Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2009 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Геленджик-Банк"

Регистрационный номер

790

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	35 180	0	35 180	3 067	0	3 067	1 359	0	1 359	36 888	0	36 888
20202	11 372	8 833	20 205	425 147	47 330	472 477	423 665	45 535	469 200	12 854	10 628	23 482
20207	0	0	0	80 900	54 528	135 428	80 900	54 528	135 428	0	0	0
20208	588	0	588	1 000	0	1 000	393	0	393	1 195	0	1 195
20209	4 041	2 634	6 675	362 089	77 638	439 727	360 119	77 965	438 084	6 011	2 307	8 318
30102	98 326	0	98 326	956 995	0	956 995	1 032 778	0	1 032 778	22 543	0	22 543
30110	646	881	1 527	28 187	1 150	29 337	28 519	1 860	30 379	314	171	485
30114	0	14 944	14 944	0	22 863	22 863	0	32 631	32 631	0	5 176	5 176
30202	1 146	0	1 146	0	0	0	136	0	136	1 010	0	1 010
30204	84	0	84	0	0	0	4	0	4	80	0	80
30213	495	512	1 007	441	555	996	514	798	1 312	422	269	691
30233	30	0	30	365	0	365	388	0	388	7	0	7
30602	22	0	22	1 658	0	1 658	1 658	0	1 658	22	0	22
32002	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
32003	20 000	0	20 000	40 000	0	40 000	60 000	0	60 000	0	0	0
32004	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
45204	70	0	70	50	0	50	0	0	0	120	0	120
45205	20 757	0	20 757	2 632	0	2 632	4 650	0	4 650	18 739	0	18 739
45206	97 049	0	97 049	10 740	0	10 740	7 717	0	7 717	100 072	0	100 072
45207	94 842	1 662	96 504	1 425	37	1 462	2 640	150	2 790	93 627	1 549	95 176
45208	19 704	0	19 704	0	0	0	0	0	0	19 704	0	19 704
45307	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
45404	300	0	300	132	0	132	0	0	0	432	0	432
45405	3 360	233	3 593	2 598	5	2 603	15	61	76	5 943	177	6 120
45406	3 995	100	4 095	0	2	2	80	9	89	3 915	93	4 008
45407	51 963	0	51 963	0	0	0	807	0	807	51 156	0	51 156
45408	26 253	0	26 253	0	0	0	60	0	60	26 193	0	26 193
45503	150	0	150	0	0	0	50	0	50	100	0	100
45504	4 670	1 948	6 618	820	178	998	325	187	512	5 165	1 939	7 104
45505	12 240	771	13 011	211	18	229	365	70	435	12 086	719	12 805
45506	64 557	0	64 557	0	0	0	356	0	356	64 201	0	64 201
45507	34 852	0	34 852	0	0	0	131	0	131	34 721	0	34 721
45812	0	0	0	1 183	0	1 183	0	0	0	1 183	0	1 183
45814	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
45815	268	0	268	0	0	0	0	0	0	268	0	268
45912	482	0	482	65	0	65	0	0	0	547	0	547
45914	36	0	36	4	0	4	0	0	0	40	0	40
45915	14	0	14	13	0	13	14	0	14	13	0	13
47408	0	0	0	57 177	7 412	64 589	57 177	7 412	64 589	0	0	0
47423	317	741	1 058	7 728	3 647	11 375	7 609	3 608	11 217	436	780	1 216
47427	1 761	6	1 767	1 879	8	1 887	1 770	7	1 777	1 870	7	1 877
50106	44 371	0	44 371	382	0	382	0	0	0	44 753	0	44 753
50107	24 469	0	24 469	239	0	239	0	0	0	24 708	0	24 708
50121	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
50205	144 222	0	144 222	942	0	942	1 658	0	1 658	143 506	0	143 506
50211	0	5 044	5 044	0	148	148	0	457	457	0	4 735	4 735
50705	5 068	0	5 068	0	0	0	0	0	0	5 068	0	5 068
50706	2 513	0	2 513	0	0	0	0	0	0	2 513	0	2 513
51401	20 000	0	20 000	31 695	0	31 695	51 695	0	51 695	0	0	0
51402	9 986	0	9 986	20 014	0	20 014	30 000	0	30 000	0	0	0
