Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2009 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Банк Балтийское Финансовое Агентство"

Регистрационный номер

3038

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	203 204	0	203 204	46 335	0	46 335	172 165	0	172 165	77 374	0	77 374
20202	123 544	86 130	209 674	350 957	593 219	944 176	431 825	596 690	1 028 515	42 676	82 659	125 335
20209	0	0	0	246 441	0	246 441	246 441	0	246 441	0	0	0
30102	136 615	0	136 615	7 434 706	0	7 434 706	7 496 944	0	7 496 944	74 377	0	74 377
30110	319	82	401	1 317	435 777	437 094	1 037	430	1 467	599	435 429	436 028
30114	0	300 207	300 207	0	3 203 913	3 203 913	0	3 369 094	3 369 094	0	135 026	135 026
30202	3 732	0	3 732	153	0	153	0	0	0	3 885	0	3 885
30204	4 516	0	4 516	821	0	821	0	0	0	5 337	0	5 337
30213	1 066	0	1 066	2 792	0	2 792	3 485	0	3 485	373	0	373
30221	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
30233	0	0	0	3 456	0	3 456	3 456	0	3 456	0	0	0
30402	96	0	96	1 140 369	0	1 140 369	1 140 008	0	1 140 008	457	0	457
30404	0	0	0	1 670 000	0	1 670 000	1 670 000	0	1 670 000	0	0	0
30602	11	0	11	1 130 001	0	1 130 001	1 129 576	0	1 129 576	436	0	436
32002	30 000	0	30 000	1 830 000	0	1 830 000	1 860 000	0	1 860 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 390 000	0	1 390 000	1 190 000	0	1 190 000	200 000	0	200 000
45106	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45107	59 219	20 955	80 174	0	1 010	1 010	4 572	1 889	6 461	54 647	20 076	74 723
45108	15 338	0	15 338	0	0	0	348	0	348	14 990	0	14 990
45203	10 154	0	10 154	2 000	0	2 000	12 154	0	12 154	0	0	0
45204	62 353	59 121	121 474	4 300	11 403	15 703	26 103	63 257	89 360	40 550	7 267	47 817
45205	464 431	262 924	727 355	87 864	11 140	99 004	109 988	126 106	236 094	442 307	147 958	590 265
45206	860 824	211 148	1 071 972	50 616	9 468	60 084	138 937	18 551	157 488	772 503	202 065	974 568
45207	1 011 217	57 823	1 069 040	52 300	2 812	55 112	27 386	4 112	31 498	1 036 131	56 523	1 092 654
45208	278 412	0	278 412	0	0	0	8 348	0	8 348	270 064	0	270 064
45504	0	0	0	45	0	45	0	0	0	45	0	45
45505	675	0	675	120	0	120	155	0	155	640	0	640
45506	137 668	5 393	143 061	520	1 034	1 554	7 145	290	7 435	131 043	6 137	137 180
45507	196	0	196	0	0	0	7	0	7	189	0	189
45812	139 354	16 565	155 919	50 143	5 071	55 214	5 587	1 882	7 469	183 910	19 754	203 664
45815	679	0	679	1 471	0	1 471	14	0	14	2 136	0	2 136
45912	6 042	218	6 260	5 901	507	6 408	570	16	586	11 373	709	12 082
45915	118	0	118	2	0	2	16	0	16	104	0	104
47404	51 647	8 989	60 636	2 595 244	2 594 017	5 189 261	2 605 045	2 594 237	5 199 282	41 846	8 769	50 615
47408	0	0	0	1 361 160	5 394 532	6 755 692	1 361 160	5 394 532	6 755 692	0	0	0
47423	1 017	0	1 017	228 402	312 370	540 772	229 234	297 200	526 434	185	15 170	15 355
47427	18 328	2 788	21 116	44 019	6 371	50 390	44 820	7 326	52 146	17 527	1 833	19 360
50106	73 704	0	73 704	741	0	741	0	0	0	74 445	0	74 445
50121	3 560	0	3 560	1 376	0	1 376	0	0	0	4 936	0	4 936
50205	0	940 116	940 116	0	430 881	430 881	0	210 722	210 722	0	1 160 275	1 160 275
50206	1 704 559	0	1 704 559	775 842	0	775 842	64 619	0	64 619	2 415 782	0	2 415 782
50207	44 734	0	44 734	579	0	579	0	0	0	45 313	0	45 313
50208	38 216	0	38 216	650	0	650	284	0	284	38 582	0	38 582
