Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2009 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество коммерческий инвестиционный банк "ЕВРОАЛЬЯНС"

Регистрационный номер

1781

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	9 813	0	9 813	696	0	696	6 984	0	6 984	3 525	0	3 525
20202	226 916	46 183	273 099	1 164 151	264 074	1 428 225	1 144 842	265 704	1 410 546	246 225	44 553	290 778
20207	476	172	648	121 767	14	121 781	121 999	21	122 020	244	165	409
20208	11 592	0	11 592	42 775	0	42 775	43 616	0	43 616	10 751	0	10 751
20209	951	0	951	610 515	14 991	625 506	610 226	14 991	625 217	1 240	0	1 240
30102	177 394	0	177 394	3 636 901	0	3 636 901	3 578 894	0	3 578 894	235 401	0	235 401
30110	4 870	20 510	25 380	324 178	94 527	418 705	319 341	95 527	414 868	9 707	19 510	29 217
30202	2 766	0	2 766	0	0	0	350	0	350	2 416	0	2 416
30204	521	0	521	159	0	159	0	0	0	680	0	680
30210	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
30221	0	0	0	136 600	0	136 600	136 600	0	136 600	0	0	0
30233	837	0	837	17 927	37	17 964	17 900	37	17 937	864	0	864
30302	116 305	54 467	170 772	368 102	82 796	450 898	332 824	102 600	435 424	151 583	34 663	186 246
30306	41 337	18 300	59 637	30 000	949	30 949	92	1 588	1 680	71 245	17 661	88 906
30402	0	0	0	450 236	0	450 236	450 236	0	450 236	0	0	0
30602	3 061	0	3 061	65 628	0	65 628	66 230	0	66 230	2 459	0	2 459
31901	0	0	0	290 000	0	290 000	290 000	0	290 000	0	0	0
32201	0	714	714	0	35	35	0	69	69	0	680	680
44603	0	0	0	10 500	0	10 500	0	0	0	10 500	0	10 500
44605	20 650	0	20 650	0	0	0	20 650	0	20 650	0	0	0
44606	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45201	29 498	0	29 498	52 462	0	52 462	45 923	0	45 923	36 037	0	36 037
45204	460	0	460	0	0	0	0	0	0	460	0	460
45205	24 250	27 601	51 851	0	1 498	1 498	12 650	26 718	39 368	11 600	2 381	13 981
45206	358 726	154 654	513 380	6 983	15 307	22 290	50 081	18 750	68 831	315 628	151 211	466 839
45207	525 915	33 749	559 664	49 141	26 842	75 983	16 999	2 540	19 539	558 057	58 051	616 108
45208	5 530	0	5 530	16 000	0	16 000	1 030	0	1 030	20 500	0	20 500
45307	470	0	470	0	0	0	276	0	276	194	0	194
45401	2 013	0	2 013	5 165	0	5 165	5 124	0	5 124	2 054	0	2 054
45405	4 710	0	4 710	2 500	0	2 500	160	0	160	7 050	0	7 050
45406	31 443	2 453	33 896	0	141	141	5 350	266	5 616	26 093	2 328	28 421
45407	147 545	15 888	163 433	3 850	862	4 712	7 776	1 251	9 027	143 619	15 499	159 118
45408	11 990	0	11 990	6 700	0	6 700	600	0	600	18 090	0	18 090
45502	0	0	0	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0
45504	1 000	0	1 000	235	0	235	0	0	0	1 235	0	1 235
45505	238 177	0	238 177	2 107	0	2 107	48 489	0	48 489	191 795	0	191 795
45506	112 857	30 636	143 493	8 196	1 650	9 846	7 131	2 510	9 641	113 922	29 776	143 698
45507	3 208	0	3 208	0	0	0	206	0	206	3 002	0	3 002
45509	1 068	0	1 068	1 446	0	1 446	1 600	0	1 600	914	0	914
45812	5 180	0	5 180	1 281	0	1 281	251	0	251	6 210	0	6 210