51403	11 492	0	11 492	49 122	0	49 122	31 033	0	31 033	29 581	0	29 581
51404	0	0	0	9 425	0	9 425	0	0	0	9 425	0	9 425
51405	6 900	0	6 900	51 465	0	51 465	32 719	0	32 719	25 646	0	25 646
60302	2 324	0	2 324	83	0	83	510	0	510	1 897	0	1 897
60306	0	0	0	555	0	555	555	0	555	0	0	0
60308	15	0	15	63	0	63	51	0	51	27	0	27
60310	41	0	41	69	0	69	73	0	73	37	0	37
60312	248	0	248	887	0	887	713	0	713	422	0	422
60323	0	0	0	9	0	9	8	0	8	1	0	1
60401	29 094	0	29 094	0	0	0	0	0	0	29 094	0	29 094
60404	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60701	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
61002	18	0	18	21	0	21	12	0	12	27	0	27
61008	365	0	365	83	0	83	97	0	97	351	0	351
61009	5 725	0	5 725	56	0	56	129	0	129	5 652	0	5 652
61209	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
61210	0	0	0	113 751	0	113 751	113 751	0	113 751	0	0	0
61403	1 025	0	1 025	0	0	0	82	0	82	943	0	943
70606	63 426	0	63 426	10 140	0	10 140	453	0	453	73 113	0	73 113
70607	5 369	0	5 369	3 835	0	3 835	4 001	0	4 001	5 203	0	5 203
70608	26 412	0	26 412	3 749	0	3 749	0	0	0	30 161	0	30 161
70611	1 932	0	1 932	382	0	382	0	0	0	2 314	0	2 314
Пассив
10207	12 740	0	12 740	0	0	0	0	0	0	12 740	0	12 740
10601	10 781	0	10 781	0	0	0	0	0	0	10 781	0	10 781
10701	2 347	0	2 347	0	0	0	0	0	0	2 347	0	2 347
10801	75 540	0	75 540	0	0	0	0	0	0	75 540	0	75 540
30126	19	0	19	61	0	61	43	0	43	1	0	1
30223	0	0	0	12 562	0	12 562	12 574	0	12 574	12	0	12
30226	6	0	6	39	0	39	33	0	33	0	0	0
30607	3	0	3	351	0	351	348	0	348	0	0	0
40502	37 892	0	37 892	62 001	0	62 001	52 360	0	52 360	28 251	0	28 251
40503	0	0	0	0	109	109	0	109	109	0	0	0
40602	4 906	0	4 906	2 556	0	2 556	5 181	0	5 181	7 531	0	7 531
40701	851	0	851	75 928	0	75 928	75 677	0	75 677	600	0	600
40702	330 350	20 514	350 864	899 210	35 282	934 492	843 966	28 025	871 991	275 106	13 257	288 363
40703	11 662	0	11 662	22 746	0	22 746	23 910	0	23 910	12 826	0	12 826
40802	24 297	1	24 298	133 878	44	133 922	129 039	44	129 083	19 458	1	19 459
40807	17	0	17	4 243	0	4 243	4 235	0	4 235	9	0	9
40817	2	0	2	150	0	150	150	0	150	2	0	2
40820	0	0	0	0	0	0	45	0	45	45	0	45
40905	0	0	0	6 182	0	6 182	6 182	0	6 182	0	0	0
40906	816	0	816	34 952	0	34 952	36 890	0	36 890	2 754	0	2 754
40909	0	0	0	955	1 569	2 524	955	1 569	2 524	0	0	0
40910	0	0	0	32	156	188	32	156	188	0	0	0
40911	0	0	0	7 042	0	7 042	7 042	0	7 042	0	0	0
40912	0	0	0	1 234	4 187	5 421	1 234	4 187	5 421	0	0	0
40913	0	0	0	1 382	9 783	11 165	1 382	9 783	11 165	0	0	0
42006	8 500	0	8 500	2 500	0	2 500	3 000	0	3 000	9 000	0	9 000
42106	87 300	0	87 300	15 000	0	15 000	2 000	0	2 000	74 300	0	74 300
42107	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
42301	29 916	8 640	38 556	29 058	5 097	34 155	27 879	2 388	30 267	28 737	5 931	34 668
42304	0	1 368	1 368	0	5 412	5 412	0	5 453	5 453	0	1 409	1 409
42305	0	7 262	7 262	0	2 333	2 333	0	1 821	1 821	0	6 750	6 750
42306	134 102	0	134 102	15 118	0	15 118	12 387	0	12 387	131 371	0	131 371
42307	9 635	0	9 635	3 408	0	3 408	3 262	0	3 262	9 489	0	9 489
42601	298	308	606	13	179	192	8	6	14	293	135	428
42605	0	18	18	0	1	1	0	0	0	0	17	17
42606	1 319	0	1 319	21	0	21	0	0	0	1 298	0	1 298