50211	0	1 291 662	1 291 662	0	1 527 702	1 527 702	0	1 741 075	1 741 075	0	1 078 289	1 078 289
50218	0	272 886	272 886	0	556 124	556 124	0	324 422	324 422	0	504 588	504 588
50221	663 309	0	663 309	174 227	0	174 227	391 805	0	391 805	445 731	0	445 731
50706	8 965	0	8 965	0	0	0	0	0	0	8 965	0	8 965
51406	139 651	0	139 651	1 256	0	1 256	0	0	0	140 907	0	140 907
52503	34 806	3 027	37 833	7 437	144	7 581	3 680	780	4 460	38 563	2 391	40 954
60302	0	0	0	22 338	0	22 338	0	0	0	22 338	0	22 338
60306	0	0	0	1 738	0	1 738	1 738	0	1 738	0	0	0
60308	20	0	20	217	0	217	115	0	115	122	0	122
60310	0	0	0	1 134	0	1 134	1 134	0	1 134	0	0	0
60312	582	0	582	6 648	0	6 648	5 830	0	5 830	1 400	0	1 400
60314	155	2 374	2 529	0	4 016	4 016	0	3 593	3 593	155	2 797	2 952
60323	513	0	513	1	2	3	0	2	2	514	0	514
60401	46 874	0	46 874	67	0	67	0	0	0	46 941	0	46 941
60701	677	0	677	79	0	79	79	0	79	677	0	677
61002	1 673	0	1 673	0	0	0	0	0	0	1 673	0	1 673
61008	1 528	0	1 528	260	0	260	162	0	162	1 626	0	1 626
61009	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
61210	0	0	0	1 622 895	0	1 622 895	1 622 895	0	1 622 895	0	0	0
61403	11 979	0	11 979	152	0	152	251	0	251	11 880	0	11 880
70606	523 728	0	523 728	443 222	0	443 222	952	0	952	965 998	0	965 998
70608	1 434 326	0	1 434 326	322 782	0	322 782	0	0	0	1 757 108	0	1 757 108
70610	2 357	0	2 357	773	0	773	0	0	0	3 130	0	3 130
70611	12 064	0	12 064	3 119	0	3 119	0	0	0	15 183	0	15 183
70706	1 123 048	0	1 123 048	956	0	956	1 124 004	0	1 124 004	0	0	0
70707	13 207	0	13 207	0	0	0	13 207	0	13 207	0	0	0
70708	455 950	0	455 950	0	0	0	455 950	0	455 950	0	0	0
70710	416	0	416	0	0	0	416	0	416	0	0	0
70711	33 164	0	33 164	0	0	0	33 164	0	33 164	0	0	0
Пассив
10207	1 177 100	0	1 177 100	0	0	0	0	0	0	1 177 100	0	1 177 100
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10602	22 823	0	22 823	0	0	0	0	0	0	22 823	0	22 823
10603	638 187	0	638 187	391 805	0	391 805	163 184	0	163 184	409 566	0	409 566
10701	5 455	0	5 455	0	0	0	0	0	0	5 455	0	5 455
10801	86 598	0	86 598	0	0	0	0	0	0	86 598	0	86 598
30220	0	0	0	0	48 326	48 326	0	48 326	48 326	0	0	0
30223	124 157	0	124 157	1 734 585	0	1 734 585	1 689 839	0	1 689 839	79 411	0	79 411
30226	11	0	11	35	0	35	28	0	28	4	0	4
30232	0	0	0	3 456	0	3 456	3 456	0	3 456	0	0	0
31203	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
31205	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
31206	770 000	0	770 000	0	0	0	70 000	0	70 000	840 000	0	840 000
31504	0	175 251	175 251	0	191 158	191 158	0	257 003	257 003	0	241 096	241 096
40602	10 154	0	10 154	9 477	0	9 477	135	0	135	812	0	812
40701	572 653	200 035	772 688	2 506 619	179 653	2 686 272	2 804 424	11 260	2 815 684	870 458	31 642	902 100
40702	156 251	98 199	254 450	5 532 651	672 820	6 205 471	5 785 508	619 938	6 405 446	409 108	45 317	454 425
40703	4 863	0	4 863	8 989	0	8 989	5 887	0	5 887	1 761	0	1 761
40802	3 081	44	3 125	22 955	5	22 960	21 821	43	21 864	1 947	82	2 029
40807	1 733	210 922	212 655	605 283	1 248 025	1 853 308	604 135	1 118 990	1 723 125	585	81 887	82 472
40905	28	0	28	817	0	817	799	0	799	10	0	10
40909	2	0	2	15	14	29	23	14	37	10	0	10
40911	0	0	0	15 057	14 068	29 125	15 057	14 068	29 125	0	0	0
40912	0	0	0	20	1 827	1 847	20	1 827	1 847	0	0	0
40913	0	0	0	0	356	356	0	356	356	0	0	0
42003	0	111 144	111 144	0	7 257	7 257	51 000	4 688	55 688	51 000	108 575	159 575
