Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2009 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Северо-Восточный Альянс" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2768

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	15 737	0	15 737	20 217	0	20 217	18 856	0	18 856	17 098	0	17 098
20202	2 493	2 051	4 544	27 839	2 489	30 328	26 853	2 601	29 454	3 479	1 939	5 418
20209	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
30102	12 818	0	12 818	1 037 242	0	1 037 242	1 033 804	0	1 033 804	16 256	0	16 256
30110	1 073	3 467	4 540	156	122 042	122 198	1	88 254	88 255	1 228	37 255	38 483
30114	0	8 787	8 787	0	186 214	186 214	0	186 086	186 086	0	8 915	8 915
30202	1 621	0	1 621	0	0	0	266	0	266	1 355	0	1 355
30204	295	0	295	239	0	239	0	0	0	534	0	534
30213	106	0	106	2 202	0	2 202	2 203	0	2 203	105	0	105
30219	0	0	0	2 202	0	2 202	2 202	0	2 202	0	0	0
30233	0	0	0	152	0	152	152	0	152	0	0	0
30402	8 440	0	8 440	843 433	0	843 433	829 912	0	829 912	21 961	0	21 961
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30409	0	0	0	2 676 951	0	2 676 951	2 676 951	0	2 676 951	0	0	0
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44506	113 284	0	113 284	10 800	0	10 800	1 205	0	1 205	122 879	0	122 879
44507	102 660	0	102 660	0	0	0	21 946	0	21 946	80 714	0	80 714
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45208	2 200	0	2 200	25 600	0	25 600	16 910	0	16 910	10 890	0	10 890
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45806	0	3 990	3 990	0	195	195	0	386	386	0	3 799	3 799
45812	88 112	0	88 112	0	0	0	42 024	0	42 024	46 088	0	46 088
45815	6 350	0	6 350	0	0	0	50	0	50	6 300	0	6 300
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45915	23	0	23	0	0	0	23	0	23	0	0	0
45916	17 167	0	17 167	8 466	0	8 466	0	0	0	25 633	0	25 633
47101	2 259 633	0	2 259 633	0	0	0	0	0	0	2 259 633	0	2 259 633
47404	734	146	880	220 723	206 032	426 755	212 184	206 036	418 220	9 273	142	9 415
47408	583 168	0	583 168	1 309 519	1 214 231	2 523 750	1 309 469	1 214 231	2 523 700	583 218	0	583 218
47423	33 385	0	33 385	4 012	15 885	19 897	4 006	15 885	19 891	33 391	0	33 391
47427	48 206	0	48 206	24 744	0	24 744	34 119	0	34 119	38 831	0	38 831
50205	58 465	32 499	90 964	253 807	2 248 544	2 502 351	280 698	2 281 043	2 561 741	31 574	0	31 574
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60401	25 598	0	25 598	265	0	265	302	0	302	25 561	0	25 561
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70706	8 211 831	0	8 211 831	117	0	117	17	0	17	8 211 931	0	8 211 931
70707	1 708	0	1 708	0	0	0	0	0	0	1 708	0	1 708
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70710	1 423	0	1 423	0	0	0	0	0	0	1 423	0	1 423
70711	97 631	0	97 631	0	0	0	96 764	0	96 764	867	0	867
Пассив
10207	1 035 316	0	1 035 316	0	0	0	0	0	0	1 035 316	0	1 035 316
10601	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
10602	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
10603	719	0	719	24 926	0	24 926	25 662	0	25 662	1 455	0	1 455
10701	347 251	0	347 251	0	0	0	0	0	0	347 251	0	347 251
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30408	0	0	0	2 776 670	0	2 776 670	2 776 670	0	2 776 670	0	0	0
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40501	6 464	0	6 464	294 617	0	294 617	290 047	0	290 047	1 894	0	1 894
40502	446	1 630	2 076	1 733	157	1 890	1 471	80	1 551	184	1 553	1 737
40701	21 092	258	21 350	891 798	26	891 824	1 069 477	108 580	1 178 057	198 771	108 812	307 583
40702	113 095	620	113 715	1 110 518	186 726	1 297 244	1 105 130	188 275	1 293 405	107 707	2 169	109 876
40703	8 698	0	8 698	42 614	0	42 614	38 718	0	38 718	4 802	0	4 802
40802	1 985	20	2 005	5 446	2	5 448	5 208	1	5 209	1 747	19	1 766
40804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40805	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40807	2 988	958	3 946	19 754	10 058	29 812	18 733	9 856	28 589	1 967	756	2 723
40814	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40817	22	0	22	5	0	5	0	0	0	17	0	17
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41403	210 000	0	210 000	210 000	0	210 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
41405	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