43807	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45215	17 075	0	17 075	965	0	965	169	0	169	16 279	0	16 279
45415	1 643	0	1 643	112	0	112	427	0	427	1 958	0	1 958
45515	2 212	0	2 212	50	0	50	37	0	37	2 199	0	2 199
45818	335	0	335	0	0	0	425	0	425	760	0	760
45918	282	0	282	0	0	0	37	0	37	319	0	319
47405	0	0	0	997	19 379	20 376	997	19 379	20 376	0	0	0
47407	0	0	0	26 919	17 847	44 766	26 919	17 847	44 766	0	0	0
47411	690	0	690	82	0	82	164	0	164	772	0	772
47416	223	0	223	1 944	0	1 944	1 981	0	1 981	260	0	260
47422	365	861	1 226	15 226	14 925	30 151	17 636	14 554	32 190	2 775	490	3 265
47425	326	0	326	340	0	340	272	0	272	258	0	258
47426	4 113	0	4 113	589	0	589	945	0	945	4 469	0	4 469
50120	8 452	0	8 452	4 206	0	4 206	3 864	0	3 864	8 110	0	8 110
50220	29 825	0	29 825	360	0	360	2 851	0	2 851	32 316	0	32 316
50720	5 355	0	5 355	999	0	999	216	0	216	4 572	0	4 572
51410	1 449	0	1 449	0	0	0	14	0	14	1 463	0	1 463
52301	0	0	0	0	0	0	50	0	50	50	0	50
52303	50	0	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0
52406	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60301	1 097	0	1 097	1 603	0	1 603	1 566	0	1 566	1 060	0	1 060
60305	0	0	0	2 008	0	2 008	3 507	0	3 507	1 499	0	1 499
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
60311	25	0	25	25	0	25	22	0	22	22	0	22
60322	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
60324	21	0	21	28	0	28	37	0	37	30	0	30
60601	7 853	0	7 853	0	0	0	175	0	175	8 028	0	8 028
70601	77 404	0	77 404	0	0	0	13 975	0	13 975	91 379	0	91 379
70602	4 585	0	4 585	29	0	29	305	0	305	4 861	0	4 861
70603	26 441	0	26 441	0	0	0	3 806	0	3 806	30 247	0	30 247
70801	24 394	0	24 394	0	0	0	0	0	0	24 394	0	24 394
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	6 197	0	6 197	356	0	356	571	0	571	5 982	0	5 982
90902	84 419	0	84 419	34 968	0	34 968	10 091	0	10 091	109 296	0	109 296
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	321 771	0	321 771	7 595	0	7 595	16 843	0	16 843	312 523	0	312 523
91501	3 696	0	3 696	0	0	0	0	0	0	3 696	0	3 696
91502	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
91604	120	0	120	323	0	323	36	0	36	407	0	407
91802	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
99998	1 058 582	0	1 058 582	39 570	0	39 570	25 831	0	25 831	1 072 321	0	1 072 321
Пассив
91312	880 245	0	880 245	3 465	0	3 465	25 241	0	25 241	902 021	0	902 021
91315	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
91316	19 628	299	19 927	8 155	148	8 303	7 200	4	7 204	18 673	155	18 828
91317	62 859	0	62 859	14 063	0	14 063	7 125	0	7 125	55 921	0	55 921
91507	95 508	0	95 508	0	0	0	0	0	0	95 508	0	95 508
99999	416 248	0	416 248	27 313	0	27 313	43 014	0	43 014	431 949	0	431 949
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	36 823 592,0000	0	0	15,0000	0	0	11,0000	0	0	36 823 596,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	4,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	36 783 592,0000	0	0	11,0000	0	0	15,0000	0	0	36 783 596,0000
98070	0	0	40 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40 000,0000
98090	0	0	1,0000	0	0	5,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?