45815	814	0	814	228	0	228	243	0	243	799	0	799
45912	0	0	0	311	0	311	128	0	128	183	0	183
45915	115	0	115	123	0	123	189	0	189	49	0	49
47408	0	0	0	13 641	31 203	44 844	13 641	31 203	44 844	0	0	0
47415	586	0	586	32	0	32	38	0	38	580	0	580
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	6 280	432	6 712	3 496	1 157	4 653	3 448	1 160	4 608	6 328	429	6 757
47427	18 380	2 974	21 354	20 932	3 496	24 428	19 103	3 011	22 114	20 209	3 459	23 668
50208	24 719	0	24 719	125	0	125	16 515	0	16 515	8 329	0	8 329
50605	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
50606	1 473	0	1 473	12	0	12	12	0	12	1 473	0	1 473
50706	15 720	0	15 720	0	0	0	0	0	0	15 720	0	15 720
50721	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
51501	0	0	0	6 282	0	6 282	6 282	0	6 282	0	0	0
51503	8 136	0	8 136	492	0	492	4 873	0	4 873	3 755	0	3 755
60302	137	0	137	5 793	0	5 793	251	0	251	5 679	0	5 679
60308	13	0	13	619	0	619	632	0	632	0	0	0
60310	4 545	0	4 545	378	0	378	386	0	386	4 537	0	4 537
60312	4 303	0	4 303	3 645	0	3 645	3 845	0	3 845	4 103	0	4 103
60323	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60347	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60401	84 099	0	84 099	1 041	0	1 041	238	0	238	84 902	0	84 902
60404	2 138	0	2 138	0	0	0	0	0	0	2 138	0	2 138
60701	31 883	0	31 883	1 389	0	1 389	162	0	162	33 110	0	33 110
60702	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
60804	2 942	0	2 942	0	0	0	641	0	641	2 301	0	2 301
61002	27	0	27	9	0	9	8	0	8	28	0	28
61008	2 975	0	2 975	627	0	627	1 161	0	1 161	2 441	0	2 441
61009	216	0	216	167	0	167	150	0	150	233	0	233
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61210	0	0	0	25 992	0	25 992	25 992	0	25 992	0	0	0
61403	4 112	0	4 112	156	0	156	964	0	964	3 304	0	3 304
70606	113 922	0	113 922	90 646	0	90 646	38 852	0	38 852	165 716	0	165 716
70607	33	0	33	46	0	46	48	0	48	31	0	31
70608	138 019	0	138 019	157 071	0	157 071	104 274	0	104 274	190 816	0	190 816
70611	19	0	19	49	0	49	0	0	0	68	0	68
70706	521 531	0	521 531	6	0	6	521 537	0	521 537	0	0	0
70707	1 436	0	1 436	0	0	0	1 436	0	1 436	0	0	0
70708	204 927	0	204 927	0	0	0	204 927	0	204 927	0	0	0
70711	14 228	0	14 228	0	0	0	14 228	0	14 228	0	0	0
Пассив
10207	264 000	0	264 000	0	0	0	0	0	0	264 000	0	264 000
10601	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
10603	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10701	7 308	0	7 308	0	0	0	0	0	0	7 308	0	7 308
10801	80 988	0	80 988	0	0	0	0	0	0	80 988	0	80 988
30126	507	0	507	1 918	0	1 918	1 946	0	1 946	535	0	535
30223	188	0	188	259	0	259	323	0	323	252	0	252
30226	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
30232	0	0	0	12 427	3 634	16 061	12 427	3 634	16 061	0	0	0
30301	116 305	54 467	170 772	332 824	102 600	435 424	368 102	82 796	450 898	151 583	34 663	186 246
30305	41 337	18 300	59 637	92	1 588	1 680	30 000	949	30 949	71 245	17 661	88 906
