Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2009 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "РЕГНУМ" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3373

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 724	10 370	12 094	19 404	5 577	24 981	12 702	8 552	21 254	8 426	7 395	15 821
20209	0	0	0	0	7 587	7 587	0	7 587	7 587	0	0	0
30102	51 098	0	51 098	2 062 301	0	2 062 301	2 102 699	0	2 102 699	10 700	0	10 700
30110	326	298	624	581	28 870	29 451	131	16 863	16 994	776	12 305	13 081
30202	556	0	556	0	0	0	153	0	153	403	0	403
30204	414	0	414	0	0	0	229	0	229	185	0	185
30602	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
32002	110 000	0	110 000	1 440 000	0	1 440 000	1 550 000	0	1 550 000	0	0	0
32003	0	0	0	455 000	0	455 000	390 000	0	390 000	65 000	0	65 000
45206	22 800	0	22 800	0	0	0	20 000	0	20 000	2 800	0	2 800
45207	57 000	0	57 000	20 000	0	20 000	0	0	0	77 000	0	77 000
45505	150	0	150	0	0	0	45	0	45	105	0	105
45506	927	0	927	0	0	0	288	0	288	639	0	639
45507	4 856	0	4 856	6 150	0	6 150	86	0	86	10 920	0	10 920
47408	0	0	0	9 849	4 949	14 798	9 849	4 949	14 798	0	0	0
47423	14	0	14	6 004	1	6 005	6 002	1	6 003	16	0	16
51404	0	0	0	18 628	0	18 628	0	0	0	18 628	0	18 628
51406	18 429	0	18 429	94	0	94	0	0	0	18 523	0	18 523
52503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60308	50	0	50	871	0	871	876	0	876	45	0	45
60312	319	0	319	781	0	781	520	0	520	580	0	580
60323	214	0	214	21	0	21	26	0	26	209	0	209
60401	4 492	0	4 492	0	0	0	0	0	0	4 492	0	4 492
61008	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
61009	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61403	315	0	315	41	0	41	50	0	50	306	0	306
70606	11 377	0	11 377	2 207	0	2 207	68	0	68	13 516	0	13 516
70608	51 214	0	51 214	989	0	989	0	0	0	52 203	0	52 203
70611	374	0	374	171	0	171	0	0	0	545	0	545
Пассив
10208	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
10701	15 358	0	15 358	0	0	0	4 415	0	4 415	19 773	0	19 773
30607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	93 548	0	93 548	89 285	17 724	107 009	30 938	17 724	48 662	35 201	0	35 201
40702	24 606	0	24 606	127 282	2 963	130 245	141 334	2 963	144 297	38 658	0	38 658
40703	17 512	0	17 512	13 837	0	13 837	512	0	512	4 187	0	4 187
40802	1 124	0	1 124	1 752	0	1 752	1 783	0	1 783	1 155	0	1 155
40807	3 019	0	3 019	1	0	1	1	6 576	6 577	3 019	6 576	9 595
40817	5 624	1 941	7 565	18 216	5 121	23 337	17 734	5 587	23 321	5 142	2 407	7 549
40820	6 921	0	6 921	5 443	73	5 516	0	5 465	5 465	1 478	5 392	6 870
40905	5	0	5	16	0	16	11	0	11	0	0	0
40911	0	0	0	369	0	369	369	0	369	0	0	0
40912	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
40913	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
42206	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500	8 500	0	8 500
42301	726	1 476	2 202	108	81	189	67	45	112	685	1 440	2 125
42304	2 226	0	2 226	611	0	611	12	0	12	1 627	0	1 627
42305	0	0	0	0	0	0	724	0	724	724	0	724
42306	5 156	756	5 912	2 854	47	2 901	21	31	52	2 323	740	3 063
42307	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42309	54	0	54	0	0	0	12	0	12	66	0	66
42506	18 212	0	18 212	0	0	0	82	0	82	18 294	0	18 294
42601	0	85	85	0	6	6	0	4	4	0	83	83
45215	200	0	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0
45515	52	0	52	5	0	5	0	0	0	47	0	47
47407	0	0	0	4 949	9 894	14 843	4 949	9 894	14 843	0	0	0
47416	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
47422	0	0	0	204	0	204	204	0	204	0	0	0
47425	14	0	14	2	0	2	1	0	1	13	0	13
52305	0	4 494	4 494	0	235	235	0	125	125	0	4 384	4 384
60301	71	0	71	612	0	612	541	0	541	0	0	0
60305	0	0	0	943	0	943	943	0	943	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	27	0	27	27	0	27
60311	27	0	27	106	0	106	106	0	106	27	0	27
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60601	2 500	0	2 500	0	0	0	79	0	79	2 579	0	2 579
61304	143	0	143	30	0	30	81	0	81	194	0	194
70601	15 421	0	15 421	0	0	0	3 018	0	3 018	18 439	0	18 439
70603	49 636	0	49 636	0	0	0	906	0	906	50 542	0	50 542
70801	4 415	0	4 415	4 415	0	4 415	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90902	5 826	0	5 826	22	0	22	19	0	19	5 829	0	5 829
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	35 809	0	35 809	0	0	0	8 883	0	8 883	26 926	0	26 926
99998	127 780	0	127 780	29 377	0	29 377	28 343	0	28 343	128 814	0	128 814
Пассив
91311	9 025	4 494	13 519	0	235	235	0	125	125	9 025	4 384	13 409
91312	84 109	0	84 109	0	0	0	1 380	0	1 380	85 489	0	85 489
91315	235	0	235	235	0	235	0	0	0	0	0	0
91507	29 917	0	29 917	27 872	0	27 872	27 871	0	27 871	29 916	0	29 916
99999	41 639	0	41 639	8 902	0	8 902	22	0	22	32 759	0	32 759
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	13,0000
Пассив
98050	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000	0	0	12,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?