Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2009 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Геленджик-Банк"

Регистрационный номер

790

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	36 888	0	36 888	2 085	0	2 085	582	0	582	38 391	0	38 391
20202	12 854	10 628	23 482	614 385	52 493	666 878	611 500	52 859	664 359	15 739	10 262	26 001
20207	0	0	0	75 793	48 580	124 373	75 793	48 580	124 373	0	0	0
20208	1 195	0	1 195	2 000	0	2 000	2 635	0	2 635	560	0	560
20209	6 011	2 307	8 318	569 128	81 018	650 146	569 426	81 946	651 372	5 713	1 379	7 092
30102	22 543	0	22 543	1 066 948	0	1 066 948	1 051 883	0	1 051 883	37 608	0	37 608
30110	314	171	485	41 362	8 376	49 738	41 205	8 475	49 680	471	72	543
30114	0	5 176	5 176	0	21 183	21 183	0	19 538	19 538	0	6 821	6 821
30202	1 010	0	1 010	990	0	990	0	0	0	2 000	0	2 000
30204	80	0	80	76	0	76	0	0	0	156	0	156
30213	422	269	691	1 531	795	2 326	1 062	621	1 683	891	443	1 334
30221	0	0	0	1 160	0	1 160	1 160	0	1 160	0	0	0
30233	7	0	7	1 772	0	1 772	1 692	0	1 692	87	0	87
30402	0	0	0	10	0	10	2	0	2	8	0	8
30602	22	0	22	1 498	0	1 498	1 510	0	1 510	10	0	10
32002	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
32003	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
44604	0	0	0	29 929	0	29 929	0	0	0	29 929	0	29 929
45204	120	0	120	7	0	7	70	0	70	57	0	57
45205	18 739	0	18 739	5 740	0	5 740	5 379	0	5 379	19 100	0	19 100
45206	100 072	0	100 072	16 409	0	16 409	26 408	0	26 408	90 073	0	90 073
45207	93 627	1 549	95 176	727	104	831	3 606	88	3 694	90 748	1 565	92 313
45208	19 704	0	19 704	0	0	0	0	0	0	19 704	0	19 704
45307	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
45404	432	0	432	300	0	300	380	0	380	352	0	352
45405	5 943	177	6 120	230	11	241	720	10	730	5 453	178	5 631
45406	3 915	93	4 008	0	170	170	470	13	483	3 445	250	3 695
45407	51 156	0	51 156	361	0	361	3 266	0	3 266	48 251	0	48 251
45408	26 193	0	26 193	0	0	0	400	0	400	25 793	0	25 793
45503	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
45504	5 165	1 939	7 104	430	124	554	110	384	494	5 485	1 679	7 164
45505	12 086	719	12 805	591	48	639	1 164	41	1 205	11 513	726	12 239
45506	64 201	0	64 201	100	0	100	1 055	0	1 055	63 246	0	63 246
45507	34 721	0	34 721	0	0	0	198	0	198	34 523	0	34 523
45812	1 183	0	1 183	0	0	0	1 183	0	1 183	0	0	0
45814	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
45815	268	0	268	100	0	100	24	0	24	344	0	344
45912	547	0	547	0	0	0	0	0	0	547	0	547
45914	40	0	40	0	0	0	38	0	38	2	0	2
45915	13	0	13	14	0	14	0	0	0	27	0	27
47408	0	0	0	9 912	11 512	21 424	9 912	11 512	21 424	0	0	0
47423	436	780	1 216	10 675	3 215	13 890	10 595	3 151	13 746	516	844	1 360
47427	1 870	7	1 877	1 740	6	1 746	1 879	7	1 886	1 731	6	1 737
50106	44 753	0	44 753	373	0	373	1 499	0	1 499	43 627	0	43 627
50107	24 708	0	24 708	230	0	230	0	0	0	24 938	0	24 938
50121	100	0	100	42	0	42	0	0	0	142	0	142
50205	143 506	0	143 506	911	0	911	0	0	0	144 417	0	144 417
50211	0	4 735	4 735	0	348	348	0	268	268	0	4 815	4 815
50705	5 068	0	5 068	0	0	0	0	0	0	5 068	0	5 068
50706	2 513	0	2 513	0	0	0	0	0	0	2 513	0	2 513
51401	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
