0	102 650	35 132	0	35 132	706	0	706	137 076	0	137 076
70607	4 296	0	4 296	2 624	0	2 624	1 623	0	1 623	5 297	0	5 297
70608	38 541	0	38 541	5 333	0	5 333	0	0	0	43 874	0	43 874
70611	1 183	0	1 183	0	0	0	0	0	0	1 183	0	1 183
Пассив
10207	12 740	0	12 740	0	0	0	0	0	0	12 740	0	12 740
10601	10 781	0	10 781	0	0	0	0	0	0	10 781	0	10 781
10603	0	0	0	0	0	0	463	0	463	463	0	463
10701	2 347	0	2 347	0	0	0	0	0	0	2 347	0	2 347
10801	99 934	0	99 934	0	0	0	0	0	0	99 934	0	99 934
30126	4	0	4	29	0	29	27	0	27	2	0	2
30223	888	0	888	3 483	0	3 483	2 595	0	2 595	0	0	0
30226	4	0	4	20	0	20	20	0	20	4	0	4
40502	6 270	0	6 270	31 246	0	31 246	32 088	0	32 088	7 112	0	7 112
40602	7 277	0	7 277	3 071	0	3 071	6 222	0	6 222	10 428	0	10 428
40701	925	0	925	70 934	0	70 934	71 352	0	71 352	1 343	0	1 343
40702	292 110	13 600	305 710	1 060 713	20 769	1 081 482	1 135 890	20 704	1 156 594	367 287	13 535	380 822
40703	19 503	0	19 503	37 453	0	37 453	48 255	0	48 255	30 305	0	30 305
40802	34 037	1	34 038	163 588	90	163 678	174 128	90	174 218	44 577	1	44 578
40807	16	0	16	5 013	0	5 013	5 015	0	5 015	18	0	18
40817	8	0	8	21	0	21	589	0	589	576	0	576
40820	64	0	64	64	0	64	10	0	10	10	0	10
40905	0	0	0	12 490	0	12 490	12 490	0	12 490	0	0	0
40906	4 053	0	4 053	108 632	0	108 632	110 560	0	110 560	5 981	0	5 981
40909	0	0	0	329	886	1 215	329	886	1 215	0	0	0
40910	0	0	0	119	172	291	119	172	291	0	0	0
40911	0	0	0	15 136	0	15 136	15 136	0	15 136	0	0	0
40912	0	0	0	3 076	10 869	13 945	3 076	10 869	13 945	0	0	0
40913	0	0	0	3 156	13 821	16 977	3 156	13 821	16 977	0	0	0
42006	5 000	0	5 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	5 000	0	5 000
42104	4 000	0	4 000	0	0	0	2 000	0	2 000	6 000	0	6 000
42105	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42106	82 600	0	82 600	0	0	0	6 300	0	6 300	88 900	0	88 900
42107	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
42301	34 571	6 224	40 795	30 674	3 966	34 640	30 940	4 355	35 295	34 837	6 613	41 450
42304	150	1 329	1 479	0	1 105	1 105	190	1 647	1 837	340	1 871	2 211
42305	610	6 943	7 553	0	1 096	1 096	1 365	839	2 204	1 975	6 686	8 661
42306	143 132	0	143 132	16 693	0	16 693	43 942	0	43 942	170 381	0	170 381
42307	9 217	0	9 217	6 324	0	6 324	5 401	0	5 401	8 294	0	8 294
42601	302	139	441	83	14	97	25	13	38	244	138	382
42605	0	17	17	0	2	2	0	2	2	0	17	17
42606	1 543	0	1 543	200	0	200	320	0	320	1 663	0	1 663
42607	195	0	195	13	0	13	110	0	110	292	0	292
43807	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45215	25 310	0	25 310	20 030	0	20 030	22 877	0	22 877	28 157	0	28 157
45415	1 715	0	1 715	411	0	411	465	0	465	1 769	0	1 769
45515	2 635	0	2 635	765	0	765	69	0	69	1 939	0	1 939
45818	575	0	575	159	0	159	771	0	771	1 187	0	1 187
45918	557	0	557	8	0	8	10	0	10	559	0	559
47405	0	0	0	1 311	9 127	10 438	1 311	9 127	10 438	0	0	0
47407	0	0	0	39 635	8 214	47 849	39 635	8 214	47 849	0	0	0
47411	1 355	0	1 355	9	0	9	886	0	886	2 232	0	2 232
47416	361	0	361	7 859	0	7 859	8 666	0	8 666	1 168	0	1 168
47422	4 123	831	4 954	40 041	27 184	67 225	36 667	27 215	63 882	749	862	1 611
47425	199	0	199	316	0	316	1 019	0	1 019	902	0	902
47426	2 563	0	2 563	0	0	0	1 241	0	1 241	3 804	0	3 804
50120	6 806	0	6 806	1 741	0	1 741	2 630	0	2 630	7 695	0	7 695
50220	35 598	0	35 598	4 667	0	4 667	3 903	0	3 903	34 834	0	34 834
50720	4 599	0	4 599	924	0	924	290	0	290	3 965	0	3 965
52301	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
52406	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60301	1 295	0	1 295	1 331	0	1 331	1 157	0	1 157	1 121	0	1 121
60305	1 711	0	1 711	3 187	0	3 187	3 100	0	3 100	1 624	0	1 624
60309	1	0	1	63	0	63	62	0	62	0	0	0
60311	23	0	23	23	0	23	23	0	23	23	0	23
60322	1	0	1	10	0	10	10	0	10	1	0	1
60324	219	0	219	404	0	404	248	0	248	63	0	63
60601	8 288	0	8 288	0	0	0	145	0	145	8 433	0	8 433
70601	121 113	0	121 113	0	0	0	34 023	0	34 023	155 136	0	155 136
70602	5 158	0	5 158	6	0	6	118	0	118	5 270	0	5 270
70603	38 681	0	38 681	0	0	0	5 358	0	5 358	44 039	0	44 039
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	6 624	0	6 624	267	0	267	267	0	267	6 624	0	6 624
90902	125 874	0	125 874	1 355	0	1 355	16 221	0	16 221	111 008	0	111 008
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	322 866	0	322 866	904	0	904	45 732	0	45 732	278 038	0	278 038
91501	3 706	0	3 706	0	0	0	11	0	11	3 695	0	3 695
91502	19	0	19	0	0	0	19	0	19	0	0	0
91604	884	0	884	411	0	411	159	0	159	1 136	0	1 136
91802	19	0	19	0	0	0	1	0	1	18	0	18
99998	947 419	0	947 419	46 897	0	46 897	72 901	0	72 901	921 415	0	921 415
Пассив
91003	0	0	0	972	0	972	972	0	972	0	0	0
91004	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
91312	808 781	0	808 781	66 315	0	66 315	0	0	0	742 466	0	742 466
91315	1 873	0	1 873	0	0	0	0	0	0	1 873	0	1 873
91316	6 402	0	6 402	45	0	45	0	0	0	6 357	0	6 357
91317	34 827	0	34 827	5 504	0	5 504	45 861	0	45 861	75 184	0	75 184
91507	95 536	0	95 536	1	0	1	0	0	0	95 535	0	95 535
99999	459 999	0	459 999	62 407	0	62 407	2 934	0	2 934	400 526	0	400 526
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	36 805 809,0000	0	0	12,0000	0	0	1 024,0000	0	0	36 804 797,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	22,0000	0	0	21,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	36 765 809,0000	0	0	1 024,0000	0	0	12,0000	0	0	36 764 797,0000
98070	0	0	40 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40 000,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	21,0000	0	0	22,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?