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45215	361 392	0	361 392	84 362	0	84 362	8 256	0	8 256	285 286	0	285 286
45415	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
45615	1 006 413	0	1 006 413	0	0	0	206 000	0	206 000	1 212 413	0	1 212 413
45818	98 012	0	98 012	42 265	0	42 265	431	0	431	56 178	0	56 178
45918	14 544	0	14 544	28	0	28	12 090	0	12 090	26 606	0	26 606
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47416	63	0	63	1 139	0	1 139	1 367	0	1 367	291	0	291
47422	2	8	10	7	6	13	8	4	12	3	6	9
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47426	12 399	528	12 927	15 811	868	16 679	7 668	541	8 209	4 256	201	4 457
50220	14 662	0	14 662	15 424	0	15 424	16 780	0	16 780	16 018	0	16 018
50719	241 691	0	241 691	2 026	0	2 026	0	0	0	239 665	0	239 665
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52305	16 810	105 975	122 785	11 260	10 051	21 311	0	5 241	5 241	5 550	101 165	106 715
52306	0	18 215	18 215	0	1 762	1 762	0	891	891	0	17 344	17 344
52406	0	0	0	0	108 454	108 454	0	108 454	108 454	0	0	0
52501	0	2	2	0	1	1	0	28	28	0	29	29
60206	30 713	0	30 713	0	0	0	0	0	0	30 713	0	30 713
60301	1 114	0	1 114	4 147	0	4 147	3 616	0	3 616	583	0	583
60305	118	0	118	9 871	0	9 871	9 951	0	9 951	198	0	198
60309	1 074	0	1 074	432	0	432	188	0	188	830	0	830
60311	312	0	312	366	0	366	506	1	507	452	1	453
60322	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60324	172	0	172	244	0	244	72	0	72	0	0	0
60601	17 599	0	17 599	277	0	277	365	0	365	17 687	0	17 687
61301	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
61304	5	0	5	2	0	2	0	0	0	3	0	3
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70603	233 181	0	233 181	0	0	0	73 560	0	73 560	306 741	0	306 741
70701	5 347 938	0	5 347 938	0	0	0	0	0	0	5 347 938	0	5 347 938
70702	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
70703	358 711	0	358 711	0	0	0	0	0	0	358 711	0	358 711
70705	278	0	278	0	0	0	0	0	0	278	0	278
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	0	108 723	108 723	0	108 723	108 723	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	7 209	0	7 209	693	0	693	739	0	739	7 163	0	7 163
90902	484 955	6 601	491 556	1 242	324	1 566	825	638	1 463	485 372	6 287	491 659
91202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	1 286 962	76	1 287 038	3 597	4	3 601	0	8	8	1 290 559	72	1 290 631
91604	13 793	1 827	15 620	10 593	89	10 682	0	177	177	24 386	1 739	26 125
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Пассив
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91312	1 038 260	0	1 038 260	396 538	0	396 538	17 805	0	17 805	659 527	0	659 527
91316	12 808	0	12 808	29 100	0	29 100	31 300	0	31 300	15 008	0	15 008
91317	125 675	0	125 675	30 000	0	30 000	0	0	0	95 675	0	95 675
91507	647	0	647	0	0	0	0	0	0	647	0	647
91508	29	0	29	14	0	14	14	0	14	29	0	29
99999	2 165 403	0	2 165 403	111 107	0	111 107	125 262	0	125 262	2 179 558	0	2 179 558
Г. Срочные сделки
Актив
93001	60 772	0	60 772	981 134	185 472	1 166 606	1 015 161	185 472	1 200 633	26 745	0	26 745
93301	87 695	0	87 695	0	32 925	32 925	0	32 925	32 925	87 695	0	87 695
93302	0	0	0	0	32 648	32 648	0	32 648	32 648	0	0	0
93306	0	0	0	0	44 265	44 265	0	44 265	44 265	0	0	0
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93502	0	0	0	0	47 357	47 357	0	47 357	47 357	0	0	0
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Пассив
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96302	0	0	0	0	45 898	45 898	0	45 898	45 898	0	0	0
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96801	47	0	47	16 789	0	16 789	16 756	0	16 756	14	0	14
97001	0	0	0	0	1 880	1 880	0	1 880	1 880	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	150 812 492,0000	0	0	72 711 284,0000	0	0	67 618 260,0000	0	0	155 905 516,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	133 418 104,0000	0	0	65 000,0000	0	0	10 258 434,0000	0	0	143 611 538,0000
98050	0	0	6 682 498,0000	0	0	1 953 901,0000	0	0	2 018 901,0000	0	0	6 747 498,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	3 719 000,0000	0	0	3 719 000,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	10 711 897,0000	0	0	65 599 360,0000	0	0	60 433 950,0000	0	0	5 546 487,0000

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