51403	29 581	0	29 581	9 933	0	9 933	19 653	0	19 653	19 861	0	19 861
51404	9 425	0	9 425	13 617	0	13 617	23 042	0	23 042	0	0	0
51405	25 646	0	25 646	43	0	43	25 689	0	25 689	0	0	0
60302	1 897	0	1 897	83	0	83	476	0	476	1 504	0	1 504
60306	0	0	0	509	0	509	509	0	509	0	0	0
60308	27	0	27	62	0	62	74	0	74	15	0	15
60310	37	0	37	142	0	142	104	0	104	75	0	75
60312	422	0	422	1 476	0	1 476	1 543	0	1 543	355	0	355
60323	1	0	1	19	0	19	17	0	17	3	0	3
60401	29 094	0	29 094	0	0	0	25	0	25	29 069	0	29 069
60404	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60701	42	0	42	39	0	39	0	0	0	81	0	81
61002	27	0	27	2	0	2	13	0	13	16	0	16
61008	351	0	351	224	0	224	178	0	178	397	0	397
61009	5 652	0	5 652	427	0	427	132	0	132	5 947	0	5 947
61209	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
61210	0	0	0	68 383	0	68 383	68 383	0	68 383	0	0	0
61403	943	0	943	4	0	4	149	0	149	798	0	798
70606	73 113	0	73 113	19 845	0	19 845	971	0	971	91 987	0	91 987
70607	5 203	0	5 203	2 596	0	2 596	1 189	0	1 189	6 610	0	6 610
70608	30 161	0	30 161	3 069	0	3 069	0	0	0	33 230	0	33 230
70611	2 314	0	2 314	382	0	382	0	0	0	2 696	0	2 696
Пассив
10207	12 740	0	12 740	0	0	0	0	0	0	12 740	0	12 740
10601	10 781	0	10 781	0	0	0	0	0	0	10 781	0	10 781
10701	2 347	0	2 347	0	0	0	0	0	0	2 347	0	2 347
10801	75 540	0	75 540	0	0	0	24 394	0	24 394	99 934	0	99 934
30126	1	0	1	10	0	10	13	0	13	4	0	4
30223	12	0	12	6 833	0	6 833	6 821	0	6 821	0	0	0
30226	0	0	0	8	0	8	9	0	9	1	0	1
30607	0	0	0	256	0	256	256	0	256	0	0	0
40502	28 251	0	28 251	59 424	0	59 424	38 918	0	38 918	7 745	0	7 745
40602	7 531	0	7 531	3 212	0	3 212	3 239	0	3 239	7 558	0	7 558
40701	600	0	600	70 567	0	70 567	70 741	0	70 741	774	0	774
40702	275 106	13 257	288 363	1 186 164	2 454	1 188 618	1 181 571	2 588	1 184 159	270 513	13 391	283 904
40703	12 826	0	12 826	23 051	0	23 051	27 991	0	27 991	17 766	0	17 766
40802	19 458	1	19 459	148 604	257	148 861	159 233	257	159 490	30 087	1	30 088
40807	9	0	9	4 103	0	4 103	4 110	0	4 110	16	0	16
40817	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40820	45	0	45	0	0	0	10	0	10	55	0	55
40905	0	0	0	10 262	0	10 262	10 262	0	10 262	0	0	0
40906	2 754	0	2 754	69 541	0	69 541	70 576	0	70 576	3 789	0	3 789
40909	0	0	0	480	1 512	1 992	480	1 512	1 992	0	0	0
40910	0	0	0	80	81	161	80	81	161	0	0	0
40911	0	0	0	9 636	0	9 636	9 636	0	9 636	0	0	0
40912	0	0	0	1 766	5 007	6 773	1 766	5 007	6 773	0	0	0
40913	0	0	0	2 144	13 035	15 179	2 144	13 035	15 179	0	0	0
42006	9 000	0	9 000	3 000	0	3 000	1 000	0	1 000	7 000	0	7 000
42106	74 300	0	74 300	63 700	0	63 700	60 500	0	60 500	71 100	0	71 100
42107	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
42301	28 737	5 931	34 668	30 624	2 964	33 588	32 781	2 762	35 543	30 894	5 729	36 623
42304	0	1 409	1 409	0	62	62	0	126	126	0	1 473	1 473
42305	0	6 750	6 750	0	1 443	1 443	0	1 709	1 709	0	7 016	7 016
42306	131 371	0	131 371	12 993	0	12 993	7 627	0	7 627	126 005	0	126 005
42307	9 489	0	9 489	3 160	0	3 160	4 041	0	4 041	10 370	0	10 370
42601	293	135	428	14	7	21	90	9	99	369	137	506
42605	0	17	17	0	1	1	0	1	1	0	17	17
42606	1 298	0	1 298	150	0	150	330	0	330	1 478	0	1 478