42004	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42005	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42006	201 350	0	201 350	0	0	0	3 150	0	3 150	204 500	0	204 500
42007	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42102	235 000	0	235 000	655 000	0	655 000	500 000	0	500 000	80 000	0	80 000
42103	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000
42104	0	67 528	67 528	0	31 702	31 702	6 000	65 874	71 874	6 000	101 700	107 700
42105	282 000	0	282 000	20 000	0	20 000	0	0	0	262 000	0	262 000
42106	171 000	0	171 000	0	0	0	20 000	0	20 000	191 000	0	191 000
42203	88 000	0	88 000	0	0	0	0	0	0	88 000	0	88 000
42204	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42205	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
42206	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
42301	16	12	28	0	1	1	1	0	1	17	11	28
42503	0	6 803	6 803	0	484	484	0	331	331	0	6 650	6 650
42504	6 200	0	6 200	0	0	0	0	0	0	6 200	0	6 200
45115	955	0	955	58	0	58	0	0	0	897	0	897
45215	179 808	0	179 808	27 365	0	27 365	157 292	0	157 292	309 735	0	309 735
45515	7 201	0	7 201	1 633	0	1 633	41	0	41	5 609	0	5 609
45818	131 528	0	131 528	463	0	463	33 178	0	33 178	164 243	0	164 243
45918	2 219	0	2 219	59	0	59	3 947	0	3 947	6 107	0	6 107
47407	0	0	0	2 355 036	4 398 121	6 753 157	2 355 036	4 398 121	6 753 157	0	0	0
47416	77	0	77	1 522	11 255	12 777	1 453	11 255	12 708	8	0	8
47422	3	3	6	36	172 513	172 549	36	172 513	172 549	3	3	6
47425	15 729	0	15 729	13 673	0	13 673	21 467	0	21 467	23 523	0	23 523
47426	35 711	1 234	36 945	18 628	2 340	20 968	22 427	2 639	25 066	39 510	1 533	41 043
50220	142 440	0	142 440	161 123	0	161 123	46 336	0	46 336	27 653	0	27 653
52301	0	1 094	1 094	8 772	66	8 838	8 772	41	8 813	0	1 069	1 069
52302	0	0	0	3 177	0	3 177	3 177	0	3 177	0	0	0
52303	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
52304	1 352	23 385	24 737	1 352	1 341	2 693	0	780	780	0	22 824	22 824
52305	460 608	74 266	534 874	20 060	8 798	28 858	359 987	2 296	362 283	800 535	67 764	868 299
52306	2 780 777	4 692	2 785 469	354 404	333	354 737	0	228	228	2 426 373	4 587	2 430 960
52501	329	521	850	7	28	35	13 821	174	13 995	14 143	667	14 810
60301	216	0	216	9 586	0	9 586	9 370	0	9 370	0	0	0
60305	0	0	0	7 008	0	7 008	7 008	0	7 008	0	0	0
60309	287	0	287	288	0	288	144	0	144	143	0	143
60324	58	0	58	25	0	25	7	0	7	40	0	40
60601	11 807	0	11 807	0	0	0	513	0	513	12 320	0	12 320
61301	0	19	19	15	1	16	15	1	16	0	19	19
61304	45	0	45	7	0	7	15	0	15	53	0	53
70601	680 194	0	680 194	904	0	904	567 755	0	567 755	1 247 045	0	1 247 045
70602	6 304	0	6 304	0	0	0	1 376	0	1 376	7 680	0	7 680
70603	1 463 163	0	1 463 163	0	0	0	259 358	0	259 358	1 722 521	0	1 722 521
70605	19 775	0	19 775	0	0	0	71 599	0	71 599	91 374	0	91 374
70701	1 282 449	0	1 282 449	1 282 450	0	1 282 450	1	0	1	0	0	0
70702	96 349	0	96 349	96 349	0	96 349	0	0	0	0	0	0
70703	451 167	0	451 167	451 167	0	451 167	0	0	0	0	0	0
70705	18	0	18	18	0	18	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	1 603 466	0	1 603 466	1 829 983	0	1 829 983	226 517	0	226 517
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	51 655	3 262 569	3 314 224	5 744	159 148	164 892	8 773	231 050	239 823	48 626	3 190 667	3 239 293
90901	20 774	0	20 774	6 390	0	6 390	1 399	0	1 399	25 765	0	25 765