30410	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
30601	3 024	0	3 024	66 289	0	66 289	65 538	0	65 538	2 273	0	2 273
30607	31	0	31	39	0	39	33	0	33	25	0	25
31302	0	0	0	190 000	0	190 000	230 000	0	230 000	40 000	0	40 000
31303	30 000	0	30 000	160 000	0	160 000	130 000	0	130 000	0	0	0
32211	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40502	7 484	0	7 484	81 281	0	81 281	80 053	0	80 053	6 256	0	6 256
40602	22	0	22	1 540	0	1 540	1 548	0	1 548	30	0	30
40701	54 582	0	54 582	76 289	0	76 289	65 278	0	65 278	43 571	0	43 571
40702	556 149	25 369	581 518	4 470 151	123 606	4 593 757	4 494 682	122 035	4 616 717	580 680	23 798	604 478
40703	11 815	871	12 686	12 214	782	12 996	15 167	17	15 184	14 768	106	14 874
40802	38 769	52	38 821	213 817	1 948	215 765	210 233	1 924	212 157	35 185	28	35 213
40807	110 279	0	110 279	120 030	0	120 030	70 000	0	70 000	60 249	0	60 249
40817	31 898	16 169	48 067	194 056	7 031	201 087	194 549	13 122	207 671	32 391	22 260	54 651
40820	851	3	854	419	316	735	342	314	656	774	1	775
40905	1	0	1	721	0	721	721	0	721	1	0	1
40906	951	0	951	33 288	0	33 288	33 577	0	33 577	1 240	0	1 240
40909	0	0	0	179	684	863	179	684	863	0	0	0
40910	0	0	0	8	227	235	8	227	235	0	0	0
40911	113	0	113	166 667	0	166 667	167 146	0	167 146	592	0	592
40912	0	0	0	254	803	1 057	254	803	1 057	0	0	0
40913	0	0	0	29	119	148	29	119	148	0	0	0
42104	0	4 494	4 494	0	4 581	4 581	0	87	87	0	0	0
42105	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
42301	3 865	1 782	5 647	4 282	3 490	7 772	5 932	2 327	8 259	5 515	619	6 134
42302	251	0	251	2	0	2	2	0	2	251	0	251
42303	4 503	0	4 503	3 997	0	3 997	29	0	29	535	0	535
42304	14 173	19 482	33 655	3 703	12 896	16 599	5 417	2 276	7 693	15 887	8 862	24 749
42305	523 451	270 892	794 343	71 615	25 915	97 530	81 821	18 864	100 685	533 657	263 841	797 498
42306	266 269	0	266 269	113 389	0	113 389	123 480	0	123 480	276 360	0	276 360
42309	249	56	305	20	5	25	3	3	6	232	54	286
42605	22	272	294	0	24	24	0	16	16	22	264	286
42609	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
44615	1 626	0	1 626	826	0	826	1 220	0	1 220	2 020	0	2 020
45215	59 820	0	59 820	4 768	0	4 768	8 530	0	8 530	63 582	0	63 582
45315	24	0	24	12	0	12	0	0	0	12	0	12
45415	7 885	0	7 885	372	0	372	140	0	140	7 653	0	7 653
45515	20 269	0	20 269	3 773	0	3 773	362	0	362	16 858	0	16 858
45818	5 513	0	5 513	79	0	79	1 258	0	1 258	6 692	0	6 692
45918	16	0	16	14	0	14	44	0	44	46	0	46
47405	0	0	0	99 776	60 351	160 127	99 776	60 351	160 127	0	0	0
47407	12 714	0	12 714	43 929	13 555	57 484	31 215	13 555	44 770	0	0	0
47411	8 434	2 875	11 309	2 969	578	3 547	2 121	923	3 044	7 586	3 220	10 806
47416	1 529	0	1 529	6 540	0	6 540	5 928	0	5 928	917	0	917
47422	157	0	157	3 224	225	3 449	3 067	225	3 292	0	0	0
47425	10 408	0	10 408	5 849	0	5 849	3 971	0	3 971	8 530	0	8 530
47426	565	36	601	264	37	301	414	1	415	715	0	715
50220	9 811	0	9 811	6 984	0	6 984	696	0	696	3 523	0	3 523