42607	0	0	0	0	0	0	26	0	26	26	0	26
43807	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45215	16 279	0	16 279	167	0	167	9 812	0	9 812	25 924	0	25 924
45415	1 958	0	1 958	443	0	443	405	0	405	1 920	0	1 920
45515	2 199	0	2 199	176	0	176	214	0	214	2 237	0	2 237
45818	760	0	760	450	0	450	100	0	100	410	0	410
45918	319	0	319	38	0	38	274	0	274	555	0	555
47405	0	0	0	1 828	156	1 984	1 828	156	1 984	0	0	0
47407	0	0	0	21 256	0	21 256	21 256	0	21 256	0	0	0
47411	772	0	772	10	0	10	215	0	215	977	0	977
47416	260	0	260	7 018	0	7 018	7 416	0	7 416	658	0	658
47422	2 775	490	3 265	24 986	21 043	46 029	22 723	21 029	43 752	512	476	988
47425	258	0	258	797	0	797	729	0	729	190	0	190
47426	4 469	0	4 469	3 736	0	3 736	827	0	827	1 560	0	1 560
50120	8 110	0	8 110	1 332	0	1 332	2 596	0	2 596	9 374	0	9 374
50220	32 316	0	32 316	168	0	168	1 393	0	1 393	33 541	0	33 541
50720	4 572	0	4 572	415	0	415	693	0	693	4 850	0	4 850
51410	1 463	0	1 463	1 463	0	1 463	0	0	0	0	0	0
52301	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
52406	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60301	1 060	0	1 060	1 389	0	1 389	1 552	0	1 552	1 223	0	1 223
60305	1 499	0	1 499	2 976	0	2 976	3 033	0	3 033	1 556	0	1 556
60309	0	0	0	54	0	54	55	0	55	1	0	1
60311	22	0	22	22	0	22	31	0	31	31	0	31
60322	1	0	1	85	0	85	85	0	85	1	0	1
60324	30	0	30	94	0	94	105	0	105	41	0	41
60601	8 028	0	8 028	25	0	25	155	0	155	8 158	0	8 158
70601	91 379	0	91 379	19	0	19	15 338	0	15 338	106 698	0	106 698
70602	4 861	0	4 861	0	0	0	185	0	185	5 046	0	5 046
70603	30 247	0	30 247	0	0	0	3 059	0	3 059	33 306	0	33 306
70801	24 394	0	24 394	24 394	0	24 394	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	5 982	0	5 982	626	0	626	20	0	20	6 588	0	6 588
90902	109 296	0	109 296	22 323	0	22 323	4 578	0	4 578	127 041	0	127 041
91202	1	0	1	4	0	4	4	0	4	1	0	1
91203	1	0	1	7	0	7	7	0	7	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	312 523	0	312 523	19 152	0	19 152	5 014	0	5 014	326 661	0	326 661
91501	3 696	0	3 696	0	0	0	0	0	0	3 696	0	3 696
91502	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
91604	407	0	407	385	0	385	147	0	147	645	0	645
91802	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
99998	1 072 321	0	1 072 321	37 412	0	37 412	114 205	0	114 205	995 528	0	995 528
Пассив
91003	0	0	0	990	0	990	990	0	990	0	0	0
91004	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
91312	902 021	0	902 021	56 712	0	56 712	15 089	0	15 089	860 398	0	860 398
91315	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
91316	18 673	155	18 828	13 887	155	14 042	5 500	0	5 500	10 286	0	10 286
91317	55 921	0	55 921	42 357	0	42 357	15 757	0	15 757	29 321	0	29 321
91507	95 508	0	95 508	28	0	28	0	0	0	95 480	0	95 480
99999	431 949	0	431 949	9 764	0	9 764	42 491	0	42 491	464 676	0	464 676
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	36 823 596,0000	0	0	3,0000	0	0	8,0000	0	0	36 823 591,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	36 783 596,0000	0	0	8,0000	0	0	3,0000	0	0	36 783 591,0000
98070	0	0	40 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40 000,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?