90902	189 438	16 783	206 221	133 354	9 159	142 513	75 641	5 479	81 120	247 151	20 463	267 614
90907	14 221	0	14 221	0	0	0	0	0	0	14 221	0	14 221
91202	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	1 315 882	0	1 315 882	512 874	297 086	809 960	41 179	10 197	51 376	1 787 577	286 889	2 074 466
91414	7 965 176	1 186 724	9 151 900	224 831	47 760	272 591	263 922	178 702	442 624	7 926 085	1 055 782	8 981 867
91501	240	0	240	0	0	0	0	0	0	240	0	240
91502	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
91604	5 720	0	5 720	2 074	0	2 074	2 057	0	2 057	5 737	0	5 737
91802	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
99998	6 132 007	0	6 132 007	766 426	0	766 426	657 231	0	657 231	6 241 202	0	6 241 202
Пассив
91003	0	0	0	153	0	153	153	0	153	0	0	0
91004	0	0	0	821	0	821	821	0	821	0	0	0
91311	221 264	0	221 264	0	0	0	57 250	0	57 250	278 514	0	278 514
91312	5 186 756	0	5 186 756	284 599	0	284 599	346 608	0	346 608	5 248 765	0	5 248 765
91315	10 000	2 771	12 771	0	145	145	20 000	77	20 077	30 000	2 703	32 703
91316	205 040	3 595	208 635	179 847	1 062	180 909	40 000	97	40 097	65 193	2 630	67 823
91317	332 322	34 770	367 092	174 813	15 792	190 605	171 638	129 783	301 421	329 147	148 761	477 908
91507	135 446	0	135 446	0	0	0	0	0	0	135 446	0	135 446
91508	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
99999	14 029 999	0	14 029 999	814 084	0	814 084	1 394 104	0	1 394 104	14 610 019	0	14 610 019
Г. Срочные сделки
Актив
93001	24 035	325 102	349 137	476 675	1 361 462	1 838 137	350 914	1 684 372	2 035 286	149 796	2 192	151 988
93202	0	0	0	0	554 958	554 958	0	554 958	554 958	0	0	0
93301	0	0	0	151 469	169 911	321 380	151 469	169 911	321 380	0	0	0
93302	0	0	0	151 469	167 102	318 571	151 469	167 102	318 571	0	0	0
93306	0	0	0	205 800	0	205 800	199 494	0	199 494	6 306	0	6 306
93307	0	0	0	205 800	0	205 800	205 800	0	205 800	0	0	0
93308	205 800	0	205 800	147 180	0	147 180	205 800	0	205 800	147 180	0	147 180
93501	0	0	0	0	916 271	916 271	0	916 271	916 271	0	0	0
93502	0	0	0	0	905 494	905 494	0	905 494	905 494	0	0	0
93506	0	0	0	0	154 352	154 352	0	154 352	154 352	0	0	0
93507	0	0	0	0	156 812	156 812	0	156 812	156 812	0	0	0
94001	0	0	0	0	35 302	35 302	0	35 302	35 302	0	0	0
Пассив
96001	325 115	24 150	349 265	1 675 787	354 125	2 029 912	1 352 864	479 596	1 832 460	2 192	149 621	151 813
96002	0	0	0	0	522 260	522 260	0	522 260	522 260	0	0	0
96301	0	0	0	4 445	1 066 902	1 071 347	4 445	1 066 902	1 071 347	0	0	0
96302	0	0	0	4 445	1 055 871	1 060 316	4 445	1 055 871	1 060 316	0	0	0
96306	0	0	0	0	358 569	358 569	0	358 569	358 569	0	0	0
96307	0	0	0	0	358 702	358 702	0	358 702	358 702	0	0	0
96308	0	204 080	204 080	0	213 914	213 914	0	156 130	156 130	0	146 296	146 296
96501	0	0	0	0	165 555	165 555	0	165 555	165 555	0	0	0
96502	0	0	0	0	162 591	162 591	0	162 591	162 591	0	0	0
96801	1 592	0	1 592	96 346	0	96 346	102 119	0	102 119	7 365	0	7 365
97001	0	0	0	0	6 402	6 402	0	6 402	6 402	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	35 445 852,0000	0	0	50 301 667,0000	0	0	42 447 019,0000	0	0	43 300 500,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	33 651 549,0000	0	0	19 447 019,0000	0	0	17 935 651,0000	0	0	32 140 181,0000
98070	0	0	1 794 307,0000	0	0	1,0000	0	0	9 366 019,0000	0	0	11 160 325,0000

Страница была полезной?