50620	1 348	0	1 348	61	0	61	47	0	47	1 334	0	1 334
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50720	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
51510	1 708	0	1 708	1 023	0	1 023	103	0	103	788	0	788
52301	0	0	0	0	0	0	33 680	0	33 680	33 680	0	33 680
60301	0	0	0	2 498	0	2 498	3 145	0	3 145	647	0	647
60305	0	0	0	6 202	0	6 202	6 202	0	6 202	0	0	0
60307	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60309	151	0	151	309	0	309	158	0	158	0	0	0
60311	0	0	0	3 997	0	3 997	3 997	0	3 997	0	0	0
60322	62	0	62	60	0	60	62	0	62	64	0	64
60324	68	0	68	32	0	32	34	0	34	70	0	70
60601	18 600	0	18 600	44	0	44	831	0	831	19 387	0	19 387
60805	871	0	871	242	0	242	39	0	39	668	0	668
60806	413	0	413	28	0	28	0	0	0	385	0	385
61304	377	0	377	85	0	85	83	0	83	375	0	375
70601	120 029	0	120 029	41 466	0	41 466	97 428	0	97 428	175 991	0	175 991
70602	6	0	6	1	0	1	13	0	13	18	0	18
70603	138 332	0	138 332	104 581	0	104 581	157 336	0	157 336	191 087	0	191 087
70701	550 201	0	550 201	550 201	0	550 201	0	0	0	0	0	0
70703	204 685	0	204 685	204 685	0	204 685	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	736 661	0	736 661	754 886	0	754 886	18 225	0	18 225
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	11 254	0	11 254	9 261	0	9 261	8 109	0	8 109	12 406	0	12 406
90902	109 892	0	109 892	9 436	0	9 436	5 141	0	5 141	114 187	0	114 187
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91203	17	0	17	2	0	2	2	0	2	17	0	17
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	939 257	76 944	1 016 201	174 179	12 502	186 681	149 275	6 535	155 810	964 161	82 911	1 047 072
91501	1 250	0	1 250	0	0	0	0	0	0	1 250	0	1 250
91502	157	0	157	0	0	0	12	0	12	145	0	145
91604	186	0	186	30	0	30	20	0	20	196	0	196
91704	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91802	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91803	192	1	193	0	0	0	0	0	0	192	1	193
99998	2 032 133	0	2 032 133	85 935	0	85 935	168 024	0	168 024	1 950 044	0	1 950 044
Пассив
91311	3 998	0	3 998	0	0	0	4	0	4	4 002	0	4 002
91312	1 855 123	0	1 855 123	54 752	0	54 752	12 726	0	12 726	1 813 097	0	1 813 097
91315	18 989	4 062	23 051	0	393	393	0	199	199	18 989	3 868	22 857
91316	48 925	0	48 925	33 150	0	33 150	10 500	0	10 500	26 275	0	26 275
91317	87 290	0	87 290	79 729	0	79 729	62 435	0	62 435	69 996	0	69 996
91507	13 746	0	13 746	0	0	0	71	0	71	13 817	0	13 817
99999	1 139 169	0	1 139 169	168 323	0	168 323	204 639	0	204 639	1 175 485	0	1 175 485
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8 203,0000	0	0	0,0000	0	0	7 798,0000	0	0	405,0000
98010	0	0	243 272 359,0000	0	0	76 721 325,0000	0	0	39 815 932,0000	0	0	280 177 752,0000
Пассив
98040	0	0	245 440,0000	0	0	8 316,0000	0	0	0,0000	0	0	237 124,0000
98050	0	0	6 432,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	6 431,0000
98070	0	0	243 028 690,0000	0	0	39 823 210,0000	0	0	76 729 122,0000	0	0	279 934 602,0000

Страница была полезной?